Екатеринбургский центр коллективных инвестиций

Утвержден

годовым общим собранием акционеров

ОАО « Акватех »

(Протокол от « 29 » июня 20 11 г. № 1 )

Предварительно утвержден

Советом директоров

ОАО « Акватех »

(Протокол от « 03 » июня 20 11 г. № 6 )

Председатель совета директоров

Логунцев Е.Н.

(Фамилия И.О.)

Годовой отчет

открытого акционерного общества

«Акватех»

по итогам деятельности за 2010 год

Директор ________________________ А.Я.Горбунов

(подпись) ( И.О.Фамилия)

Главный бухгалтер ________________________ Е.А.Евдокимова

(подпись) (И.О.Фамилия)

СОДЕРЖАНИЕ

Сведения об акционерном обществе………………………………………………………………. 1

1.1. Общие сведения об обществе ………………………………………………………………….. 1

1.2. Сведения о создании и развитии общества …………………………………………... ………1

1.3. Структура акционерного капитала и состава акционеров …………………………... ……….1

1.4. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе

сотрудников (работников) общества…………………………………………………………… 2

1.5. Сведения об аудиторе общества ……………………………………………………………….. 2

1.6. Органы управления и контроля акционеров общества ……………………………………… 2

1.7.1. Общее собрание акционеров …………………………………………………………………… 2

1.7.2. Совет директоров ………………………………………………………………………………… 2

1.7.3. Ревизионная комиссия …………………………………………………………………… ………2

1.8. Итоги развития общества в отчетном году …………………………………………….. ………3

2. Положения общества в отрасли ………………………………………………………… …………3

3. Приоритетные направления деятельности общества ……………………………....................... 4

4. Отчёт совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным

направлениям его деятельности …………………………………………. ……………………... 4-7

5. Информация об объёме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном

году видов энергетических ресурсов ……………………………………………………………... 7

6. Перспективы развития общества ……………………………………………………….................... 8

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества ............................8

8. Перечень совершённых обществам в отчётном году сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении ………………………………….. ..9

9. Перечень совершённых в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении

которых имеется заинтересованность …..…………………………………………………………. 9

10. Состав совета директоров общества (наблюдательного совета), и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) ………………………………………….………………. 9-10

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества……………………………………………………………………. ……..11

12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплачиваемого по результатам отчётного года ………………………………………………………………………………………………………….…11

13. Сведения о соблюдении обществам кодекса корпоративного поведения……. ………….. 11-12

1. Сведения об акционерном обществе

1.1. Общие сведения об обществе.

Полное наименование общества: открытое акционерное общество «Акватех».

Сокращенное наименование общества: ОАО «Акватех».

Данные о государственной регистрации общества как юридического лица:

- дата государственной регистрации общества: 26 мая 2010 года.

- номер свидетельства о государственной регистрации: серия 66 №005902864.

- орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная ИФНС России №18 по Свердловской области.

- основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись: 1106639000489.

- дата внесения записи: 26 мая 2010 года.

- наименование регистрирующего органа: Межрайонная ИФНС России №18 по Свердловской области.

Место нахождения общества: Свердловская область, город Заречный, ул.Октябрьская, 11.

Почтовый адрес общества: 624 250, Свердловская область, г.Заречный, ул.Попова, 5.

Номера контактных телефонов общества:

телефон: 8-34377-3-21-30 факс: 8-34377-3-21-30.

Адрес электронной почты: oaoakvatex@mail.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется текст отчета: www.ecki.ru

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6639020763.

Данные о лицензии (при наличии):

номер лицензии: СВЕ 02872 ВЭ

дата выдачи лицензии: 25 августа 2010 года.

орган, выдавший лицензию: департамент по недропользованию по УрФО (Уралнедра).

срок действия лицензии: 31 декабря 2028 года.

1.2.Сведения о создании и развитии общества

Открытое акционерное общество «Акватех» создано (зарегистрировано) 26 мая 2010 года. Общество создано на неопределенный срок.

