Проект
Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «ТПП «Тюменнефть»
« 25 » марта 2010г
(Протокол № 9
от 25 марта 2010г)
Председатель
Совета директоров
__________________
Н.И. Павлова
Утвержден
Общим собранием акционеров
ОАО «ТПП «Тюменнефть»
« 27 » апреля 2010г
Протокол
№ 1 от 27 апреля 2010г
Председатель Общего собрания
____________________ Н.И.
Павлова
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ТЮМЕННЕФТЬ»
ЗА 2009 ГОД
Тюмень
СОДЕРЖАНИЕ:
- Сведения об акционерном обществе 3
- Положение общества в отрасли
8
3.
Приоритетные направления деятельности общества 8
4.
Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества
по приоритетным направлениям его деятельности 10
5. Перспективы развития
общества 12
6.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
общества 13
- Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
общества 13
- Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок,
признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение
которых, в соответствии с уставом общества, распространяется порядок
одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее
существенных условий и органа управления общества, принявшего
решение о ее одобрении 13
- Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок,
признаваемых сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность
13
- Состав Совета директоров общества, включая информацию об
изменениях в составе Совета
директоров общества, имеющих место
в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров 14
11. Сведения о лице, занимающем
должность единоличного
исполнительного органа акционерного общества, и членах коллегиального
исполнительного органа акционерного общества 16
- Критерии определения и размер вознаграждения лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа
акционерного общества, каждого члена коллегиального
исполнительного органа акционерного общества и каждого
члена Совета директоров акционерного общества и общий размер
вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого
по результатам отчетного года 17
13. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного
поведения 17
14.
Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным
внутренним документом общества 17
1. Сведения об акционерном обществе
Полное фирменное наименование
общества: Открытое
акционерное общество «Торгово-производственное
предприятие «Тюменнефть»» учреждено в соответствии с Указами Президента
Российской Федерации от 17 ноября 1992 г № 1403 «Об особенностях приватизации и
преобразования в акционерные общества государственных предприятий.
Производственных и научно-производственных объединений нефтяной,
нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения» и от 1 июля
1992 г № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий,
добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества»,
зарегистрировано распоряжением Главы администрации Центрального района г.
Тюмени № 483 от 03.06.94г.
Сокращенное фирменное
наименование:
ОАО «ТПП «Тюменнефть».
Сведения о государственной регистрации общества:
Для юридических лиц, образованных до 1 июля 2002 года
Дата государственной регистрации эмитента: 23.06.1997
Номер свидетельства о государственной регистрации: 658
Орган, осуществляющий государственную регистрацию:
Территориальное управление администрации г. Тюмени по Центральному
административному округу
Дата регистрации в ЕГРЮЛ: 21.11.2002г.
Основной государственный регистрационный номер: 1027200825607
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция
МНС России по г. Тюмени № 3
Дата регистрации в ЕГРЮЛ изменений, вносимых в
учредительные документы: 28.05.2008г.
Государственный регистрационный номер: 2087232331690
Место нахождения, почтовый адрес и контактные
телефоны:
625048,
г. Тюмень, ул. Барабинская,3а; тел./факс (3452) 413-993.
Адрес страницы в сети
Интернет: www.ecki.ru
Срок существования
общества и история создания
Прежнее наименование эмитента: открытое акционерное
общество «Торгово-производственное предприятие рабочего снабжения «Тюменнефть»
Сокращенное наименование: ОАО «ТПП РС «Тюменнефть»
Срок существования эмитента: с 05.06.1994 г
Текущее наименование введено Общим годовым собранием
акционеров 18.06.1997г.
Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.
Основным видом
деятельности Общества является:
сдача в наем недвижимого собственного имущества
непроизводственного назначения.
Основной целью Общества является получение прибыли.
Сведения о размере,
структуре уставного капитала общества:
Уставный капитал Общества сформирован
в сумме 2 362 500 (Два
миллиона триста шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей и разделен на 17 719 (Семнадцать тысяч семьсот
девятнадцать) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100
(Сто) рублей каждая и 5 906 (Пять тысяч девятьсот шесть) штук именных
привилегированных акций, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, выпущенных в бездокументарной
форме.
Государственный
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
- акции именные обыкновенные 1-02-00262-F от
05.09.2007 года
- акции именные
привилегированные 2-02-00262-F от 05.09.2007 года.
Общий объем выпуска (дополнительного
выпуска) обыкновенных именных бездокументарных акций по номинальной стоимости:
1 771 900 (один миллион семьсот семьдесят одна тысяча девятьсот) рублей.
