I. Положение общества в отрасли.
Основными видами деятельности общества являются:
-оказание
услуг по организации сбалансированного и рационального питания детей
муниципальных общеобразовательных и дошкольных учреждений города;
-производство
продуктов питания;
-хранение
и транспортировка продуктов, предназначенных общеобразовательным и дошкольным
учреждениям города;
-оказание
услуг общественного питания предприятиям различных организационно-правовых форм
и населения города;
-розничная
и оптовая торговля.
II.
Основные финансовые показатели деятельности общества
Динамику основных
производственных и финансовых показателей общества можно охарактеризовать
следующим образом:
|
Производственные показатели:
|
Ед.
изм.
|
2010 год
|
2011 год
|
Измен.
(+), (-)
|
%
|
|
Выручка (без учета НДС)
|
тыс.
руб.
|
247548
|
273576
|
+26028
|
110,5%
|
|
Себестоимость
|
тыс.
руб.
|
105848
|
112528
|
+6680
|
106,3%
|
|
Коммерческие
расходы
|
тыс.руб.
|
135391
|
155030
|
+19639
|
114,5%
|
|
Прибыль
от продаж (+), убыток(-)
|
тыс.
руб.
|
6309
|
6018
|
-291
|
95,4%
|
|
Рентабельность
|
%
|
2,55%
|
2,20%
|
-0,35
|
86,3%
|
|
Среднесписочная
численность работников
|
чел.
|
353,9
|
324,4
|
-29,5
|
91,7%
|
|
Среднемесячная
заработная плата одного работника
|
руб.
|
20594
|
23805
|
+3211
|
115,6%
|
Снижение прибыли от продаж в
2011 году по сравнению с 2010 годом объясняется
увеличением коммерческих расходов, в том числе:
- увеличение размера ЕСН с 26 % в 2010
году до 34 % 2011 году на 9807 тыс.руб.;
- увеличение заработной платы
работников (индексация заработной платы согласно п.5.3.10. коллективного
договора) – на 9466 тыс.руб.;
-
увеличение ремонтных работ основных
средств на 616 тыс.руб. (2010 г. – 1381 т.р.;
2011 г – 1997 т.р.).
Закрытым акционерным обществом «Аудитор» проведен аудит бухгалтерской
отчетности за 2011год.
Сведения об использовании
прибыли
(тыс.руб.)
|
Наименование
Показателя
|
Код
строки
|
Значение показателя
|
|
за отчетный
период
|
За
прошлый
Период
|
изменение
(+,-)
|
|
Фонд потребления
|
3.09
|
-
|
-
|
-
|
|
Фонд накопления
|
3.10
|
-
|
-
|
-
|
|
Резервный капитал
|
3.11
|
114
|
92
|
+22
|
|
Прибыль,
направленная на:
|
3.12
|
5585
|
4778
|
+807
|
|
- покрытие убытков прошлых лет
|
3.13
|
5
|
1
|
+4
|
|
- реорганизацию производства
|
3.14
|
-
|
-
|
-
|
|
- реорганизацию управления
|
3.15
|
-
|
-
|
-
|
|
- реорганизацию системы сбыта
|
3.16
|
-
|
-
|
-
|
|
- социальные цели
|
3.17
|
2700
|
2963
|
-263
|
|
- другие цели
|
3.18
|
2880
|
1814
|
+1066
|
|
|
|
|
|
|
Данные об основных
средствах
(тыс.руб.)
|
Наименование
Показателя
|
Код
строки
|
Значение показателя
|
|
за отчетный
период
|
за
прошлый
период
|
изменение
(+,-)
|
|
#G0Стоимость
основных средств
-
балансовая
- остаточная
|
3.38
|
18732
|
18289
|
+443
|
|
3.39
|
9889
|
9898
|
-9
|
|
Стоимость
мобилизационных мощностей
|
3.40
|
-
|
-
|
-
|
|
Доля
основных средств в активах
|
3.41
|
19,1%
|
29,4%
|
-10,3%
|
|
Коэффициент
износа основных средств
|
3.42
|
47,2%
|
45,9%
|
+1,3
|
#G0III. Сведения об имуществе, приобретенном обществом за отчетный
период
(тыс. руб.)
|
Наименование
Показателя
|
Код
строки
|
Значение
показателя
|
|
|
|
за отчетный
период
|
за прошлый
период
|
изменение
(+,-)
|
|
|
Недвижимое имущество,
приобретенное
в том числе:
|
4.01
|
-
|
-
|
-
|
|
|
за счет средств, полученных от хозяйственной
деятельности
|
4.02
|
-
|
-
|
-
|
|
|
за счет средств городского
бюджета
|
4.03
|
-
|
-
|
-
|
|
Перечень имущества, на которое за отчетный период обращено
взыскание _________
(копии судебных
решений, распоряжений городских
органов налоговой полиции, прилагаются)
Перечень
имущества, на которое за отчетный период наложен арест
(копии
определений суда о
наложении ареста, распоряжений городских органов налоговой
полиции, прилагаются).
