Годовой отчет акционерного
общества за 2007 год
Открытое акционерное общество
«Тюменский речной порт»
Исполнительный
директор
ОАО
«Тюменский речной порт»
В.Б.Кузнецов
Главный
бухгалтер ОАО
«Тюменский
речной порт»
Н.М.Соболева
СОДЕРЖАНИЕ
|
1.
|
Сведения об ОАО «Тюменский речной порт» ……………………
|
3
|
|
2.
|
Состав
Совета директоров ОАО «Тюменский речной порт»…….
|
4
|
|
3.
|
Единоличный
исполнительный орган……………………………...
|
4
|
|
4.
|
Критерии
определения и размер вознаграждения (компенсации) лица, занимающего должность
единоличного исполнительного органа ОАО «Тюменский речной порт» и каждого
члена Совета директоров общества…………………………………………………
|
4
|
|
5.
|
О
работе Совета директоров ОАО «Тюменский речной порт» по приоритетным
направлениям деятельности………………………..
|
5
|
|
6.
|
Отчет
о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Тюменский
речной порт»…………………………...
|
5
|
|
7.
|
Описание
основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Тюменский речной
порт» ……………………………………
|
5
|
|
8.
|
Перечень
совершенных ОАО «Тюменский речной порт» в 2007 году сделок, признаваемых
в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными
сделками; сделок, на
совершение которых в соответствии с уставом общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок...
|
7
|
|
9.
|
Перечень
сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность………………………………
|
7
|
|
10.
|
Сведения
о соблюдении ОАО «Тюменский речной порт» Кодекса корпоративного поведения………………………………..
|
7
|
|
11.
|
Основные
производственные показатели………………………….
|
11
|
|
12.
|
Аналитическое
финансовое заключение……………………………
|
16
|
|
13.
|
Приложения
………………………………………………………….
|
18
|
|
|
Заключение
аудиторской фирмы ООО «АЦ «Аудит-Сервис» по финансовой (бухгалтерской
отчетности) за 2007 год
|
|
|
|
Бухгалтерский
баланс на 31.12.2007
|
|
|
|
Отчет
о прибылях и убытках за 2007 год
|
|
|
|
Отчет
об изменениях капитала
|
|
|
|
Отчет
о движении денежных средств
|
|
|
|
Приложение
к бухгалтерскому балансу
|
|
|
|
|
|
1. Сведения об ОАО «Тюменский речной порт».
Порт
занимает лидирующее положение в Тюмени на рынке перегрузочных работ на водный
транспорт. Местоположение порта и перегруженность автотранспортных артерий
города предрасполагает использовать перегрузочные мощности порта на перевалке
строительных грузов с жел/дороги для строек в центральном и заречном районах
города.
ОАО
«Тюменский речной порт» образовано 3 января 1996 года в результате выделения из
состава ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство».
ОАО «Тюменский речной порт»
зарегистрировано распоряжением Главы Администрации Центрального района г.
Тюмени № 1 от 03.01.1996 года.
Свидетельство о регистрации № 3909 серия
ТМЦ - III ,
свидетельство о внесении записи в Единый Государственный Реестр
юридических лиц серия 72 № 1027200844000 ИМНС России по г. Тюмени № 3 от
09.12.2002 Юридический адрес: 625002 г. Тюмень ул.
Причальная,3
Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Тюменский речной
порт».
Место нахождения и почтовый адрес общества : 625002, г. Тюмень, ул. Причальная, 3.
Уставной капитал Общества по состоянию
на 01.01.07 г. составляет 63250
рублей и состоит из обыкновенных именных
акций в количестве 6325 штук. Номинальная стоимость 1 акции - 10.00 рублей. Государственный
регистрационный номер выпуска ЦБ – 67 – 1069, выпуск 1 зарегистрирован Комитетом финансов администрации
Тюменской области 17.07.1996 г. Учредитель ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство»
владеет 25,5 %, физические лица 74,5 %.
Регистратор: ЗАО «Сургутинвестнефть» Тюменский филиал, юридический адрес: 625003, г. Тюмень, ул. Р.
Люксембург 12. Место нахождения : 625000, г. Тюмень, ул. Ленина 78-518. Общество зарегистрировано администрацией г.
Сургута 14.02.1994 г. за № 12-6304, ОГРН – 1028600588246 выдан ИМНС России по
г. Сургуту ХМАО от 18.10.2002, лицензия на осуществление деятельности по
ведению реестра, выдана ФСФР РФ 24.06.2004 г., № 10-000-1-00324, без
ограничения срока действия.
Аудитор Общества: ООО «Аналитический центр
«Аудит-Сервис». Лицензия № Е 006674 на проведение общего аудита выдана Министерством
Финансов РФ 16.11.2004. Свидетельство о государственной регистрации № 2655,
серия ТНГ-III от 27.03.2001
2. Состав Совета
директоров ОАО «Тюменский речной порт».
|
Ф.И.О.
|
Год
рожд.
|
Должность,
место работы
|
Доля
принадлежащих акций Общества
|
|
Председатель
Совета директоров
|
|
Мухутдинов Фарит Салихзянович
|
1956
|
Директор ООО «Обская
Судоходная Компания»
|
20,34 %
|
|
Члены
Совета директоров
|
|
Евнуков Борис
Иванович
|
|
Юрисконсульт ОАО
«Сургутский речной порт»
|
0 %
|
|
Макаров Владимир Николаевич
|
|
Исполнительный директор ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство»
|
0 %
|
|
Мухутдинов Ахтям
Салихович
|
1953
|
Коммерческий директор ООО «Пирамида С»
|
36,96 %
|
|
Томаш Леонид
Яношевич
|
|
Первый заместитель
генерального директора ООО
«Межрегионфлот»
|
0 %
|
3.