Общий объем выпуска (дополнительного
выпуска) привилегированных именных бездокументарных акций по номинальной
стоимости: 590 600 (пятьсот девяносто тысяч шестьсот) рублей.
Государственная регистрация изменений в
учредительные документы осуществлена 18
января 2008 года за государственным регистрационным номером 2087232003384
Межрайонной ИФНС России № 14 по Тюменской области.
Свидетельство о внесении записи
в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы от 28.05.2008г. за государственным
регистрационным номером 2087232331690.
Ограничение
количества акций принадлежащих одному акционеру отсутствует.
Для эмитентов акционерного общества предоставляются
права и обязанности:
Каждая обыкновенная акция
Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем
прав.
Обыкновенные акции предоставляют их владельцу следующие права:
- участвовать в управлении Обществом лично или через
полномочных представителей путем использования права голоса на Общем собрании
акционеров;
- избирать и быть избранным в органы управления Обществом в
соответствии с настоящим Уставом;
- принимать участие в очном или заочном голосовании на Общих
собраниях акционеров по всем вопросам его компетенции;
- вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания
акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и
счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный
состав соответствующего органа, если акционеры (акционер) Общества являются в
совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций Общества, в
срок не позднее 30 дней после окончания
финансового года;
- обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием
акционеров с нарушением требований действующего законодательства, настоящего
Устава в случае, если акционер (акционеры) не принимал участия на Общем
собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным
решением нарушены его права и законные интересы;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров
Общества, если акционер (акционеры) является владельцем не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
- свободно переуступать принадлежащие ему акции другим
акционерам и третьим лицам;
- иметь доступ к документам Общества в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом, и получать их копии за плату;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих
акционеру (акционерам) акций Общества в случаях, предусмотренных
законодательством;
- получать дивиденды по принадлежащим ему акциям;
- получить часть имущества Общества в случае его ликвидации.
Каждая привилегированная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый
объем прав.
Привилегированные акции
предоставляют их владельцу следующие права:
- принимать участие в голосовании на
общих собраниях акционеров по вопросам реорганизации и ликвидации Общества, а
также по вопросам о внесении изменений и дополнений в Устав Общества,
ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных
акций;
- обжаловать в суд решение, принятое
общим собранием акционеров с нарушением требований действующего
законодательства, Устава Общества, в случае, если акционер (акционеры) имел
право голосовать на общем собрании акционеров, но не принимал участия на общем
собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным
решением нарушены его права и законные интересы;
- свободно переуступать принадлежащие ему
акции;
- иметь свободный доступ к документам Общества в
порядке, предусмотренном Уставом, и получать их копии за плату;
- получать дивиденды в соответствии с
настоящим Уставом;
- получить часть имущества
Общества в случае его ликвидации в соответствии с настоящим Уставом.
Общее количество акционеров: 121
Сведения о численности
работников и размер отчислений на заработную плату:
|
Наименование показателя
|
Отчетный период (2009 год)
|
|
Среднесписочная численность работников
|
84
|
|
Объем денежных средств, направленных на
оплату труда,
руб.
|
20708 тыс. руб.
|
|
Объем денежных средств, направленных на
социальное
обеспечение, руб.
|
3971 тыс. руб.
|
|
Общий объем израсходованных средств
|
24679 тыс. руб.
|
Сведения об аудиторе:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Союз- Аудит".
Место нахождения: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 211,
офис 215, 225
Тел.: (3452) 21-21-14 Факс: (3452) 21-21-14
Лицензия на осуществление
аудиторской деятельности № Е 000717, выданная в соответствии с Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 22 июня 2007 года № 423, продлена на основании приказа МФ РФ от
26.06.2007г. № 07-04-16/816.
Срок действия лицензии: до 25.06.2012
ООО «Союз-Аудит» является членом
«Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России»
Финансовый год (годы), за который
(ые) аудитором проводилась аудитором независимая проверка: с 1996 по 2009 годы.
Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных
бумаг общества:
Наименование: Открытое акционерное общество «Центральный
Московский Депозитарий» Тюменский филиал.
Место нахождения: 625000, г. Тюмень,
ул. Республики, 61, офис 1007
Тел./факс: (3452) 490-250, 490-150
Лицензия: № 10-000-1-00255 от 13.09.2002 года, выданная
ФКЦБ РФ
Срок действия: бессрочная
Дата, с которой ведение реестра
именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором:
22.10.2003г.
