Утверждено:

Решением единственного акционера

ОАО  «Уренгойский речной порт»

 от 20 июня  2011 г.                                                                                                                               

 

         

 

 

 

 

          

 

 

 

ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

«Уренгойский речной порт»

(полное наименование Общества)

 

за 2010 год

 

 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Содержание

 

 

 

1.      Краткая характеристика Общества…. ..……………..……….… …. 3

2.      Производственные показатели деятельности Общества …...….… 5

3.      Организация  труда и подготовка кадров...………………….……..  8

4.       Кредитно-инвестиционная политика ………...…………………….  11

 

      5.    Доходы..……………………………………….…………........................ 11

      6.    Расходы…………………………………..………..……………………..14

      7.    Финансовый результат……………..………………………………….17

      8.     Финансовый анализ  показателей баланса…………….……....       18

 

 

 

 

 

               

 

 

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕСТВА

 

 

1.1. Сведения об Обществе

 

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Уренгойский речной порт»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Уренгойский речной порт»

 

Юридический адрес общества:      629320 Тюменская обл. г. Новый Уренгой

п. Коротчаево ул. Портовая 1

Место нахождения и почтовый адрес общества:  629320 Тюменская обл. г. Новый Уренгой п. Коротчаево ул. Портовая 1

 

Уставный капитал Общества: 46600 тыс. руб.

 

Аудитор Общества: ООО «Аудит-Партнер-Тюмень»

 

1.2.Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:

 

 

1.2. 1.Состав Совета директоров:

 

Образование совета директоров не предусмотрено учредительными документами общества.

 

 

1.3. Единоличный исполнительный орган

 

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Межрегионфлот».

Основание передачи полномочий: Решение внеочередного общего собрания акционеров от 15.04.2010 года и Договоров передачи полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Уренгойский речной порт» управляющей организации ООО «Межрегионфлот» № 6 от 14 февраля 2007 года, № 7 от 23 апреля 2010 года.

Полное фирменное наименование управляющей организации:  Общество с ограниченной ответственностью «Межрегионфлот».

Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ООО «Межрегионфлот».

Юридический адрес управляющей организации: 109156 г. Москва ул. Жулебинский бульвар, дом 25.

Место нахождения и почтовый адрес управляющей организации: 109156 г., Москва, Жулебинский бульвар,  д. 25. 

 

Контактный телефон управляющей организации: (499) 796-62-30; 741-32-77

Факс управляющей организации:  (495) 706-49-51

Единоличный исполнительный орган управляющей организации – Генеральный директор

Ф.И.О.      Кормышов Евгений Иванович

1.4 Реализация стратегических задач по  развитию Общества.

Техническое перевооружение и модернизация флота, береговых объектов в целях обеспечения конкурентоспособности Общества и требованиям Речного Регистра.

Развитие новых транспортных схем работы флота в бассейнах рек Пур и Таз, Тазовской губе, перевод участка устье р. Пур-устье р.Таз в разряд «Р».

Диверсификация деятельности общества в целях снижения финансовых рисков путем освоения новых видов деятельности, связанных с водным транспортом ( в частности увязка грузов на баржах).

 

1.5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям, покрытии убытков.

 

Годовым общим собранием акционеров ___ОАО «Уренгойский речной порт»__

                                                                       (наименование Общества)

от  «05» июля 2010 года было принято решение покрыть убыток по итогам 2009 года, который составил 26 198 тыс. руб. за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. (прибыль прошлых лет на 31.12.2009 года составила 62 556 тыс.руб.)

 

 

1.8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

 

Деятельность ОАО «Уренгойский речной порт» в 2010  году осуществлялась в

обстановке относительной стабильности, которая, тем не менее, была подвержена влиянию многих факторов риска:

                         

Региональные риски

Региональные риски обусловлены географическими особенностями регионов (Крайний Север) и местонахождением в них предприятий нефтегазового комплекса

Отраслевые риски

Из основных рисков, характерных для внутреннего водного транспорта, можно выделить следующие:

-неустойчивость спроса на заявленное предоставление транспортных услуг по перевозке грузов;

-зависимость от навигационных условий (ледовые явления, мелководье, ветро-волновой режим, сгонно-нагонные явления в устьях рек Пур и Таз, Тазовской губе);

- в структуре расходов значительную долю составляют расходы на топливо, ремонт, материалы;

- физический и моральный износ флота, оборудования, береговых объектов;

- невысокий коэффициент использования производственных мощностей.

