УТВЕРЖДЕН:
Решением
годового общего собрания акционеров
протокол
от 30 июня 2011 г.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом
директоров
протокол
от 21 июня 2011 г.
Годовой отчёт открытого акционерного
общества
«144 бронетанковый ремонтный завод»
за 2010г.
Общие сведения об ОАО «144 БТРЗ»
Открытое
акционерное общество «144 бронетанковый ремонтный завод»
Свидетельство
о государственной регистрации серия 66 № 005777175 от 18 мая 2009г.
Юридический
адрес: 620024, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул.Симская, д.2
тел.
(343)255-56-04, факс (343)255-56-02
Основной
вид деятельности: Капитальный ремонт, техническое обслуживание, модернизация и
утилизация вооружения и военной техники и их агрегатов и узлов.
Реестродержатель:
Открытое акционерное общество «СПЕЦРЕМОНТ», ОГРН 1097746264241 ИНН 7704726232
КПП 770401001
Уставный
капитал ОАО «144 БТРЗ» 639698000
(шестьсот тридцать девять миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч) рублей, состоит
из 639698 (шестьсот тридцать девять тысяч шестьсот девяносто восемь) штук обыкновенных
именных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.
Распределение
акций:
- 639697 акций
принадлежат ОАО «Спецремонт»
- 1 акция
принадлежит Российской Федерации в лице Министерства обороны Российской
федерации.
Общее собрание акционеров ОАО «144 БТРЗ»
В
2010г. в соответствии с федеральным законом от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об
акционерных обществах» было проведено годовое собрание акционеров ОАО «144
БТРЗ». По результатам которого издан
Приказ Министра обороны Российской Федерации от 29 июня 2010г. за №865 об
утверждении годового отчета ОАО «144 БТРЗ» за 2009г.
По
результатам заседания:
1. Утвержден годовой отчет ОАО «144 БТРЗ» за 2009г.
2. Утверждена годовая бухгалтерская отчетность ОАО «144
БТРЗ» за 2009г.
3. Утверждено распределение прибыли ОАО «144 БТРЗ» за 2009г.
4. Избран новый совет директоров ОАО «144 БТРЗ» и
ревизионная комиссия ОАО «144 БТРЗ».
Совет директоров ОАО «144 БТРЗ»
В
2010г. было проведено семь заседаний совета директоров ОАО «144 БТРЗ». Согласно
Приказа Министра обороны Российской Федерации от 29 июня 2010г. за №865
сменился состав совета директоров ОАО «144 БТРЗ».
Состав
совета директоров ОАО «144 БТРЗ» действующий до 29 июня 2010г.:
Председатель
совета директоров:
Левшунов Михаил Михайлович – начальник вооружения – заместитель командующего
Воздушно-десантными войсками
Члены
совета директоров:
Логунов Олег Владимирович – старший офицер отдела эксплуатации и ремонта
управления координации эксплуатации, ремонта и утилизации вооружения и военной
техники Главного управления вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации;
Мальцев Дмитрий Александрович – начальник отдела Управления по координации
осуществления прав собственника имущества Министерства обороны Российской
Федерации;
Зинин Олег Вадимович – заместитель начальника отдела капитального ремонта,
управления ремонта и хранения (бронетанковой техники) Главного
автобронетанкового управления Министерства обороны Российской Федерации;
Даценко Александр Александрович – старший офицер отдела капитального ремонта, управления
ремонта и хранения (бронетанковой техники) Главного автобронетанкового
управления Министерства обороны Российской Федерации
Заседания совета директоров в 2010г.:
19.04.2010
г. Протокол № 4
Повестка дня: принять решение по обращению генерального директора
ОАО «144 БТРЗ» об участии ОАО «144 БТРЗ» в закрытом аукционе на право
заключения государственного контракта с Министерством обороны Российской
Федерации на выполнение работ по капитальному ремонту БМД-2, БТР-Д, БТР-ЗД для
нужд Министерства обороны Российской Федерации.
По итогам голосования принято решение: Совет директоров одобрил участия ОАО «144 БТРЗ» в
закрытом аукционе на право заключения государственного контракта с
Министерством обороны Российской Федерации на выполнение работ по капитальному
ремонту БМД-2, БТР-Д, БТР-ЗД для нужд Министерства обороны Российской
Федерации.
19.04.2010
г. Протокол № 5
Повестка дня: Об одобрении заключения контракта ОАО «144 БТРЗ» с
ООО «ВМК «ВгТЗ» на капитальный ремонт БМД-1 с приведением к виду (модернизация)
БМД-2 для нужд Министерства обороны Российской Федерации.
По итогам голосования принято решение: Об одобрении заключения контракта ОАО «144 БТРЗ» с
ООО «ВМК «ВгТЗ» на капитальный ремонт БМД-1 с приведением к виду (модернизация)
БМД-2 для нужд Министерства обороны Российской Федерации.