Сведения об органах
управления общества в соответствии с
Уставом:
·
Общее
собрание акционеров;
·
Cовет директоров;
·
Правление
– коллегиальный исполнительный орган;
·
Генеральный
директор – единоличный исполнительный орган
Члены Совета директоров общества:
·
Павлова Нина Ивановна - Председатель Совета
директоров
· Рыбалко Алла Александровна - Член
Совета директоров
·
Суворова Лидия Павловна - Член Совета директоров
·
Лобанова Людмила Васильевна - Член Совета
директоров
·
Белова Надежда Ивановна - Член Совета
директоров
Единоличный и коллегиальный исполнительные органы управления общества:
Рыбалко Алла Александровна – Генеральный директор
Правление Общества:
|
Рыбалко Алла Александровна
|
Председатель Правления - генеральный
директор Общества
|
|
|
Иванов
Михаил Александрович
|
Член Правления – главный
инженер
|
|
|
Эргарт Александр Яковлевич
|
Член Правления – заместитель директора
|
Сведения о проведении в отчетном 2009
году общих собраний акционеров:
Годовое общее собрание акционеров за
2008 год состоялось 27 апреля 2009 года.
Инициатором проведения годового
собрания акционеров являлся генеральный директор Рыбалко А.А. с повесткой,
утвержденной Советом директоров
* На состоявшемся 27.04.2009г. годовом общем собрании акционеров ОАО «ТПП
«Тюменнефть» приняты следующие решения:
По первому вопросу повестки дня:
Избрать в Счетную комиссию:
1. Лыкову
Ольгу Борисовну
2. Шашкову
Любовь Владимировну
3. Дружинину
Любовь Петровну
По
второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ОАО «ТПП
«Тюменнефть» за 2008 год.
По
третьему вопросу повестки дня:
Утвердить
годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и
убытках.
По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить следующее распределение
прибыли по результатам финансового года, в том числе не выплату дивидендов в
связи с использованием на текущий ремонт основных средств:
Распределение прибыли Общества по
результатам финансового года
|
Статья расходов
|
Сумма средств (тыс. руб.)
|
|
Чистая прибыль к распределению,
всего
Отчисления в резервный фонд
Нераспределенная прибыль
Прибыль, направленная на
выплату дивидендов
|
1160,0
58,0
1102,0
0
|
По пятому вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров
общества:
Рыбалко А.А. («за» - 20780 голосов, «против» - нет)
Павлову Н.И. («за» - 20780 голосов, «против» - нет)
Суворову Л.П. («за» - 20780 голосов,
«против» - нет)
Белову Н.И. («за» - 20780 голосов, «против» - нет)
Лобанову Л.В. («за» - 20780 голосов,
«против» - нет)
Выборы Совета директоров состоялись.
По шестому вопросу повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
Шпыхову В.Н.(«за» 10200 гол., «против»
нет, «воздержался» нет)
Синдееву Л.А.(«за» 10200 гол., «против» нет, «воздержался» нет)
Скрябина Л.А.(«за» 10200 гол., «против» нет, «воздержался» нет)
По вопросу 6 «избрание членов Ревизионной
комиссии» право голоса утрачивают акционеры – члены Совета директоров и
Правления, поэтому Выборы Ревизионной комиссии состоялись.
На заседании Ревизионной комиссии
принято решение об избрании В.Н. Шпыховой Председателем
Ревизионной комиссии.
По
седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором общества ООО «Союз –
Аудит»
Сведения об органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.
|
Наименование органа
|
Компетенция
|
|
Ревизионная комиссия
|
Определяется Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и настоящим Уставом
|
|
Система внутреннего контроля
|
Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества
осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое
время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров,
Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества,
владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества
|
Ревизионная комиссия рекомендует:
1. Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и
убытках за 2009 год.
2.
Положение Общества в отрасли
Тенденция
развития отрасли экономики нашего Общества в сфере основной деятельности: сдачи
в наем собственного нежилого недвижимого имущества подтверждается получением
дохода.
Основная цель Общества обеспечить устойчивое и
динамичное развитие, добиться 100% сдачи в наем собственного нежилого
недвижимого имущества и извлечь максимальную прибыль для осуществления
ремонтных работ недвижимого имущества, срок службы которых составляет более 40
лет, и дальнейшего улучшения благосостояния работников Общества.
3. Приоритетные
направления деятельности общества
В соответствии с законодательством
Российской Федерации и располагаемыми лицензиями, Общество осуществляет
следующие виды деятельности:
1) сдача в наем собственного нежилого
недвижимого имущества;
2) розничная торговля;
3) деятельность столовой при
предприятии.
