УТВЕРЖДЕН
общим собранием
акционеров
Протокол № ____ от ___
_________ 2009 г.
Годовой отчет
открытого акционерного
общества
«Морской ордена «Знак
Почета» торговый порт Певек»
за 2008 год
для представления
акционерам,
в соответствии с приказом
ФСФР РФ от 10 октября 2006
г. N 06-117/пз-н
Генеральный директор
__________________В.В. Белинский
М П
1. Положение акционерного общества в отрасли
Открытое акционерное общество
«Морской ордена «Знак Почета» торговый порт Певек» выполняет работы, связанные
с осуществлением транспортной обработки грузов, доставляемых морским
транспортом в Чаунский и соседние районы Чукотского АО и является монополистом
в данной отрасли на территории Чаунского района, тем самым, являясь важным
элементом инфраструктуры Чукотского АО в обеспечении завоза грузов в период
ограниченной навигации.
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества
2.1. Создание условий, способствующих максимально возможной
переработке завозимых грузов в районы Крайнего Севера.
2.2. Сдерживание роста себестоимости оказываемых услуг по
транспортной обработке грузов в пределах инфляционных процессов, тем самым
минимизируя конечный рост стоимости завозимых
грузов для населения и организаций района.
2.3. Совершенствование действующих и разработка новых схем
транспортной обработки грузов.
2.4. Обновление производственных фондов Общества,
использование ресурсосберегающих технологий.
2.5. Проведение социально-экономических мероприятий,
направленные на повышение уровня жизни работников Общества.
2.6. Подготовка высококвалифицированных кадров, укрепление
кадрового потенциала.
2.7. Укрепление финансовой стабильности Общества,
своевременное погашение обязательств, в первую очередь, перед бюджетом и внебюджетными
фондами, улучшение производственно-финансовых показателей.
3. Отчет совета директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по
приоритетным направлениям его деятельности
3.1. Прошедший отчетный 2008год Общество завершило с
положительным финансовым результатом - чистая прибыль составила 24 796 тысяч
рублей. Деятельность Общества осуществлялась при положительной динамике
производства и позитивных тенденциях в реальном секторе экономики, которые
способствовали достижению Обществом следующих показателей:
-Увеличился грузооборот по
сравнению с 2007 годом на 19%, в том числе навалочных (угля) – 67,8 тысячи тонн
(снижение объемов угля на 11,9 тысяч тонн; 15%), генеральных грузов – 95,1 тысяч тонн – самый
высокий показатель за последние 10 лет (больше прошлого года на 37,5 тысяч тонн
(65%);
- Не смотря на увеличение объема генеральных грузов более
чем на 65%, трудоемкость обработки которого намного выше угля, темпы роста
расходов в отчетном году не превышают темпов роста доходов; темп роста доходов
превышает темп роста расходов на 22 %;
-В 2008 году Общество полностью и в срок погашало свои
обязательства по налоговым платежам и сборам;
- Удельный вес просроченной
дебиторской задолженности составил всего 0,4% (без учета задолженности ООО
«Золоторудная компания «Майское» в сумме 36 176 049,22 руб (79% всей
дебиторской задолженности покупателей и заказчиков, которая по срокам уплаты
можно отнести к просроченной, но, учитывая наличие у порта права удержания
груза на условиях залога с дальнейшей реализацией для покрытия своих убытков в
виде непогашенной задолженности; наличие подписанного акта сверки, а также
проводимую работу клиента по изысканию возможности для ее погашения в 1-м
квартале 2009 года, данная дебиторская задолженность не отнесена к составу
сомнительной. По состоянию на дату утверждения настоящего годового отчета,
данная задолженность погашена.
