ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества

«Ремонтно – эксплуатационное предприятие»

 

(доклад Генерального директора ОАО «РЭП» С.В. Петухова)

 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности

ОАО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие»

за 2007 год

 

Основной деятельностью предприятия в 2007 году является сдача в аренду имущества - это:

1)      здания и сооружения общей площадью 11.173,6 кв. м., из них:

·      офисные помещения  - 5.403.4 кв.м;

·      подвальные помещения – 1.391,7 кв.м;

·      производственные помещения – 4.409,2 кв.м.

2)      открытая автостоянка общей площадью - 770 кв.м

3)      автотранспорт и механизмы в количестве - 8 ед. (5 машин + 3 трансп.средств).

 

       Изменение площади офисных помещений связано с приобретением помещения в г.Верхний Уфалей общей площадью 52,5 кв.м; помещения в г.Кыштым общей площадью 46,5 кв.м; уточнена площадь здания по ул.Васильева д.16 - была S=911,9 кв.м, стала S=890,1 кв.м, уменьшение общей площади на 21,8 кв.м.

        Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2007г. составляет 18 млн. 975 тыс.руб.

 

Основные показатели деятельности за 2007 год.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2006г	2007г
1.	Доходы ( выручка от реализации )	т. руб.	11.534,3 (с НДС)	12.629,3
2.	Себестоимость	т. руб.	9.409,6	10.903,5
3.	НДС 18 %	т.руб.	1.759,3
	Прибыль от реализации	т. руб.	365,2	1.725,8
4.	Прочие доходы	т. руб.	1.385,0	2.681,3
5.	Прочие расходы	т. руб.	472,0	654,6
6.	Налог	т. руб.	481,0 на прибыль	475,4 на доходы
	Пени	т. руб.	4,7
7.	Чистая прибыль, подлежащая распределению (+), убыток (-)	т. руб.	+ 792,5	+ 3.277,1

 

 

1.     Доходы предприятия.

 Доходная часть предприятия ОАО «РЭП» в 2007 году сформировалась из доходов от основной деятельности и прочих доходов.

    

   1.1.  Доходы от основной деятельности.

С 01 января 2007 года ОАО «РЭП» стало работать по упрощенной системе налогообложения. Стоимость арендной платы формировалась без учета НДC 18 %. Не платится налог на имущество и налог на прибыль.

 

Доходы предприятия от основной деятельности (12.629,3 т.руб.) за 2007 год состоят из:

·        доходов от сдачи в аренду помещений - 12.406,6 т.руб.;

·        доходов от сдачи в аренду транспортных средств – 222,7 т.руб.

 

Фактически по состоянию на 31.12.2007г. было сдано в аренду – 9.659,9 кв.м. (в 2006году – 9.583,8 кв.м) , из них:

·      офисные помещения  - 5.050,6 кв.м (в 2006 году – 4.614,6 кв.м);

·      подвальные помещения – 551,9 кв.м (в 2006 году – 1.076,2 кв.м);

·      производственные помещения – 4.057,4 кв.м (в 2006 году – 3.893,0 кв.м).

 

Свободная площадь по состоянию на 31.12.2007г. составила – 1.513,7 кв.м., из них:

·      офисные помещения  - 322,1 кв.м (ул.Победы 36 – 117,65 кв.м.; ул.Васильева 35а – 11,6 кв.м; ул.Забабахина 37 – 51,85 кв.м; ул.Васильева д.16 – 41,99 кв.м; офисное помещение в г.Верхний Уф. –  52,5 кв.м; офисное помещение в г.Кыштым – 46,5 кв.м),      а в 2006 году  - 680,9 кв.м;

·      подвальные помещения – 839,8 кв.м (ул.Васильева 35а – 329,4 кв.м; ул.Победы 36 – 82,0 кв.м; ул.Забабахина д.37 – 428,4 кв.м),           а в 2006 году – 315,5 кв.м;

·      производственные помещения – 351,8 кв.м. (ул.Транспортная 28 – 255,6 кв.м; ул. Васильева 35а – 96,2 кв.м),                           а в 2006 году  - 516,2 кв.м.

             

 В 2007 году большим спросом пользуются офисные помещения, чем производственные и подвальные. Освободилось все подвальное помещение в здании по ул.Забабахина д.37.

      

         1.2. Прочие доходы.

За 2007 год получено дополнительно «Прочих доходов» на общую сумму  2.681,3 т.руб. (а в 2006 году «Прочих доходов» было на сумму 1385,0 т.руб.)  Это: 

·        продажа транспортных средств – 1.152,7 т.руб.;

·        дивиденды от участия в деятельности других предприятий -  77,8 т.руб.;

·        проценты по депозиту – 871,9 т.руб.;

·        продажа акций – 453,3 т.руб.;

·        проценты по краткосрочным займам – 113,5 т.руб.;

·        продажа материалов, ключей от дверей в ц.509 – 12,1 т.руб.