Основной вид деятельности Общества: сдача в наем собственного нежилого недвижимого
имущества, который является рентабельным для Общества.
За 2009 год доход от основного вида
деятельности составил 401 тыс. руб.,
уменьшился на 781 тыс. руб. против
прошлого года в связи с высвобождением
площадей под хранение товара. В среднем по году ежемесячно было высвобождено
около 2,5 тыс. квадратных метров.
За 2009 год выручка от продаж
товаров, работ, услуг составила 55 558 тыс. руб. и уменьшилась в сравнении с
2008 годом на 1 275 тыс. руб.(ниже прилагается таблица в разрезе отраслей
деятельности)
(тыс. руб.)
|
Отрасли
Деятельности
|
2009 год
|
2008 год
|
|
|
Выручка
|
НДС
|
Выручка без НДС
|
Выручка
|
НДС
|
Выручка без НДС
|
|
Сдача в наем собственного
нежилого недвижимого имущества
|
39 763
|
6 065
|
33 698
|
40 862
|
6 233
|
34 629
|
|
Сдача в наем собственного
нежилого недвижимого имущества переведенного на уплату ЕНВД
|
467
|
-
|
467
|
475
|
-
|
475
|
|
Розничная торговля
|
5 686
|
-
|
5 686
|
5 642
|
-
|
5 642
|
|
Общественное питание
|
7 842
|
-
|
7 842
|
8 257
|
-
|
8 257
|
|
Оптовая торговля
|
-
|
-
|
-
|
112
|
16
|
96
|
|
Прочие услуги по предприятиям
и отраслям деятельности переведенным на ЕНВД
|
2
|
-
|
2
|
2
|
-
|
2
|
|
Прочие
|
1 798
|
274
|
1 524
|
1 483
|
226
|
1 257
|
|
ИТОГО:
|
55 558
|
6 339
|
49 219
|
56 833
|
6 475
|
50 358
|
Выручка от продаж товаров, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость) в целом по Обществу в 2009
году уменьшилась в сравнении с прошлым годом на 1 139 тыс. руб., что составило
97.7%.
Валовая прибыль в 2009 году составила
6 934 тыс. руб., и в сравнении с прошлым годом уменьшилась на 392 тыс. руб.
В таблице отражена валовая прибыль по отраслям деятельности:
|
Отрасли деятельности
|
2009 год
(тыс. руб.)
|
2008 год
(тыс. руб.)
|
|
Сдача в наем собственного
нежилого недвижимого имущества
|
-362
|
152
|
|
Сдача в наем собственного
нежилого недвижимого имущества, переведенного
на уплату ЕНВД
|
469
|
477
|
|
Розничная торговля
|
813
|
793
|
|
Общественное питание
|
4 490
|
4 647
|
|
Прочие
|
1 524
|
1 257
|
|
ИТОГО:
|
6 934
|
7 326
|
Резко упала валовая прибыль от сдачи в
наем собственного нежилого недвижимого имущества со 152 тыс. руб. в 2008 году
до -362 тыс. руб. в 2009 году, это связано с уменьшением выручки от продаж на
1099 тыс. руб. и увеличением себестоимости проданных товаров, работ, услуг и
коммерческих расходов.
Прибыль от продаж по отраслям деятельности.
Прибыль от продаж, работ, услуг в 2009
году составила 1 141 тыс. руб., а в
2008 году – 1 908 тыс. руб., что составляет уменьшение на 767 тыс. руб.
(тыс.
руб.)
|
Отрасли деятельности
|
2009 год
прибыль (+), убыток (-)
|
2008 год
прибыль (+), убыток (-)
|
|
Сдача в наем собственного нежилого
недвижимого имущества
|
- 361
|
+
152
|
|
Сдача в наем собственного нежилого
недвижимого имущества переведенного на уплату ЕНВД
|
+
467
|
+ 475
|
|
Розничная торговля
|
-
738
|
- 712
|
|
Общественное питание
|
+
247
|
+ 734
|
|
Прочие услуги, относящиеся
к видам деятельности, переведенные на ЕНВД
|
+
2
|
+
2
|
|
Прочие отрасли
|
+1 524
|
+ 1 257
|
|
ИТОГО:
|
+1 141
|
+1 908
|
Чистая прибыль (убыток) по
отраслям деятельности:
(тыс. руб.)
|
Виды деятельности
|
2009
|
2008
|
|
Сдача в наем собственного нежилого недвижимого
имущества
|
+ 401
|
+1 182
|
|
Сдача в наем собственного нежилого недвижимого
имущества переведенного на ЕНВД
|
+ 462
|
+ 231
|
|
Розничная торговля
|
- 920
|
- 835
|
|
Общественное питание
|
+
90
|
+ 582
|
|
|
|
|
|
Итого
|
+
33
|
+ 1 160
|
Несмотря на
то, что вложения в отрасли с высокой
оборачиваемостью активов – торговля, данная отрасль получила убыток, имея узкую направленность.
