утвержден Протоколом годового общего собрания акционеров ОАО «ЕРМЗ» от 26.06.2009 г.

 

 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

 

ОАО «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

за 2008 г.

 

 

 

 

 

 

Содержание

 

I.                    Сведения об акционерном Обществе.

II.                 Положения Общества в отрасли.

III.               Приоритетные направления Общества в 2008 г.

IV.              Перспективные направления развития Общества.

V.                 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО.

VI.              Сделки АО, в совершении которых имелась заинтересованность, а также сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками

VII.            Критерий определения и размер вознаграждения единоличному исполнительному органу управления.

VIII.         Сведения о соблюдении акционерами Кодекса корпоративного поведения.

IX.              Отчет Совета директоров и Генерального директора Общества о результатах развития акционерного общества по основным направлениям его деятельности (финансово-экономические показатели).

X.                 Сведения о членах Совета директоров Общества.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Сведения об акционерном обществе

 

1. Полное наименование предприятия: Открытое акционерное общество «Екатеринбургский ремонтно-механический завод».
2. Сокращенное наименование предприятия: ОАО «ЕРМЗ».
3. Юридический адрес: 620066,  Россия, г.Екатеринбург, ул. Шефская, 1
4. Дата государственной регистрации: 09.12.2002
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика, выдано ИМНС России по Орджоникидзевскому району г. Екатеринбург 20.06.2002. серия 66 № 000185147.
6. ИНН/КПП 6663024423/667301001
7. ОАО «ЕРМЗ» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 09 декабря 2006г. за государственным регистрационным номером 1026605629104.
8. Уставный капитал общества составляет 1 992 руб.
9. Дочерних и зависимых обществ общество не имеет.
10. Организационная структура ОАО «ЕРМЗ» утверждена генеральным директором.
11. ОАО «ЕРМЗ» подлежит обязательному аудиту так как, предприятие имеет организационно-правовую форму открытое акционерное общество.
12. На 2010 г. ОАО «ЕРМЗ» имеет следующие лицензии:

• лицензия № ВП-54 00 1427 (С) от 02.03.2009 на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов сроком действия до 02.03.2014г.
• лицензия на право пользования недрами №СВЕ-ВЭ-01656 от 24.02.2004 сроком действия до 31.01.2029г.

 

II. Положение Общества в отрасли

 

В 2008 году по основному виду деятельности (предоставление в аренду собственного нежилого недвижимого имущества) положение предприятия на рынке данных услуг в г. Екатеринбурге остается стабильным.

 

III. Приоритетные направления деятельности Общества в 2008 г. являлись

 

1. Предоставление в аренду собственных производственных, складских  площадей.
2. Оказание услуг  по погрузке/разгрузке металлопроката в железнодорожные вагоны и грузовой автотранспорт;
3. Оказание услуг по приёму и отправке железнодорожных вагонов

 

IV. Перспективные направления развития Общества

 

Основной перспективой развития АО является улучшение состояния собственного недвижимого имущества:

• ремонт, переоборудование складских и производственных помещений;
• улучшение инфраструктуры территории предприятия;
• увеличение объема складских, производственных и административно-управленческих помещений для предоставления их в аренду.

 

V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО

 

Дивиденды в 2008 г. не начислялись и не выплачивались

 

 

VI. Сделки АО, в совершении которых имелась заинтересованность, а также сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками

 

Наименование сделки	Существенные условия сделки	Причина необходимости одобрения сделки	Орган, принявший решение об одобрении
Залог недвижимого имущества (ипотека)	Предоставление в залог недвижимого имущества в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по Кредитному договору - земельный участок площадью – 4913 кв.м -экспериментальный цех, литер Н площадью – 1095,9 кв.м., местоположение: г. Екатеринбург, ул. Шефская, 1 б. Сумму кредита – 10 000 000 руб. Срок кредита – 24 месяца; Ставка: 17 % годовых Банк (залогодержатель): ОАО «УБРиР»	Крупная сделка	Общее собрание акционеров. Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 02.06.2008 г.

 

 

VII. Критерий определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного органа

 

Основным критерием для определения вознаграждения генерального директора являются финансово-экономические показатели работы Общества за предыдущий период. Исходя из данных показаний, генеральному директору установлен оклад в размере 35 000 рублей.

 

VIII. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

 

Кодекс корпоративного поведения в Обществе отсутствует.

 

IX. Отчет Совета директоров и Генерального директора Общества о результатах развития акционерного общества по основным направлениям его деятельности (финансово-экономические показатели):

 

1. Характеристика деятельности общества за отчетный год

 

Основным видом деятельности общества является деятельность по сдаче в аренду собственного нежилого недвижимого  имущества:

- выручка за 2008 г. от реализации работ услуг в целом по предприятию составила: 32 104 051 руб., без учета НДС в том числе;

- сдача имущества в наем – 24 927 035 руб., без учета НДС, что составляет 77,64 % от общей выручки;

- прочие услуги связанные с оказание услуг по предоставлению внаем имущества – 3 080 353 руб., без учета НДС, что составляет 9 ,6 % от общей выручки;

- оптовая торговля – 3 589 035 руб., без учета НДС, что составляет 11,18 % от общей выручки;

- выручка от реализации основных средств –   507 628 руб., без учета НДС, что составляет 1, 58 % от общей выручки;

 

2. За 2008 год себестоимость услуг составила:  29 260 тыс. руб., в том числе:

-материальные затраты – 8 021 тыс. руб.;

-затраты на оплату труда – 8 658 тыс. руб.;

-отчисления на социальные нужды -1 851 тыс. руб.;

-амортизация             - 725 тыс. руб.;

-прочие затраты        - 10 005 тыс. руб.

