Утвержден
Утвержден
Советом директоров
Годовым общим собранием акционеров
ОАО БОЗ «Энергоцветмет»
ОАО БОЗ «Энергоцветмет»
Протокол от 29.05.2008г. б/н
Протокол от 27.06.2008г. б/н
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества Березовский опытный
завод «Энергоцветмет»
за 2007 финансовый год
1.
Описание положения общества в отрасли, приоритетных направлений деятельности
общества и перспектив развития общества
Основными видами деятельности
предприятия являются:
- выполнение проектно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ в области теплоэнергетики, электротехники и
электроники;
- изготовление опытных образцов и
серийной продукции, силовой полупроводниковой техники, энергетических машин и
механизмов;
- производство товаров народного
потребления и оказание услуг населению;
- торгово-посредническая деятельность.
2007 год отмечен значительным ростом объемов
производства. Это стало возможно в результате технического перевооружения
предприятия. Усилилась работа в области проведения эффективного планирования
мероприятий по охвату рынка сбыта, привлечения новых секторов мирового рынка. В
настоящее время завершились пуско-наладочные работы на автоматизированном
комплексе термической резки фирмы ESAB. Внедрение современной технологии
газовой и плазменной резки с применением автоматизированного раскроя металла,
автоматизированного проектирования технологических процессов и системы учета
использования материалов является одним из важнейших этапов технологической
подготовки котельно-сварочного производства. Это позволяет существенно снизить
расходы металла при раскрое, а соответственно увеличить производительность
труда, что также влечет за собой снижение себестоимости изготавливаемой
продукции, а значит более эффективно оперировать таким мощным рычагом
управления и удержания рынка потребителей, как ценообразование.
Одновременно специалистами завода
проводятся работы по вводу в эксплуатацию участка автоматической сварки. Введен
в эксплуатацию автоматический ленточно-отрезной станок резки сортового проката
двухколонного типа с ЧПУ высокой производительности.
С 2002 года завод
сертифицирован по международному стандарту
ISO-9001:2000 и в январе 2007 года
успешно прошел ресертификацию технадзорного общества TUV NORD CERT по "Системе менеджмента качества в
производстве электротехнического, теплотехнического и фильтровального оборудования".
Значительно расширился ассортимент
выпускаемого теплотехнического оборудования: скоростные винтовые
теплообменники, ресиверы, ловушки, дробеструйные аппараты, кипятильники,
охладители барды, охладители конденсата и т.д. Также завод освоил изготовление
очень сложного по конструкции вакуум-фильтровального оборудования:
вакуум-фильтры БГН и вакуум-фильтры БОП.
2.
Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах
развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
Основные
технико-экономические показатели предприятия за 2007 год
|
Показатель
|
2006г.,
тыс. руб
|
2007г.,
тыс. руб
|
Прирост
|
|
тыс. руб
|
(%)
|
|
Выручка от продаж товаров, продукции и услуг
|
87 902
|
132 789
|
44 887
|
51,1
|
|
Себестоимость проданных товаров, продукции и услуг
|
85 960
|
131 554
|
45 595
|
53
|
|
Коммерческие расходы
|
58
|
48
|
-10
|
17,3
|
|
Итого себестоимость реализованных товаров, продукции и
услуг
|
86 018
|
131 602
|
45 584
|
53
|
|
Прибыль (убыток) от продаж
|
1 884
|
1 187
|
-697
|
-37
|
Прочие доходы предприятия в 2007 году
|
Строка 90 графа 3
форма № 2 бухгалтерского баланса
|
Сумма, тыс.руб.
|
|
1
|
2
|
|
Пени по налогу на пользователей
автомобильных дорог
|
106
|
|
Пени по социальному страхованию
|
35
|
|
Пени по налогу на приобретение
транспортного средства
|
5
|
|
1
|
2
|
|
Убытки прошлых лет
|
13
|
|
Возмещение затрат по ущербу
|
3
|
|
Возмещение затрат по дому
|
478
|
|
Возмещение затрат по медицинским
услугам
|
1
|
|
Списаны пени по акту сверки с
ИФНС
|
909
|
|
Налог на прибыль прошлого года
|
11
|
|
Списана кредиторская
задолженность
|
1 041
|
|
Итого:
|
2 602
|
|
Прочие расходы
предприятия в 2007г.
|
|
|
Строка 100 графа 3
форма № 2 бухгалтерского баланса
|
Сумма, тыс.руб.
|
|
Налог на имущество
|
761
|
|
Загрязнение окружающей среды
|
2
|
|
Услуги банка
|
365
|
|
Аренда земли
|
327
|
|
Недостачи
|
15
|
|
Списан НДС по сроку исковой
давности
|
160
|
|
Курсовая разница
|
6
|
|
Аренда автомобиля
|
29
|
|
Оплата больничных листов (2 дня)
|
194
|
|
Гос.пошлина
|
44
|
|
Содержание жилого фонда
|
531
|
|
Оплата детских садов
|
73
|
|
Прочие расходы по кол.договору
|
307
|
|
Путевки, социально-культурные
мероприятия, отпуск
|
|
|
Неустойки по договорам
|
8
|
|
Оздоровительные лагеря
|
28
|
|
Благотворительность
|
270
|
|
Списана дебиторская задолженность
по сроку
|
77
|
|
Оценка имущества
|
3
|
|
Затраты на поручительство
|
50
|
|
Транспортный налог
|
39
|
|
Убытки прошлых лет
|
60
|
|
Подготовка к новому году
|
108
|
|
Итого:
|
3 457
|
|
|
|
|
Строка 180 графа 3 бухгалтерского баланса
|
Сумма, тыс.руб.
|
|
Списано пеней по реструктуризации
|
36
|
|
Итого:
|
36
|
Отчетный год предприятие закончило с убытками до налогообложения: 1792
тыс. руб.