Вместе с тем,
данный показатель негативно сказался на динамике полученных доходов. Так, в 2009
году Общество из-за убыточности данной отрасли недополучило прибыли на
сумму 920 тыс. руб.
В целом за истекший финансовый год Общество по итогам финансовой деятельности
получило прибыль в сумме 33 тыс.
руб., но по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшение
данного показателя составило 97,2%
4. Отчет Совета директоров общества о результатах
развития
общества по приоритетным направлениям его
деятельности
Совет директоров осуществляет общее руководство
деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к
компетенции общего собрания акционеров.
За
отчетный год Совет директоров провел 9 заседаний, на которых рассматривались
вопросы, оказывающие влияние на основную цель Общества – получение прибыли.
Основным
приоритетным направлением Общества является – сдача в наем собственного
нежилого недвижимого имущества.
Для получения
наибольшей прибыли Общества необходимо довести сдачу в наем
собственного нежилого недвижимого имущества до 100%. Общество
работает по текущим договорам с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при сдаче в наем собственного нежилого
недвижимого имущества. За отчетный год были заключены 125 договоров аренды
складских и административных площадей, 52 хозяйственных договоров, 35 договоров
поставки товаров народного потребления и технического обслуживания.
Совет
директоров ежеквартально подводит итоги работы Общества, утверждает
ежеквартальные бухгалтерские отчеты общества, утверждает сметы затрат на ремонтные
и строительные работы, рассматривает вопросы, относящиеся к компетенции Совета
директоров по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров.
На
работу Общества в 2009 году и получаемые в ходе
работы финансовые результаты
оказывал влияние целый ряд внешних и внутренних факторов:
1. Наблюдалось
уменьшение выручки от продажи товаров, работ, услуг на 2,3%
2. Снижение
себестоимости проданных товаров на 1,7%
3. Увеличение коммерческих расходов на 6,9%
4. Уменьшение прибыли от продаж на 40,2%
Несмотря на
непростые условия, Общество в 2009 году добилось
следующих результатов в своей деятельности:
1.
В срок и на хорошем уровне осуществляло обслуживание покупателей, увеличило в соответствии с их
потребностями спектр оказываемых услуг (увеличение организаций). Наиболее активная работа
велась с клиентами, взявшими в наем
собственное нежилое недвижимое имущество.
2.
Ведется
работа с индивидуальными предпринимателями.
3.
Положительных
результатов за 2009 год добилось
общественное питание, по году получена чистая
прибыль в сумме 90 тыс. руб.
4.
Чествование
Ветеранов войны и участников трудового
фронта,
дня пожилого человека – 252,7
тыс. руб.
Уплатили налоги:
- текущий налог на прибыль в сумме 225 тыс. руб.;
- общий режим + 32 тыс. руб.
-
ЕНВД - 254 тыс. руб.;
-
налог на имущество – 113,7 тыс. руб.
Кроме того, по решению налоговой
инспекции взыскано:
-
пени и штрафы за прошлые годы – 175,4 тыс. руб.
-
пени по налогу на прибыль в
федеральный бюджет – 11 тыс. руб.;
-
пени по налогу на прибыль в
субъект федерации – 140,8 тыс. руб.;
-
пени по налогу на землю – 5,9 тыс. руб.
-
пени по рекламе, содержанию милиции, благоустройству 17,7 тыс. руб.
Итоговой оценкой деятельности Общества в 2009 году явилось положительное
заключение аудиторской проверки и
акта Ревизионной комиссии результатов финансово- хозяйственной деятельности.
В 2009 году успешно решались правовые задачи,
касающиеся основного вида деятельности общества – сдачи в наем собственного
нежилого недвижимого имуще-
ства, осуществлявшиеся с целью повышения
устойчивости Общества.
Результатом
проделанной работы явилось:
·
заключили 125 договоров на предоставление заказчикам
складской и административной площади в аренду,
·
дальнейшее формирование сложившихся отношений между заказчиками и обществом,
·
Уменьшение чистой прибыли общества (с 1160 тыс. рублей по состоянию за 2008 год
до 33 тыс. рублей
по состоянию за 2009 год).