Состав
совета директоров ОАО «144 БТРЗ» действующий после 29 июня 2010г.:
Председатель
совета директоров:
Пчелинцев Олег Викторович – генеральный директор открытого акционерного
общества «Спецремонт»
Члены
совета директоров:
Мальцев Дмитрий Александрович – заместитель генерального директора ОАО
«Оборонсервис»;
Дучков Борис Андреевич – заместитель начальника Департамента имущественных
отношений Министерства обороны Российской Федерации;
Суковастова Светлана Николаевна – начальник отдела Департамента имущественных
отношений Министерства обороны Российской Федерации;
Коновалов Александр Евгеньевич – главный специалист-эксперт отдела Департамента
имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации;
Заседания совета директоров в 2010г.:
19.07.2010
г. Протокол заседания
Повестка дня: 1. Об избрании Председателя совета директоров
Общества
2. Об избрании
Генерального директора Общества
По итогам голосования принято решение: 1. Избрать Председателем совета директоров ОАО «144
БТРЗ» Пчелинцева Олега Викторовича;
2.
Избрать Генеральным директором ОАО «144 БТРЗ» Мандровицкого Василия Даниловича.
01.11.2010
г. Протокол заседания
Повестка дня: 1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего
собрания акционеров открытого акционерного общества «144 бронетанковый
ремонтный завод»;
2.
Об определении цены размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества «144 бронетанковый ремонтный
завод».
По итогам голосования принято решение: 1. - О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО
«144 БТРЗ»;
-
Об увеличении уставного капитала ОАО «144 БТРЗ» путем размещения дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций в пределах количества объявленных
акций.
2.
Цена размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества,
размещаемой по закрытой подписке Российской Федерации в лице Министерства
обороны Российской Федерации, составляет 1 000 (одна тысяча) рублей.
11.11.2010г.
Протокол заседания
Повестка дня: Утверждение Решения о дополнительном выпуске
обыкновенных именных акций ОАО «144 БТРЗ»
По итогам голосования принято решение: Утвердить решение о дополнительном выпуске
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «144 БТРЗ» в количестве
30 000 (тридцати тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна
тысяча) рублей каждая, размещаемых по закрытой подписке Российской Федерации в
лице Министерства обороны Российской Федерации.
15.12.2010
г. Протокол заседания
Повестка дня: Об одобрении или о совершении предстоящих сделок в
рамках выполнения ГОЗ-2011, по результатам закрытых аукционов, открытых
аукционов в простой или в электронной форме , а также одобрение совершений
сделок ОАО «144 БТРЗ» в качестве единственного исполнителя, стоимость которых
не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.
По итогам голосования принято решение: Одобрить совершение сделок от имени ОАО «144 БТРЗ»
заключаемых, в рамках выполнения ГОЗ-2011, по результатам закрытых аукционов,
открытых аукционов в простой или электронной форме на электронных торговых
площадках, а также в качестве единственного исполнителя, максимальная сумма
одной такой сделки не должна превышать 500 000 000 (пятьсот
миллионов) рублей.
15.12.2010
г. Протокол заседания
Повестка дня: Об одобрении или о совершении сделок по результатам
открытых аукционов в простой или в электронной форме.
По итогам голосования принято решение: Одобрить совершение сделок от имени ОАО «144 БТРЗ»
заключаемых по результатам открытых аукционов
в простой или в электронной форме на электронных торговых площадках,
максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 280 648 750
(двести восемьдесят миллионов шестьсот сорок восемь тысяч семьсот пятьдесят)
рублей.
Исполнительный орган ОАО «144 БТРЗ»
Исполнительным
органом ОАО «144 БТРЗ» является генеральный директор Мандровицкий Василий Данилович, назначенный Советом Директоров протокол
от 19 июля 2010г.
Ревизионная комиссия ОАО «144 БТРЗ»
Председатель
комиссии: Федосеенкова Алла Алексеевна
- главный специалист-экономист отдела финансово-экономического департамента
открытого акционерного общества «Оборонсервис»
Члены ревизионной
комиссии:
- Мысина
Оксана Владимировна - специалист
– эксперт отдела Департамента имущественных отношений Министерства обороны
Российской Федерации;
- Донченко
Владимир Алексеевич -
Заместитель начальника 1 инспекции Финансовой инспекции Министерства
обороны Российской Федерации;
В результате
проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «144 БТРЗ»
Ревизионная комиссия полагает, что полученные результаты позволяют сделать
вывод о том, что
- Бухгалтерская
отчетность за 2010 год отражает достоверно во всех существенных аспектах
финансовое положение Общества и результаты его финансово-хозяйственной
деятельности за 2010 год,
- Представленный
Обществом годовой отчет в своих существенных положениях, отражение которых
предусмотрено законодательством, содержит достоверные данные.
-
Финансово-экономические показатели ОАО «144 БТРЗ» указывают на стабильное
устойчивое состояние предприятия.
Фактов нарушения
установленного порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой
отчетности, а также правовых актов при осуществлении финансово хозяйственной
деятельности не выявлено.
