ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ФОРЕСТ»
УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием
акционеров
Протокол № 1 от
05.06.2009 г.
Председатель собрания
______________Орлова
Я.Ю.
ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ
ОАО «ФОРЕСТ»
ЗА 2008 ГОД
В соответствии со ст. 88 п.4 ФЗ «Об акционерных обществах» Годовой отчет
Предварительно
утвержден советом директоров общества
(протокол заседания
совета директоров ОАО «Форест» № 3 от «28» апреля 2009г
Верхняя Пышма
2009 год.
-1-
Содержание
отчета:
Положение
общества в отрасли ……………………………………………………………..2
Приоритетные
направления деятельности общества ……………………….……………..2
Состав Совета директоров общества ……………………………………………………..5 Сведения о лице, занимающем должность
единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации)
общества и членах коллегиального
Исполнительного
органа общества ………………………….……………………………..6
Критерии определения и размер
вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного
исполнительного органа (управляющего, Управляющей организации) общества,
каждого члена коллегиального
исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров
(наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсация
расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам
отчетного года
……………………………………………………………………………..…..............6
Сведения о соблюдении обществом
Кодекса корпоративного поведения
………..…….6
-2-
Положение общества в отрасли.
Положение Открытое Акционерное Общество «
Форест» в занимаемой ею отрасли слишком мало, что бы отслеживать воздействие,
которое Общество оказывает на рынок. В 2008 году по сравнению с другими годами
положение ОАО «Форест» не изменилось.
Приоритетные направления
деятельности общества
Основные направления развития
компании сохранились прежними:
1. Сдача в аренду складских и офисных помещений предприятия,
находящихся на территории города Верхняя Пышма.
Основные виды продукции (работ, услуг).
Снабженческо-сбытовая доля в общих доходах предприятия
составляет – 1 %
Услуги аренды, хранения и погрузо-разгрузочные услуги - 99 %
Рынки сбыта продукции эмитента.
Основными рынками сбыта услуг является Свердловская область,
а именно г. Верхняя Пышма Основные потребители: ЗАО «Мултон-М»- 10%
Возможные негативные факторы – глобальные изменения в
законодательстве РФ, мировой финансовый кризис.
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента: на
01.01.09 г.
|
Стоимость чистых активов
эмитента, тыс. руб.
|
25 033
|
|
Отношение суммы привлеченных
средств к капиталу и резервам, %
|
0
|
|
Отношение суммы краткосрочных
обязательств к капиталу резервам, %
|
11,3
|
|
Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, тыс. руб.
|
0
|
|
Уровень просроченной
задолженности, %
|
0
|
|
Оборачиваемость чистых активов,
раз
|
1,07
|
|
Оборачиваемость дебиторской
задолженности, раз
|
1,23
|
|
Доля дивидендов в прибыли, %
|
0
|
-3-
Структура затрат
Наименование статьи затрат
|
Наименование статьи затрат(%)
|
01. 01. 07
|
01.01.08
|
01.01.09
|
|
Сырье и материалы
|
2,56
|
8,66
|
6,58
|
|
Приобретенные
комплектующие изделия, полуфабрикаты
|
0
|
0
|
0
|
|
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями
|
0
|
16,12
|
19,67
|
|
Топливо
|
0
|
1,2
|
1,08
|
|
Энергия
|
6.83
|
9,6
|
6,77
|
|
Затраты на оплату труда
|
36,83
|
43,47
|
44,87
|
|
Проценты по кредитам
|
0
|
0
|
0
|
|
Арендная плата
|
0
|
0
|
0
|
|
Отчисления на социальные нужды
|
12,90
|
10,46
|
9,89
|
|
Амортизация основных средств
|
1,6
|
7,10
|
8,4
|
|
Налоги, включаемые в себестоимость продукции
|
0
|
2,47
|
1,85
|
|
Прочие затраты (тыс. руб.)
|
39,28
|
87,2
|
0,9
|
|
Итого: затраты на производство и продажу продукции
(себестоимость)
|
100
|
100
|
100
|
|
Выручка от продажи продукции
|
11 794
|
16 681
|
23 427,4
|
Прибыли и убытки
|
Наименование показателя
|
01.01.07
|
01.01.08
|
01,01,09
|
|
Выручка, руб.
|
11794
|
16681
|
23 427
|
|
Валовая прибыль, руб.
|
11252
|
16398
|
23 065
|
|
Чистая прибыль,
руб.
|
3831
|
5136
|
6 444
|
|
Производительность труда, руб. чел
|
|
|
|
|
Рентабельность собственного капитала, %
|
23
|
21,38
|
26,03
|
|
Рентабельность активов, %
|
31
|
37,33
|
24
|
|
Коэффициент чистой прибыли, %
|
34,3
|
24,16
|
27,5
|
|
Рентабельность
продукции (продаж), %
|
48,3
|
40,60
|
41,56
|
|
Оборачиваемость капитала
|
0
|
0
|
0
|
|
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
|
0
|
0
|
0
|
Размер и
структура капитала и оборотных средств эмитента
1.Размер уставного капитала: 288 293 рублей соответствует
зарегистрированному Уставу общества
2.Общая стоимость акций эмитента,
выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи): таких акции не числится.
3.Доля вышеназванных акции от
размещенных акций эмитента: выкупленные
акции не числятся.
4.Размер резервного капитала
эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: 42 тыс. руб.
-4-
5. Размер добавочного капитала
эмитента, отражающий прирост стоимости чистых активов, выявляемых по
результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой и
нормальной стоимостью акций общества за счет продажи акций по цене,
превышающей номинальную стоимость: 2860 тыс. руб.
