|
Утверждено годовым общим
собранием акционеров ОАО «РЭП»
Протокол № 5 от 20.04.2012 г.
|
|
Предварительно утверждено
Советом директоров ОАО «РЭП»
Протокол
№ 6 от 07.03.2012 г.
|
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Ремонтно-эксплуатационное предприятие»»
по итогам за 2011 год
г. Снежинск
2012 г.
I.Положение
акционерного общества в отрасли
Отраслевая
принадлежность : Коды ОКВЭД : 70.20.2; 70.21.1; 74.12.1;
Основной
вид деятельности: сдача в аренду недвижимого имущества.
Общие тенденции развития отрасли в отчетном году ОАО «РЭП» оценивает как умеренно оптимистичные,
что связано с постепенным ростом деловой активности субъектов
предпринимательства, являющихся основными арендаторами недвижимости.
По мнению
органов управления общества, тенденции развития ОАО «РЭП» в целом соответствуют
общеотраслевым тенденциям.
Для улучшения
своего положения в отрасли ОАО «РЭП» планирует
в ближайшее время осуществить частичный ремонт некоторых зданий (помещений в зданиях)
общества, что бы поддержать их в надлежащем техническом состоянии и сделать
более привлекательными для возможных арендаторов.
По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит обществу в ближайшем будущем не допустить
уменьшения размера сданных в аренду площадей и по возможности увеличить этот
размер.
Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно
отразиться па темпах развития общества, могут быть действия государства по
ужесточению налоговой и иной политики, препятствующие развитию малого и
среднего бизнеса.
В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов,
органы управления ОАО «РЭП» предполагают использовать гибкий подход к ценообразованию
арендной платы, изменяя ее размер в зависимости от спроса на то или иное
помещение.
Конкурентами ОАО «РЭП» можно
признать ОАО «Банк «Снежинский», сдающий офисные помещения в здании бывшей
столовой «Березка» и «Универмаг», сдающий офисные помещения на 4 этаже своего
здания.
Факторов, влияющих на конкурентоспособность общества на рынке аренды коммерческой
недвижимости, практически нет.
Для повышения в будущем своей конкурентоспособности общество должно поддерживать
имидж надежного партнера, действующего исключительно в рамках официальных
договорных отношений и не завышающего уровень арендной платы.
II. Приоритетные направления
деятельности акционерного общества.
Приоритетными
направлениями деятельности ОАО «РЭП» была и остается деятельность по сдаче в
аренду объектов недвижимости - нежилых помещений и земельных участков.
III.Отчет Совета директоров общества о
результатах развития акционерного общества
по
приоритетным направлениям деятельности.
Совет директоров оценивает итоги развития общества в 2011
году как в целом успешные. В течение 2011 года ОАО «РЭП» сумело обеспечить
функционирование компании с прибылью.
Результаты
финансово-хозяйственной деятельности в 2011 году характеризуются следующими
данными:
|
№ п/п
|
Показатели
|
сумма, тыс. руб.
|
|
1.
|
Доходы ( выручка от реализации )
|
14.945
|
|
2.
|
Себестоимость
|
11.450
|
|
3.
|
Прибыль от реализации
|
3495
|
|
4.
|
Прочие внереализационные доходы
|
247
|
|
5.
|
Прочие внереализационные расходы
|
131
|
|
6.
|
Налог по УСНО
|
452
|
|
7.
|
Чистая прибыль
|
3159
|
В отчетном
периоде было проведено 3 заседания Совета директоров. Наиболее важными
решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году,
является решение, связанное с
подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;
Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении
прав акционеров, в формировании и реализации
стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово
- хозяйственной деятельности.
Вся деятельность Совета директоров в отчетном
году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний
Совета директоров доступны любому акционеру
общества по его запросу, а наиболее важные также отражаются на странице
Общества в сети Интернет по адресу: www.ecki.ru.
Деятельность Совета директоров была организована надлежащим образом, исполнение решений регулярно
контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.
Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы
отметить, что все они при осуществлении
своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества,
добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях,
которые всегда проходили при 100% явке.
В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное
внимание вопросам повышения прибыльности компании, а так же устойчивой,
надежной и конкурентоспособной
политике на основных рынках сбыта услуг общества.
IV.
Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном
году видов энергетических ресурсов.
|
Вид энергетического ресурса
|
Объём потребления
в натуральном выражении
|
Единица измерения
|
Объём потребления,
тыс. руб.
|
|
Тепловая энергия
|
220
|
гигокалории
|
200631
|
|
Электрическая энергия
|
13500
|
киловатт-часы
|
76680
|
Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном
году не использовались.
V.Перспективы
развития акционерного общества.
Учитывая
специфику деятельности общества – сдача в аренду недвижимого имущества –
никаких особых действий или мероприятий осуществлять не планируется.
VI.Отчет
о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества:
В 2011 году, на основании решения очередного
общего собрания акционеров ОАО «РЭП» от 14 марта 2011 г., дивиденды за 2010
год владельцам обыкновенных и
привилегированных акций не выплачивались.
VII.Описание
основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.
7.1.Страновые и региональные риски.
ОАО
«Ремонтно-эксплуатационное предприятие» является резидентом Российской Федерации
и несет все риски, присущие данной стране.
Активы
общества находятся в Челябинской области, в связи с чем региональные риски
ограничиваются рисками, присущими данному субъекту Российской Федерации.