- Задолженность по заработной плате отсутствовала; оплата
труда работников Общества индексировалась; условия заключенных трудовых,
коллективного договоров Обществом выполнены;
- Задолженность по привлеченным кредитным ресурсом
погашена досрочно;
- Полностью и в срок произведена обработка грузов на
грузовом участке порта Мыс Шмидта;
- Продолжается работа по обновлению производственной базы
Общества: на пополнение основных производственных фондов израсходовано
179 498 тыс.руб. заемных средств и выручки, закончен ремонт фасада блока служебных
помещений;
3.2. Достигнутые результаты деятельности Общества основаны
на качественной подготовке в межнавигационный период порта к обработке грузов;
подготовке и набору квалифицированных
кадров; применения оптимальных технологических схем транспортной
обработки грузов; проведении ремонтных работ по восстановлению основных
производственных фондов; применении системы ресурсосбережения.
4. Перспективы
развития акционерного общества
4.1. Развитие Общества напрямую связано с ростом
инвестиций в экономику Чаунского и, в меньшей мере, Билибинского районов
Чукотского округа. Производственные мощности Общества позволяют обрабатывать
больший объем грузооборота, который, в свою очередь, зависит от деятельности
золотодобывающих организаций.
5. Отчет о
выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества за
2008 год
5.1. Объявленные дивиденды – нет.
5.2. Выплаченные дивиденды – нет.
6. Описание
основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
6.1. Основными факторами рисков, оказывающих существенное
влияние на тенденции развития Общества в сфере основной деятельности, являются:
сезонный характер работы в связи с короткими сроками навигационного периода;
монопольное положение; недостаточная диверсифицированность хозяйственной
деятельности, выраженная в отсутствии, наряду с основными видами деятельности
(погрузочно-разгрузочные работы перевозки грузов) других освоенных видов деятельности;
отдаленность от центральных районов страны; отсутствие железнодорожного
сообщения с центральными районами страны и с Дальневосточным регионом; сезонный
характер работы порта с продолжительностью навигационного периода – 3,5-4
месяца в году.
6.2. Благоприятный (позитивный) фактор, уменьшающий
потенциальный риск от действия вышеописанного неблагоприятного фактора –
зависимость теплоэнергетического комплекса и, соответственно, жизнедеятельности
прилегающего территориально- административного субъекта от твердого топлива –
угля, составляющего наибольший удельный
вес в составе грузопотока, поставляемого
для работы местной тепловой электростанции, особенно на фоне отсутствия прочих,
альтернативных, видов топлива (газа, собственных месторождений угля и
т.д.).
7. Перечень
совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с
уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных
сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа
управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении
7.1 В 2008 году,
Обществом совершены и одобрены следующие
крупные сделки:
- советом
директоров АО (протокол от 31 мая 2008 г), одобрена крупная сделка по
приобретению транспортировщика груженых контейнеров (ричстакер) СVS Ferrari
модель F-478 грузоподъемностью 45 тонн у ООО «ДельтаГрупп» на условиях и в
соответствии с заключенным договором купли-продажи.
- советом директоров АО (протокол от 30 апреля 2008 г), одобрена крупная
сделка по приобретению транспортировщика груженых контейнеров (ричстакер) СVS
Ferrari модель F-478.5 у ЗАО «РусТранс»
на условиях и в соответствии с заключенным договором купли-продажи.
- общим собранием акционеров (протокол внеочередного общего
собрания акционеров № 1 от 09.04.08) одобрена крупная сделка по участию
Общества в строительстве продовольственных складов в городе Певеке (сторона
сделки – государственное предприятие Чукотского АО «Чукотская оптовая
торговля»), и направлению, в связи с этим, инвестиций Общества в строительство
с заключением договора подряда на предложенных условиях, предложенной договорной ценой в сумме
127 000 000 (сто двадцать семь миллионов) рублей.
- общим собранием
акционеров (протокол внеочередного общего собрания акционеров № 1 от 09.04.08),
одобрена крупная сделка по привлечению заемных средств, в которой имеется
заинтересованность, в сумме 187 000 000
(сто восемьдесят семь миллионов) рублей для пополнения сезонного недостатка
оборотных средств, в том числе необходимых для приобретения новой
погрузочно-разгрузочной техники, выполнения работ по обновлению; модернизации;
расширению производственной базы порта; со сроком возврата – согласно заключенного
договора займа и возможностью досрочного погашения займа; с уплатой процентов
за пользование займом – 8% годовых (с
ежемесячной уплатой начисленных процентов); со стороной выгодоприобретателем -
общество с ограниченной ответственностью «Территория-инвест».