          

Технические риски

Производственная деятельность подразделений Общества, охватывающая  перевозку грузов, сдачу в аренду флота, техническое перевооружение и поддержание в рабочем состоянии флота и береговых объектов, организацию движения флота представляет собой сложный технический процесс, сопряженный с широким спектром технических рисков

Проводимая ОАО «Уренгойский речной порт» планомерная работа по поддержанию в рабочем состоянии  и восстановлению основных фондов, подбор профессиональных специалистов и сотрудничество с ведущими организациями,  занимающимися вопросами водного транспорта, постройка дока позволили уменьшить влияние  технических рисков на производственный процесс Общества.

Экологические риски

Осуществляемые Обществом виды деятельности относятся к категории, оказывающей существенное влияние на состояние природы в районах деятельности подразделений и флота Общества, Нарушение требований  рационального природопользования  может негативно сказаться на конечных финансовых результатах  деятельности Общества, поэтому ОАО «Уренгойский речной порт» проводит работы с учетом требований по охране окружающей среды.

 

2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

 

За 2010 года было перевезено 27,0 тыс.тонн грузов, что на 8,0 % выше   уровня  2009 года  (табл. №1).

 

Таблица  1

Наименование грузов	2009		2010
	тыс.тонн	% к общему  объему	тыс.тонн	% к общему  объему
Щебень	3	12	13	48
Песок	1	4	0	0
Цемент	1	4	1	4
Лесные	0	0	3	4
Прочие грузы	17	68	9	33
Строительные	3	12	1	4
ИТОГО	25	100	27	100

 

 

 

 

 

В 2010 году было переработано  202 тыс.тонн грузов, что более чем в 2раза выше   уровня  2009 года  (табл. №2).

 

 

 

Таблица  2

Наименование грузов	2009		2010
	тыс.тонн	% к общему  объему	тыс.тонн	% к общему  объему
Щебень	10,7	10,8	89,0	44,0
Песок	3,4	3,4	4,1	2,0
Цемент	6,9	7,0	12,5	6,2
Лесные	1,3	1,3	8,5	4,2
Прочие грузы	70,0	70,7	63,5	31,4
Строительные	6,7	6,8	24,4	12,2
ИТОГО	99	100	202	100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственные показатели перевозок грузов

 

 

Эффективность использования флота на перевозках в 2010 году ОАО Уренгойский речной порт (таблица №3).

 

Таблица 3      

 

Наименование показа теля	Единица измер.	2009	2010	Отклонение
				Абсолютное отклонение	%
Отправление грузов	тыс. тн.	25	27	2	8
Грузооборот	млн. ткм.	12,8	18,3	5,5	43
Объем погрузо-разгрузочных работ	тыс. тн.	99	202	103	104
Объем реализации  НСМ	тыс. тн.	5,5	7,0	1,5	27,3

 

 

                     

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И ПОДГОТОВКА КАДРОВ

 

           Фонд заработной платы работников ОАО «Уренгойский речной порт» в 2010 году снизился на 11,6% и составил  34 285,8 тыс. руб. (38 800,2 тыс. руб. за 2009 год)

На снижение   фонда  заработной платы в 2010 году  повлияли  следующие  факторы:

- введение с 11.01.2010г. по 30.06.2010г. режима  сокращенного  рабочего  дня,

- снижение среднесписочной  численности  на 27% ( на 54 чел.)