Единоличный исполнительный орган.
–
управляющая организация ООО «Межрегионфлот»., полномочия переданы в
соответствии с решением годового общего
собрания акционеров ОАО «Тюменский речной порт» от 20 марта 2006 года (Протокол № 54), заключен
договор № 3 передачи полномочий единоличного исполнительного органа ОАО
«Тюменский речной порт» управляющей организации ООО «Межрегионфлот» от 18 августа
2006 года.
4. Критерии определения и размер
вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного
исполнительного органа ОАО «Тюменский речной порт» и каждого члена Совета
директоров общества.
Выплата вознаграждений лицу, занимающему должность
единоличного исполнительного органа, а
также членам Совета директоров ОАО «Тюменский речной порт», осуществляется в соответствии с положениями внутренних документов общества.
5. О работе Совета директоров ОАО
« Тюменский речной порт» по приоритетным направлениям деятельности.
5.1. Реализация стратегических задач
по развитию Общества.
Изыскание грузопотоков для максимальной
загрузки порта.
Качественное
и своевременное проведение ремонтов :
портальных и
плавучих кранов, флота.
Рациональное
и доходное использование открытых
складских
площадей.
Своевременный и
качественный подбор и квалификационная подготовка персонала .
5.2. Приоритетные направления деятельности
Общества.
-
Прямые продажи;
заключение договоров на оказываемые портом услуги:
производство
погрузо-разгрузочных работ;
перевозка
грузов;
предоставление
в аренду флота;
предоставление
в аренду движимого и недвижимого имущества.
-
Заключения
агентских договоров; порт является агентом ОАО «ОИРП» (реализация песка, отгрузка трубы БД).
5.3. Совершенствование корпоративного
управления в Обществе.
Внесение
изменений и дополнений в учредительные документы Общества, утверждение и
разработка внутренних документов Общества, обеспечивающих единые стандарты
корпоративного поведения и принятия решений.
Согласование
Советом директоров сделок по приобретению и отчуждению (возможному отчуждению)
имущества общества, по обременению имущества общества и по получению кредитов.
6. Отчет о
выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Тюменский речной
порт» в 2006 году.
Годовым очередным общим
собранием акционеров ОАО «Тюменский речной порт» от 16 июня
2007 года было принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2006 финансового года.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Тюменский речной порт».
Деятельность ОАО «Тюменский речной порт» в
отчетном 2007 году осуществлялась в обстановке относительной стабильности,
которая, тем не менее, была подвержена влиянию многих факторов риска.
Отраслевые риски.
Из основных рисков, характерных для внутреннего
водного транспорта, можно выделить следующие:
- неустойчивость спроса на заявленное предоставление транспортных
услуг по перевозке грузов;
- зависимость от навигационных условий (ледовые
явления, мелководье, ветро-волновой режим);
- в структуре расходов значительную долю составляют
расходы на топливо, ремонт, материалы;
- физический и моральный износ флота, оборудования,
береговых объектов;
- низкий коэффициент использования производственных
мощностей.
Финансовые
риски
Основой управления финансовыми
рисками в ОАО «Тюменский речной порт» является анализ движения денежных
средств. Данные о сроках и размерах поступлений и выплат при составлении
бюджета движения денежных средств корректируются с учетом реального положения
путем перераспределения денежных потоков, получением краткосрочного кредита.
Правовые риски
Риски,
связанные с текущими судебными процессами, ответственность по долгам третьих
лиц существенной роли на финансовое состояние не оказывают.
Технические
риски
Производственная деятельность Общества, охватывающая
перевозку грузов, сдачу в аренду флота, поддержание в рабочем состоянии флота,
портальных кранов и береговых объектов, представляет собой сложный
технологический процесс, сопряженный с широким спектром технических рисков.
Проводимая ОАО «Тюменский речной
порт» планомерная работа по
поддержанию в рабочем состоянии и восстановлению основных фондов, подбор
профессиональных специалистов и сотрудничество с ведущими организациями,
занимающимися вопросами водного транспорта, позволили свести к минимуму
влияние технических рисков на производственный процесс Пароходства.
Экологические
риски
Осуществляемые Обществом виды
деятельности относятся к категории, оказывающей
влияние на состояние природы.
Нарушение требований рационального
природопользования может негативно сказаться на конечных финансовых результатах
деятельности общества, поэтому ОАО «Тюменский речной порт» проводит все виды работ с учетом
требований по охране окружающей среды.
8. Перечень совершенных ОАО «Тюменский речной порт» в 2007 году
сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» крупными сделками;
сделок, на совершение
которых в соответствии с уставом общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок:
Указанные сделки в отчетном году не совершались
9. Перечень сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность:
- в
марте 2007г. по договору от 28.12.2005г. продано производственное нежилое
строение на 1 этаже в 5эт.доме в п. Сумкино, ул.Нагорная,1. Покупатель ОАО
«ОИРП» договор бн от 28.12.2005г.на сумму 2462070 рублей в том числе НДС 18%
375570.