Налог на прибыль текущего года составил -913 тыс. руб..
В соответствии с ПБУ № 18 данный убыток перенесен на будущее сроком на
10 лет и создан отложенный налоговый актив (ОНА) в размере 913 тыс. руб., что позволяет
получить текущий налог за 2007 год равный 0, что, в свою очередь, дает
возможность уменьшить сумму налога на прибыль в следующих отчетных
периодах.
Согласно ПБУ № 18, разница между бухгалтерским и налоговым учетом дала
следующий результат:
Списаны ранее отложенные
налоговые обязательства за счет переквалификации разниц и увеличена
прибыль отчетного периода до 904
тыс. руб.
Списание задолженности по пеням и штрафам: 36 тыс. руб. (Решение ИМНС № 1086-РП от 30.10.2006 .)
В результате остается чистая прибыль отчетного года в сумме 61 тыс. руб.
Полученную прибыль необходимо направить на увеличение резервного капитала.
По результатам прошлого года у
предприятия оставалась нераспределенная прибыль прошлых лет в сумме 483 руб..
C учетом изложенного, у
предприятия по состоянию на 31.12.2007г. имеется нераспределенная прибыль 544 тыс. руб., которую необходимо направить на пополнение оборотных средств.
Базовая прибыль на одну акцию составила 0 руб. 03 коп.
Достоверность финансовой отчетности за 2007 год подтверждается Аудиторским
заключением от 21 марта 2008 года.
Анализ финансового состояния предприятия,
проведенный по существующим методикам на
основании расчетов различных показателей, основанных на данных
бухгалтерского баланса, позволяет сделать следующие выводы:
На
протяжении всего анализируемого периода (2006-2007 гг.) существенных изменений в
финансовом состоянии не произошло.
По некоторым критериям предприятие не является ликвидным,
потому что наиболее ликвидные активы не смогут покрыть
наиболее срочные обязательства, а быстрореализуемые активы – краткосрочные
пассивы. Причем платежный излишек по некоторым показателям уменьшился в 2007
году, по сравнению с 2006 годом Данная тенденция неблагоприятна тем, что не
идет наращение ликвидных активов, необходимых для погашения срочных
обязательств. Несоответствие некоторых показателей условиям ликвидного баланса,
свидетельствует о необеспеченности предприятия собственными оборотными
средствами.
Показатель текущей ликвидности за
анализируемый промежуток времени свидетельствует о неплатежеспособности
предприятия в ближайшем будущем. В динамике же данного показателя
наметилась тенденция к увеличению разницы между величиной наиболее ликвидных и
быстрореализуемых активов и наиболее срочных и краткосрочных обязательств.
В то же время показатель перспективной
ликвидности, например, является величиной положительной за весь анализируемый год и свидетельствует о платежеспособности
предприятия в будущем. Однако необходимо постоянно следить за динамикой роста
данного показателя.
При анализе динамики других
показателей также просматривается тенденция к получению платежного излишка
(превышения активов над пассивами), что и характеризует предприятие как
платежеспособное в будущем.
Впервые за последние 15 лет коэффициент
наличия собственных оборотных средств и долгосрочных заемных источников для формирования запасов и
затрат имеет положительное значение. Это говорит о том, что получение долгосрочного кредит помогает
предприятию благоприятно выходить из кризиса.
У предприятия наблюдается улучшение финансовой устойчивости, но еще необходимы
инвестиционные вложения для окончательного выхода из финансового кризиса.
30 марта 2008г. были зарегистрированы изменения в Устав, отразившие увеличение уставного капитала до 9 962
тыс.руб. Данные события произошли после отчетной даты, но отражены в балансе за
2007г., т.к. данное изменение существенно влияет на структуру баланса.
Проанализировав все показатели, можно
сделать вывод, что финансовое состояние предприятия улучшилось по сравнению с
прошлым годом по следующим причинам:
1. Увеличение уставного капитала,
2. Получение долгосрочного
кредита,
что помогает выходу предприятия
из кризиса.
Необходимо и в дальнейшем использовать
долгосрочные кредиты и привлекать
инвестиционные вложении, чтобы вывести
предприятие на уровень устойчивого финансового состояния и довести
коэффициент общей ликвидности до нормативного уровня.
3. Отчет о выплате дивидендов по акциям общества
По решению годового
общего собрания от 29.06.2007г. дивиденды за 2006 год не начислялись и не
выплачивались, т.е. задолженности по
выплате дивидендов по акциям общества на 01.01.2008 г. ОАО БОЗ «Энергоцветмет»
не имеет.
4.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
Основными факторами риска для ОАО БОЗ «Энергоцветмет» являются отраслевые и макроэкономические
риски.
Для ОАО БОЗ «Энергоцветмет» самым
существенным отраслевым является риск, связанный с возможностью резкого
изменения цен на металл и комплектующие, например, контроллеры фирм ABB или
SIEMENS. Остальные виды сырья не
составляют существенной доли в себестоимости и влияют на прибыль не так сильно.
Кроме того, на прибыль ОАО БОЗ «Энергоцветмет» влияют цены на продукцию естественных
монополий (электроэнергия, тепло, вода).
Риски на рынках выпускаемой продукции
минимальны, т.к. приход новых производителей, а также и потребителей маловероятен: рыночная структура уже
сложилась, изменения могут происходить только за счёт слияний или поглощений,
что вряд ли повлияет на объемы производства и продаж.