          Среднемесячная заработная плата работников ОАО «Уренгойский речной порт» в 2010году возросла на 21% и составила  19 569 руб.  (16 167 руб. в 2009 году)

Увеличение средней заработной платы работников порта в 2010 году произошло  под  влиянием  следующих  факторов:

- применение дифференцированного  подхода при установлении оплаты труда отдельных категорий работников,

- за  дополнительный  объем  выполняемых  работ (до момента укомплектования  штата   )   сотрудникам  устанавливались  доплаты       

 

Таблица 4      

                  

Показатели эффективности труда
Показатели	Ед. изм.	2009 год	2010 год	Отклонение			План на 2011 год
				Абсолютное отклонение		%
Доходы	тыс. руб.	91 794	140 442	48 648		53	156 207
Среднесписочная численность	чел.	200	146	-54		-27	170
Фонд заработной платы	тыс. руб.	38 800,2	34 285,8	-4514,4		-11,6	46 854
Среднемесячная заработная плата 1 чел.	руб.	16 167	19 569	3 402		21	22 968
Отношение ФЗП к доходам	%	42,3	24,4	-17,9		-42,3	30
Производительность труда	тыс. руб./чел.	459	962	503		109,6	919

 

                                                                                                        

 

 

Таблица 4

 

№№ п/п	Период отчетности	Среднесписочная численность
		Всего, в т.ч.	Береговые	Плавсостав
1	2009год	200	147	53
2	2010г.	146	106	40
3	план 2011г	170	129	41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5

     

№№ п/п	Период отчетности	Среднесписочная численность
		Всего, в т.ч.	Руководство, ИТР,служащие	Рабочие
1	2009год	200	74	126
2	2010г.	146	60	86
3	план 2011г	170	72	98

 

 

 

 

 

4. КРЕДИТНАЯ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ОБЩЕСТВА В 2010 ГОДУ

 

 

 Объем  финансовых вложений   за 2010 год составил  1млн.руб. Доход в виде процентов по займу прошлых лет получен  641тыс.руб. Доход по векселям составил 125 тыс.руб.  На конец 2010 года  финансовые вложения составили 8604,5 тыс.руб. В том числе  вексель ООО «Межрегионфлот» покупной стоимостью 1500 тыс.руб., вексель ООО «Сибирская логистическая компания» покупной стоимостью 1000 тыс.руб., заем ООО «Речной порт Нижневартовск»на сумму 6100 тыс.руб , доля от уставного капитала ООО «Карелфлот» в размере 2,5 тыс.руб., акции ОАО «Обь-Иртышского речного пароходства» 2 тыс.руб.

 

 

5.ДОХОДЫ

 

  Доходы в целом по предприятию за  2010 год составили 156991 тыс.рублей,  в том числе от основной деятельности – 140442 тыс. рублей. Таким образом, увеличение к уровню 2009 года составляет  53,00% (табл. № 6).

 

Доходы от основной и прочей деятельности

  Таблица 6                                                                         

 

№ п/п	Доходы	2009 год	2010 год	Отклонение  (тыс. руб.)	Откло-нение      ( %)	2011 год
1.	Доходы от основной деятельности всего	91794	140442	48648	53,00	175412
1.1.	Перевозка грузов водным путем	29642	47306	17664	59,59	39149
1.2	Автоперевозки	3292	1017	-2275	-69,11
1.3	ПРР	27122	34239	7117	26,24	41338
1.3.	Аренда	10085	6678	-3407	-33,78	5223
1.4	Оптовая  торговля	8661	21851	13190	152,29	54374
1.5	Прочие доходы от основной деятельности	12992	29351	16359	125,92	35328
2.	Доходы от прочей деятельности	8789	6462	-2327	-26,48	1914
	ВСЕГО	100583	146904	46321	46,05	177326

 

       По сравнению с  2009 годом увеличились доходы от перевозок водным транспортом  на 17664 тыс.руб., доходы от ПРР на 7117 тыс.руб., доходы от оптовой торговли на 13190 тыс.руб., прочие доходы от основной деятельности  16359 тыс.руб.