Целью деятельности Общества является извлечение прибыли. Основными видами деятельности Общества являются:

- сбор, очистка и распределение воды;

- удаление и обработка сточных вод;

- деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование;

- инженерные изыскания для строительства;

- производство общестроительных работ;

1.3.Структура акционерного капитала и состава акционеров

Размер уставного капитала Общества, согласно договору о создании Общества: 336 520 (триста тридцать шесть миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей.

Уставный капитал на момент учреждения Общества сформировался следующим образом:

- Муниципальное образование городской округ Заречный, от имени которого выступает Администрация Городского округа Заречный оплачивает уставный капитал в размере 333 520 000 (триста тридцать три миллиона пятьсот двадцать тысяч) рублей;

- Муниципальное унитарное предприятие «База снабжения» оплачивает уставный капитал в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей.

Сведения об акциях, подлежащих размещению среди учредителей:

- категория (тип) акций: обыкновенные именные;

- номинальная стоимость одной акции: 1 000 (одна тысяча) рублей;

- форма выпуска акций: бездокументарная;

Порядок распределения акций среди учредителей:

Между учредителями размещается 336 520 (триста тридцать шесть тысяч пятьсот двадцать) акций обыкновенных именных в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая;

Акции Общества распределяются среди учредителей следующим образом:

- Муниципальное образование городской округ Заречный, от имени которого выступает Администрация Городского округа Заречный – 333 520 (триста тридцать три тысячи пятьсот двадцать) акций, что будет составлять 99,11% уставного капитала Общества;

- Заречное Муниципальное унитарное предприятие «База снабжения» - 3 000 (три тысячи) акций, что будет составлять 0,89% уставного капитала Общества;

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-33478-D;

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 15 ноября 2010 года;

1.4.Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) общества

Наименование показателя	Отчетный период
Среднесписочная численность работников, чел.	100
Доля сотрудников общества, имеющих высшее профессиональное образование, %	14%
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	19 412 788
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	5 423 617
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	28 031 890

1.5. Сведения об аудиторе общества.

Полное фирменное наименование регистратора: ООО «ОргПром-Аудит»;

Место нахождения регистратора: город Екатеринбург, ул.Тверитина 34.

Адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции: 620 026, город Екатеринбург, ул.Тверитина 34.

Контактные телефоны регистратора: 8-(343)-251-66-46.

Данные о лицензии регистратора:

является членом саморегулирующей организации аудиторов НП «Аудиторская палата России» свидетельство номер 472,

дата выдачи 28.12.2009 г. (ОРНЗ 10201002074)

1.6. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг общества

Полное фирменное наименование регистратора: ОАО «Регистратор-Капитал»

Место нахождения регистратора: город Екатеринбург, Трамвайные переулок 15

Адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции: 620027, город Екатеринбург, Трамвайный переулок ,15

Контактные телефоны регистратора:8- (343) 349-56-06

Данные о лицензии регистратора:

номер лицензии 10-000-1-00266,

дата выдачи лицензии 24.12.2002 г.,

без срока действия лицензии,

орган выдавший лицензию Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

1.7.Органы управления и контроля акционерного общества

1.7.1.Общее собрание акционеров

Поскольку Общество образовалось только с мая 2010 года, в отчетном году проводилось только Учредительное собрание Общества.

1.7.2.Совет директоров

В отчетном году проводились Советы директоров. Рассматриваемые вопросы и принятые по ним решения изложены в протоколах заседаний Совета директоров Общества и представлены в пункте 4 данного отчета.