Макроэкономические риски – это риски, являющиеся
общими для всех хозяйствующих субъектов, т. е. риски, связанные с
несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, снижением
деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на
финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов,
налоговых ставок.
Возможные финансовые риски, отражающиеся
на деятельности ОАО БОЗ «Энергоцветмет», регулируются уровнем устанавливаемых
ОАО БОЗ «Энергоцветмет» цен на производимую продукцию.
Другие риски, например, правовые, в
настоящее время отсутствуют.
5. Описание крупных сделок и сделок с
заинтересованностью, совершенных в отчетном году
В отчетном финансовом 2007 году крупные сделки не совершались.
В отчетном финансовом 2007 году были совершены следующие сделки
с заинтересованностью:
5.1. Сделка
по приобретению 521428 обыкновенных акций общества Бесединым А.А., являющаяся
размещением посредством закрытой подписки акций, составляющих более 2 процентов
обыкновенных акций, ранее размещенных ОАО БОЗ «Энергоцветмет», в
совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Беседина
А.А..; цена сделки – 1 303 570 руб.
Сделка одобрена внеочередным общим
собранием акционеров ОАО БОЗ «Энергоцветмет», состоявшимся 04 мая 2007 г.
5.2. Сделка по приобретению 412726 обыкновенных
акций общества Шершевским А.Г., являющаяся размещением посредством закрытой
подписки акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее
размещенных ОАО БОЗ «Энергоцветмет», в совершении которой имеется
заинтересованность члена Совета директоров Шершевского А.Г.; цена сделки –
1 031 815 руб.
Сделка одобрена внеочередным общим
собранием акционеров ОАО БОЗ «Энергоцветмет», состоявшимся 04 мая 2007 г.
5.3. Заключение договора залога недвижимого
имущества между ОАО БОЗ «Энергоцветмет» и ОАО «МЕТКОМБАНК» в качестве
обеспечения исполнения обязательств по кредитному
договору между ОАО «МЕТКОМБАНК» и ЗАО «ТПО
«Уралпромоборудование» , которое является сделкой с заинтересованностью
в соответствии со ст. 81 Закона РФ «Об акционерных обществах», на следующих условиях:
- вид
кредита – кредитная линия под лимит выдачи;
- сумма кредита – 10 000 000,00 (Десять миллионов)
рублей;
-
процентная ставка - 13,2 % годовых;
- срок кредитования -
540 дней, с возможностью
пролонгации на срок не более 540 дней.
Заинтересованные в совершении сделки лица:
Берегов А.А. -
член совета директоров ОАО БОЗ «Энергоцветмет», генеральный директор ОАО
БОЗ «Энергоцветмет»;
Беседин А.А. -
член совета директоров ОАО БОЗ «Энергоцветмет», генеральный директор ЗАО
«ТПО «Уралпромоборудование»;
Шершевский А.Г. - член совета директоров ОАО БОЗ
«Энергоцветмет», первый заместитель генерального директора ЗАО «ТПО
«Уралпромоборудование».
Передаваемое
в залог недвижимое имущество:
Здание цеха полупроводниковой техники с
административно-бытовым корпусом, литер 1А, 1Б, 1В, общей площадью - 10458,1
кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, г. Березовский, Западная
промзона, 16, условный номер объекта 66:32/01:01:156:16:01.
Техническая характеристика здания цеха
полупроводниковой техники с административно-бытовым корпусом, литер 1А, 1Б, 1В
следующая:
|
Ли
тер
|
Наименование объекта
|
Фактическое использование
|
Этажность
|
Общая площадь здания,
кв.м.
|
Основной материал стен
|
|
Надземная
|
Подземная
|
|
|
Здание цеха полупроводниковой техники с
административно-бытовым корпусом, в том числе:
|
|
|
|
10458,1
|
|
|
1А
|
Основное строение (АБК)
|
Административно-бытовое
|
3
|
1
|
2520,0 (в том числе подвал 114,7 м2)
|
Кирпич
|
|
1Б
|
Теплый пристрой (пешеходная галерея)
|
1
|
-
|
84,2
|
Кирпич
|
|
1В
|
Теплый пристрой (цех полупроводниковой
техники)
|
Производственное
|
1 с антресолью
|
-
|
7853,9
|
Железобетонные панели
|
Адрес местонахождения: Свердловская область,
г. Березовский, Западная промзона, 16,
- номер инвентарного дела 10380 513,
- инвентарный номер объекта 10380 5-113.
Право аренды земельного участка, общей
площадью 75039,0 кв.м., кадастровый номер 66:35:01 03 002:0033,
разрешенное использование: под объект промышленности - территорию завода,
местоположение установлено относительно ориентира здание, расположенного за
пределами участка, адрес ориентира: Свердловская область, г. Березовский,
Западная промзона, 16, что подтверждается Выпиской из государственного
земельного кадастра от 20.12.2004 года за № 35-2/04-2292, выданной ФГУ ЗКП по
Свердловской области Березовский филиал, принадлежащее Залогодателю на
основании договора аренды земельного участка № 145/1 от 04.07.2005 г.,
зарегистрированного Главным управлением Федеральной регистрационной службы по
Свердловской области за № 66-66-32/020/2005-450 от 02.09.2005 г. Срок аренды –
с 23.12.2004 г. по 23.12.2053 г.
Сделка одобрена
внеочередным общим собранием акционеров ОАО БОЗ «Энергоцветмет», состоявшимся
08 августа 2007 г.