10. Сведения о соблюдении ОАО «Тюменский речной порт»»
Кодекса корпоративного поведения.
В целях обеспечения прав и законных
интересов акционеров, предоставления им, а также потенциальным инвесторам и
деловому сообществу информации, необходимой для своевременного и глубокого
анализа финансово-хозяйственной деятельности, Общество постоянно совершенствует
методы корпоративного управления на основе принципов кодекса корпоративного
поведения, рекомендованного распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002 №
421/р «О рекомендации к применению
Кодекса корпоративного поведения».
Общество придает большое значение раскрытию информации о своей
деятельности, регулярно и оперативно
предоставляя ее акционерам и инвесторам в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации о раскрытии информации и рекомендациями
главы 7 (раскрытие информации об обществе) Кодекса корпоративного поведения.
Для обеспечения свободного
доступа, равных прав и возможностей заинтересованных лиц в получении сведений о
деятельности Общества используется опубликование сообщений в информационном ресурсе, обновляемом в
режиме реального времени и предоставляемом уполномоченным ФКЦБ России Фондом
«Екатеринбургский центр коллективных инвестиций» (www.ecki.ru).
11. Основные производственные показатели.
В
2007 году объем перевалки грузов через порт в прямом смешанном
железнодорожно-водном и автомобильно-водном сообщениях остался на уровне 2006
года (см. табл. № 1)
|
|
|
|
|
|
Таблица № 1. Объемы переработки грузов в 2005 – 2007 г.г.
|
|
|
|
|
|
|
год
|
тыс. тн.
|
|
|
2005
|
148
|
|
|
2006
|
159
|
|
|
2007
|
150,8
|
|
|
|
|
|
|
|
За год объем по переработке в физических тоннах
составил 150,8 тыс.тонн . Погрузо-разгрузочные работы по родам груза (тонн)
: песок 12000, ЖБИ 91600, щебень 30000, кирпич 8500, м/лом 5000, т/шт. 9000,
труба 2000, оборудование 7000, строительные материалы 14500, прочие 5500.
В навигацию и межнавигационный период на причале порта
производились перегрузочные работы для
более чем 20 клиентов.
Оказание услуг по перевалке грузов
основным заказчикам в 2007 году.
Таблица № 2.
|
Наименование
организации
|
Род груза
|
Вариант
перегрузки
|
% в общем
|
|
объеме
|
|
ОАО "ОИРП"
|
плита, песок и др. грузы
|
вагон-кран-склад, баржа-кран-склад
|
41%
|
|
ОАО "ОИРП"
|
плита
|
склад-кран-судно
|
41%
|
|
ООО "Спецстройинвест"
|
ЖБИ, цемент, стр. мат.
|
|
3%
|
|
ООО "Стройинвест"
|
ЖБИ, цемент
|
|
2%
|
|
Прочие
|
разный
|
|
13%
|
|
Итого
|
|
|
100%
|
В
связи с тем, что в последние годы работы для плавучей крановой механизации в
границах деятельности порта нет, плавкраны передаются в аренду сторонним
организациям и используются в границах ХМАО.
В
навигацию 2007г. порт часть флота порта работало в аренде. Основные арендаторы представлены в таблице №3.
|
Таблица
№3. Основные заказчики услуг по аренде
флота в 2007 году.
|
|
|
|
|
|
Наименование
организации
|
Вид услуги
|
% в общем объеме
|
|
|
|
Подводречстрой
|
перестановка флота
|
48,6
|
|
Прочие
|
аренда
|
51,4
|
|
Итого
|
|
100
|
Динамика
по выручке от сдачи флота в аренду представлена в таблице№4.
|
Таблица
№4. Выручка от сдачи флота в аренду в 2005-2007 г.
|
|
|
|
|
Год
|
тыс. руб.
|
|
2005
|
137
|
|
2006
|
4499,5
|
|
2007
|
72
|
В
последние годы в связи с расширением автодорожной сети в ХМАО значительно
снизился объем перевозок водным транспортом высокотарифицированных грузов в
этот округ, а также сократились перевозки навалочных грузов из-за высоких
тарифов ОАО «Промжелдортранс-Тюмень» за подачу-уборку вагонов. Перевозки в ЯНАО
для имеющегося в порту типа флота сопряжены с трудностями обусловленными сроком
автономности плавания. Кроме того, наступающий на реках Тура и Тобол меженный
период значительно повышает себестоимость перевозок во второй половине
навигации.
|
Таблица №5. Сравнительный анализ использования
транспортного флота 2006-2007г.г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
год
|
Флот,
ед.
|
Выручка от
аренды,
тыс. руб.
|
Выручка от
перевозок, тыс.руб
|
Расходы по
флоту, тыс.руб.
|
Прибыль(+)
Убыток(-), тыс.руб.
|
|
2006
|
3
|
4499,5
|
0
|
4858
|
-358,5
|
|
2007
|
2
|
72
|
1327,5
|
4185
|
-2785,5
|
Востребованность в пассажирских перевозках на прогулочной
линии Тюмень – Верхний Бор очевидно просматривается из таблицы №6.
|
Таблица №6. Динамика пассажирских перевозок за
2005 – 2007г.г.
|
|
|
|
|
|
год
|
Пассажиры, тыс. чел.
|
Выручка, тыс. руб.
|
|
2005
|
20,4
|
1966
|
|
2006
|
20,4
|
2377,8
|
|
2007
|
19,6
|
4649,4
|
Пассажирский
т/х «Москва-168» осуществлял пассажирские перевозки на пригородной прогулочной
линии Тюмень - Верхний Бор - Тюмень с 12 мая по 30 сентября.
