ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
УТВЕРЖДЕН УТВЕРЖДЕН
Советом
директоров
решением годового общего собрания
акционеров
ОАО «Шадринский
мясоптицекомбинат» ОАО
«Шадринский мясоптицекомбинат»
Протокол
№ ___ от «___»__________20__ г. «___»_________ 20__ г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Шадринский мясоптицекомбинат»
за 2010 год
Генеральный
директор С.А.Кузин
Главный бухгалтер М.А.Макарова
СОДЕРЖАНИЕ
1.
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
|
3
|
1.1. Полное фирменное
наименование
|
3
|
1.2. Сокращенное фирменное
наименование
|
3
|
1.3. Сведения о государственной
регистрации
|
3
|
1.4. Идентификационный номер
налогоплательщика
|
3
|
1.5. Сведения об аудиторе
общества
|
3
|
1.6. Сведения о реестродержателе
общества
|
3
|
1.7. Место нахождения общества
|
3
|
2.
ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
|
3
|
3.
ИТОГИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА в 2010 году
|
3
|
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности
|
3
|
3.2. Прибыль и убытки
|
4
|
3.3. Структура кредиторской
задолженности по состоянию на 31.12.2010 г.
|
4
|
3.4. Структура дебиторской
задолженности по состоянию на 31.12.2010 г.
|
4
|
3.5. Структура и размер оборотных
средств по состоянию на 31.12.2010 г.
|
5
|
4.Перспективы
развития акционерного общества
5.
СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
|
5
5
|
5.1. Структура органов управления
|
5
|
5.2. Сведения о лицах, входящих в
состав органов управления
|
5
|
5.3. Сведения о выплате в течение 2010 года
вознаграждений членам Совета директоров, единоличному исполнительному органу
|
6
|
6. Основные факторы риска связанные с
деятельностью общества.
7.
КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
|
6
6
|
7.1. Отчет о деятельности Совета директоров в 2010 году
|
6
|
7.2. Сведения о совершении в 2010 году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии
с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок
|
6
|
7.3. Сведения о совершении в 2010 году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
|
6
|
8.
СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
|
6
|
8.1. Сведения об уставном капитале
по состоянию на 31.12.2010 г.
|
6
|
8.2. Структура акционерного
капитала по состоянию на 31.12.2010 г.
|
6
|
9.
ДИВИДЕНДЫ
|
6
|
10.
ИНФОРМАЦИЯ О РЕВИЗИОННЫХ И АУДИТОРСКИХ ПРОВЕРКАХ ОБЩЕСТВА
|
6
|
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ
ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
|
7
|
1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
1.1. Полное фирменное наименование:
Открытое
акционерное общество «Шадринский
мясоптицекомбинат».
1.2.
Сокращенное фирменное наименование:
ОАО
«ШМПК»
1.3. Сведения о государственной
регистрации:
Зарегистрировано
в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 1 по Курганской области за основным
государственным регистрационным номером 1024501208160, дата внесения записи 24 декабря
2002 г.
1.4. Идентификационный номер
налогоплательщика:
4502001661.
1.5. Сведения об аудиторе общества:
Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной
ответственностью «Курганская дочерняя
аудиторская фирма «Аудитинформ»
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «КДАФ «Аудитинформ»
Место нахождения: 640018, Россия, г. Курган, ул. Куйбышева,
35
Является членом саморегулируемой
организацией Некоммерческое партнерство «Российская коллегия аудиторов»
регистрационный номер № 0409-Ю от 28.11.2006г
Тел.: +7 835 22 465 492
1.6. Сведения о реестродержателе
общества:
Полное фирменное наименование:
Омский филиал закрытого акционерного общества «Единый
регистратор»
Сокращенное фирменное наименование:
Омский филиал ЗАО «Единый регистратор »
Место нахождения: 644001, Россия, г. Омск, ул.Куйбышева, д. 79
Почтовый адрес: 644042, Россия, г. Омск, проспект
Карла Маркса, 41/58, оф.507
Номер лицензии: 10-100-1-00290
Дата выдачи лицензии: 17.06.2003 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока
действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Тел.: + 7 ( 381 2) 321 670
1.7.
Место нахождения общества:
Российская
Федерация, 641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Тюменская, д. 1
Контактный
телефон: + 7 (352 53) 343 43 доб.123
2.
ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
Основным видом деятельности общества является сдача в наем
собственного нежилого недвижимого имущества.
3. ИТОГИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА в 2010 году
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности:
Наименование
показателя
|
Значение
показателя на 31.12.2010 г.
|
Стоимость чистых активов, руб.
|
6186
|
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и
резервам, %
|
162
|
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и
резервам, %
|
12
|
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
|
0
|
Уровень просроченной задолженности, %
|
0.3
|
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
|
5.2
|
Доля дивидендов в прибыли, %
|
0
|
Производительность труда, тыс.руб./чел.
|
567
|
Амортизация к объему выручки, %
|
11
|
3.2. Прибыль и убытки:
Наименование
показателя
|
Значение
показателя на 31.12.2010 г.
|
Выручка,
тыс.руб.
|
6234
|
Валовая
прибыль, тыс.руб.
|
-5
|
Чистая
прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс.руб.
|
-1038
|
Рентабельность
собственного капитала, %
|
|
Рентабельность
активов, %
|
|
Коэффициент
чистой прибыльности, %
|
|
Рентабельность
продукции (продаж), %
|
|
Сумма
непокрытого убытка на отчетную дату, тыс.руб.
|
17884
|
Соотношение
непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
|
1,07
|
3.3. Структура кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2010
г.:
Наименование
кредиторской задолженности
|
Срок
наступления платежа
|
До
одного года
|
Свыше
одного года
|
Кредиторская задолженность перед поставщиками и
подрядчиками, тыс.руб.
|
147
|
0
|
в том числе просроченная, тыс.руб.
|
16
|
0
|
Кредиторская задолженность перед персоналом организации,
тыс.руб.
|
95
|
0
|
в том числе просроченная, тыс.руб.
|
0
|
0
|
Кредиторская задолженность перед бюджетом и
государственными внебюджетными фондами, тыс.руб.
|
273
|
0
|
в том числе просроченная, тыс.руб.
|
0
|
0
|
Кредиты, тыс.руб.
|
0
|
0
|
в том числе просроченные, тыс.руб.
|
0
|
0
|
Займы, всего, тыс.руб.
|
218
|
9245
|
в том числе просроченные, тыс.руб.
|
0
|
0
|
в том числе облигационные займы, тыс.руб.
|
0
|
0
|
в том числе просроченные облигационные займы, тыс.руб.
|
0
|
0
|
Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб.
|
37
|
0
|
в том числе просроченная, тыс.руб.
|
16
|
|
Итого, тыс.руб.
|
770
|
9245
|
в том числе итого просроченная, тыс.руб.
|
32
|
0
|
3.4. Структура дебиторской
задолженности по состоянию на 31.12.2010 г.:
Наименование
дебиторской задолженности
|
Срок
наступления платежа
|
До
одного года
|
Свыше
одного года
|
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков,
тыс.руб.
|
655
|
0
|
в том числе просроченная, тыс.руб.
|
116
|
0
|
Дебиторская задолженность по векселям к получению,
тыс.руб.
|
0
|
0
|
в том числе просроченная, тыс.руб.
|
0
|
0
|
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по
взносам в уставный капитал, тыс.руб.
|
0
|
0
|
в том числе просроченная, тыс.руб.
|
0
|
0
|
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс.руб.
|
0
|
0
|
в том числе просроченная, тыс.руб.
|
0
|
0
|
Прочая дебиторская задолженность, тыс.руб.
|
531
|
0
|
в том числе просроченная, тыс.руб.
|
262
|
0
|
Итого, тыс.руб.
|
1186
|
0
|
в том числе итого просроченная, тыс.руб.
|
378
|
0
|
3.5. Структура и размер оборотных
средств по состоянию на 31.12.2010 г.:
Наименование
показателя
|
Значение
показателя
|
Запасы,
тыс.руб.
|
117
|
Расходы
будущих периодов, тыс.руб.
|
55
|
НДС по
приобретенным ценностям, тыс.руб.
|
0
|
Долгосрочная
дебиторская задолженность, тыс.руб.
|
0
|
Краткосрочная
дебиторская задолженность, тыс.руб.
|
1186
|
Краткосрочные
финансовые вложения, тыс.руб.
|
0
|
Денежные
средства, тыс.руб.
|
62
|
Прочие
оборотные активы, тыс.руб.
|
0
|
ИТОГО
|
1420
|
4.Перспективы развития акционерного общества
Перспективами развития
общества является: сдача производственных и вспомогательных площадей в аренду.
Одним из важнейших
направлений деятельности считаем привлечение новых арендаторов.
5.
СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
5.1. Структура органов управления:
В
соответствии с Уставом ОАО «Шадринский мясоптицекомбинат» органами управления
общества являются:
·
Общее собрание акционеров
·
Совет директоров
·
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)
Контроль
за финансово-экономической деятельностью ОАО «Шадринский мясоптицекомбинат»
осуществляет Ревизор.
5.2. Сведения о лицах, входивших в состав органов управления в 2010 году:
7.2.1.