5.4. Заключение договора залога недвижимого имущества между ОАО БОЗ
«Энергоцветмет» и ОАО «МЕТКОМБАНК» в
качестве обеспечения исполнения
обязательств по кредитному договору между ОАО «МЕТКОМБАНК» и ЗАО «ТПО «Уралпромоборудование»,
которое является сделкой с заинтересованностью в соответствии со ст. 81 Закона
РФ «Об акционерных обществах», на
следующих условиях:
- вид кредита – кредитная линия
под лимит выдачи;
- сумма
кредита – 30 000 000,00 (Тридцать
миллионов) рублей;
- процентная
ставка - 13,2 % годовых;
- срок
кредитования - 540 дней, с возможностью пролонгации на срок не
более 540 дней;
Заинтересованные
в совершении сделки лица:
Берегов А.А. -
член совета директоров ОАО БОЗ «Энергоцветмет», генеральный директор ОАО
БОЗ «Энергоцветмет»;
Беседин А.А. -
член совета директоров ОАО БОЗ «Энергоцветмет», генеральный директор ЗАО
«ТПО «Уралпромоборудование»;
Шершевский А.Г. - член совета директоров ОАО БОЗ
«Энергоцветмет», первый заместитель генерального директора ЗАО «ТПО
«Уралпромоборудование».
Передаваемое
в залог недвижимое имущество:
Здание цеха полупроводниковой техники с
административно-бытовым корпусом, литер 1А, 1Б, 1В, общей площадью - 10458,1
кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, г. Березовский, Западная
промзона, 16, условный номер объекта 66:32/01:01:156:16:01.
Техническая характеристика здания цеха
полупроводниковой техники с административно-бытовым корпусом, литер 1А, 1Б, 1В
следующая:
|
Ли
тер
|
Наименование объекта
|
Фактическое использование
|
Этажность
|
Общая площадь здания,
кв.м.
|
Основной материал стен
|
|
Надземная
|
Подземная
|
|
|
Здание цеха полупроводниковой техники с
административно-бытовым корпусом, в том числе:
|
|
|
|
10458,1
|
|
|
1А
|
Основное строение (АБК)
|
Административно-бытовое
|
3
|
1
|
2520,0 (в том числе подвал 114,7 м2)
|
Кирпич
|
|
1Б
|
Теплый пристрой (пешеходная галерея)
|
1
|
-
|
84,2
|
Кирпич
|
|
1В
|
Теплый пристрой (цех полупроводниковой
техники)
|
Производственное
|
1 с антресолью
|
-
|
7853,9
|
Железобетонные панели
|
Адрес местонахождения: Свердловская область,
г. Березовский, Западная промзона, 16,
- номер инвентарного дела 10380 513,
- инвентарный номер объекта 10380 5-113.
Право аренды земельного участка, общей
площадью 75039,0 кв.м., кадастровый номер 66:35:01 03 002:0033,
разрешенное использование: под объект промышленности - территорию завода,
местоположение установлено относительно ориентира здание, расположенного за
пределами участка, адрес ориентира: Свердловская область, г. Березовский,
Западная промзона, 16, что подтверждается Выпиской из государственного
земельного кадастра от 20.12.2004 года за № 35-2/04-2292, выданной ФГУ ЗКП по
Свердловской области Березовский филиал, принадлежащее Залогодателю на
основании договора аренды земельного участка № 145/1 от 04.07.2005 г.,
зарегистрированного Главным управлением Федеральной регистрационной службы по
Свердловской области за № 66-66-32/020/2005-450 от 02.09.2005 г. Срок аренды –
с 23.12.2004 г. по 23.12.2053 г.
Сделка
одобрена внеочередным общим собранием акционеров ОАО БОЗ «Энергоцветмет»,
состоявшимся 08 августа 2007 г.
5.5. Заключение договора о залоге
имущества между ОАО БОЗ «Энергоцветмет» и ОАО «МЕТКОМБАНК» в обеспечение
исполнения обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии между
ОАО «МЕТКОМБАНК» и ЗАО «ТПО «Уралпромоборудование» (35% от суммы
9 888 118,00. руб, спецификация № 1 к договору поставки № 0751077),
которое является сделкой с заинтересованностью в соответствии со ст. 81 Закона
РФ «Об акционерных обществах» , на следующих условиях:
·
сумма
банковской гарантии - 3 460 841,30 (Три миллиона четыреста шестьдесят тысяч восемьсот
сорок один рубль 30 копеек);
·
вознаграждение
за предоставление банковской гарантии - 3 (Три) процента годовых от суммы
гарантии в течение всего срока действия
гарантии и уплачивается Принципалом в день подписания Соглашения;
·
срок действия
банковской гарантии - до 31.01.2008г;
·
принципал по
банковской гарантии – Закрытое акционерное общество «Торгово-промышленное
объединение «Уралпромоборудование»;
·
бенефициар –
Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат».
Заинтересованные в совершении
сделки лица:
Берегов А.А. -
член совета директоров ОАО БОЗ «Энергоцветмет», генеральный директор ОАО
БОЗ «Энергоцветмет»;
Беседин А.А. -
член совета директоров ОАО БОЗ «Энергоцветмет», генеральный директор ЗАО
«ТПО «Уралпромоборудование»;
Шершевский А.Г. - член совета директоров ОАО БОЗ
«Энергоцветмет», первый заместитель генерального директора ЗАО «ТПО
«Уралпромоборудование».
Характеристиками имущества,
предоставляемого в залог Банку в качестве обеспечения банковской гарантии:
|
№ п/п
|
Наименование оборудования
|
Инв. №
|
Зав. №
|
Балансовая стоимость, руб.
|
Стоимость по соглашению сторон, руб.