#G0Имущество общества,
переданное в аренду, залог, ссуду за период
с 01.01.2011
по 31.12.2011г.
(тыс. руб.)
|
Наименование
Показателя
|
Код
строки
|
Значение
показателя
|
|
|
|
за отчетный
период
|
за прошлый
период
|
изменение
(+,-)
|
|
|
Балансовая стоимость
имущества, переданного в аренду
|
4.04
|
3979
|
5162
|
-1183
|
|
|
Доходы, полученные от сдачи
имущества в аренду
|
4.05
|
5077
|
2803
|
+2274
|
|
#G1
#G0Имущество, реализованное в течение отчетного периода
(тыс. руб.)
|
Наименование
Показателя
|
Код
строки
|
Значение
показателя
|
|
|
|
за отчетный
период
|
за прошлый
период
|
изменение
(+,-)
|
|
|
Балансовая стоимость проданного имущества
|
4.07
|
-
|
14
|
-14
|
|
|
Доходы, полученные от продажи имущества
|
4.08
|
-
|
14
|
-14
|
|
Сведения
о пакетах акций, долях (паях) в уставном капитале хозяйственных обществ и
товариществ, приобретенных либо проданных за отчетный период
|
Наименование
показателя
|
Код
строки
|
Значение
показателя
|
|
Приобретенных
|
Проданных
|
|
Эмитент (наименование, местонахождение, дата
государственной регистрации)
|
4.13
|
-
|
-
|
|
Категория,
тип и количество акций
|
4.14
|
-
|
-
|
|
Номинальная
стоимость
|
4.15
|
-
|
-
|
|
Стоимость
размещения
|
4.16
|
-
|
-
|
|
Дата, №, место государственной регистрации выпуска
|
4.17
|
-
|
-
|
|
Размер
доли в уставном капитале
|
4.18
|
-
|
-
|
|
Правоустанавливающие документы, подтверждающие оплате
акций (долей, паев)
|
4.19
|
-
|
-
|
|
Наименование
нового собственника
|
4.20
|
-
|
-
|
IV. Социальная деятельность предприятия
5.1.#G1Общим собранием трудового
коллектива (протокол №1 от 24.05.2008) принят Коллективный договор ОАО «КПСУ»,
зарегистрированный в отделе труда администрации города Нижневартовска за
№135160 от 29.05.2008.
5.2.Перечень социальных льгот, предоставляемых
работникам общества
согласно коллективному договору
5.3.Размер средств
из прибыли общества, направляемых на развитие, содержание социальной сферы и предоставление
социальных льгот работникам общества
5.4.Наличие объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения
V. Перспективы
развития акционерного общества.
Перспективный
план развития общества в настоящее время утвержден на 2012 год и включает в себя достижение следующих
финансово-экономических показателей:
Планируемые
показатели деятельности предприятия на 2012 год.
(тыс. руб.)
|
Плановые
показатели
|
План года следующего за отчетным
|
в том числе
|
|
I кв.
|
II кв.
|
III
кв.
|
IV
кв.
|
|
Выручка
(тыс. руб.)
|
286687
|
68139
|
68952
|
51067
|
98529
|
|
Чистая прибыль (тыс. руб.)
|
1353
|
306
|
317
|
281
|
449
|
|
Чистые
активы (тыс.руб.)
|
56549
|
12523
|
13599
|
14675
|
15752
|
|
Среднемесячная
заработная плата на 1 го работающего (руб.)
|
11948
|
11947
|
11947
|
11947
|
11948
|
|
Среднесписочная
численность (чел.)
|
560,3
|
560,3
|
560,3
|
560,3
|
560,3
|
Для
целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности
ОАО «Комбинат питания социальных учреждений» предполагает осуществить следующие
действия:
- участие в аукционах, конкурсах и котировках на
оказание услуг по организации питания
учащихся общеобразовательных учреждений города, а также оказание услуг
общественного питания предприятиям различных организационно-правовых форм и
населения города;
-
участие в аукционах, конкурсах и котировках на оказание услуг по закупу,
хранению и доставке продуктов питания в муниципальные детские дошкольные
учреждения города Нижневартовска.