Совет директоров:
1. Кузин
Сергей Алексеевич
Доля
участия в уставном капитале общества: не имеет
Доля
обыкновенных именных акций общества: не имеет
2. Кислицин
Владислав Анатольевич
Доля
участия в уставном капитале общества: не имеет
Доля
обыкновенных именных акций общества: не имеет
3. Аппасов
Ильдар Шагивалиевич
Доля
участия в уставном капитале общества: не имеет
Доля
обыкновенных именных акций общества: не имеет
4. Жестовская
Мария Викторовна
Доля
участия в уставном капитале общества: не имеет
Доля
обыкновенных именных акций общества: не имеет
5. Макарова
Марина Анатольевна
Доля
участия в уставном капитале общества: не имеет
Доля
обыкновенных именных акций общества: не имеет
5.2.2.
Сведения об изменениях в составе Совета директоров, произошедших в 2010 г.:
Изменений
в составе Совета директоров в 2010 году не было.
5.2.3.
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор):
Кузин
Сергей Алексеевич
Доля
участия в уставном капитале общества: не имеет
Доля
обыкновенных именных акций общества: не имеет
5.3.
Сведения о выплате в течение 2010 года вознаграждений членам Совета директоров,
единоличному исполнительному органу:
В течение
2010 года выплаты вознаграждений (компенсаций расходов) членам Совета
директоров ОАО «Шадринский мясоптицекомбинат» не производились. Генеральному
директору общества выплачивалась заработная плата, предусмотренная трудовым
договором.
6. Основные
факторы риска связанные с деятельностью общества.
Основным фактором риска
является нехватка собственных оборотных средств на предприятии.
Эмитент
не участвует в судебных процессах, исход которых может существенно повлиять на
деятельность предприятия.
Эмитент
не несет ответственности по долгам третьих лиц.
7.
КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
7.1. Отчет о деятельности Совета
директоров в 2010 году:
20 мая 2010 года было проведено
заседание Совета директоров ОАО «Шадринский мясоптицекомбинат» по созыву
годового общего собрания акционеров ОАО «Шадринский мясоптицекомбинат»
7.2.
Сведения о совершении в 2010 году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных
сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок:
Указанные
сделки в 2010 году не совершались.
7.3.
Сведения о совершении в 2010 году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность:
Указанные
сделки в 2010 году не совершались.
8. СВЕДЕНИЯ
ОБ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
8.1. Сведения об уставном капитале
по состоянию на 31.12.2010 г.:
Уставный
капитал ОАО «Шадринский мясоптицекомбинат» составляет 1 439 600 (Один миллион четыреста
тридцать девять тысяч шестьсот) рублей. Уставный капитал разделен в момент
учреждения на обыкновенные именные акции в количестве 14 396 (Четырнадцать тысяч
триста девяносто шесть) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.
8.2. Структура акционерного
капитала по состоянию на 31.12.2010 г.:
|
Количество
принадлежащих обыкновенных именных акций общества
|
Доля в
уставном капитале общества, %
|
Юридические лица
|
7342
|
51
|
Физические лица
|
7054
|
49
|
9.
ДИВИДЕНДЫ
В 2010
году дивиденды по акциям общества не объявлялись и не выплачивались.
10. ИНФОРМАЦИЯ О РЕВИЗИОННЫХ И АУДИТОРСКИХ ПРОВЕРКАХ
ОБЩЕСТВА
Ревизором
общества, Зарубиной Мариной Геннадьевной, проведена проверка
финансово-хозяйственной деятельности общества за 2010 год. По итогам проверки составлено
заключение, которым подтверждается достоверность данных, содержащихся в отчетах
и иных финансовых документах общества, факты нарушения установленных правовыми
актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и
предоставления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской
Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, отсутствуют.
Аудиторское
заключение, подготовленное ООО «КДАФ «Аудитинформ» по бухгалтерской отчетности
общества за 2010 год, подтвердило, что финансовая (бухгалтерская) отчетность
ОАО «Шадринский мясоптицекомбинат» достоверно отражает результаты
финансово-хозяйственной деятельности общества и соответствует требованиям
законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой
(бухгалтерской) отчетности.
11.
СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Общество следует
положениям Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании
Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 г. (протокол № 49) и
рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ РФ от 4 апреля 2002 г. № 421/р, в том числе
следующим принципам и рекомендациям:
·
обеспечение надлежащих и эффективных способов учета прав
собственности на акции;
·
обеспечение участия акционеров в управлении обществом путем
принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем
собрании акционеров;
·
обеспечение регулярного и своевременного получения
акционерами полной и достоверной информации об обществе путем предоставления
акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при
подготовке общего собрания акционеров, а также путем включения в годовой отчет,
представляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги
деятельности общества за год;
·
обеспечение
своевременного раскрытия полной и достоверной информации об обществе, в том
числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре
собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия
обоснованных решений акционерами общества и инвесторами;
·
обеспечение
свободного и необременительного доступа к информации об обществе.