                                                                         

 

          2. Расходы предприятия.

         2.1. В 2007 году  сумма отчислений во внебюджетные фонды с заработной платы равна 456,3 т.руб. и  составляла 14,6% от заработной платы. ( в 2006 году Единый социальный налог = 27,7% и составил 764,8 т.руб. )

 

         2.2. По статье «Материалы» израсходовано 167,8 т.руб.

 

         2.3. В затраты на «Коммунальные услуги» (10,7 т.руб.) включены расходы на тепло-, водопотребление и водоотведение, эл.энергию по помещению в г.Верхний Уфалей. Снижение затрат по статье «Коммунальные услуги» связано с тем, что коммунальные услуги по зданию на ул.Васильева д.16 стала платить обслуживающая данное здание организация. (Коммунальные услуги включены в договор на возмещение эксплуатационных затрат).

 

         2.4. В затраты по статье «Услуги связи» включены расходы: - абонентская плата за пользование телефонами; - междугородняя телефонная связь; - перестановка телефонных точек; - сервисное обслуживание внутренней телефонной связи в здании по ул.Васильева д.16; пользование сотовой связью;  - пользование Интернетом. 

                В 2007 году общие расходы по данной статье составили 598,1 т.руб.

 

         2.5. В статью «Возмещение эксплуатационных расходов» (449,5 т.руб.) вошли расходы по содержанию пустующих помещений по всем зданиям; расходы за техническое обслуживание помещений, занимаемых предприятием ОАО «РЭП» (с учетом пользования коммунальными услугами).

 

         2.6. За 2007 год на капитальный ремонт зданий было израсходовано 1.271,4 т.руб., из них:

·        кап.ремонт в здании по ул.Васильева д.16 на общую сумму – 135,9 т.руб.(ремонт коридора на 2 этаже – 4,8 т.руб.; монтаж охранно-пожарной  сигнализации в здании – 131,1 т.руб.);

·        кап.ремонт в здании по ул.Васильева д.35а на общую сумму – 156,0 т.руб.(установка металлических дверей – 35,0 т.руб.; ремонт арендуемых помещений – 113,7 т.руб.; смена светильников в арендуемых помещениях – 7,3 т.руб.);

·        кап.ремонт помещений в здании по ул.Забабахина д.37 на общую сумму – 111,4 т.руб.(ремонт арендуемых помещений – 61,4 т.руб.; устройство туалета на 2 этаже – 48,0 т.руб.; ремонт пожарной сигнализации – 2,0 т.руб.);

·        кап.ремонт в здании по ул.Победы д.36 на общую сумму  - 160,2 т.руб.(установка пластиковых окон – 30,5 т.руб.; установка металлической двери – 21,5 т.руб.; монтаж пожарной сигнализации – 108,2 т.руб.);

·        кап.ремонт в здании по ул.Феоктистова д.32 на общую сумму –  35,8 т.руб.(ремонт бытовых помещений – 14,2 т.руб.; облицовка наружных стен здания – 21,6 т.руб.);

·        электромонтажные работы в детском доме г.Вишневогорск – 2,2 т.руб.;

·        приобретение материалов для выполнения кап.ремонта на общую сумму – 669,9 т.руб.( тех.условия и проект на помещение – 25,5 т.руб.; кап.ремонт помещения – 248,4 т.руб.; ремонт эл.освещения – 51,2 т.руб.; установка пластиковых окон – 45,4 т.руб.; сан.тех.работы и ремонт входной группы – 93,0 т.руб.; демонтаж газового оборудования – 3,9 т.руб.; монтаж пожарной сигнализации  - 31,4 т.руб.; монтаж входной группы – 115,0 т.руб.; монтаж козырька – 16,0 т.руб.)

 

В здании по ул.Свердлова д.44 не проводилось никаких ремонтных работ.

  

             2.7. Общая сумма «Прочих расходов» равна – 529,1 т.руб. В них учтены затраты на рекламу и объявления по радио и в газетах; расходы на подписку; почтовые расходы (отправка заказных писем, конверты); расходы, связанные с банковским обслуживанием расчетных счетов; обслуживание охранно-пожарной сигнализации здания по ул.Васильева д.16; обслуживание кассового аппарата и орг.техники; обслуживание реестра акционеров; кадровые услуги ООО «РЭП»; вознаграждение ООО «АТП» за сбор денежных средств с арендаторов; приобретение питьевой воды; аудиторские услуги; обслуживание систем Консультант +  и  1С бухгалтерия; установка кондиционера в служебном помещении по ул.Васильева д.16.

 

             2.8. Амортизационные отчисления в 2007 году составили 2.065,6 т.руб. По этой статье учтены расходы на приобретение квартиры в г. Кыштым общей стоимостью 1 млн.руб.

