утвержден Протоколом годового общего собрания акционеров ОАО «ЕРМЗ» от 20.06.2011 г.

 

 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

 

ОАО «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

за 2010 г.

 

 

 

 

 

 

Содержание

 

I.                    Сведения об акционерном Обществе.

II.                 Положения Общества в отрасли.

III.               Приоритетные направления Общества в 2010 г.

IV.              Перспективные направления развития Общества.

V.                 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО.

VI.              Сделки АО, в совершении которых имелась заинтересованность, а также сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками

VII.            Критерий определения и размер вознаграждения единоличному исполнительному органу управления.

VIII.         Сведения о соблюдении акционерами Кодекса корпоративного поведения.

IX.              Отчет Совета директоров и Генерального директора Общества о результатах развития акционерного общества по основным направлениям его деятельности (финансово-экономические показатели).

X.                 Сведения о членах Совета директоров Общества.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Сведения об акционерном обществе

 

1. Полное наименование предприятия: Открытое акционерное общество «Екатеринбургский ремонтно-механический завод».
2. Сокращенное наименование предприятия: ОАО «ЕРМЗ».
3. Юридический адрес: 620066,  Россия, г.Екатеринбург, ул. Шефская, 1
4. Дата государственной регистрации: 09.12.2002
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика, выдано ИМНС России по Орджоникидзевскому району г. Екатеринбург 20.06.2002. серия 66 № 000185147.
6. ИНН/КПП 6663024423/667301001
7. ОАО «ЕРМЗ» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 09 декабря 2006г. за государственным регистрационным номером 1026605629104.
8. Уставный капитал общества составляет 1 992 руб.
9. Дочерних и зависимых обществ общество не имеет.
10. Организационная структура ОАО «ЕРМЗ» утверждена генеральным директором.
11. ОАО «ЕРМЗ» подлежит обязательному аудиту так как, предприятие имеет организационно-правовую форму открытое акционерное общество.
12. На 2010 г. ОАО «ЕРМЗ» имеет следующие лицензии:

• лицензия № ВП-54 00 1427 (С) от 02.03.2009 на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов сроком действия до 02.03.2014г.
• лицензия на право пользования недрами №СВЕ-ВЭ-01656 от 24.02.2004 сроком действия до 31.01.2029г.

 

II. Положение Общества в отрасли

 

В 2010 году по основному виду деятельности (предоставление в аренду собственного нежилого недвижимого имущества) положение предприятия на рынке данных услуг в г. Екатеринбурге остается стабильным.

 

III. Приоритетные направления деятельности Общества в 2010 г. являлись

 

1. Предоставление в аренду собственных производственных, складских  площадей
2. Оказание услуг  по погрузке/разгрузке металлопроката в железнодорожные вагоны и грузовой автотранспорт;
3. Оказание услуг по приёму и отправке железнодорожных вагонов

 

IV. Перспективные направления развития Общества

 

Основной перспективой развития АО является улучшение состояния собственного недвижимого имущества:

• ремонт, переоборудование складских и производственных помещений;
• улучшение инфраструктуры территории предприятия;
• увеличение объема складских, производственных и административно-управленческих помещений для предоставления их в аренду.

 

V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО

 

Дивиденды в 2010 г. не начислялись и не выплачивались

 

 

VI. Сделки АО, в совершении которых имелась заинтересованность, а также сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками

 

Наименование сделки	Существенные условия сделки	Заинтересованное лицо (по сделке)	Орган, принявший решение об одобрении
Залог недвижимого имущества (ипотека)	Предоставление в залог собственного недвижимого имущества в качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств  ОАО «Вишневогорский горно-обогатительный комбинат» Банк: ОАО «СКБ банк» Сумма кредита: 56 700 000,00 руб.; Срок кредита: 730 календ. дней; Процентная ставка – 12,6 % годовых;	Лукиянчук Н.Ф., является членом Совета директорв ОАО «Вишневогорский горно-обогатительный комбинат»	Общее собрание акционеров (Протокол б/н от 30.08.2010 г.)

 

 

VII. Критерий определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного органа

 

Основным критерием для определения вознаграждения генерального директора являются финансово-экономические показатели работы Общества за предыдущий период. Исходя из данных показаний, генеральному директору установлен оклад в размере 40 000 рублей.

 

VIII. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

 

Кодекс корпоративного поведения в Обществе отсутствует.

 

IX. Отчет Совета директоров и Генерального директора Общества о результатах развития акционерного общества по основным направлениям его деятельности (финансово-экономические показатели):

 

1. Характеристика деятельности общества за отчетный год

 

Основным видом деятельности общества является деятельность по сдаче в аренду собственного нежилого недвижимого  имущества:

- выручка за 2010 г. от реализации работ услуг в целом по предприятию составила: 30 481 711,07 руб., без учета НДС в том числе;

- сдача имущества в наем – 22 595 021,94 руб., без учета НДС, что составляет 75% от общей выручки;

- прочие услуги связанные с оказание услуг по предоставлению внаем имущества – 6 886 472,80 руб., без учета НДС, что составляет 19,15% от общей выручки;

- оптовая торговля – 1 000 216,33 руб., без учета НДС, что составляет 3,32% от общей выручки;

- выручка от реализации основных средств – 760 000,00 руб., без учета НДС, что составляет 2,52% от общей выручки;

 

2. За 2010год себестоимость услуг составила 23 763 тыс. руб., в том числе:

-материальные затраты – 10 454 тыс. руб.;

-затраты на оплату труда – 9 174 тыс. руб.;

-отчисления на социальные нужды -1 505 тыс. руб.;

-амортизация             - 2 260 тыс. руб.;

-прочие затраты        - 370 тыс. руб.

