Утвержден

                                                   Советом директоров

                                                   Протокол № 119 от 23.04.2009г.

                                                   Общим собранием

                                                   Протокол  от 9.06.2009г.

                                                   Генеральный директор_____ А.Б.Козлов

                                                   Главный бухгалтер_______С.Г.Епифанцева

                                                   Достоверность данных подтверждаю:

                                                   Ревизор_____________О.К.Куракина

                                                                                          

                                                               

 

 

      Годовой   отчет  ОАО “Уралпромжелдортранс” за 2008 год.

 

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

 

Уральское акционерное общество открытого типа зарегистрировано администрацией г. Екатеринбурга, приказ № 264 от 11.12.92 г., приказ № 133 от 21.06.96. г. и приказ № 240 от 28.06.2002 г.,  регистрационный номер 00609, и расположено по адресу:

г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15.

 

Уставный капитал Общества составляет 672  тыс. рублей, он разделен на 67 203 обыкновенные акции номинальной стоимостью 10  рублей.

 

В реестре зарегистрировано  626 акционеров, внесённых в список и имеющих право на участие в годовом общем собрании.

Среди акционеров акции распределились в следующей пропорции:

ü     юридические лица                                    9420       или           14,02%    

ü     физические лица                                    57783       или           85,98%

           

                                            

 

Аудитором Общества является ООО “Агентство “ Налоги и финансовое право”, лицензия № Е005997, утвержденная   Приказом Министерства финансов от 24  июня  2004  № 158 .

 

Реестродержателем  Общества является  Екатеринбургский филиал  ЗАО “Регистрационный Депозитарный Центр”, лицензия № 10-000-1-00-307 выдана 17.03.2004 года выданная Федеральной комиссией по ценным бумагам.

 

 II. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

         

В 2008 году деятельность Общества осуществлялась в соответствии с

 правовыми актами РФ, нормативными документами, Уставом Общества и решениями Совета директоров, которые во многом зависели не только от обстановки и решения задач, стоящих перед Обществом, но и от политической, социальной и экономической ситуации в стране, которые характеризуются следующими факторами:

 

·         снижение  объемов перевозок  в связи с мировым экономическим кризисом;

·          несвоевременные расчеты крупных контрагентов;

·          фискальная политика государства в области налогообложения;

 

Основными видами деятельности Общества являются перевозка грузов и их переработка.

За прошедший год перевезено 10,6 млн. тонн, переработано 4,4 млн. тонн грузов. По сравнению с 2007 годом объём перевозок увеличился на 10 % , а объём переработки грузов   на 27 %.

Получено доходов от основной деятельности  602,4 млн. рублей без учёта НДС.

 

Общество обслуживает промышленные предприятия, предприятия строительной индустрии, энергетики, снабженческие, сбытовые и другие организации различных форм собственности  в Екатеринбурге, Среднеуральске,  Сысерти, Верхнем Тагиле, Серове, Богдановиче, Артёмовском, Заречном,   Каменск-Уральском  и поселке Исеть.

 

Учётная политика Общества утверждена приказом № 219 от 28.12.2007г.

 

Уважаемые акционеры! Вы все имели возможность ознакомиться с бухгалтерским балансом, счетом прибылей и убытков за 2008 год до собрания. Разрешите коротко доложить Вам основные итоги деятельности Общества в прошедшем году.

 

Основные показатели работы Общества за 2008 год (в млн. руб.)

 

Остаточная стоимость основных фондов Общества на конец прошлого года составила 97 млн. руб. Переоценка основных фондов в 2008 году не проводилась.

 Износ основных фондов составляет 72.5 %.

           Валюта баланса на конец прошедшего года составила 289 млн. рублей.

 

Затраты на производство и реализацию услуг составляют 593 млн. рублей, в том числе:

           затраты на оплату труда-               228,4 млн. руб.    или     38 %

           отчисления на соц.нужды                50,2 млн. руб.               8,5 %

           амортизационные отчисления-        14,4 млн. руб.              2,4 %

           материальные затраты -                    46,9 млн. руб.               8 %

           топливо, электроэнергия                   85 млн.руб                  12 %

           работы и услуги производственного характера, выполненные  сторонними организациями-                      136,8 млн. руб.                 26,1%

                   в т.ч. услуги РАО  ЖД  -                       56,8 млн. руб.

                             услуги строит. х-ра -                     9,7млн. руб.

                             ремонт ж/д путей -                        40,5 млн.руб

                             ремонт локомотивов-                    29,8 млн. руб.    

  прочие затраты -                            31,2 млн. руб.                  5  %

 

      Значительное место в результатах финансовой деятельности Общества занимают прочие  доходы и расходы,  это штрафные санкции, списанная дебиторская и кредиторская задолженность, налоги, результат от списания и реализации материалов и основных средств. За отчётный период прочие доходы превышают расходы  и составляют 7 млн. рублей.