 

              2.9. Выплаты социального характера, производимые предприятием из прибыли на общую сумму 654,6 т.руб., из них:

·        материальная помощь ветеранам ВОВ – 24,2 т.руб.;

·        благотворительные взносы по письмам – 71,2 т.руб.;

·        возмещение материального ущерба (Закутневой) – 39,0 т.руб.;

·        оплата путевок в озд.лагерь – 32,4 т.руб.;

·        списание амортизации осн.средств (а/м УАЗ-3909) – 44,8 т.руб.;

·        списание акций – 415,7 т.руб.;

·        подарки и продукты солдатам и в дет.дом -  8,9 т.руб.;

·        спортивно-оздоровительные мероприятия – 6,9 т.руб.;

·        культурно-массовая работа – 11,5 т.руб.

 

 

 

              3. Дебиторская задолженность.

        По состоянию на 19.02.2008г. на предприятии образовалась дебиторская задолженность за 2005-2007 годы в размере 4.660,5 т.руб.:

        1) Задолженность по договорам - аренды за 2007 год составляет 872,3 т.руб. Основные должники перед ОАО «РЭП»:

·        ООО «АТП» - сумма задолженности составляет – 237,8 т.руб.;

·        ООО РЭК «Жилой Дом» - сумма задолженности составляет – 578,3 т.руб.;

·        МОУДОД «ДЮЦФП» - сумма задолженности составляет – 50,9 т.руб.;

·        Прочие арендаторы – сумма задолженности составляет – 5,3 т.руб.

        2) За 2007 год есть задолженность по договорам на приобретение автотранспорта ООО «АТП» на общую сумму  - 225,6 т.руб.

        3) Задолженность по договорам - аренды  за 2006 год составляет 71,5 т.руб.:

·        Кыштымская радиокомпания  - 31,3 т.руб.;

·        НПО «Маяк» - 12,6 т.руб.;

·        ИП Рассохин В.А. – 13,5 т.руб.;

·        ООО Уралкомплекс – 14,1 т.руб.

     

            Направлено 18 претензий должникам о погашении задолженности по арендной плате, из них в 16 случаях долги погашены в досудебном порядке, в 1 случае документы направлены в арбитражный суд (ИП Рассохин).

            В арбитражном суде оспорено решение налоговой инспекции по г. Снежинску о взыскании с ОАО «РЭП» 60511 руб. 78 коп. недоимки и штрафных санкций по НДС. Исковое заявление удовлетворено, неправомерно взысканные денежные средства из бюджета возвращены.

            По четырем должникам 2006 года долги взыскиваются в судебном порядке:

ООО «СТК-ПРОФИТ»: задолженность на момент подачи искового заявления 50.190 руб., дело в арбитражном суде рассмотрено, имеется вступившее в силу решение, исполнительный лист направлен в службу судебных приставов, взыскано 30.035 руб. 50 коп., оставшаяся задолженность составляет 20.154 руб. 50 коп.

            В отношении ООО «Маяк» (задолженность 12.646 руб. 80 коп.), ООО «Уралкомплекс» (задолженность 1.4144 рублей 37 коп.) и ИП Рассохин (задолженность 13.456 руб. 70 коп.) осуществлено рассмотрение дел в арбитражном суде, имеются вступившие в силу решения арбитражного суда, исполнительные листы направлены в службу судебных приставов. Реальное взыскание задолженности по этим долгам практически бесперспективно: ООО «Маяк» деятельность не ведет, имущество отсутствует; ООО «Уралкомплекс» деятельность не осуществляет, у него имеются долги по налогам и перед другими кредиторами, имущество отсутствует (находится в розыске); ИП Рассохин предпринимательскую деятельность не осуществляет, имущества и официальной работы  не имеет.

 

        4) Имеется задолженность за 2005 год на общую сумму  - 3.491,1 т.руб.:

·        ООО «РЭП»  - 1.883,8 т.руб.;

·        ООО РХП «Синара» - 915,3 т.руб.;

·        ООО «Комфорт-Сервис» - 22,0 т.руб.;

·        ООО «АТП» - 670,0 т.руб.

     

 

        4. Налоги .

         С 01.01.2007 года предприятие работает по упрощенной системе налогообложения. При указанной системе налогообложения предприятие платит ежеквартально налог на доходы 6%. За 2007 года было заплачено налога на сумму 475,4 т.руб.  (Для сравнения – в 2006 году было заплачено НДС – 1.759,3 т.руб. и налога на прибыль 481,0 т.руб.)

          Еще 2007 году было заплачены следующие налоги на общую сумму – 248,3 т.руб.:

·        Транспортный налог -  52,1 т.руб.;

·        Аренда земли -  196,2 т.руб.

 

        ВЫВОД

        Для увеличения доходов предприятия в 2008 году нужно обеспечить полную сдачу в аренду всех помещений. Привлекать арендаторов в пустующие помещения, уделяя  большее внимание рекламе. Продолжить работу с должниками, контролируя выполнение арендаторами условия предоплаты по договору аренды.

Искать пути снижения расходов по договорам, связанных с оказанием услуг сторонними организациями.