1.7.3.Ревизионная комиссия

Ревизионной комиссией проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что:

- решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности приняты в 2010 году в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества;

- бухгалтерская отчетность за 2010 год отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 04.06.2010 года по 31.12.2010 года;

- представленный Обществом годовой отчет в своих существенных положениях, отражение которых предусмотрено законодательством, содержит достоверные данные;

1.8. Итоги развития общества в отчетном году

За период работы Общества с 04.06.2010 года по 31.12.2010 год получены следующие результаты:

В части получения разрешительной документации:

1.1.Общество зарегистрировано в государственном реестре юридических лиц;

- Внесено в уставный капитал Общества более 50% уставного капитала, в том числе: имуществом – 330 340 000 рублей, что позволило получить свидетельство о праве собственности на первый объект - комплекс водоотведения (канализационные сети, 1 и 2 очередь очистных сооружений, КНС-1,2,3,4), и в денежном выражении в размере – 2 400 000 рублей;

- Осуществлена государственная регистрация выпуска ценных бумаг (акций);

- Получена лицензия на недропользование;

- Проведены мероприятия для получения лицензии на эксплуатацию опасных производственных объектов. Документация находится в стадии согласования, и близится к завершению.

- В стадии завершения мероприятия на получение разрешительной документации сбросов сточных вод.

2.Текущая деятельность предприятия:

2.1. Технико-экономические показатели деятельности Общества:

показатели	июнь, м3	июль, м3	август, м3	сентябрь, м3	октябрь, м3	Ноябрь, м3	Декабрь, м3	Итого, м3
общий приход на ВНС-4	169 634	199 282	225 461	227 486	230 569	230 970	223 238	1 506 640
распределено и предъявлено абонентам	100 759	118 008	157 322	172 513	169 849	190 310	188 832	1 097 593
не распределено ХВС	45 142	51 343	35 057	24 253	24 722	11 006	5 967	197 490
принято сточных вод на ОС	234 731	244 088	250 621	263 423	275 897	272 693	283 322	1 824 775
предъявлено абонентам	146 824	182 719	180 370	209 930	243 168	236 606	234 339	1 433 956
не распределено сточных вод	84 807	58 289	67 131	50 333	32 486	36 087	79 336	306 368

Обеспечение города питьевой водой в дневное и ночное время осуществляется без ограничений.

2.2. Финансовое состояние общества следующее:

Доходы за этот период составили – 35 917 490,00 рублей;

Расходы – 35 842 754,00 в том числе амортизационные отчисления (амортизация начисленная) составили – 4 330 436,00 рублей,

Прибыль – 74 736,00 рублей

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2010 года составила – 12 319 856,71 рублей, в том числе 600 000 рублей – уставный капитал в денежном выражении;

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2010 года составила – 10 897 813,00 рублей;

По повышению доходной части проведены следующие мероприятия:

- Заключены договоры с жителями частного сектора (на ХВС, ЖБО, водоотведение).

- Выставлены счета с доначислениями абонентам за водоотведение начиная с июня 2010 года.

По снижению дебиторской задолженности проводятся следующие мероприятия:

- направлены претензии по просроченной задолженности.

- готовятся иски в арбитражный суд.

Капитальные вложения:

Сумма капитальных вложений составила 966 420,94 рублей.

2. Положение общества в отрасли

В настоящее время ОАО «Акватех» является одной из трех организаций, оказывающих услуги по водоснабжению и водоотведению на территории ГО Заречный (наравне с БАЭС и ЗМУП «ЖКХ сельской территории»).

Однако в Реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке, который ведет УФАС по СО, ОАО «Акватех» официально не занесено, доля ОАО «Акватех» на рынке оказания услуг по водоснабжению и водоотведению на территории ГО Заречный не просчитана.

Существует фактор, оказывающий значительное влияние на состояние отрасли - регулируемый вид деятельности. Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения устанавливаются в соответствии с предельными индексами, установленными федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов. На сегодняшний день действующие тарифы на услуги коммунального комплекса являются экономически не обоснованными.

3. Приоритетные направления деятельности общества.

Целью деятельности Общества является извлечение прибыли. Основными видами деятельности Общества являются:

- сбор, очистка и распределение воды;

- удаление и обработка сточных вод;

- деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование;

- инженерные изыскания для строительства;

- производство общестроительных работ;

Одним из приоритетных направлений деятельности Общества является снижение издержек производства в части уменьшения энергозатрат

1) В настоящее время к ОАО «Акватех» рассчитывается за потребленную электроэнергию по одноставочному тарифу, дифференцированному по диапазону числа часов используемой мощности (ЧЧИМ).