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
1
|
Машина термической резки с
ЧПУ NUMAREEX NXB газорезательная
|
636
|
6441
|
1 641 599,53
|
888 300,00
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
2
|
Машина термической резки с
ЧПУ NUMAREEX NXB для плазменной резки
|
637
|
42
|
1 871 819,70
|
1 036 300,00
|
|
|
3
|
Ножницы элекр. по металлу BOSCH GST 3.5 BCE 0601507103
|
641
|
0601507103
|
21 825,00
|
9 700,00
|
|
|
4
|
Плита сборочная чугунная
2х3м (8 шт.)
|
642
|
-
|
1 235 982,00
|
1 539 700,00
|
|
|
Итого:
|
4 771 226,23
|
3 474 000,00
|
|
Сделка
одобрена внеочередным общим собранием акционеров ОАО БОЗ «Энергоцветмет»,
состоявшимся 08 августа 2007 г.
5.6. Заключение договора о залоге
имущества между ОАО БОЗ «Энергоцветмет» и ОАО «МЕТКОМБАНК» в обеспечение
исполнения обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии между
ОАО «МЕТКОМБАНК» и ЗАО «ТПО «Уралпромоборудование» (40% от суммы
9 888 118,00. руб, спецификация № 1 к договору поставки № 0751077),
которое является сделкой с заинтересованностью в соответствии со ст. 81 Закона
РФ «Об акционерных обществах» , на следующих условиях:
·
сумма
банковской гарантии - 3 955 247,20 (Три миллиона девятьсот пятьдесят пять тысяч
двести сорок семь рублей 20 копеек);
·
вознаграждение
за предоставление банковской гарантии - 3 (Три) процента годовых от суммы
гарантии в течение всего срока действия
гарантии и уплачивается Принципалом в день подписания Соглашения;
·
срок действия
банковской гарантии - 31.01.2008
г.;
·
принципал по
банковской гарантии – Закрытое акционерное общество «Торгово-промышленное
объединение «Уралпромоборудование»;
·
бенефициар – Открытое
акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат».
Заинтересованные в совершении
сделки лица:
Берегов А.А. -
член совета директоров ОАО БОЗ «Энергоцветмет», генеральный директор ОАО
БОЗ «Энергоцветмет»;
Беседин А.А. -
член совета директоров ОАО БОЗ «Энергоцветмет», генеральный директор ЗАО
«ТПО «Уралпромоборудование»;
Шершевский А.Г. - член совета директоров ОАО БОЗ
«Энергоцветмет», первый заместитель генерального директора ЗАО «ТПО
«Уралпромоборудование».
Характеристиками имущества,
предоставляемого в залог Банку в качестве обеспечения банковской гарантии:
|
Наименование оборудования
|
Балансовая стоимость, руб.
|
Залоговая стоимость по соглашению сторон,
не менее, чем, руб..
|
|
1
|
2
|
3
|
|
ТЕРРИСТОРНЫЙ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ВСМ, 091
|
120337,29
|
205
400,00
|
|
СВАРОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ВДУ-505, 094
|
120590,88
|
122
300,00
|
|
РАСПРЕДЕЛИТ.ГАЗОВАЯ
УСТАНОВКА, 097
|
195281,63
|
116
500,00
|
|
РАЗВОДКА
КИСЛОРОДНАЯ, 098
|
165931,17
|
131
100,00
|
|
Станок для гибки
труб ТГУ, 099
|
280110,54
|
83
900,00
|
|
СТАНОК
БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ 9718, 110
|
100812,49
|
83
900,00
|
|
СТАНОК
ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНОЙ 2622 П-1, 112
|
128794,71
|
147
900,00
|
|
СТАНОК
ПРОДОЛЬНО-СТРОГАЛЬНЫЙ 7110, 113
|
105592,38
|
205
900,00
|
|
СТАНОК 3М-174
КРУГЛО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ, 116
|
324289,44
|
185
500,00
|
|
СТАНОК
ТОКАРНО-КАРУСЕЛЬНЫЙ 1525, 123
|
511803,2
|
146
900,00
|
|
ПРЕСС
ЛИСТОГИБОЧНЫЙ И1330, 126
|
203077,02
|
32
400,00
|
|
ПРЕСС-НОЖНИЦЫ
НБ-5224, 127
|
387154,24
|
18
000,00
|
|
ПРЕСС-НОЖНИЦЫ Н-8 522,
180
|
119578,55
|
262
300,00
|
|
ПРЕСС НВ-2132, 181
|
279938,74
|
567
600,00
|
|
КРАН ДЭК-50
гусен.ход, 306
|
427741,84
|
19
900,00
|
|
КРАН МОСТОВОЙ,
307
|
245993,88
|
73
900,00
|
|
КРАН МОСТОВОЙ
12.5т, 308
|
235366,24
|
61
900,00
|
|
КРАН МОСТОВОЙ
12.5т, 309
|
264891,85
|
6
300,00
|
|
КРАН МОСТОВОЙ
10т, 310
|
169406,71
|
6
300,00
|
|
КРАН МОСТОВОЙ
10т, 311
|
169406,71
|
86
700,00
|
|
КРАН КОЗЛОВОЙ,
314
|
308053,17
|
46
400,00
|
|
КОТЕЛ КВЖ-2,0
ВОДОГРЕЙНЫЙ ЖАРОТРУБНЫЙ, 613
|
241172,64
|
57
800,00
|
|
Вращатель сварочный роликовый
М61071, 630
|
37559,83
|
57
900,00
|
|
Вращатель сварочный
универсальный М11060А, 631
|
29743,49
|
93
600,00
|
|
Выпрямитель сварочный ВС-350,
638
|
7883,33
|
112
600,00
|
|
Установка компресс.поршневая,
639
|
4370,03
|
134
500,00
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Горизонтальная лентообрезная
машина OL 340/690 DQH, 640
|
63741,51
|
54
600,00
|
|
Стенд сварочный с передвижным
балконом, 643
|
49258,35
|
61
800,00
|
|
Пн.машина "Мангуст",
645
|
10362,51
|
50
700,00
|
|
Сервер HP ML350T05 X51, 651
|
6414,5
|
155
700,00
|
|
АТС Panasonic KX-TDA200,max
160(316) портов,128 вн, 654
|
2147,91
|
245
700,00
|
|
Строп цепной 4 СЦ 13/4000,
655
|
366,81
|
97
500,00
|
|
Строп цепной 4 СЦ 13/4000,
656
|
366,81
|
185
900,00
|
|
Выпрямитель сварочный ВДУ-1250,
657
|
2507,53
|
134
400,00
|
|
Автомат сварочный без и/п
ВДУ-1250 1000А, 658
|
1342,36
|
57
400,00
|
|
Итого
|
5 231 390,29
|
4 111 100,00
|
Сделка
одобрена внеочередным общим собранием акционеров ОАО БОЗ «Энергоцветмет»,
состоявшимся 08 августа 2007 г.