 

3. За 2010год управленческие расходы составили 5 487 тыс. руб., в том числе:

- затраты на оплату труда – 4 162 тыс. руб.

- расходы на командировку – 66 тыс. руб.

- консультационные услуги – 38 тыс. руб.

- услуги связи, почты – 193 тыс. руб.

- услуги по обслуживанию программ – 67 тыс. руб.

- прочие управленческие расходы – 961 тыс. руб.

 

4. ОАО «ЕРМЗ» за 2010 год получило прочие доходы в сумме 7 823 тыс. руб., в том числе:

Доходы, связанные с дооценкой, уценкой основных средств, размезживание земельных участков  – 3 501 тыс. руб.;

Доходы, связанные с ликвидацией основных средств – 3 676 тыс. руб.

Прочие расходы  - 646 тыс. руб.

 

5. ОАО «ЕРМЗ» за 2010г. осуществлены прочие расходы в сумме 8 267 тыс. руб.  в том числе:

- расходы, связанные с дооценкой (уценкой) основных средств, размезживанием - земельных участков      – 4 726 руб.;

- расходы, связанные с ликвидацией основных средств – 3 220 тыс. руб.

- расходы на услуги банка – 107 тыс. руб.

- штрафы, пени, неустойки – 130 тыс. руб.

- прочие расходы  -  84 тыс. руб.

 

6. ОАО «ЕРМЗ» за 2010 год получило прибыль в сумме 327 тыс. руб.,

 

7. Движение и анализ основных средств:

- в 2010 году ОАО «ЕРМЗ» поступление и удорожание основных средств составило 118  тыс. руб., - выбыло на сумму 123 тыс. руб.

 

8. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности:

По состоянию на конец 2010 года ОАО «ЕРМЗ» имело текущую дебиторскую задолженность в сумме 33 627тыс. руб., в том числе:

- покупатели и заказчики – 7 463 тыс. руб.

- авансы выданные – 2 587 тыс. руб.

- прочие дебиторы – 23 577 тыс. руб.

 

9. По состоянию на конец 2010 г. ОАО «ЕРМЗ» имело текущую кредиторскую  задолженность в сумме 26 276 тыс. руб., в том числе:

- поставщики и подрядчики – 17 728 тыс. руб.

- задолженность перед персоналом организации – 725 тыс. руб.

- задолженность по налогам и сборам – 1 182 тыс. руб.

- прочие кредиторы – 6 641 тыс. руб.

 

10. Анализ трудовых ресурсов.

- фактический фонд оплаты труда работников ОАО «ЕРМЗ» за 201 0год составил – 9 003 тыс. руб.

- среднесписочная численность работников предприятия за 2010 год – 55 человека.

- подготовка и повышение квалификации кадров.

- подготовка и повышение квалификации кадров в 2010г. в обществе не проводились.

 

X. Сведения о членах Совета Директоров Общества

 

1. Лукиянчук Николай Федорович, 30.04.1954 г.р., образование высшее, работает на предприятии с 2004 года, является акционером ОАО «ЕРМЗ» с  количеством акций - 1627 шт., с 2006 г. по 2008 г. – Генеральный директор ОАО «ЕРМЗ»,  с 2008 г. –  Председатель Совета директоров Общества.
2. Лукиянчук Ольга Григорьевна, 04.03.1955 г.р., образование высшее, на предприятии не работает, является акционером ОАО «ЕРМЗ» с количеством акций -   1346 шт.
3. Матвеева Наталия Леонаровна, 29.07.1963 г.р., образование высшее, работает на предприятии с 2009 г. в должности зам. генерального директора по финансовым вопросам, является акционером ОАО «ЕРМЗ», с количеством акций – 439 шт.
4. Вербецкий Эдуард Владимирович, образование высшее, работает на предприятии с 2004 года, с 2008 г. является генеральным директором общества, акционер ОАО «ЕРМЗ», с количеством акций 300 шт.
5. Киршин Михаил Лаврентьевич, 01.02.1956 г.р.,  образование высшее, работает на предприятии с 2009 г. в должности зам. генерального директора по коммерческим вопросам, акционером общества не является.
6. Жуков Алексей Павлович, 07.10.1977 г.р., образование высшее, в настоящее время на предприятии не работает, акционером общества не является.
7. Слобожанинов Олег Константинович, 12.01.1982 г.р. образование высшее, работает на предприятии с 2006 года в должности начальника юридического отдела, акционером общества не является.

 

Настоящий отчет подготовлен 17.06.2011 г.

 

 

Генеральный директор ОАО «ЕРМЗ»	____________________/Вербецкий Э.В./
Главный бухгалтер ОАО «ЕРМЗ»	___________________/Журавлева Е.А./