 Доходы от сдачи имущества в аренду уменьшились на 33,78%, от автоперевозок на 2275 тыс.руб. Доходы от прочей деятельности уменьшились на 2327 тыс.руб., что составляет 26,48% от показателя 2009 года.

 

 

 

 

Сравнение доходов от основной и прочей деятельности

                                                                                                           

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. РАСХОДЫ

 

   Расходы  по Обществу за  2010 год составляют – 120579 тыс.рублей, в том числе по основной деятельности 110492 тыс.руб.  Сравнительная структура расходов по статьям приведена  в таблице № 7 и диаграмме.

 

             

Структура расходов по основной  и прочей деятельности

 

 

    Таблица 7                                                     

                      

№ п/п	Статья затрат	2009 год	2010 год	Отклонение (тыс.руб.)	Отклонение (%)	План 2011
1	Амортизация	5 454	4 659	-795	-14,58	4 200
2	Заработная плата	38 769	34 716	-4 053	-10,45	48 317
3	Отчисления во внебюджетные фонды	9 256	8 791	-465	-5,02	16 709
4	Рацион бесплатного питания	738	1 133	395	53,52	1076
5	Ремонт ОС	3 719	180	-3 539	-95,16	3950
6	Транспортные услуги	2 176	5 300	3 124	143,57	118
7	ГСМ	9 461	8 067	-1 394	-14,73	11 288
8	Материалы	5 976	3 844	-2 132	-35,68	6 393
9	Товары	4 786	18 555	13 769	287,69	43 991
10	Энергия всех видов	8 261	7 416	-845	-10,23	8 586
11	Услуги по управлению	5 778	2 391	-3 387	-58,62	2400
12	Налоги, включаемые в себестоимость	1112	815	-297	-26,71	927
13	Аренда	682	362	-320	-46,92	362
14	Командировочные расходы	136	171	35	25,74	250
15	Иные расходы и  работы производственного характера	4 059	14 824	10 765	265,21	5 792
16	Прочие расходы	26027	9 355	-16 672	-64,06	1 617
17	Итого расходов	126 390	120 578	-5 812	-4,60	155 976

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

 

 

    Финансовый результат от основной деятельности за 2010 год составил    29 950тыс.руб. (факт 2009 года  убыток 7543 тыс. руб.)

 Рентабельность продаж от основной деятельности составила 21,3%. Убыток от прочих операций за 2010 год уменьшился на 14639 тыс. руб. и составил 3625 тыс. руб.  Прибыль до налогообложения   за 2010 год составила  26325 тыс. руб. Чистая прибыль к распределению –  17928 тыс. руб. за 2010 год по сравнению с убытком 26198 тыс. руб. за 2009 год.

 

 

 

 

Таблица 8                                                                                                                     

 

За 2010 год организация получила прибыль как от продаж, так и в  целом от финансово-хозяйственной деятельности организации по всем показателям основной деятельности наблюдается значительная положительная динамика.

                                  

 

 

                      

                               

 

 

8. Финансовый анализ показателей баланса

8.1.  Анализ финансовой устойчивости организации

Показатели финансовой устойчивости характеризуют степень стабильности, устойчивости и независимости организации от внешних кредиторов.

Таблица 9

 

    Коэффициент автономии  незначительно увеличился  за 2010 год. Показатель 0,80  говорит о стабильной устойчивости и достаточной степени финансовой независимости от внешних кредиторов.

     Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами определяет степень обеспеченности организации собственными оборотными средствами, необходимыми для ее финансовой устойчивости. Этот показатель увеличился на 0,09   и составил 0,74 на конец 2010 года.

   Соотношение доли дебиторской задолженности в сумме оборотных активов увеличился  на 0,03  за счет  денежных средств и дебиторской задолженности.

   Чистые   активы   организации   за   2010 год возросли на 12442 тыс.руб.

                         Оценка стоимости чистых активов организации за 2010г.