·
следует отметить, что в 2009 году получено процентов по депозитному
вкладу на сумму 294,2 тыс. руб., а в 2008 году – 223,8 тыс.руб.
Деятельность Общества в 2009
году осуществлялась в рамках организационной структуры, утвержденной решением
Советом Директоров в январе 2009 года
На
протяжении отчетного периода руководство Общества обеспечивало соблюдение
требований штатного расписания, не допускало необоснованного роста заработной
платы сотрудников. При наличии в штатном расписании Общества 86,5 штатных
единиц, среднесписочная численность
сотрудников Общества составила 84 человек.
По состоянию на 31.12.2009 в Обществе числилось 84
сотрудника, из которых 82 являлись
штатными сотрудниками, 2 человека работали на условиях штатного совместительства.
В течение 2009 года не имели
места кадровые изменения.
На протяжении 2009 года
сотрудники Общества повышали профессиональную квалификацию, участвуя в
конференциях и семинарах, посещая консультационные и обучающие семинары, проводимые учебными
центрами.
В 2009 году Общество работало в рамках
утвержденных Советом директоров смет на ремонтно-строительные работы и затрат
по обустройству дамбы в весенний период в связи с ожидаемым паводком.
Структура расходов осуществлялась Обществом в
2009 году в рамках сметы
ремонтно-строительных затрат. За отчетный период смета затрат составила 2310,1 тыс. руб., а
2008 году смета затрат составляла 4895,6 тыс. руб., т.е. в 2 раза меньше против прошлого периода. Отсутствие
денежных средств на ремонтно-строительные работы в виду финансового кризиса
Общества повлияло на невыполнение ряда мероприятий ремонтно-строительных работ,
утвержденных Советом директоров. Не выполнены работы на сумму 1565,9 тыс. руб.
Ниже представлена смета ремонтно-строительных работ за 2009 год с разбивкой по кварталам и видам работ:
|
Наименование работ
|
2009 год
(тыс.
руб.)
|
В том
числе по кварталам:
|
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3 кв.
|
4 кв.
|
|
1. Ремонт
склада № 7
|
1056,1
|
493,5
|
439,9
|
76,5
|
46,2
|
|
2. Ремонт
дороги (ямочный)
|
59,9
|
|
59,9
|
|
|
|
3. Изготовление
технических
паспортов
и инструкций по
железной
дороге
|
29,5
|
|
|
29,5
|
|
|
4. Итого
выполненных работ
|
1145,5
|
493,5
|
499,8
|
106,0
|
46,2
|
|
5. Приобретение
материалов
для ремонтных работ
|
1164,6
|
330,9
|
368,1
|
311,5
|
154,1
|
|
ИТОГО:
|
2310,1
|
824,4
|
867,9
|
417,5
|
200,3
|
5. Перспективы
развития общества
Планы деятельности Общества на
ближайшую перспективу: добиться максимальной сдачи в наем собственного нежилого
недвижимого имущества, привлекая рекламу, для получения наибольшей прибыли и
повысить жизненный и социальный уровень
работников Общества.
В 2009 году будут продолжены ремонтные работы по улучшению
условий труда в арендуемых помещениях, технического и санитарного состояния
наших объектов, территории, замена устаревшей сигнализации, соблюдение
товарного соседства и учета промышленных и продовольственных групп товаров.
6. Отчет о выплате объявленных
(начисленных) дивидендов по акциям
общества
27 апреля 2009 года годовым общим собранием принято
решение: «дивиденды не выплачивать, в связи с использованием прибыли на текущий
ремонт и развитие предприятия». Чистую прибыль оставить в распоряжении ОАО «ТПП
«Тюменнефть».
7.
Описание основных факторов риска,
связанных с деятельностью общества
Условиями, влияющими на деятельность Общества и его
результаты, за отчетный период повлиял тот факт, что свободная площадь, ранее
занимаемая, предприятиями, торговавшими вино - водочными изделиями производства
Грузии и Молдавии, составила около 2500 квадратных метров. В виду появившейся
свободной площади Общество недополучило дохода от основного вида деятельности 2637
тыс. руб., что отрицательно сказалось на основном показателе – прибыли. За 2009
год Общество получило прибыль в сумме 33 тыс. руб., против прошлого периода (1160
тыс. руб.).