Объекты недвижимости ОАО «РЭП» находятся на территории закрытого
административно – территориального образования г. Снежинск, что делает
невозможным отчуждение этих объектов третьим лицам, зарегистрированным за
пределами Российской Федерации.
7.2.Финансовые риски
ОАО
«РЭП» финансовым рискам подвержено незначительно.
7.3.Правовые риски
Деятельность Общества в целом не зависит от изменения законодательства, за
исключением случаев кардинального изменения налогового законодательства или
правовых норм, регламентирующих эксплуатацию зданий и (или) земельных участков.
7.4.Риски, связанные с деятельностью эмитента
ОАО «РЭП» не участвует в судебных процессах, исход которых может существенно
повлиять на деятельность предприятия. Эмитент не несет ответственности по
долгам третьих лиц.
VIII.Перечень
совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными
сделками.
Вышеназванные сделки общество в
отчетном году не совершало.
IX. Перечень
совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в отношении которых
имелась заинтересованность.
Вышеназванные сделки общество в
отчетном году не совершало.
X.Состав
совета директоров общества, включая сведения о членах совета директоров
общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями в
течение отчетного года.
В
2011 году Совета директоров не менялся и действовал в следующем составе:
Председатель Совета директоров:
ФИО: Онищенко Эрнест Владимирович
Год
рождения: 1965
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация:
ОАО «РЭП»
Должность: заместитель генерального директора по
экономике
Доля в уставном капитале эмитента: 27,816 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 29,50 %
Члены совета директоров:
ФИО: Петухов Сергей Васильевич
Год рождения: 1955
Должности за последние 5 лет:
Организация: ОАО
«РЭП»
Должность:
генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 11,36 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 9,71 %
ФИО: Дедков Лев Анатольевич
Год рождения: 1947
Должности за последние 5 лет:
Организация: ОАО
«РЭП»
Должность: главный
инженер
Доля в уставном капитале эмитента: 20,5 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 21,55 %
ФИО: Мельников Николай Васильевич
Год рождения: 1945
Должности за последние 5 лет:
Организация: ООО «Агропромавтоматика»
Должность: директор
Доля в уставном капитале эмитента: 15,06 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 15,6 %
ФИО: Фролов Виталий Владимирович
Год рождения: 1962
Должности за последние 5 лет:
Организация: ОАО «РЭП»
Должность: инженер по
маркетингу
Доля в уставном капитале эмитента: 15,67 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 16,89 %
В течение 2011 года членами
Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями общества:
|
Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров
|
Дата сделки
|
Содержание сделки, совершенной с акциями общества
|
Категория (тип) и количество акций, являвшихся
предметом сделки
|
|
Дедков Лев Анатольевич
|
03.02.2011 г.
26.08.2011 г.
10.11.2011 г.
|
покупка
покупка
покупка
|
50 обыкновенных акций
1 привилегированная акция
1 привилегированная акция
|
|
Онищенко Эрнест Владимирович
|
25.07.2011 г.
|
покупка
|
12 привилегированных акций
|
|
Петухов
Сергей Васильевич
|
03.02.2011 г.
24.02.2011 г.
30.05.2011 г.
04.08.2011 г.
|
покупка
покупка
покупка
покупка
|
101 обыкновенная акция
3 привилегированных акции
6 привилегированных акции
39 привилегированных акции
|
|
Фролов
Виталий Владимирович
|
03.02.2011 г.
03.02.2011 г.
|
покупка
покупка
|
11 обыкновенных акций
39 привилегированных акций
|
Сведений о
привлечении членов Совета директоров к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти, не имеется.
XI. сведения о лице,
занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества
и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества,
11.1 Сведения о лице, занимающем
должность единоличного исполнительного органа акционерного общества.
Единоличный
исполнительный орган - генеральный
директор:
ФИО: Петухов Сергей Васильевич
Год рождения: 1955
Должности за последние 5 лет:
Организация: ОАО
«РЭП»
Должность:
генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 11,36 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 9,71 %
11.2. Коллегиальный исполнительный орган общества –
Правление - не сформирован.
XII. Критерии
определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного
исполнительного органа, каждого члена Совета директоров или общий размер
вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам
отчетного года.
Вознаграждение (компенсация расходов) членам Совета
директоров в отчетном году не выплачивалось.
Единственным членом органов
управления общества, который в течение 2011 года получал вознаграждение за
выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган – генеральный
директор ОАО «РЭП» Петухов Сергей Васильевич.
Вознаграждение единоличного исполнительного органа
определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с
трудовым договором, а также один ежемесячный оклад,
выплачиваемый один раз в год вместе с отпускными. Размер вознаграждения
генерального директора, выплаченный в течение отчетного года составляет
1.229.299 рублей..
XIII.Сведения
о соблюдении акционерным обществом кодекса корпоративного поведения.
Кодекс корпоративного поведения в обществе не
применяется.
XIV. Годовая
бухгалтерская отчетность общества.
Годовая
бухгалтерская отчетность общества за 2011 год (включая пояснительную записку)
прилагается к настоящему годовому отчету, является его неотъемлемой частью и
утверждается вместе с ним.
XV. Иная информация,
предусмотренная Уставом общества или иными документами общества.
Иная
информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества,
Уставом и иными внутренними документами, не предусмотрена.
Генеральный директор
ОАО «РЭП» С.В. Петухов
Главный бухгалтер
ОАО «РЭП» Т.
В Дурнова