В течение 2010 года проводилась работа с ОАО «Свердловэнергосбыт» по смене диапазона ЧЧИМ на «свыше 7000 часов» для объектов ОАО «Акватех», что привело бы к применению самого низкого тарифа за электроэнергию.

ОАО «Акватех» велась переписка с ОАО «Свердловэнергосбыт», подано заявление в Управление федеральной антимонопольной службы по Свердловской области, после чего специалистами гарантирующего поставщика были проведены замеры ЧЧИМ, и планируется проведение перерасчета выставленной стоимости потребленной электроэнергии с января по май 2011 года в сторону уменьшения.

Также в настоящее время руководством ОАО «Акватех» рассматривается вопрос о переходе на двухставочный тариф, что приведет к значительному сокращению платы за электроэнергию ОАО «Акватех».

2) ОАО «Акватех» приняло участие во II Съезде Водоканалов Свердловской области, одним из вопросов повестки дня которого являлось принятие мер по снижению затрат по оплате электрической энергии. Были приняты решения:

- о подготовке водоканалами, в том числе и ОАО «Акватех», положений, которые планируется включить в коллективное обращение водоканалов Свердловской области в УФАС по Свердловской области в отношении энергоснабжающих организаций, поставляющих электрическую энергию и злоупотребляющих доминирующим положением на розничном рынке; - об поддержке со стороны ОАО «Акватех» законодательной инициативы об отнесении организаций водопроводно-канализационного хозяйства (водоканалов) к категории потребителей, которым электрическая энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам).

Основными целями общества является:

-создание условий для инвестиционной привлекательности ЖКХ с учетом платежеспособности населения;

-выполнение мероприятий, направленных на оптимизацию затрат с целью увеличения качества услуг и эффективности производства;

-обеспечение бесперебойной и качественной подачи воды потребителям;

-организация безаварийной и надежной работы оборудования;

-внедрение новых технологий очистки воды и стоков;

-организация внедрения приборного учета расхода воды потребителям;

-решение экологических вопросов в плане выполнения требований природоохранных норм;

-проведение мероприятий по оптимизации затрат, решение вопросов по стабилизации финансового положения Общества.

4.Отчёт совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Ниже представлены протоколы Совета директоров, в которых отражены сведения о деятельности Совета директоров Общества.

ПРОТОКОЛ № 1

заседания Совета директоров

открытого акционерного общества «Акватех»

Дата проведения заседания: 27 мая 2010г.

Повестка дня заседания:

1. Избрание председателя Совета директоров ОАО «Акватех».

2. Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг.

3. Утверждение регистратора и условий договора с ним.

В соответствии с пунктом 10.8 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества определяется в 50 процентов от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется, заседание Совета директоров является правомочным.

Заседание проводится путем очного голосования. Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Работа по первому вопросу повестки дня заседания.

Основные положения выступлений:

Кислицын А.Н.: В соответствии с пунктом 1 статьи 67 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.5 Устава Общества Председатель Совета директоров Общества избирается членами Света директоров из их числа

Предлагаю избрать председателем Совета директоров ОАО «Акватех» Логунцева Евгения Ниловича.

Баканов М.В.: Поддерживаю данное предложение и предлагаю проголосовать по нему.

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения.

№ п/п

Вопрос, поставленный на голосование

Итоги голосования

Принятое решение

Избрать председателем Совета директоров ОАО «Акватех» Логунцева Евгения Ниловича

«За» - 4

«Против» - 0

«Воздержались» - 1

Избрать председателем Совета директоров ОАО «Акватех» Логунцева Евгения Ниловича

Далее председательствующий на заседании – председатель Совета директоров Общества Логунцев Евгений Нилович.

Работа по второму вопросу повестки дня заседания.