Большое
влияние на конкурентоспособность, предлагаемых Обществом услуг, оказала широкая
сеть супермаркетов и рынков, открытых за последний период в городе Тюмени,
(такие как «Метро», «Монетка», «Лента», «Южный», «Колумб», «Панама» и т.д.). Также,
расположенный на семи гектарах, по нашему же адресу, - рынок «Сибирский»,
(ранее занимающийся поставками продукции технического назначения в районы
Крайнего Севера), вложив большие средства в развитие производства, применив,
так называемый вид конкурентной политики, как «гонка за лидером», занизив цены
на предлагаемые нашим Обществом услуги по предоставлению в наем складских
площадей, практически переманив значительное количество наших контрагентов.
8.
Перечень совершенных в отчетном году
сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение
которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения
крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа
управления общества, принявшего решение об их одобрении
Сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных
сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке
ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об их
одобрении в обществе не совершалось.
9.
Перечень совершенных обществом в
отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность
Сделок,
совершенных обществом в отчетном году, признаваемых сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, не совершалось.
10. Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменения в
составе Совета директоров, имеющих место в отчетном году, и сведения о членах
Совета директоров.
Члены Совета директоров избираются Общим собранием
акционеров в количестве 5 (пяти) человек.
Общим годовым собранием акционеров избраны следующие
члены Совета директоров:
Председатель Совета директоров:
Ф.И.О.: Павлова Нина Ивановна
Год рождения: 1948
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет: директор базы
Период: 1994 – настоящее время
Организация: ОАО «ТПП «Тюменнефть»
Должность: директор базы
Доля в уставном капитале эмитента: 11,05 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 12,27 %
Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента: не имеет
Характер родственных связей (при наличии): не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций: не
совершались
Сведения о привлечении к административной или уголовной
ответственности: не привлекалась
Сведения о занятии должностей в органах управления в
период, когда было возбуждено дело о банкротстве: банкротство не имело места
Члены Совета директоров:
Ф.И.О.: Рыбалко Алла Александровна
Год рождения: 1942
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет: генеральный директор
общества
Период: 1994 – настоящее время
Организация: ОАО «ТПП «Тюменнефть»
Должность: генеральный директор общества
Доля в уставном капитале эмитента: 20,00 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 17,70 %
Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента: не имеет
Характер родственных связей (при наличии): не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций: не
совершались
Сведения о привлечении к административной или уголовной
ответственности: не привлекалась
Сведения о занятии должностей в органах управления в
период, когда было возбуждено дело о банкротстве: банкротство не имело места
Ф.И.О.: Суворова Лидия Павловна
Год рождения: 1948
Образование: средне-специальное
Должности за последние 5 лет: главный бухгалтер общества
Период: 1994 – настоящее время
Организация: ОАО «ТПП «Тюменнефть»
Должность: главный бухгалтер общества
Доля в уставном капитале эмитента: 4,24 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 3,90 %
Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента: не имеет
Характер родственных связей (при наличии): не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций: не
совершались
Сведения о привлечении к административной или уголовной
ответственности: не привлекалась
Сведения о занятии должностей в органах управления в
период, когда было возбуждено дело о банкротстве: банкротство не имело места
Ф.И.О.: Белова Надежда Ивановна
Год рождения: 1953
Образование: средне-специальное
Должности за последние 5 лет: главный товаровед общества
Период: 1994 – настоящее время
Организация: ОАО «ТПП «Тюменнефть»
Должность: главный товаровед общества
Доля в уставном капитале эмитента: 3,32 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 2,31 %
Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента: не имеет
Характер родственных связей (при наличии): не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций: не
совершались
Сведения о привлечении к административной или уголовной
ответственности: не привлекалась
Сведения о занятии должностей в органах управления в
период, когда было возбуждено дело о банкротстве: банкротство не имело места
Ф.И.О.: Лобанова Людмила Васильевна
Год рождения: 1947
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет: начальник юридического
отдела общества
Период: 1994 – настоящее время
Организация: ОАО «ТПП «Тюменнефть»
Должность: начальник юридического отдела
Доля в уставном капитале эмитента: 3,00 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 2,34 %
Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента: не имеет
Характер родственных связей (при наличии): не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций: не
совершались
Сведения о привлечении к административной или уголовной
ответственности: не привлекалась
Сведения о занятии должностей в органах управления в
период, когда было возбуждено дело о банкротстве: банкротство не имело места