Перевезено
19600 пассажиров, доходы составили 4649,4 тыс. руб.
Крановая плавучая механизация.
На
01 января отчетного года на балансе предприятия приписано 3 ед. плавкранов
КПЛ-5-30
-пр
№ Р-99 -2 ед. ( КПЛ-90, КПЛ-92)
-пр
№81040 - 1ед. (КПЛ-14)
В
связи с тем, что в последние годы работы для плавучей крановой механизации в
границах деятельности порта нет , плавкраны передаются в аренду сторонним
организациям и используются в границах ХМАО.
КПЛ-90 работал в аренде у ООО ЦМ по Договору № 15 от 05.06.07 г. по арендной
ставке 23500 руб/сут. КПЛ-92 работал в аренде у ООО «Агро-Овощ»
по Договору №20 от 11.07.07г. по арендной ставке 30000руб/сут. ,у ООО
«Промстройдобыча» по Договору № 30 от 02.08.07
по арендной ставке 35000 руб./сут, у
ООО «Овощ» по Договору № 18 от
30.08.07 по арендной ставке 35000 руб./сут.
КПЛ-14 работал в аренде у ОАО «ОИРП» по Договору №
08-08-242 от 04.05.07. по арендной ставке 23010 руб/сут.
Доходы и расходы от основной деятельности
|
№п
|
Наименование
показателя
|
Сумма
/тыс.руб/
|
|
1
|
Доходы
в том числе
|
52666,0
|
|
|
Перевозка грузов
|
1327,5
|
|
|
Перевозка пассажиров
|
4649,4
|
|
|
Аренда флота
|
72,0
|
|
|
Погрузо-разгрузочные работы
|
32548,7
|
|
|
Аренда плавкранов
|
6335,3
|
|
|
Аренда склада
|
1719,3
|
|
|
Аренда помещений
|
1409,6
|
|
|
Аренда контейнеров
|
38,7
|
|
|
Зимний отстой флота
|
175,7
|
|
|
Прочие
|
761,3
|
|
|
Оптовая торговля /песок/
|
2712,7
|
|
|
Прочие от вспомогательных производств
|
915,8
|
|
2
|
Расходы
в том числе
|
42550,0
|
|
|
Материальные расходы
|
7840,0
|
|
|
Топливо
|
2089,3
|
|
|
Заработная плата
|
17588,0
|
|
|
Отчисления на социальные
нужды
|
4366,0
|
|
|
Амортизация
|
1202,0
|
|
|
Прочие расходы
|
9464,7
|
|
|
|
|
Прочие доходы и
расходы
|
№ пп
|
Наименование показателя
|
Сумма /тыс.руб/
|
|
1
|
Прочие доходы
в том числе
|
4128,1
|
|
|
Продажа основных средств
|
2393,2
|
|
|
Продажа прочего имущества
|
136,9
|
|
|
Кредиторская задолженность
|
576,2
|
|
|
Пени,проценты по
хоз.договорам
|
226,5
|
|
|
Страховые выплаты по ОСАГО
|
24,0
|
|
|
Векселя
СБ РФ предъявленные
|
760,0
|
|
|
Прочие
|
11,6
|
|
|
|
|
|
2
|
Прочие расходы
в том числе
|
6222,0
|
|
|
Остаточная стоимость
проданных ОС
|
1980,7
|
|
|
Себестоимость проданного
имущества
|
62,5
|
|
|
Налог на имущество
|
137,8
|
|
|
РКО в кредитных
организациях
|
73,5
|
|
|
Пени по хоз.договорам
|
77,5
|
|
|
Проценты за пользование
займом
|
33,1
|
|
|
Госпошлина по искам в судах
|
37,8
|
|
|
Членские взносы в АПСРТ
|
45,0
|
|
|
Дебиторская задолженность
|
2803,6
|
|
|
Векселя СБ РФ предъявленные
|
760,0
|
|
|
Прочие
|
210,5
|
Балансовая прибыль, текущий налог на прибыль
Прибыль до налогооблажения составила
8022,2 тыс.рублей.
При определении текущего
налога на прибыль учтены следующие показатели:
Отложенные налоговые активы
133,6 тыс.руб,отложенные налоговые обязательства 129,2 тыс.руб, пени по налогам
и сборам 455,0тыс.руб.
Текущий налог на
прибыль составил 2615,3 тыс.руб.
Чистая прибыль
4957,0 тыс.руб.
Прибыль по фонду индексации имущества 32,8 тыс.руб. / прибыль возникла
в результате продажи ОС имеющих
добавочный капитал,образованный в результате переоценки/.