8. Перечень
совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по
каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа
управления акционерного общества, принявшего решение об ее одобрении
8.1 1 В 2008 году,
Обществом совершены и одобрены следующие
сделки, в совершении которых имелась заинтересованность:
- общим собранием акционеров (протокол внеочередного общего
собрания акционеров № 1 от 09.04.08), одобрена крупная сделка по привлечению
заемных средств, в которой имеется заинтересованность, в сумме 187 000 000 (сто восемьдесят семь
миллионов) рублей для пополнения сезонного недостатка оборотных средств, в том
числе необходимых для приобретения новой погрузочно-разгрузочной техники,
выполнения работ по обновлению; модернизации; расширению производственной базы
порта; со сроком возврата – согласно заключенного договора займа и возможностью
досрочного погашения займа; с уплатой процентов за пользование займом – 8% годовых (с ежемесячной уплатой
начисленных процентов); со стороной выгодоприобретателем - общество с
ограниченной ответственностью «Территория-инвест».
- Общим собранием акционеров от 21.08.08 г. Протокол №
3 Об одобрении сделки с заинтересованностью с Обществом с ограниченной
ответственностью «Территория-инвест», владеющим 99, 98 (девяносто девять целых
девяносто восемь сотых) % голосующих
акций Общества, по продаже обыкновенных именных акций в количестве 8 874 357
(восемь миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи триста пятьдесят семь) штук
по цене 17 (семнадцать) рублей 79 коп. за одну акцию на общую сумму
157 874 811 (сто пятьдесят семь миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи
восемьсот одиннадцать) руб. 03 коп., путем закрытой подписки дополнительного
выпуска акций Общества, зарегистрированного 12 августа 2008 года (государственный
регистрационный номер 1-01-30190-F-001D).
9. Состав
совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в
составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году,
и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их
краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного
общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в
случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета
директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, -
также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения,
содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества,
являвшихся предметом сделки.
9.1. Председатель:
Крючков Дмитрий Валерьевич
Год рождения – 1969 г.
Доля в уставном капитале эмитента: нет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей нет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления, не имеется.
Члены совета директоров:
9.2. Белинский Вадим Васильевич:
Год рождения 1942,
образование высшее,
Доля в уставном капитале эмитента: нет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей нет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления, не имеется.
9.3. Ворсин Геннадий Николаевич
Год рождения 1948,
образование высшее,
Доля в уставном капитале эмитента: нет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей нет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления, не имеется.
9.4. Власов Сергей Викторович
Год рождения, 1969
образование высшее,
Доля в уставном капитале эмитента: нет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей нет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления, не имеется.
9.5. Фролов Евгений Владимирович
Год рождения, 1968
образование высшее,
Доля в уставном капитале эмитента: нет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей нет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления, не имеется.
10. Сведения о лице, занимающем должность
единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе их
краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного
общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в
случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим
должность единоличного исполнительного органа, сделки по приобретению или
отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с
указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории
(типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.
10.1. Единоличный исполнительный орган Общества: ОАО
«Морпорт Певек»,
генеральный директор
Белинский Вадим Васильевич
Год рождения 1942,
образование высшее,
Доля в уставном капитале эмитента: нет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей нет
11. Критерии
определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего
должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого
члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения
(компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по
результатам отчетного года.
11.1. Вознаграждения членам совета директоров в 2008 году
не выплачивалось.
11.2. Вознаграждение генерального директора осуществляется
в соответствии с заключенным трудовым договором.
12. Сведения о соблюдении акционерным обществом
Кодекса корпоративного поведения
12.1. Основные принципы корпоративного поведения Обществом
соблюдаются.
Главный
бухгалтер Кондратюк
С.В.
Достоверность сведений в годовом отчете акционерного
общества подтверждаем:
Члены ревизионной комиссии:
Амелькина Е.В.________________
Шурухина И.Ю. _______________
Саполева Л.И. ________________