6.Размер нераспределенной чистой
прибыли эмитента: 21 292 тыс.
рублей.
7.Размер средств целевого
финансирования: 0 рублей.
8.Общая сумма капитала: 24 482 тыс. рублей.
Обязательства эмитента. Кредиторская задолженность.
Кредиторская
задолженность на 01.01.09.
|
|
На дату окончания отчетного периода
|
|
Кредиторская задолженность:
|
2619
|
|
краткосрочная
|
2619
|
|
В том числе просроченная
|
0
|
|
долгосрочная
|
0
|
|
В том числе просроченная
|
0
|
Дополнительно:
|
Наименование
Кредиторской
задолженности
|
Срок наступления платежа.
|
|
До 30 дней
|
30-60
|
60-90
|
90-180
|
180-1 год
|
более года
|
|
Кредиторская задолженность, всего, тыс. руб. в том числе.
|
2482
|
1,9
|
0
|
11
|
109,4
|
14,7
|
|
Просроченная, всего, тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
Заёмные средства, всего, тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
Просроченная задолженность по заемным средствам, тыс. руб.
Займы, тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
Облигационные займы, тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочая кредиторская задолженность, всего, тыс. руб. в том
числе
|
73
|
1,9
|
0
|
0
|
109,4
|
14,7
|
|
Перед поставщиками и
подрядчиками, тыс. руб.
|
73
|
1,9
|
0
|
0
|
109,4
|
14,7
|
|
Векселя к уплате, тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
Перед аффилированными
Лицами эмитента, тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
По оплате труда, тыс. руб.
|
771
|
|
|
|
|
|
|
Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, тыс.
руб. в том числе
|
1388
|
|
|
|
|
|
|
Просроченная , тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
Иная кредиторская задолженность, тыс. руб.
|
250
|
|
|
11
|
|
|
|
ИТОГО, тыс. руб.
|
2482
|
1,9
|
0
|
11
|
109,4
|
14,7
|
-5-
Дополнительно:
Кредитора, на долю которого приходится в 10% и более от
общей суммы долг: нет
Состав Совета директоров общества
По состоянию на 1 января 2008 года членами совета директоров
общества являлись следующие лица, избранные годовым общим собранием акционеров
ОАО «Форест»:
5.2.1. Совет директоров (наблюдательный совет).
Председатель:
ФИО: Орлова Яна Юрьевна
Год рождения: 1982
Образование: высшее
Должности за последние
5 лет.
Период: 2004
г. – настоящее время
Организация: ОАО Уральский транспортный банк»
Сфера деятельности: коммерческая
Должность: экономист
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/ зависимых
обществах эмитента:
Долей не имеет
Характер родственных связей (при наличии): нет.
Члены совета директоров:
Брыкин Александр
Петрович
Год рождения: 1962
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997- наст. время
Организация: ОАО «Форест»
Сфера деятельности: коммерческая
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних зависимых обществах эмитента:
Долей не имеет.
Арефьева Марина
Вячеславовна
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004
г. по настоящее время
Организация: ОАО Уральский транспортный банк»
Сфера деятельности: коммерческая
Должность: ведущий экономист
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних зависимых обществах эмитента:
Долей не имеет.
Денисов Юрий Николаевич
Год рождения:
1948
Должность за последние 5 лет:
-6-
Период:2002-наст.время
Организация: ОАО «Форест»
Сфера деятельности: складское
хозяйство
Должность: Главный инженер
Доля в уставном капитале
эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних зависимых
обществах эмитента:
Долей не имеет
Сведения о
лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
(управляющем, управляющей
организации) общества и членах коллегиального
Исполнительного органа общества.
Брыкин Александр Петрович
Год рождения 1962
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997- наст. время
Организация: ОАО «Форест»
Сфера деятельности: коммерческая
Должность: Генеральный Директор
Доля в уставном капитале
эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних зависимых
обществах эмитента:
Долей не имеет
Характер родственных связей (при
наличии): нет.
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов)
лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего,
управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного
органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета)
общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц,
выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
За 2008 год членам совета
директоров общества не производилась выплата вознаграждения (компенсация
расходов).
Сведения о соблюдении
обществом Кодекса корпоративного поведения
Кодекс корпоративного поведения
разработан Федеральной комиссией по рынку Ценных бумаг, одобрен Правительством
РФ 28,11,2001 года и представляет собой свод рекомендаций по корпоративному
поведению, отражает основные вопросы деятельности предприятия.
В целях защиты интересов всех
акционеров, Открытое акционерное общество «Форест»
В своей работе следует
рекомендациям Кодекса корпоративного поведения, а именно:
1.Акционерам предоставлено право
на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об
обществе;
2.Члены Совета директоров
избираются кумулятивным голосованием в соответствии с прозрачной процедурой,
предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этих лицах;
-7-
3. Повестка общих собраний
акционеров определяется в соответствии с требованиями действующего
законодательства, акционерам
предоставляется право знакомиться
со всеми материалами, выносимыми на обсуждения общего собрания акционеров;
4. Органы управления Общества
осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и
Уставом ОАО «Форест»;
5.
Общество раскрывает информацию о своей деятельности в
порядке и сроки, установленные действующим законодательством;
6.
Контроль за хозяственно-финансовой деятельностью в
обществе осуществляет избираемая ревизионная комиссия и независимая аудиторская организация, и т.д.
Действующий в обществе Устав
содержит основные требования и нормы, изложенные в Кодексе корпоративного
поведения. В дальнейшей работе руководство общества намерено наиболее шире и
полнее использовать в работе рекомендации Кодекса корпоративного
поведения.
Генеральный директор ОАО
«Форест»
Брыкин А. П.