Основные положения выступлений:

Логунцев Е.Н.: В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и пунктом 2.3.2. Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 16.03.2005г. № 05-4/пз-н, решение о выпуске ценных бумаг хозяйственного общества утверждается Советом директоров.

Обществом подготовлено решения о выпуске акций, размещенных путем распределения среди учредителей при учреждении акционерного общества.

Предлагаю утвердить для государственной регистрации Решение о выпуске ценных бумаг ОАО «Акватех» (Приложение № 1) и проголосовать по данному предложению.

№ п/п

Вопрос, поставленный на голосование

Итоги голосования

Принятое решение

Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг ОАО «Акватех» (Приложение № 1)

«За» - 5

1. Баканов Михаил Васильевич;

2. Кислицын Андрей Николаевич;

3. Коренков Владимир Сергеевич;

4. Логунцев Евгений Нилович;

5. Погорелов Дмитрий Владимирович.

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг ОАО «Акватех» (Приложение № 1)

Работа по третьему вопросу повестки дня заседания.

Основные положения выступлений:

Логунцев Е.Н.: В соответствии с подпунктом 17 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и подпунктом 17 пункта 10.2 Устава Общества утверждение регистратора Общества и условий договора с ним относится к компетенции Совета директоров Общества.

Обществом подготовлен проект договора № Р-148-2010 на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг от 27.05.2010г., с открытым акционерным обществом «Регистратор-Капитал» (Приложение №2). ОАО «Регистратор-Капитал», имеет лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 г., без ограничения срока действия.

Предлагаю утвердить регистратором ОАО «Акватех» открытое акционерное общество «Регистратор-Капитал» на условиях договора № Р-148-2010 на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг от 27.05.2010г. (Приложение № 2) и проголосовать по данному предложению.

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения.

№ п/п

Вопрос, поставленный на голосование

Итоги голосования

Принятое решение

Утвердить регистратором ОАО «Акватех» открытое акционерное общество «Регистратор-Капитал» на условиях договора № Р-148-2010 на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг от 27.05.2010г. (Приложение № 2)

«За» - 5

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

ПРОТОКОЛ № 2

заседания Совета директоров

открытого акционерного общества «Акватех»

Дата проведения заседания: 10 сентября 2010г.

Повестка дня заседания:

1. Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг.

Работа по первому вопросу повестки дня заседания.

Основные положения выступлений:

Логунцев Е.Н.: Для объяснения причин повторного утверждения Решения о выпуске ценных бумаг слово предоставляется директору Общества.

Горбунов А.Я.: В соответствии с п. 2.4.8 Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25.01.2007г. №07-4/пз-н, документы на государственную регистрацию выпуска ценных бумаг должны быть представлены не позднее 3 месяцев с даты утверждения Решения о выпуске ценных бумаг, которое принято Обществом 27 мая 2010г. Таким образом, в отношении Общества этот срок определен как 26 августа 2010г.

В состав документов, представляемых для государственной регистрации выпуска ценных бумаг, размещенных при учреждении акционерного общества, входит копия документа, подтверждающего право собственности эмитента (общества) на недвижимое имущество, внесенного в оплату размещенных акций. Свидетельство о государственной регистрации права собственности Общества на комплекс водоотведения города Заречный, внесенный в уплату размещенных акций, выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Свердловской области 02 сентября 2010г. Таким образом, полный комплект документов, необходимых для государственной регистрации выпуска ценных бумаг, был сформирован 02 сентября 2010г., т.е. после 26 августа 2010г.

По разъяснению ФСФР в таких случаях требуется повторное утверждение Советом директоров решения о выпуске ценных бумаг.

Логунцев Е.Н.: Считаю причины не осуществления своевременной регистрации выпуска ценных бумаг уважительным, предлагаю утвердить Решение о выпуске ценных бумаг ОАО «Акватех» (Приложение № 1) и проголосовать по данному предложению.

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения

№ п/п

Вопрос, поставленный на голосование

Итоги голосования

Принятое решение

Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг ОАО «Акватех» (Приложение № 1)

«За» - 5

1. Баканов Михаил Васильевич;

2. Кислицын Андрей Николаевич;

3. Коренков Владимир Сергеевич;

4. Логунцев Евгений Нилович;

5. Погорелов Дмитрий Владимирович.