5.7. Заключение договора о залоге
имущества между ОАО БОЗ «Энергоцветмет» и ОАО «МЕТКОМБАНК» в обеспечение
исполнения обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии между
ОАО «МЕТКОМБАНК» и ЗАО «ТПО «Уралпромоборудование» (35% от суммы
9 888 118,00. руб, спецификация № 2 к договору поставки № 0751077),
которое является сделкой с заинтересованностью в соответствии со ст. 81 Закона
РФ «Об акционерных обществах» , на следующих условиях:
·
сумма
банковской гарантии - 3 460 841,30 (Три миллиона четыреста шестьдесят тысяч восемьсот
сорок один рубль 30 копеек);
·
вознаграждение
за предоставление банковской гарантии - 3 (Три) процента годовых от суммы
гарантии в течение всего срока действия
гарантии и уплачивается Принципалом в день подписания Соглашения;
·
срок действия
банковской гарантии - до 15.03.2008г;
·
принципал по
банковской гарантии – Закрытое акционерное общество «Торгово-промышленное
объединение «Уралпромоборудование»;
·
бенефициар –
Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат».
Заинтересованные в совершении
сделки лица:
Берегов А.А. -
член совета директоров ОАО БОЗ «Энергоцветмет», генеральный директор ОАО
БОЗ «Энергоцветмет»;
Беседин А.А. -
член совета директоров ОАО БОЗ «Энергоцветмет», генеральный директор ЗАО
«ТПО «Уралпромоборудование»;
Шершевский А.Г. - член совета директоров ОАО БОЗ
«Энергоцветмет», первый заместитель генерального директора ЗАО «ТПО
«Уралпромоборудование».
Характеристиками имущества,
предоставляемого в залог Банку в качестве обеспечения банковской гарантии:
|
Наименование оборудования
|
Балансовая стоимость, руб.
|
Залоговая стоимость по соглашению сторон,
не менее, чем, руб..
|
|
1
|
2
|
3
|
|
МАНИПУЛЯТОР,
133
|
127942,68
|
61 500,00
|
|
АВТОМАТ ОТРЕЗНОЙ
8Г 663-100, 144
|
112833,35
|
54 200,00
|
|
СТАНОК
ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ 1445, 173
|
114339,52
|
64 100,00
|
|
ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТ,
176
|
119545,46
|
60 700,00
|
|
УСТАНОВКА
ЭКСПОНИРОВ.АРМС-258, 183
|
115154,34
|
55 300,00
|
|
ПРЕСС ДК-2138,
186
|
113416,55
|
54 500,00
|
|
ПРЕСС И-1330,
188
|
107166,51
|
51 500,00
|
|
ПРЕСС КД-2124,
189
|
118995,31
|
57 200,00
|
|
ПРЕСС КД-2124,
190
|
118995,31
|
57 200,00
|
|
ПРЕСС КД-2124,
191
|
118995,31
|
57 200,00
|
|
ПРЕСС-НОЖНИЦЫ,
192
|
99683,86
|
47 900,00
|
|
НОЖНИЦЫ,
193
|
95714,78
|
46 000,00
|
|
ПРЕСС 100-120,
194
|
297424,99
|
142 800,00
|
|
ПРЕСС И1330,
199
|
147383,45
|
70 800,00
|
|
УСТАНОВКА
АВТОМАТИЧ., 206
|
115077,72
|
55 300,00
|
|
СТАНОК
КООРДИНАТНО-РАСТОЧНОЙ 2А-450, 221
|
170367,78
|
81 800,00
|
|
СТАНОК
ПЛОСКО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ЛШ-156, 223
|
351439,1
|
168 700,00
|
|
СТАНОК
ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ Р400/2, 230
|
173981,82
|
86 000,00
|
|
СТАНОК 4л-721,
231
|
184003,72
|
97 400,00
|
|
1
|
2
|
3
|
|
СТАНОК ОТРЕЗНОЙ,
232
|
102356,75
|
49 100,00
|
|
СТАНОК РАДИАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ
2К52-1, 234
|
91842,82
|
48 700,00
|
|
СТАНОК
ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ 1К62, 235
|
107243,82
|
56 800,00
|
|
ПРЕСС-1734,
238
|
171867,64
|
82 500,00
|
|
ПРЕСС М 6332-Б,
239
|
355954,3
|
170 900,00
|
|
ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ,
254к
|
133026,24
|
63 900,00
|
|
УСТАНОВКА УПАТС,
256
|
216631,56
|
104 000,00
|
|
ЭЛЕКТРОНИКА
НИ-31, 260
|
98437,24
|
55 700,00
|
|
ЭЛЕКТРОНИКА,
261
|
98437,24
|
55 700,00
|
|
УСТАНОВКА УДХ-8,
262
|
126296,45
|
60 700,00
|
|
ЭЛ.ПЕЧЬ СНОЛ-10,
267
|
158803,63
|
76 200,00
|
|
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