Приоритетные направления деятельности
ОАО «144 БТРЗ»
Завод
специализируется на капитальном ремонте БМП-1, БМП-2, БТР-70, БТР-80,техники
ВДВ (БМД-1, БМД-2, БТР-Д, базовых машин 2С9 «Нона», 1В119 «Реостат») и
дизельных двигателей типа В-2, В-6, В-46, Д-6, Д-12, Д-20, ЯМЗ, КАМАЗ. Кроме
того, завод изготавливает, технологическое и парковое оборудование. С 2005 года
в рамках ГОЗ выполняет задания по проведению регламентированного ремонта по
техническому состоянию БМП-1, БМП-2 и двигателей УТД-20. С 2008 года в рамках
выполнения ГОЗ освоен и выполняется капитальный ремонт БМД-1 с приведением к
виду (модернизация) БМД-2. Силами ОАО «144 БТРЗ» неоднократно выполнялись
государственные задачи по поставке изделий инозаказчику.
Отчет совета директоров ОАО «144 БТРЗ» о
результатах развития общества в 2010г. по приоритетным направлениям
Выручка
от продажи продукции, работ, услуг в 2010 году 1 104 523 тыс. руб.
Валовая
прибыль 141 949 тыс. руб.
Чистая
прибыль 98 608 тыс. руб.
Кредиторская
задолженность по состоянию на 01.01.2011г. – 135 886 тыс. руб.
Дебиторская
задолженность по состоянию на 01.01.2011г. – 90 174 тыс. руб.
Финансово-экономические
показатели «ОАО 144 БТРЗ» за 2010г.
|
Показатель
|
Значение
показателя
|
|
1. Коэффициент
автономии
|
0,83
|
|
2.
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств
|
0,15
|
|
3. Коэффициент
обеспеченности собственным оборотным капиталом
|
0,45
|
|
4. Коэффициент
обеспеченности запасов собственными оборотными средствами
|
0,95
|
|
5. Коэффициент
абсолютной ликвидности
|
0,9
|
|
6. Коэффициент
текущей ликвидности
|
3,76
|
|
7. Общий
показатель ликвидности баланса
|
1,13
|
|
8. Общая
рентабельность, %
|
8,9
|
|
9.
Рентабельность капитала по прибыли до налогообложения, %
|
7,2
|
|
10.
Рентабельность капитала по чистой прибыли, %
|
11,1
|
|
11.
Рентабельность собственного капитала по прибыли до налогообложения, %
|
9,3
|
Фактическое использование прибыли за
2009 год в исполнение Приказа Министра обороны Российской
Федерации от 29 июня 2010г. за №865
Прибыль ОАО «144 БТРЗ» была
использована:
1.
На создание резервного
капитала 2212 тыс. рублей;
2.
Перечислено ОАО
«Оборонсервис» на совместную деятельность 22 150,50 тыс. рублей;
3.
Использована на
капитальные вложения по развитию завода 19 908,40 тыс. рублей.
Распределение прибыли 2010г.
Чистую
прибыль, полученную за 2010год, направить на инвестиционную программу общества
на 2011 год и развитие производства. Дивиденды по итогам 2010 года
выплачиваться не будут, в связи с тем, что вся чистая прибыль, полученная за 2010
год, направляется на развитие общества. Часть прибыли может быть направлена на
увеличение доли ОАО»144 БТРЗ» в совместной деятельности с ОАО «Оборонсервис».
Перспективы развития ОАО «144 БТРЗ»
Направленность инвестиционной политики состоит в
развитии производственной базы предприятия. Обновление существующего парка
оборудования, который позволяет снизить себестоимость продукции, повысить ее
качество и эксплуатационную характеристику. Строительство новых
производственных площадей, которые обеспечат возможность освоение ремонта
современных образцов вооружения и позволят занять лидирующее положение в данном
сегменте услуг.
С целью выполнения
данных задач на ОАО 144 БТРЗ» запланировано на 2011, 2012, 2013 года:
Основание для
проектирования
Основанием для
проектирования является решение председателя Военно-промышленной комиссии при
Правительстве Российской Федерации от 12.04.2008 года № 465-с-ВПК
Вид строительства
Строительство:
- корпус № 85 по Генплану «Сдаточных цех» - проект
разработан, экспертное заключение получено;
- корпус № 89 по Генплану « Цех по
переосвидетельствованию и восстановлению электроспецоборудования»;
- корпус № 18 по Генплану «Очистные сооружения».
Реконструкция и перевооружение объектов существующего
производства:
- корпус № 37 по Генплану « Цех ремонта боевых машин»;
- корпусов « Цеха по восстановлению ресурса и узлов и
деталей (корпус № 12 по Генплану, корпус № 48 по Генплану, корпус № 10 по
Генплану);
- корпус № 50 по Генплану «Цеха по
переосвидетельствованию и восстановлению электроспецоборудования»;
- закупка и поставка технологического оборудования для
перевооружаемых производственных цехов под капитальный ремонт БМП-3.
Генеральный директор
ОАО «144 БТРЗ»
В.Д. Мандровицкий
Главный бухгалтер
ОАО «144 БТРЗ»
А.И. Анохин