-
развитие материально-технической базы (замена алюминиевого электрокабеля на
медный, модернизация системы вентиляции и ремонт в здании АБК; замена
изношенного оборудования).
- проведение обязательного энергетического обследования
объектов ОАО «КПСУ» (основание Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №
261-ФЗ).
VI. Состояние чистых активов
Общества
Показатели ( тыс.руб.)
|
2010 год
|
2011 год
|
|
Стоимость чистых активов
|
12257
|
12541
|
|
|
Размер уставного капитала
- по Уставу
- по балансу на отчетную дату
|
9675
9675
|
9675
9675
|
|
|
|
|
|
|
|
VII. Информация об объёме
каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.
|
Вид
энергетического ресурса
|
Объём
потребления
в
натуральном выражении
|
Сумма
тыс. руб.
|
|
Тепловая энергия
|
1073,6 Гкал
|
1025,9
|
|
Электрическая энергия
|
390,0 тыс.квт.час
|
1199,4
|
Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных
в таблице, в отчетном году не использовались.
VIII. Отчет о выплате начисленных
дивидендов по акциям акционерного общества.
В
соответствии с Уставом общества и Положением о распределении прибыли общества,
владельцам обыкновенных акций
гарантированы дивиденды в размере не менее 5% от чистой прибыли.
Дивидендная политика общества может
быть охарактеризована следующим образом:
|
|
2009 год
|
2010 год
|
|
Общая сумма дивидендов,
рублей
|
50000
|
22000
|
|
Размер дивидендов на одну
обыкновенную именную акцию руб.
|
0,0051
|
0,0022
|
|
Доля дивидендов по
обыкновенным именным акциям в чистой
прибыли, %
|
5%
|
5%
|
История дивидендных выплат за два последних
завершенных финансовых года:
Дивидендный период: с 01.01.2009 года по 31.12 2009 года
|
Дивидендный период
|
Категория (тип) акций
|
Размер дивиденда на одну акцию, руб.
|
Всего начислено / всего выплачено, руб.
|
|
2009год
|
Обыкновенные именные акции
|
0,0051
|
50000/50000
|
Решение о выплате дивидендов за 2009
год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2009 года,
которое состоялось 14 апреля 2010 года, срок выплаты дивидендов – до 14 октября
2010 года.
Дивидендный период: с
01.01.2010 по 31.12.2010
|
Дивидендный период
|
Категория (тип) акций
|
Размер дивиденда на одну акцию, руб.
|
Всего начислено / всего выплачено, руб.
|
|
2010
|
Обыкновенные именные акции
|
0,0022
|
22000/22000
|
Решение о выплате дивидендов за 2010
год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2010 года,
которое состоялось 16 мая 2011 года, срок выплаты дивидендов – до 16 ноября
2011 года.
IХ. Структура
акционерного капитала общества
Уставный
капитал ОАО «Комбинат питания социальных учреждений» составляет 9675000 (девять
миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч)
рублей и состоит из 96750
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100
рублей каждая.
Общая
структура акционерного капитала на 31 декабря 2011 года выглядит следующим
образом:
|
Обыкновенные именные акции
|
96750
|
|
Иностранные акционеры
|
0
|
|
Российские акционеры
|
96750
|
|
Сотрудники ОАО «КПСУ»
|
0
|
Х.
Cостав Совета
директоров акционерного общества
В 2011 в
соответствии с решением внеочередного
собрания акционеров от 16
декабря 2011 в Совет директоров были
избраны:
Председатель Совета директоров: Левкин Сергей
Анатольевич,
Год рождения: 1957 г.
Место работы: администрация города Нижневартовска.
Образование и специальность по диплому: высшее профессиональное.
Наименование должности по основному
месту работы: заместитель главы администрации города Нижневартовска.
Гражданство: Россия.
Впервые был избран в Совет директоров: 23.12.2011
Доля
в уставном капитале общества - 0 %.
Доля
принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0%.
Члены Совета директоров:
Блажнюк Елена Васильевна
Год рождения: 1971г.
Место работы: администрация города Нижневартовска.
Образование и специальность по диплому: высшее профессиональное.
Наименование должности по основному
месту работы: начальник отдела по правовому
обеспечению структурных подразделений, юридического управления
администрации города Нижневартовска.
Гражданство: Россия.
Впервые был избран в Совет директоров: 22.12.2011
Доля
в уставном капитале общества - 0 %.
Доля
принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0 %.
Валетова
Ирина Михайловна
Год рождения:
1954г.
Место работы: открытое акционерное
общество «Комбинат питания социальных учреждений».