Полученная прибыль в результате
финансово-хозяйственной деятельности за 2007г.
в размере 4989,8 тыс.руб. подлежит распределению собранием акционеров ОАО
«Тюменский речной порт» по направлениям расхода в последующих годах.
При распределении прибыли за 2007г. необходимо
учесть то, что на балансе ОАО «Тюменский речной порт» по состоянию на
01.01.2008г. числится непокрытый убыток прошлых лет в сумме 7265,6
тыс.руб.
В 2007г. собранием акционеров ОАО «Тюменский речной порт» была
распределена прибыль 2006г. в сумме
6765,8 тыс. руб по направлениям:
Резервный фонд
6115,8 тыс. руб направлен на погашение убытков прошлых лет, фонд Совета директоров 300,0 тыс. руб ,фонд трудового коллектива 350,0тыс.руб.
Чистые активы общества
по состоянию на 01.01.2008г. составили
4295,0 тыс.руб.
Основные
средства
Наименование
показателя на
01.01.2007г на 01.01.2008г.
тыс.руб.
1.Балансовая стоимость 26946 25834
2.Износ 19202 20201
3.Остаточная стоимость 7744 5633
4.Износ в %
71 78
В марте 2007г. по договору от
28.12.2005г. продано производственное нежилое строение на 1 этаже в 5эт.доме в
п.Сумкино,ул.Нагорная,1. Покупатель ОАО «ОИРП» договор бн от 28.12.2005г.на
сумму 2462070рублей в том числе НДС 18% 375570.
Заемные средства
Наименование показателя на 01.01.2007г. 01.01.2008г.
тыс.руб.
1.Кредиты банка -
2.Займы
8106
в том числе
ОАО «ОИРП» 8006
-
Департамент финансов
Администрации области 100 -
В 2007г. получен займ в размере 550тыс.руб. в ОАО «ОИРП»,погашены займы Департаменту финансов
Администрации области 100тыс.руб,ОАО «ОИРП» 8556
тыс.руб.
Расходы будущих периодов
Наименование показателя по состоянию на 01.01.2008г
Сумма тыс.руб
1.Страхование
автотранспорта 16,6
2.Отпуска будущих
периодов 3,6
3.Компьютерные программы 23,5
Всего:
43,7
Налоги и сборы за 2007г.
Наименование
показателя Начислено Уплачено
Тыс.руб.
1.НДС
7336,8
7622,6
2.Налог на прибыль 2615,3 3493,5
3.ЕСН,страховые взносы 4393,2 4068,9
4.Налог на имущество 137,8 209,8
5.Транспортный налог 48,9 48,4
6.Земельный налог 2274,3 2339,0
7.Плата за выбросы в
окр.среду 7,3 5,7
8.Водный налог
1,1 1,0
9.НДФЛ
2375,9
2220,8
Всего:
19190,6
20009,7
Дебиторская, кредиторская задолженность по состоянию
на 01.01.2008г.
Наименование
показателя
сумма тыс.руб.
1.Дебиторская задолженность всего 2270,8
в том числе
ЗАО «Монтажгазсервис» 290,4
ООО «СУПТР-10» 162,4
ООО «ДЭК»
127,0
ООО «ЦМ»
183,4
ЧП Моисеев С.В. 97,9
ООО «АЗС Н-1»
40,1
ВПО «НГАВТ»
40,0
ИФНС №2
1059,6
Прочие мелкие 270,2
2.Кредиторская задолженность
всего 3205,0
в том числе
ООО «Гамбит»
117,0
ООО «ОИРП» 2915,8
Прочие мелкие
172,2
Фонд оплаты труда
Среднесписочная численность
за 2007г. составила 84 человека, в том числе списочный состав 81 человек, не списочный 3 человека.
Фонд оплаты труда всего 17588,4тыс.руб,в том числе списочный
состав 17337,8тыс.руб,несписочный
состав 250,6тыс.руб.
Среднемесячная заработная
плата составила:
Списочный состав 17837,2тыс.руб
, не списочный состав 6961,1тыс.руб.
Фонд
трудового коллектива
В
2007г. из прибыли 2006г собранием
акционеров ОАО «Тюменский речной
порт» принято решение направить в фонд
трудового коллектива 350000рублей.
Израсходовано
232117,56 в том числе на выплату материальной помощи 45892=, путевки
77060=,премии, вознаграждения работникам
101815,56,новогодние подарки для детей работников порта 7350=.
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
(усредненные значения)
|
Наименование
показателя
|
За 2006 г.
|
За 2007 г.
|
Отклонение
|
|
|
Абсолют.
|
%
|
Абсолют.
|
%
|
Абсолют.