ШКАФ КГП, 273
|
140127,73
|
67 300,00
|
|
ГАЗОФИКАТОР,
291
|
385643,4
|
185 200,00
|
|
ШКАФ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ испыт.станция, 334
|
457786,96
|
219 800,00
|
|
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ПТЕ-Г 12х150/12, 336
|
161206,7
|
77 400,00
|
|
Станок
намоточный МАОО-427, 337
|
79192,5
|
48 300,00
|
|
СТАНОК
КОНСОЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ 6Т13-61, 344
|
72432,8
|
104 300,00
|
|
СТАНОК ТОКАРНЫЙ
163, 354
|
53952,58
|
80 700,00
|
|
СТАНОК
УНИВЕРС.ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ, 356
|
83205,68
|
126 000,00
|
|
НОЖНИЦЫ
КРИВОШИПНЫЕ НД-3314Г, 365
|
73950,17
|
78 000,00
|
|
ПРЕСС-ФОРМА
Д/ИЗГОТ.РАДИАТОРОВ, 367
|
48048,84
|
49 800,00
|
|
СТАНОК
ГОРИЗОНТАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ 6Т83Г, 608
|
61616,1
|
64 000,00
|
|
ОПТИМЕТР
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИКВ-3, 609
|
53321,4
|
90 700,00
|
|
ВОДОВОДЯНОЙ
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, 610
|
56572,88
|
127 100,00
|
|
ПЕЧЬ
ПОЛИМЕРИЗАЦИИ, 615
|
98372,5
|
35 900,00
|
|
КОТЕЛ НР-18,
629
|
52394,4
|
46 600,00
|
|
Итого
|
6 341 183,89
|
3 595 400,00
|
Сделка
одобрена внеочередным общим собранием акционеров ОАО БОЗ «Энергоцветмет»,
состоявшимся 08 августа 2007 г.
5.8. Заключение договора о залоге
имущества между ОАО БОЗ «Энергоцветмет» и ОАО «МЕТКОМБАНК» в обеспечение исполнения
обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии между ОАО
«МЕТКОМБАНК» и ЗАО «ТПО «Уралпромоборудование» (40% от суммы
9 888 118,00. руб, спецификация № 2 к договору поставки № 0751077),
которое является сделкой с заинтересованностью в соответствии со ст. 81 Закона
РФ «Об акционерных обществах» , на следующих условиях:
·
сумма
банковской гарантии - 3 955 247,20 (Три миллиона девятьсот пятьдесят пять тысяч
двести сорок семь рублей 20 копеек);
·
вознаграждение
за предоставление банковской гарантии - 3 (Три) процента годовых от суммы
гарантии в течение всего срока действия
гарантии и уплачивается Принципалом в день подписания Соглашения;
·
срок действия
банковской гарантии - до 15.03.2008г;
·
принципал по
банковской гарантии – Закрытое акционерное общество «Торгово-промышленное
объединение «Уралпромоборудование»;
·
бенефициар –
Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат».
Заинтересованные
в совершении сделки лица:
Берегов А.А. -
член совета директоров ОАО БОЗ «Энергоцветмет», генеральный директор ОАО
БОЗ «Энергоцветмет»;
Беседин А.А. -
член совета директоров ОАО БОЗ «Энергоцветмет», генеральный директор ЗАО
«ТПО «Уралпромоборудование»;
Шершевский А.Г. - член совета директоров ОАО БОЗ «Энергоцветмет»,
первый заместитель генерального директора ЗАО «ТПО «Уралпромоборудование».
Характеристиками имущества,
предоставляемого в залог Банку в качестве обеспечения банковской гарантии:
|
Наименование оборудования
|
Балансовая стоимость, руб.
|
Залоговая стоимость по соглашению сторон,
не менее, чем, руб..
|
|
1
|
2
|
3
|
|
СТАНОК
ЛАБОТОКАРНЫЙ С ЧПУ, 106
|
1880001,54
|
902 700,00
|
|
СТАНОК
ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ 16К-20 М, 107
|
1390150,3
|
667 500,00
|
|
СТАРОК
ЛАБОТОКАРНЫЙ 1А 693, 119
|
1177856,48
|
565 500,00
|
|
МАШИНА
ЛИСТОГИБОЧНАЯ ЦБ-2426, 128
|
2371590,54
|
1 138 700,00
|
|
1
|
2
|
3
|
|
НОЖНИЦЫ
ГИЛЬОТИННЫЕ 3100/25, 130
|
2259298,15
|
1 084 800,00
|
|
ПРЕСС
КРОМКОГИБОЧНЫЙ ПСХ 220/500, 131
|
1608504,85
|
772 300,00
|
|
Итого
|
10 687 401,86
|
5 131 500,00
|
Сделка
одобрена внеочередным общим собранием акционеров ОАО БОЗ «Энергоцветмет»,
состоявшимся 08 августа 2007 г.