Образование и специальность по диплому: высшее профессиональное.
Наименование должности по основному
месту работы: директор ОАО «КПСУ».
Гражданство: Россия.
Впервые был избран в Совет директоров: 29.08.2008
Доля
в уставном капитале общества - 0 %.
Доля
принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0 %.
Ершова
Галина Леонидовна
Год рождения: 1961г.
Место работы: администрация города Нижневартовска.
Образование и специальность по диплому: высшее профессиональное.
Наименование должности по основному
месту работы: начальник отдела по местной промышленности, поддержке
предпринимательства и лицензированию управления по потребительскому рынку
администрации города Нижневартовска.
Гражданство: Россия.
Впервые был избран в Совет директоров: 29.08.2008
Доля
в уставном капитале общества - 0 %.
Доля
принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0 %.
Колтунова
Елена Анатольевна
Год рождения: 1962г.
Место работы: администрация города Нижневартовска.
Образование и специальность по диплому: высшее профессиональное.
Наименование должности по основному
месту работы: начальник отдела по потребительскому рынку и агропромышленному
комплексу управления по потребительскому рынку администрации города Нижневартовска.
Гражданство: Россия.
Впервые был избран в Совет директоров: 29.08.2008
Доля
в уставном капитале общества - 0 %.
Доля
принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0 %.
Куранова
Валентина Михайловна
Год рождения: 1956г.
Место работы: администрация города Нижневартовска.
Образование и специальность по диплому: высшее профессиональное.
Наименование должности по основному
месту работы: начальник управления по потребительскому рынку администрации
города Нижневартовска.
Гражданство: Россия.
Впервые был избран в Совет директоров: 29.08.2008
Доля
в уставном капитале общества - 0 %.
Доля
принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0 %.
Ларионова
Клавдия Александровна
Год рождения: 1949г.
Место работы: администрация города Нижневартовска.
Образование и специальность по диплому: высшее профессиональное.
Наименование должности по основному
месту работы: начальник отдела по работе с муниципальными предприятиями и
учреждениями имущественных отношений департамента муниципальной собственности и
земельных ресурсов администрации города Нижневартовска.
Гражданство: Россия.
Впервые был избран в Совет директоров: 22.12.2011
Доля
в уставном капитале общества - 0 %.
Доля
принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0 %.
Фрик
Анна Викторовна
Год рождения: 1953 г.
Место работы: открытое акционерное общество «Комбинат
питания социальных учреждений».
Образование и специальность по диплому: высшее профессиональное.
Наименование должности по основному
месту работы: главный бухгалтер ОАО «КПСУ»
Гражданство: Россия.
Впервые был избран в Совет директоров: 28.08.2008
Доля
в уставном капитале общества - 0 %.
Доля
принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0 %.
До избрания
Совета директоров на внеочередном
собрании акционеров от 16 декабря 2011 , в Совет директоров общества
также в течение 2011 входили следующие лица:
Таран Валентин Николаевич
Год рождения: 1948г.
Место работы: администрация города Нижневартовска
Наименование должности по основному
месту работы: заместитель начальника юридического управления администрации города Нижневартовска.
Доля
в уставном капитале общества – 0 %.
Доля
принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0 %.
Филиппова Ольга Яковлевна
Год рождения: 1959г.
Место работы: администрация города Нижневартовска
Наименование должности по основному
месту работы: главный специалист отдела
по работе с муниципальными предприятиями и учреждениями управления
имущественных отношений департамента муниципальной собственности и земельных
ресурсов администрации города
Нижневартовска.
Доля
в уставном капитале общества – 0 %.
Доля
принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0 %.
В течение
2011 членами Совета директоров
сделки с акциями общества не
производились.
ХI. Cостав исполнительных органов
акционерного общества
В соответствии с Уставом общества,
полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет - директор.
Коллегиальный исполнительный орган
не предусмотрен.
Директором
открытого акционерного общества «Комбинат питания социальных учреждений»
является:
Валетова Ирина Михайловна
Год рождения:
01.01.1954
Место работы: открытое акционерное
общество «Комбинат питания социальных учреждений».
Образование и специальность по диплому: высшее
профессиональное
Наименование должности по основному месту работы:
директор ОАО «КПСУ»
Впервые был утвержден в должности единоличного
исполнительного органа: 27 июля 2007
Гражданство:
Россия.
Доля
в уставном капитале общества – 0 %.
Доля
принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – 0 %.
В
течение 2011 единоличным исполнительным органом никаких
сделок с акциями общества не совершались.