 

Чистые активы организации на последний день анализируемого периода в 2,9 раз превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение  общества, полностью удовлетворяя требования нормативных актов к величине чистых активов организации. К тому же определив текущее состояние показателя, необходимо отметить увеличение чистых активов на 10,1% за рассматриваемый период. Приняв во внимание одновременно и превышение чистых активов над уставным капиталом и их увеличение за период, можно говорить о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.

 

         Таблица 10

 

 

8.2.  Анализ платежеспособности организации

     Показатели платежеспособности характеризуют обеспеченность организации оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности.

Таблица 11

 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает степень обеспеченности организации оборотными средствами для немедленного погашения краткосрочных обязательств. За 2010 год этот показатель увеличился в 1,95 раза и на конец года составил 0,43. Коэффициент текущей ликвидности, который показывает, сколько раз организация может удовлетворить требования кредиторов при обращении в деньги всех имеющихся активов на конец года составил 3,38. Это на 0,95  больше, чем на начало периода.  Показатель обеспеченности обязательств должника его активами характеризует величину активов организации, приходящихся на единицу долга. За рассматриваемый период степень обеспеченности по сравнению с началом 2010 года увеличилась с 3,44 до 4,41. Степень платежеспособности по текущим обязательствам  определяет текущую платежеспособность организации, объемы ее краткосрочных заемных средств и период возможного погашения организацией текущей задолженности перед кредиторами за счет выручки. За отчетный период показатель снизился на 2,06 и на конец года составил 2,53

                                            8.3.  Анализ деловой активности

За отчетный период организация получила прибыль как от продаж , так и в целом от финансово-хозяйственной деятельности. Основные показатели предпринимательской деятельности показаны в таблице

Таблица 12

 

           Доля себестоимости в общем объеме выручки составила 66,5%, что на 15,2% меньше, чем за 2009 год.

          Рентабельность продаж, которая отражает доходность вложений в основное производство  за 2010 год составила 21,3 коп на  каждый рубль реализации. По сравнению с предыдущим годом  доходность увеличилась на 29,5 коп.

 Предприятие может считаться среднерентабельным.

          Рентабельность активов за 2010 год составила   10,4%.

         Чистая рентабельность отражает уровень доходности всей хозяйственной деятельности организации и за 2010 год составляет 12,8%. Этот показатель также увеличился на 41,3% по сравнению с 2009 годом.

 

                        8.4. Оценка интенсивности использования ресурсов организации

Рентабельность использования вложенного в предпринимательскую деятельность капитала представлена в таблице

Таблица 13

 

Рентабельность собственного капитала, т.е. прибыль с каждого рубля, вложенного в организацию собственниками составила 13.1 коп., что на 35.1 коп. больше, чем в 2009 году. Рентабельность инвестиций отражает эффективность использования средств, инвестированных в организацию. За 2010 год она увеличилась по сравнению с предшествующим периодом  на 41 коп. на  рубль инвестированных средств и составила 19.3 коп. Рентабельность окупаемости издержек характеризует эффективность произведенных затрат. За отчетный период она составила 50.5%. Это значит, что на каждый рубль, израсходованный  в процессе  финансово-хозяйственной деятельности, организацией было получено 50,5 коп. прибыли. По сравнению с  2009 годом   этот показатель увеличился  на 28.2 коп. с каждого рубля произведенных затрат.

Выводы по результатам анализа

 

 

·         Чистые активы превышают уставный капитал, при этом за рассматриваемый период наблюдалось увеличение чистых активов;

·         Степень финансовой устойчивости и независимости от внешних кредиторов незначительно увеличилась от уровня  2009 года;

·         За отчетный период прибыль от продаж увеличилась  и составила 29 950 тыс. руб.;

·         Чистая прибыль составила 17928 тыс. руб., что на 44 126 тыс. руб. больше показателя 2009 года.

·         Наблюдается увеличение рентабельности по всем позициям;

·         Положительная динамика по всем  показателям платежеспособности  «ОАО «Уренгойский речной порт»  ;

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнительный  директор                                          Бабаев С.В.                                              

 

                                                      

 

Главный бухгалтер                                                        Морозова Л.П.