5.9. Заключение договора поручительства между ОАО БОЗ «Энергоцветмет» и ОАО «МЕТКОМБАНК» в качестве обеспечения
исполнения обязательств по кредитному
договору между ОАО «МЕТКОМБАНК» и ЗАО «ТПО «Уралпромоборудование», которое является сделкой с
заинтересованностью в соответствии со ст. 81 Закона РФ «Об акционерных
обществах», на следующих условиях:
- вид кредита – кредитная линия
под лимит выдачи;
- сумма
кредита – 10 000 000,00 (Десять
миллионов) рублей;
- процентная ставка - 13,2 % годовых;
- срок
кредитования - 540 дней, с возможностью пролонгации на срок не
более 540 дней.
Заинтересованные
в совершении сделки лица:
Берегов А.А. -
член совета директоров ОАО БОЗ «Энергоцветмет», генеральный директор ОАО
БОЗ «Энергоцветмет»;
Беседин А.А. -
член совета директоров ОАО БОЗ «Энергоцветмет», генеральный директор ЗАО
«ТПО «Уралпромоборудование»;
Шершевский А.Г. - член совета директоров ОАО БОЗ
«Энергоцветмет», первый заместитель генерального директора ЗАО «ТПО
«Уралпромоборудование».
Сделка
одобрена внеочередным общим собранием акционеров ОАО БОЗ «Энергоцветмет»,
состоявшимся 08 октября 2007 г.
6. Сведения о членах органов управления,
включая краткие биографические данные и владение акциями общества в течение
отчетного года, а также общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех
этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
В 2007 году до проведения годового общего
собрания акционеров (29.06.2007) Совет директоров в соответствии с Уставом
Общества состоял из 5 человек:
1. Берегов Александр
Алексеевич – генеральный директор ОАО БОЗ «Энергоцветмет», образование
высшее;
2. Беседин Андрей Адольфович - генеральный директор ЗАО «ТПО
«Уралпромоборудование», образование высшее профессиональное, владеет 9,65%
обыкновенных акций ОАО БОЗ «Энергоцветмет»;
3. Бузмаков Николай Михайлович
– заместитель генерального директора по производству ЗАО «ТПО
«Уралпромоборудование», образование высшее профессиональное, акциями общества
не владеет;
4. Каллус Владимир Викторович - технический директор ЗАО «ТПО
«Уралпромоборудование», образование высшее профессиональное, акциями общества
не владеет;
5. Шершевский Александр
Геннадьевич – первый заместитель генерального директора ЗАО «ТПО
«Уралпромоборудование»; образование высшее профессиональное, владеет 10,33%
обыкновенных акций ОАО БОЗ «Энергоцветмет».
На годовом общем собрании
акционеров, состоявшемся 29.06.2007г., в
состав Совета директоров избраны 5 человек:
1. Берегов Александр
Алексеевич – генеральный директор ОАО БОЗ «Энергоцветмет», образование
высшее;
2. Беседин Андрей Адольфович - генеральный директор ЗАО «ТПО
«Уралпромоборудование», образование высшее профессиональное, владеет 9,65%
обыкновенных акций ОАО БОЗ «Энергоцветмет»;
3. Бузмаков Николай Михайлович
– заместитель генерального директора по производству ЗАО «ТПО
«Уралпромоборудование», образование высшее профессиональное, акциями общества
не владеет;
4. Каллус Владимир Викторович - технический директор ЗАО «ТПО
«Уралпромоборудование», образование высшее профессиональное, акциями общества
не владеет;
5. Шершевский Александр
Геннадьевич – первый заместитель генерального директора ЗАО «ТПО
«Уралпромоборудование»; образование высшее профессиональное, владеет 10,33%
обыкновенных акций ОАО БОЗ «Энергоцветмет».
По решению годового общего собрания
акционеров 29.06.2007 вознаграждение в 2007 г. членам Совета директоров не
выплачивалось.
Генеральным директором ОАО БОЗ «Энергоцветмет» до 11.10.2007 г. был Берегов Александр Алексеевич - образование высшее, акциями общества не владел.
Советом директоров Общества 15.10.2007г.
генеральным директором ОАО БОЗ
«Энергоцветмет» избран Комм Игорь Станиславович:
Дата рождения: 14.01.1963г.;
Сведения об образовании: образование высшее профессиональное, Уральский
политехнический институт им. С.М. Кирова, «Технология машиностроения,
металлорежущие станки и инструменты»;
Места работы и должности за
последние пять лет:
С 2003 г. по 15.10.2007г. – ОАО БОЗ
«Энергоцветмет», главный инженер;
Должности, занимаемые в
органах управления других юридических лиц за последние пять лет: нет;
Перечень юридических лиц,
участником которых является кандидат с указанием количества принадлежащих ему
акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц: ОАО БОЗ «Энергоцветмет», 7 503 акции
обыкновенные именные бездокументарные.
7. Сведения о соблюдении обществом
Кодекса корпоративного поведения
Акционеры ОАО
БОЗ «Энергоцветмет» обеспечены надежными и эффективными способами учета прав
собственности на акции. В штате общества имеется специалист по ведению реестра,
имеющий квалификационный аттестат специалиста финансового рынка серии 3.0.
Акционеры имеют
право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее
важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.
Акционеры имеют
право на своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Информационная
политика Общества обеспечивает
возможность необременительного доступа к информации об Обществе.
Основной принцип
корпоративного поведения - равное отношение к акционерам, владеющим равным
числом акций одного типа (категории).
Практика
корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством
права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет
активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения
активов общества, стоимости акций, создания новых рабочих мест.
Органы
управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в
эффективной работе общества.
Практика корпоративного
поведения Общества обеспечивает
эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью
защиты прав и законных интересов акционеров.
Генеральный директор
И.С.Комм
Главный
бухгалтер
О.Г.Большагина