ХII. Сведения о вознаграждении членов органов
управления
В настоящее
время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров,
хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа общества
|
#G0Наименование показателя
|
Код
строки
|
Значение
показателя
|
|
|
2.01
|
Валетова Ирина
Михайловна
|
|
Образование
|
2.02
|
Высшее
профессиональное
|
|
Дата
и номер заключения договора
|
2.03
|
№ 1 от 28.04.11г.
|
|
Наименование
органа, заключившего договор
|
2.04
|
Председатель Совета директоров ОАО «КПСУ»
|
|
Срок
действия договора - начало
- окончание
|
2.05
|
с 05.04.2011
|
|
по 04.04.2014
|
|
Должностной
оклад
|
2.06
|
21750 рублей
|
|
Надбавка
стимулирующего характера (в % от
должностного оклада)
|
|
50%
|
|
Ежемесячная
премии (в % от должностного оклада)
|
|
50%
|
|
Размер
среднемесячного вознаграждения (руб.):
|
2.07
|
107662,50
|
Примечание: расчет заработной платы Директора общества
производится с учетом районного коэффициента к заработной плате за проживание в
местности приравненной к районам Крайнего Севера , процентной надбавки к
заработной плате за стаж работы в местности приравненной к районам Крайнего Севера
Информация в настоящем разделе годового отчета
приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных
данных.
XIII. Информация о соблюдении акционерным
обществом рекомендации кодекса корпоративного поведения
Обществом
официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный
документ, однако ОАО «Комбинат питания социальных учреждений» обеспечивает единственному акционеру все
возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о
деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных
обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Основным
принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами
является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как
акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов
своих акционеров.
XIV. Кадры.
Численность работающих на 01.01.2011 - 337 человек.
Численность работающих на 01.01.2012 -349 человек.
В 2011 принято на работу – 148 человек, уволено – 132
человека (из них: 1- за прогулы без
уважительных причин; 1 – в порядке перевода по согласованию руководителей)
Оборачиваемость персонала по приему составила –1%
Текучесть кадров за
2011 – 39 %.
Использовали ежегодный отпуск
- 331
человек.
Показатель текучести кадров за 2011 ниже предыдущего
периода, что свидетельствует о понижении оттока кадров.
Факторы,
влияющие на принятие работниками решения об увольнении - тяжелый физический
труд, высокий производственный темп и низкая заработная плата.
29 % от
общей численности работников составляют работники пенсионного возраста.
Из 132 человек,
уволившихся за отчетный период, 95 человек (72 %) - работники производства (повар, пекарь,
машинист моечной машины).
Для замещения открывающихся вакансий, администрация
общества использует внутренний резерв, в случае отсутствия подходящих
кандидатур, вакансия выставляется на рынок труда для внешних соискателей.
Для повышения квалификации кадров на производстве
организована индивидуальная форма обучения по следующим специальностям: повар,
пекарь, что позволяет работникам без отрыва от производства повысить свой
профессиональный уровень или получить смежную профессию.
XV. Сведения о крупных
сделках, совершенных обществом в отчетном году
|
Дата
совершения сделки
|
Дата одобрения сделки
|
Орган общества, принявший решение об одобрении
сделки
|
Предмет сделки и ее существенные условия
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Крупных сделок в отчетном
году не совершалось.
XVI. Сведения о сделках c заинтересованностью,
совершенных обществом в отчетном году
|
Дата
совершения сделки
|
Дата одобрения сделки
|
Орган общества, принявший решение об одобрении
сделки
|
Сведения о лице (лицах), заинтересованных в
совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Сделки с заинтересованностью в отчетном году не
совершались.
XVII. Дополнительная
информация для акционеров
Контактная информация ОАО «Комбинат питания социальных
учреждений»:
Адрес: 628606,
г. Нижневартовск, Западный промышленный
узел, панель 23, ул. 60 лет Октября, дом 4/П, строение 7
Телефон: (3466)
64-40-35, 64-40-49.
Факс: (3466)
64-40-35, 64-40-49.
E-mail: nvartovsk-kpsu@mail.ru
ИНН/ КПП: 8603147512/860301001
р/счет: 40702810400000003253 в ЗАО НГАБ «Ермак» г. Нижневартовск
код по ОКПО 32737417
код по ОКОНХ
7
Держателем
реестра акционеров является открытое акционерное общество «Комбинат питания
социальных учреждений»
|
Дата М.П.
|
#G1 #G0
|
______________
подпись
|
Директор ОАО «КПСУ»
Валетова И.М.
Ф.И.О.
|