 

В отчётном году Обществом начислено 161,3 руб. налогов и сборов. В течение года  уплачено 152,9  млн.рублей. Задолженность на начало 2008 года  составляла   34,2. руб. , на конец  2008 года   42,6 руб.:

                        

      В соответствии с Уставом Общества создан резервный фонд в размере  30 %   уставного капитала. На конец года резервный фонд сформирован и составляет  201 тыс. рублей.

 

        Чистые активы Общества на конец финансового года составили 201,7 млн. руб. За отчётный год чистые активы увеличились   на 7,1 млн. рублей. Увеличение    суммы стоимости чистых активов произошло в основном за счет  роста материальных запасов. Чистые активы на 201  млн. руб., превышают уставный капитал и на 200,9 млн . рублей превышают сумму уставного капитала и резервного фонда.

 

Кредиторская задолженность на конец года составляет 82млн. рублей и выглядит следующим образом (млн. руб.):

 

	На начало года	На конец года
1. Долгосрочные заёмные средства	Нет	Нет
2. Краткосрочные заёмные средства	10	Нет
3. Кредиторская задолженность в том числе:	75	82
3.1. поставщикам	22	25
3.2. векселя к уплате	0	0
3.3. по оплате труда	13	9
3.4. по социальному страхованию и обеспечению	2	2
3.5. задолженность перед бюджетом	32	40
3.6. авансы полученные	0	0
3.7. прочие кредиторы	6	6
ИТОГО:	85	82

 

Как видно, кредиторская задолженность состоит, в основном, из платежей в бюджет и внебюджетные фонды и задолженности поставщикам.

 

 

Дебиторская задолженность на конец года составила  76,6 млн. рублей против  78,5 млн. рублей в 2007году. Дебиторская задолженность уменьшилась на 1,9 млн. рублей.

Основными дебиторами Общества являются:

¨     з-д ЖБИ “Бетфор”                                                       

¨     ОГК-1 (ВТГРЭС)

¨     ОГК-2 (Сер.ГРЭС)

¨     ОГК-5 (СУГРЭС)                                                          

¨      КЖИ -137                                                                   

¨     ОАО «СинТЗ»                                                            

¨     АНП-Центр                                                               

 

                    Социальные показатели:

 

1. Среднесписочная численность работников –               1111  чел. 

          2.   Затраты на оплату труда и выплаты социального характера -                                                233,2 млн. руб.

3.  Отчисления на соц. нужды                                               47,2  млн. руб.

                          в том числе:

-                                  

-                                 Фонд соц. страхования                         3,2 млн. руб.

-                                 Пенсионный фонд                                 38,2 млн. руб.

-                                 Медицинский фонд                                5,8 млн. руб.

 

4. Средняя заработная плата работников                       16 670  руб.

5. Денежные выплаты не связанные с производством   - 8,6 млн. руб.

 

Производительность труда в целом по Обществу составила 552тыс.руб

на одного работника. Производительность труда увеличилась по сравнения с прошлым годом на 25%, заработная плата увеличилась  за тот же период  на  14  %.

 

        Несмотря на существующие трудности, Обществу удалось сохранить трудовой коллектив, его высококвалифицированных специалистов.  В 2008 году списочная численность работников Общества на конец отчётного периода составила  1043 человек.

  

В отчётном году, несмотря на финансовые трудности, которые испытывало Общество, была проведена определённая работа по ремонту подвижного состава, путевого хозяйства,  оборудования, техники. Деповским ремонтом было отремонтировано 16 вагонов, капитальный ремонт прошли  4  вагона и 4 тепловоза.  

 

Производилась работа по содержанию и ремонту путевого хозяйства. В 2008 году отремонтировано 20,8 км пути, заменено 8  комплектов   стрелочных переводов, 1953  брусьев, 22701 штук шпал.

 

На 01.01.2008 г. незавершенное строительство в целом по Обществу составило  3,0  млн. руб. (по объектам производственного назначения).

                                                                                                      

III.             КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

 

Уставный капитал Общества на 01.01.2000г. состоит из 67203 обыкновенных акций номинальной стоимостью 10  рублей штука, полностью размещённых и оплаченных. Акций, зачисленных на баланс Общества, нет. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

Дивиденды начисляются на 67 203 обыкновенные акции, находящиеся в обращении.

Динамика дивидендных выплат по акциям Общества:

Период, за который произведены выплаты	Суму на 1 акцию (руб.)
1993 год	250
1994 год	1000
1995 год	1000
1996 год  по 2008 год	нет

            

За отчётный период внеочередных собраний акционеров не проводилось.

Обществом соблюдается Кодекс корпоративного поведения.

 

Совет директоров Общества состоит из 5 человек:

Председатель Совета директоров –  Лариошина Татьяна Михайловна -  директор  Свердловского предприятия промышленного железнодорожного транспорта № 2 – филиал ОАО «Уралпромжелдортранс».