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6 = 4 - 2
|
7 =
5 - 3
|
|
Чистая выручка
|
39 950,00
|
87,73
|
52 666,00
|
92,73
|
12 716,00
|
5,00
|
|
Себестоимость реализованной продукции
|
34 267,00
|
75,25
|
42 550,00
|
74,92
|
8 283,00
|
-0,33
|
|
Валовая прибыль
|
5 683,00
|
12,48
|
10 116,00
|
17,81
|
4 433,00
|
5,33
|
|
Полная себестоимость реализованной продукции
|
34 267,00
|
75,25
|
42 550,00
|
74,92
|
8 283,00
|
-0,33
|
|
в том числе
коммерческие расходы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
управленческие расходы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Результат от основной деятельности
|
5 683,00
|
12,48
|
10 116,00
|
17,81
|
4 433,00
|
5,33
|
|
Операционные доходы
|
5 588,00
|
12,27
|
4 128,00
|
7,27
|
-1 460,00
|
-5,00
|
|
Операционные расходы
|
3 571,00
|
7,84
|
6 222,00
|
10,96
|
2 651,00
|
3,12
|
|
Результат от операционной деятельности
|
2 017,00
|
4,43
|
- 2,094,00
|
-3,69
|
-4 111,00
|
-8,12
|
|
Внереализационные доходы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Внереализационные расходы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Результат от внереализационной деятельности
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения
|
7 700,00
|
16,91
|
8 022,00
|
14,12
|
322,00
|
-2,79
|
|
Налог на прибыль и обязательные платежи
|
2 719,00
|
5,97
|
3 065,00
|
5,40
|
346,00
|
-,057
|
|
Чистая прибыль (убыток)
|
4 981,00
|
10,94
|
4 957,00
|
8,73
|
-24,00
|
-2,21
|
|
Справочно: Всего доходов
|
45 538,00
|
100,00
|
56 794,00
|
100,00
|
11 256,00
|
0,00
|
Чистая выручка
Общества за анализируемый период увеличилась на 12 716 тыс. руб.
или 31,83% (с 39 950 до 52 666
тыс. руб.). Основная деятельность, ради осуществления которой было создано Общество,
за анализируемый период была прибыльной.
Себестоимость реализованной продукции Предприятия за
анализируемый период увеличилась на 8 283 тыс. руб. или 24,17% (с 34 267 до 42 550 тыс. руб.).
Как следствие этого, эффективность основной
деятельности Общества повысилась под влиянием опережающего темпа увеличения
выручки по отношению к темпу
роста себестоимости реализованной продукции.
Валовая прибыль Общества за анализируемый период
увеличилась на 4 433 тыс. руб. или 78 % (с
5 683 до 10 116 тыс. руб.).
В конце периода в структуре совокупных доходов, полученных
от осуществления всех видов деятельности Общества, наибольший удельный вес
приходился на доходы от основной деятельности.
В начале анализируемого периода Общество имело
прибыль от основной деятельности в размере 5 683 тыс. руб. Результат от внереализационной
и операционной деятельности при этом составил
2 017 тыс. руб.
В конце анализируемого периода Общество имело прибыль
от основной деятельности в размере 10 116 тыс. руб. Результат от
внереализационной и операционной деятельности при этом составил - 2 094 тыс. руб.
От осуществления всех видов деятельности в конце
анализируемого периода Общество получило прибыль в размере 8 022 тыс. руб., что
на 4,18 % больше прибыли в начале периода, составившей 7 700 тыс. руб.
Налоговые и иные обязательные платежи в конце анализируемого периода занимали 38,21
% в величине прибыли до налогообложения. В конце анализируемого периода у Общества
появилась чистая прибыль, то есть источник пополнения оборотных средств.
13. ПРИЛОЖЕНИЯ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерскому балансу ОАО «Тюменский
речной порт» за
2007 год.
ОАО «Тюменский речной
порт» образовано 3 января 1996 года в результате выделения из состава ОАО
«Обь-Иртышское речное пароходство». ОАО
«Тюменский речной порт»
зарегистрировано
распоряжением Главы Администрации
Центрального района г. Тюмени № 1 от 03.01.1996 года.
Свидетельство о регистрации №
3909 серия ТМЦ - III ,
свидетельство о внесении записи в Единый Государственный Реестр
юридических лиц серия 72 № 1027200844000.
Юридический адрес 625002
г. Тюмень ул. Причальная,3.
Исполнительный орган
Управляющая организация ООО «Межрегионфлот»
ИНН 7202142900, КПП 720201001.
Юридический адрес 625002
г. Тюмень ул. Пароходская, 31. Генеральный директор Бауль Владимир Викторович.
Исполнительный директор Попов Александр
Юрьевич действует на основании доверенности № 7от 13 марта 2007г.
Уставный капитал
ОАО «Тюменский речной порт» по состоянию на 01.01.08 г. составляет
63250 рублей. Учредитель ОАО «Обь-Иртышское
речное пароходство» владеет 25,5 %, физические лица 74,5 %.
Основной вид деятельности : погрузо-разгрузочные
работы, перевозка груза, перевозка пассажиров.
Бухгалтерский учет на
предприятии осуществляется в
соответствии с Федеральным Законом от
21.11.96 г. № 129-Ф.З. «О бухгалтерском учете» (в редакции от 28.03.02),
Положений по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации» (Утвержденной приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34), Приказа об учетной политике
ОАО «Тюменский речной порт» по ведению бухгалтерского учета и для целей
налогооблажения № 161 от 25 декабря 2006 г.
В учетную политику за 2007г. внесены
изменения.
Начисление амортизации по объектам основных
средств введенным в эксплуатацию в 2007г. производится с коэффициентом ускорения, равным трем (3).
Создается резерв на выплату
вознаграждения по итогам работы за год.