 

4. ОАО «ЕРМЗ» за 2008 год получило прочие доходы в сумме 3 500 тыс. руб., в том числе: от продажи векселей  - 3 500 тыс. руб.

 

5. ОАО «ЕРМЗ» за 2008 г. осуществлены прочие расходы в сумме 4 733 тыс. руб.  в том числе:

- налог на имущество, водный налог, транспортный налог – 286 тыс руб.;

- по расчетно-кассовому обслуживанию –  3 500 тыс. руб.;

- расходы, связанные с продажей векселей – 2 715 тыс. руб.

- расходы, связанные с оформлением документов по недвижимому имуществу- 28 тыс. руб.,

- расходы, связанные с продажей основных средств – 374 тыс. руб.

- пени за несвоевременную уплату – 52 тыс. руб.

- расходы, связанные с продажей ОС  – 374  тыс. руб.

- расходы, связанные с оформлением  документов по недвижимому имуществу – 28 тыс. руб.

- прочие расходы – 684 тыс. руб.

 

6. ОАО «ЕРМЗ» за 2008 год получило бухгалтерскую прибыль в сумме 2 144 тыс. руб., чистая прибыль составила 2 242 тыс.руб.

 

7. Движение и анализ основных средств:

- в 2008 году ОАО «ЕРМЗ» поступление и удорожание основных средств составило           118 899 тыс. руб., - выбыло на сумму 4 766 тыс. руб.

 

8. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности:

По состоянию на конец 2009 года ОАО «ЕРМЗ» имело текущую дебиторскую задолженность в сумме  4 241 тыс. руб., в том числе:

- покупатели и заказчики – 1 531 тыс. руб.

- авансы выданные –  414  тыс. руб.

- прочие дебиторы – 2 296 тыс. руб.

 

9. По состоянию на конец 2009 г. ОАО «ЕРМЗ» имело текущую кредиторскую  задолженность в сумме 20 647  тыс. руб., в том числе:

- поставщики и подрядчики – 6 989 тыс. руб.

- задолженность перед персоналом организации – 644 тыс. руб.

- задолженность по налогам и сборам – 2 608 тыс. руб.

- прочие кредиторы – 10 406 тыс. руб.

 

10. По состоянию на конец 2009 г. ОАО «ЕРМЗ» имеет также реструктуризированную -задолженность  со сроком ежеквартального погашения до 30.06.2010 г.

- пени по НДС – 57 825,00 руб.

 

11. Анализ трудовых ресурсов.

- фактический фонд оплаты труда работников ОАО «ЕРМЗ» за 2008 год составил –  8 658 тыс. руб.

- среднесписочная численность работников предприятия за 2008 год – 52 человека.

- подготовка и повышение квалификации кадров проводились в соответствии с требованиями надзорных органов, Ростехнадзора и инспекции по труду.

 

Подготовка и повышение квалификации кадров общества в 2008 г.

- повышение квалификации ИТР – 1 чел.;

- аттестация специалистов – 5 чел.

 

 

 

X. Сведения о членах Совета Директоров Общества

 

1. Лукиянчук Николай Федорович, 30.04.1954 г.р., образование высшее, работает на предприятии с 2004 года, является акционером ОАО «ЕРМЗ» с  количеством акций - 1627 шт., с 2006 г. по 2008 г. – Генеральный директор ОАО «ЕРМЗ»,  с 2008 г. –  Председатель Совета директоров Общества.
2. Матвеева Наталия Леонаровна, 29.07.1963 г.р., образование высшее, работает на предприятии с 2009 г. в должности зам. генерального директора по финансовым вопросам, является акционером ОАО «ЕРМЗ», с количеством акций – 439 шт.
3. Вербецкий Эдуард Владимирович, образование высшее, работает на предприятии с 2004 года, с 2008 г. является генеральным директором общества, акционер ОАО «ЕРМЗ», с количеством акций 300 шт.
4. Киршин Михаил Лаврентьевич, 01.02.1956 г.р.,  образование высшее, работает на предприятии с 2009 г. в должности зам. генерального директора по коммерческим вопросам, акционером общества не является.
5. Корольков Евгений Викторович, 28.05.1970 г.р., образование высшее, на предприятии не работает, акционеров общества не является.
6. Жуков Алексей Павлович, 07.10.1977 г.р., образование высшее, в настоящее время на предприятии не работает, акционером общества не является.
7. Слобожанинов Олег Константинович, 12.01.1982 г.р. образование высшее, работает на предприятии с 2006 года в должности начальника юридического отдела, акционером общества не является.

 

Настоящий отчет подготовлен 25.06.2009 г.

 

 

Генеральный директор ОАО «ЕРМЗ»	____________________/Вербецкий Э.В./
Главный бухгалтер ОАО «ЕРМЗ»	___________________/Журавлева Е.А./