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа
акционерного общества
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется
единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором и
коллегиальным исполнительным органом Общества – Правлением
Единоличный исполнительный орган Общества:
Ф.И.О.: Рыбалко
Алла Александровна
Год рождения: 1942
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет: генеральный директор
общества
Период: 1994 – настоящее время
Организация: ОАО «ТПП «Тюменнефть»
Должность: генеральный директор общества
Доля в уставном капитале эмитента: 20,00 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 17,70 %
Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента: не имеет
Характер родственных связей (при наличии): не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций: не
совершались
Сведения о привлечении к административной или уголовной
ответственности: не привлекалась
Сведения о занятии должностей в органах управления в
период, когда было возбуждено дело о банкротстве: банкротство не имело места
Передача полномочий исполнительного органа Совету
директоров Общества
Правление:
Ф.И.О.: Рыбалко Алла Александровна - генеральный
директор, в соответствии с уставом общества осуществляет функции Председателя
Правления
Члены Правления:
Ф.И.О.: Эргарт Александр Яковлевич
Год рождения: 1946
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет: заместитель директора базы
Период: 1994 – настоящее время
Организация: ОАО «ТПП «Тюменнефть»
Должность: заместитель
директора базы
Доля в уставном капитале эмитента: 2,91 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 3,76 %
Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента: не имеет
Характер родственных связей (при наличии): не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций: не
совершались
Сведения о привлечении к административной или уголовной
ответственности: не привлекалась
Сведения о занятии должностей в органах управления в
период, когда было возбуждено дело о банкротстве: банкротство не имело места
Ф.И.О.: Иванов Михаил Александрович
Год рождения: 1939
Образование: средне-специальное
Должности за последние 5 лет: главный инженер общества
Период: 1994 – настоящее время
Организация: ОАО «ТПП «Тюменнефть»
Должность: главный инженер общества
Доля в уставном капитале эмитента: 0,65 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0,71 %
Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента: не имеет
Характер родственных связей (при наличии): не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций: не
совершались
Сведения о привлечении к административной или уголовной
ответственности: не привлекалась
Сведения о занятии должностей в органах управления в
период, когда было возбуждено дело о банкротстве: банкротство не имело места
12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность
единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена
коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена
Совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения всех
этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
В соответствии с Уставом Общества, утвержденным Общим
собранием акционеров, вознаграждение членам Совета директоров в период исполнения
ими своих обязанностей выплачивается каждое полугодие а размере двух
средневзвешенных месячных заработных плат членов Правления, приходящихся на
одного человека в этот период.
Членам Правления вознаграждение Уставом не
предусмотрено.
Общий размер вознаграждения Совета директоров за год составляет: 90000 рублей
13. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения
Кодекс корпоративного поведения в обществе не
принимался.
Общество в своей деятельности руководствуется Уставом, утвержденным Общим собранием
акционеров, соответствующим Федеральному Закону «Об акционерных обществах» и
внутренними документами общества
14.
Иная информация,
предусматриваемая уставом общества или иным
внутренним
документом общества
Последняя
дата проведения собрания акционеров - 27 апреля 2009 года.
Чистая
прибыль, полученная Обществом в 2009 году (балансовая прибыль минус налоги из
прибыли), составила 33 тыс. рублей.
Здания,
сооружения, землю в 2009 г. Общество не продавало и не покупало. Площадь земельного
участка 37083 квадратных метров.
Годовая бухгалтерская отчетность за
последний финансовый год:
1.
Бухгалтерский учет в Обществе был организован и осуществлялся в соответствии
с Учетной и налоговой политикой на 2009 год, утвержденной Генеральным
директором Общества. Финансовая
отчетность Общества и отчетность в государственные налоговые органы
представлялась вовремя и в полном объеме.
2.
Проводимые в
течение 2009 года ежеквартальные инвентаризации денежных средств не выявили недостач и
каких-либо расхождений в учете.
Деятельность Общества,
связанная с организацией бухгалтерского учета и отчетности, находилась под
контролем проверяющих органов.
Годовая бухгалтерская отчетность за 2009
год представлена в Приложении № 1.
Кроме того, данная
отчетность содержится в Аудиторском заключении.
Генеральный директор
______________________ А.А. Рыбалко
Главный бухгалтер ______________________ Л.П. Суворова
Члены Совета директоров
_________________ А.А. Рыбалко
_________________
Л.П. Суворова
_________________ Н.И. Белова
_________________ Л.В. Лобанова
Достоверность данных, содержащихся в годовом
отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности подтверждена Аудитором общества и Ревизионной комиссией
Общества
Генеральный директор ООО «Союз-Аудит» _____________ Т.П. Борток
Председатель Ревизионной комиссии _____________ В.Н. Шпыхова