Производственные показатели
За 2007г.
|
Наименование показателя
|
показатель
|
|
1
Погрузо-разгрузочные
работы /тонн/
|
150792
|
|
Перевозка грузов /тонн/
|
1585
|
|
Перевозка пассажиров /чел./
|
19550
|
|
Аренда плавкранов /сут./
|
284
|
|
Аренда помещения /сут./
|
1290
|
|
Аренда складских площадей
/сут./
|
2650
|
Погрузо-разгрузочные работы по родам груза
/тонн/: песок 12000, ЖБИ 91600,щебень
30000, кирпич 8500,м/лом 5000, т/шт 9000, труба 2000, оборудование 7000,
строительные материалы 14500, прочие
5500.
Доходы и расходы от основной деятельности
|
п
|
Наименование показателя
|
Сумма /тыс.руб/
|
|
1
|
Доходы
в том числе
|
52666,0
|
|
|
Перевозка грузов
|
1327,5
|
|
|
Перевозка пассажиров
|
4649,4
|
|
|
Аренда флота
|
72,0
|
|
|
Погрузо-разгрузочные работы
|
32548,7
|
|
|
Аренда плавкранов
|
6335,3
|
|
|
Аренда склада
|
1719,3
|
|
|
Аренда помещений
|
1409,6
|
|
|
Аренда контейнеров
|
38,7
|
|
|
Зимний отстой флота
|
175,7
|
|
|
Прочие
|
761,3
|
|
|
Оптовая торговля /песок/
|
2712,7
|
|
|
Прочие от
вспомогательных производств
|
915,8
|
|
|
|
|
|
2
|
Расходы
в том числе
|
42550,0
|
|
|
Материальные расходы
|
7840,0
|
|
|
Топливо
|
2089,3
|
|
|
Заработная плата
|
17588,0
|
|
|
Отчисления на социальные нужды
|
4366,0
|
|
|
Амортизация
|
1202,0
|
|
|
Прочие расходы
|
9464,7
|
|
|
|
|
Прочие доходы и
расходы
|
№ пп
|
Наименование
показателя
|
Сумма /тыс.руб/
|
|
1
|
Прочие доходы
в том числе
|
4128,1
|
|
|
Продажа основных средств
|
2393,2
|
|
|
Продажа прочего имущества
|
136,9
|
|
|
Кредиторская задолженность
|
576,2
|
|
|
Пени,проценты по хоз.договорам
|
226,5
|
|
|
Страховые выплаты по ОСАГО
|
24,0
|
|
|
Векселя СБ РФ предъявленные
|
760,0
|
|
|
Прочие
|
11,6
|
|
|
|
|
|
2
|
Прочие расходы
в том числе
|
6222,0
|
|
|
Остаточная стоимость проданных ОС
|
1980,7
|
|
|
Себестоимость проданного имущества
|
62,5
|
|
|
Налог на имущество
|
137,8
|
|
|
РКО в кредитных организациях
|
73,5
|
|
|
Пени по хоз.договорам
|
77,5
|
|
|
Проценты за пользование займом
|
33,1
|
|
|
Госпошлина по искам в судах
|
37,8
|
|
|
Членские взносы в АПСРТ
|
45,0
|
|
|
Дебиторская задолженность
|
2803,6
|
|
|
Векселя СБ РФ предъявленные
|
760,0
|
|
|
Прочие
|
210,5
|
|
|
|
|
Балансовая прибыль, текущий налог на прибыль
Прибыль
до налогооблажения составила 8022,2 тыс.рублей.
При определении текущего налога на прибыль учтены
следующие показатели:
Отложенные налоговые активы 133,6 тыс.руб,отложенные
налоговые обязательства 129,2 тыс.руб, пени по налогам и сборам 455,0тыс.руб.
Текущий налог на прибыль
составил 2615,3 тыс.руб.
Чистая прибыль 4957,0 тыс.руб.
Прибыль по фонду
индексации имущества 32,8 тыс.руб. /
прибыль возникла в результате продажи
ОС имеющих добавочный капитал,образованный
в результате переоценки/.
Полученная прибыль в результате финансово-хозяйственной
деятельности за 2007г. в размере 4989,8
тыс.руб. подлежит распределению собранием акционеров ОАО «Тюменский речной
порт» по направлениям расхода в последующих годах.
При распределении
прибыли за 2007г. необходимо учесть то, что на балансе ОАО «Тюменский речной
порт» по состоянию на 01.01.2008г. числится непокрытый убыток прошлых лет в сумме 7265,6
тыс.руб.
В 2007г.
собранием акционеров ОАО «Тюменский
речной порт» была распределена прибыль
2006г. в сумме 6765,8 тыс. руб по направлениям:
Резервный фонд 6115,8 тыс. руб направлен на погашение убытков прошлых лет, фонд Совета директоров 300,0 тыс. руб ,фонд трудового коллектива 350,0тыс.руб.
Чистые активы
общества по состоянию на
01.01.2008г. составили 4295,0 тыс.руб.
Основные
средства
Наименование
показателя на
01.01.2007г на 01.01.2008г.
тыс.руб.
1.Балансовая стоимость 26946 25834
2.Износ
19202 20201
3.Остаточная стоимость 7744 5633
4.Износ в %
71 78
В марте 2007г. по договору от 28.12.2005г. продано
производственное нежилое строение на 1 этаже в 5эт.доме в п.Сумкино,ул.Нагорная,1.