Год рождения: 1948

Образование: высшее

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,8%

 

Члены Совета директоров:

ЕПИФАНЦЕВА Светлана Георгиевна – финансовый директор-главный  бухгалтер ОАО «Уралпромжелдортранс»

Год рождения: 1954

Образование: высшее

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,00%.

 

КОЗЛОВ Александр Борисович – генеральный директор ОАО “Уралпромжелдортранс”

Год рождения: 1954

Образование: высшее

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 3,68 %

сделки по приобретению акций Общества:

 

ТЧАННИКОВА Екатерина  Александровна – старший юрисконсульт ОАО «Уралпромжелдортранс»

Год рождения: 1979

Образование: высшее

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 12,1%.

 

ЩУКИНА  Ирина Дмитриевна – Заместитель директора ЗАО «Торговый дом Кэнпо-Калий»

Год рождения: 1961

Образование: высшее

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 7,35%.

 

Общий размер вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров Общества по результатам отчетного года – 1 539 206 руб. 63 коп.

 

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа: КОЗЛОВ Александр Борисович – генеральный директор ОАО “Уралпромжелдортранс”

          Год  рождения: 1954

Образование: высшее

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества:  3,68%

сделки по приобретению акций Общества:

 

За прошедший отчётный год проведено 5 заседаний Совета директоров Общества. На заседаниях рассматривались различные вопросы деятельности Общества, отнесённые к компетенции Совета директоров. В частности, рассматривались вопросы использования резервного фонда, расходование прибыли,  утверждение нормативов фонда потребления  Общества, утверждение внутренних нормативных документов Общества, организационные вопросы  и порядок подготовки и проведения годового общего собрания акционеров.

 

Совет директоров рассматривал экономическое и финансовое положение Общества по итогам работы за 1квартал, полугодие, 9 месяцев и за 2008 год. Был намечен ряд мер, направленных на укрепление финансовой устойчивости Общества, снижение дебиторской задолженности обслуживаемых предприятий, вплоть до их остановки и разрыва договорных отношений.

        Исполнительный единоличный орган Общества – генеральный директор.

        Одним из самых острых и насущных вопросов деятельности Общества в прошедшем году были расчёты с бюджетом, а также ремонт и обновление основных фондов.

.

 

По результатам работы Общества в 2008 году можно сделать следующие выводы:

1.                             Сохранена финансовая устойчивость Общества.

2.                             Расширяется и развивается такой вид производства, как    ремонт локомотивов.

                 3.         Сохранен и работает трудовой коллектив Общества.

          4.         Получено 7,2 млн. руб.  прибыли.

 

           В 1996 году по решению общего собрания акционеров / протокол № 6 от 25 мая 1996 года / Уставный капитал Общества увеличен в 10 раз и составил 672030 рублей. Эмиссия проведена путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных акций с 1 рубля до 10 рублей за счет добавочного капитала, образовавшегося в результате переоценки стоимости имущества Общества, произведенной в 1994-1996 гг. по решению Правительства Российской Федерации.

          Проспект эмиссии ценных бумаг зарегистрирован Департаментом финансов Правительства Свердловской области  17.09.1996 года, код государственной регистрации 62-1-1484.

          Отчет об эмиссии ценных бумаг утвержден Советом директоров Общества и Департаментом финансов Правительства Свердловской области 19 февраля 1997 года.

 

          Подводя итоги за 2008 год и рассматривая задачи, которые были поставлены Советом директоров перед коллективом работников Общества, можно отметить, что все они выполнены, что нашло отражение в докладе. Это стало возможным только благодаря быстрой и своевременной реакции Совета директоров, исполнительного органа Общества и руководителей  филиалов на сложившуюся обстановку, работе всего коллектива.

          На текущий год основной задачей общества является получение  необходимого объема доходов и прибыли для финансирования производственной базы, поддержание жизненного уровня работников Общества на должном уровне, обеспечение получения акционерами части прибыли. Для этого в Обществе имеются возможности и резервы.

         

        Необходимо сосредоточить усилия на следующих направлениях:

1.                                Продолжить работу по сокращению дебиторской задолженности обслуживаемых предприятий, применяя более полно санкции за нарушение договорных условий и обеспечить взыскание долгов только денежными средствами.

 

2.                                Внедрять и расширять производство товаров и услуг, пользующихся спросом у населения и предприятий.

 

3.                                Задействовать внутренние ресурсы Общества в целях снижения налоговых выплат, рационального использования финансовых ресурсов общества, исключить ошибки при ведении бухгалтерского учета.

 

4.                                Использовать имеющие финансовые средства для вложения в инвестиции и финансовые структуры в целях дополнительного получения прибыли.

 

5.                                Совершенствовать структуру управления как Обществом в целом, так и филиалами.

 

Задачи, стоящие перед акционерным обществом в условия развития финансового рынка страны, увеличение неплатежей и социальной напряженности в России весьма сложны. Решить их можно только при условии высокоэффективного труда всего коллектива.