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг ОАО «Акватех» (Приложение № 1)

ПРОТОКОЛ №3

заседания Совета директоров

открытого акционерного общества «Акватех»

Дата проведения заседания: 22 октября 2010 года.

Повестка дня заседания:

1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

Работа по первому вопросу повестки дня заседания.

Основные положения выступлений:

Горбунов А.Я.: Представил отчет о работе Общества за период с 04.06.2010 года по 30.09.2010 г. (Приложении 1).

Логунцев Е.Н.: Представил результаты анализа показателей доходной деятельности Общества по итогам работы с 04.06.2010г.по 30.09.2010 г. (Приложение №2).

Логунцев Е.Н.: На основании представленной информации о работе Общества предлагаю определить приоритетными направлениями деятельности Общества на 4 кв.2010 года:

- повышение собираемости платежей за предоставленные услуги до 90% (разработка до 01.11.2010 года плана мероприятий по повышению собираемости платежей за предоставленные услуги);

- повышение доходности предприятия (разработка до 15.11.2010 г.плана мероприятий по повышению доходности);

- подготовка до 31.12.2010г. инвестиционной программы предприятия (с включением в качестве приоритетного направления проекта по реконструкции третьей очереди очистных сооружений);

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения.

№

п/п

Вопрос, поставленный на голосование

Итоги голосования

Принятое решение

Определить приоритетными направлениями деятельности Общества на 4 кв.2010 года:

- повышение доходности предприятия (разработка до 15.11.2010 г.плана мероприятий по повышению доходности);

«За» - 5

«Против» - 0

«Возд.» - 0

Определить приоритетными направлениями деятельности Общества на 4 кв.2010 года:

- повышение доходности предприятия (разработка до 15.11.2010 г.плана мероприятий по повышению доходности);

Информация о выполнении решений заседаний Совета директоров

Во исполнение решения Совета директоров о совершенствовании работы с абонентами Общества работниками ОАО «Акватех» было разработано и утверждено «Положение о порядке работы с должниками ОАО «Акватех» по договорам на водоснабжение и водоотведение», в котором прописан четкий и отлаженный механизм взаимодействия ответственных лиц финансово-экономической службы, бухгалтерии, юриста и руководства Общества при работе с должниками.

Положение предусматривает определение «должника Общества» и стадии работы с ним (написание первичной и повторной претензий, отключение, подготовка и направление в суд искового заявления по взысканию задолженности).

Благодаря принятию вышеуказанного Положения, в настоящее время большинство должников Общества погашают задолженность на стадии претензионной работы, что способствует более эффективному сбору средств за оказываемые услуги по водоснабжению и водоотведению.

5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов [1].

В 2010 г. ОАО «Акватех» были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

№ п/п	Наименование вида энергетического ресурса (вид энергии) [2]	Объем использованного энергетического ресурса
№ п/п		в натуральном выражении	в денежном выражении, тыс.руб.
1.	Тепловая энергия	5 074,09 Гкал	435,500
2.	Электрическая энергия	7 629 733 кВт/ч	10 592,0
3.	Бензин автомобильный	1 977,27 литров	35,796
4.	Топливо дизельное	1 509,23 литров	25,254

6. Перспективы развития общества

Перспективными задачами Общества являются: техническое обновление систем водоснабжения и водоотведения, внедрение современных технологий, обеспечение природоохранных мероприятий, для чего необходимо привлекать значительные финансовые ресурсы. Модернизация и реконструкция городских очистных сооружений, канализационных насосных станций, канализационных сетей для обеспечения надежной работы систем водоотведения города. При этом главной задачей является качественное улучшение показателей очищенных сточных вод при сбросе в реку Ольховка за счет применения современных технологий и оборудования.