Покупатель ОАО «ОИРП» договор бн от 28.12.2005г.на сумму 2462070рублей в том
числе НДС 18% 375570.
Заемные средства
Наименование
показателя на
01.01.2007г. 01.01.2008г.
тыс.руб.
1.Кредиты банка -
2.Займы 8106
в том числе
ОАО «ОИРП»
8006
-
Департамент финансов
Администрации области 100 -
В 2007г. получен займ в размере 550тыс.руб.
в ОАО «ОИРП»,погашены займы Департаменту финансов Администрации области 100тыс.руб,ОАО
«ОИРП» 8556 тыс.руб.
Расходы будущих периодов
Наименование
показателя по состоянию на
01.01.2008г
Сумма тыс.руб
1.Страхование автотранспорта 16,6
2.Отпуска будущих периодов 3,6
3.Компьютерные программы 23,5
Всего:
43,7
Налоги и сборы за 2007г.
Наименование показателя Начислено Уплачено
Тыс.руб.
1.НДС 7336,8 7622,6
2.Налог на прибыль 2615,3 3493,5
3.ЕСН,страховые взносы 4393,2 4068,9
4.Налог на имущество
137,8 209,8
5.Транспортный налог 48,9 48,4
6.Земельный налог 2274,3 2339,0
7.Плата за выбросы в окр.среду 7,3 5,7
8.Водный налог
1,1
1,0
9.НДФЛ
2375,9 2220,8
Всего:
19190,6 20009,7
Дебиторская, кредиторская задолженность по состоянию
на 01.01.2008г.
Наименование показателя сумма тыс.руб.
1.Дебиторская
задолженность всего 2270,8
в том числе
ЗАО «Монтажгазсервис» 290,4
ООО «СУПТР-10»
162,4
ООО «ДЭК» 127,0
ООО «ЦМ»
183,4
ЧП Моисеев С.В.
97,9
ООО «АЗС Н-1»
40,1
ВПО «НГАВТ»
40,0
ИФНС №2
1059,6
Прочие мелкие
270,2
2.Кредиторская
задолженность всего 3205,0
в том числе
ООО «Гамбит»
117,0
ООО «ОИРП»
2915,8
Прочие мелкие
172,2
Фонд оплаты труда
Среднесписочная численность за 2007г. составила 84 человека,
в том числе списочный состав 81 человек, несписочный 3 человека.
Фонд оплаты труда
всего 17588,4тыс.руб,в том числе списочный состав 17337,8тыс.руб,несписочный состав 250,6тыс.руб.
Среднемесячная заработная плата составила:
Списочный состав 17837,2тыс.руб , несписочный состав
6961,1тыс.руб.
Фонд
трудового коллектива
В 2007г. из прибыли
2006г собранием акционеров
ОАО «Тюменский речной порт» принято решение направить в фонд трудового коллектива 350000рублей.
Израсходовано 232117,56 в том числе на выплату материальной
помощи 45892=, путевки 77060=,премии,вознаграждения работникам 101815,56,новогодние подарки для
детей работников порта 7350=.
Аффилированные лица:
|
Полное фирменное
наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица
|
Основание
(основания),
в силу которого лицо признается
аффилированным
|
Дата наступления
основания
|
Доля участия
аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
|
|
Мухутдинов
Фарит
Салихзянович
|
Лицо имеет
право распоряжаться более чем 20%
голосующих акций акционерного общества
Лицо
принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное
общество
Лицо является
членом Совета директоров акционерного общество
|
06.04.2006 г.
15.06.2006 г.
25.08.2006 г.
|
20,34%
|
|
Макаров
Владимир Николаевич
|
Лицо является
членом Совета директоров акционерного
общества
|
25.08.2006 г.
|
0%
|
|
Томаш
Леонид Яношович
|
Лицо является членом
Совета директоров акционерного общества
|
25.08.2006 г.
|
0%
|
|
Евнуков
Борис
Иванович
|
Лицо является
членом Совета директоров акционерного
общества
|
25.08.2006 г.
|
0%
|
|
Мухутдинов
Ахтям Салихович
|
Лицо имеет право
распоряжаться более чем 20% голосующих акций акционерного общества
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество
Лицо является
членом Совета директоров акционерного общества
|
03.01.1996 г.
15.06.2006 г.
25.08.2006 г.
|
36,96%
|
|
ООО «Межрегионфлот»
|
Лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество
Данное юридическое
лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа акционерного
общества
|
05.12.2005 г.
29.08.2006 г.
|
0%
|
|
Открытое
акционерное общество «Обь-Иртышское речное пароходство»
|
Лицо имеет
право распоряжаться более чем 20%
голосующих акций акционерного общества
|
27.08.1996 г.
|
25,50%
|
В 2007г. из прибыли 2006г.на
основании решения собрания акционеров ОАО «Тюменский речной порт» направлено в
фонд Совета директоров 300000рублей выплачено из фонда Совета директоров
вознаграждение членам совета в сумме 300000рублей. Начисление проведено в
соответствии с законодательством РФ,
Исполнительный директор
ОАО «Тюменский речной порт» А.Ю.Попов
Главный бухгалтер
Н.М.Соболева