Планируется провести реконструкцию магистральных водопроводов, сетей. При этом приоритет отдается бестраншейным технологиям с применением неметаллических (полиэтиленовых) трубопроводов, запорной арматуры. Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем применения современного оборудования и материалов трубопроводов.

Для реализации мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования Обществом разрабатывается инвестиционная программа на 2012-2020 годы.

Планируются мероприятия по установке приборов учета ХВС на водопроводных колонках города. Данное мероприятие позволит выявить объем нераспределенной и непредъявленной воды (услуги), произвести учет потребления и расхода воды из колонок, которые расположены в местах общего доступа города. На основании этого планируется провести переговоры с Администрацией города по покрытию недополученного дохода Обществом.

Также проводится работа по подготовке расчетов экономически обоснованных тарифов на услуги водоснабжения питьевой водой и водоотведение на 2012 год, что позволит Обществу избежать убытков.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества можно разделить на: экономические, юридические, социально-бытовые и природные.

К экономическим факторам риска относятся:

- необоснованные потери объема предоставляемых услуг, которые образуются вследствие отсутствия обще домовых приборов учета расхода воды и отсутствие договоров на коммунальный ресурс.

- неплатежи со стороны потребителей оказываемых услуг.

- риск повышения свободных цен и тарифов поставщиков материалов, топлива, энергоресурсов и услуг в условиях государственного регулирования тарифов на основные услуги Общества.
- значительный физический износ основных фондов.
- форс-мажорные обстоятельства общеэкономического характера.

Стабильность функционирования предприятия гарантируется объективной тарифной политикой, финансовой поддержкой из бюджетов всех уровней, а также своевременной оплатой потребителей за пользование коммунальными услугами. В настоящее время реализуется лишь один принцип - доступность оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг. Государственная политика ограничивает ежегодный рост тарифов коммунальных предприятий в размере инфляционных ожиданий (10-14%), при этом фактическая выручка от оказания услуг обеспечивает лишь минимальное покрытие текущих расходов Общества для поддержания инженерной инфраструктуры в рабочем состоянии
К юридическим факторам риска относятся:
а) судебные процессы, связанные с взысканием непогашенных долгов или серьезной задержкой в погашении обязательств контрагентами Общества;
б) наличие исковых требований и претензий от контрагентов, либо лиц, которым причинен ущерб от деятельности Общества, либо требования административных (надзорных) органов;
в) противоправные действия третьих лиц.

На текущий момент Общество не участвует в судебных процессах, которые могут повлечь риски, связанные с деятельностью Общества.

К социально-бытовым факторам риска относится:

Человеческий фактор влияет на технологическую и производственную безопасность.
На объектах, связанных с использованием опасных материалов обеспечена охрана, в режиме работы которой предусмотрено осуществление деятельности по предупреждению террористических актов. Работники этих объектов ознакомлены с факторами и формами проявления терроризма, а также мероприятиями по предупреждению и ликвидации последствий террористических актов. В Обществе действует хорошо отлаженная система ГО и ЧС. Работники, принимаемые на работу, проходят обязательный инструктаж по технике безопасности. В Обществе регулярно проводится учёба по гражданской обороне.

К природным факторам риска относятся:

Небольшая степень зависимости от природных явлений.

8. Перечень совершённых обществам в отчётном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении.

Совершённых обществам в отчётном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении- не совершалось.

9. Перечень совершённых обществам в отчётном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Совершённых обществам в отчётном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность – не совершалось.

10. Состав совета директоров общества (наблюдательного совета), и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета)

Сведения о лицах, входящих в состав органов управления (совет директоров Общества):

Фамилия, имя, отчество: Баканов Михаил Васильевич

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Совета директоров

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

*Наименование организации:*	*Место нахождения организации:*	*Занимаемая должность:*
*Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» Белоярская атомная станция»*	*624250, Свердловская обл., г. Заречный*	Заместитель Генерального директора — директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»
*ОАО «Фонд развития Заречного Технополиса»*	*624250, Свердловская обл., г. Заречный, ул. Таховская, д. 2, к.507*	*Член Наблюдательного совета*

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0