Предварительно утвержден решением  Наблюдательного совета ОАО «Фонд развития Заречного Технополиса» 22.03.2011г.

Утвержден решением Общего собрания акционеров ОАО «Фонд развития Заречного Технополиса» 22.04.2011г.

 

 

Годовой отчет

открытого акционерного общества  «Фонд развития  Заречного Технополиса»

о деятельности в 2010 году.

 

1.       Сведения об акционерном Обществе.

 

1.   Полное фирменное наименование – открытое акционерное общество    «Фонд развития Заречного Технополиса».

2.   Юридический адрес – 624250, г. Заречный, Таховский бульвар 2-507;

Фактический  адрес – 624250, г. Заречный, ул. Попова, 9;

Почтовый адрес – 624250, г. Заречный, ул. Попова, 9, а/я 160.

3.   Основной государственный регистрационный номер – 1026600835117, дата присвоения – 09.12.2002г.

Регистрационный номер – 001, дата регистрации – 11.01.1993г. Постановлением Главы Администрации г. Заречный № 16.

4.   Идентификационный номер налогоплательщика – 6609001442.

5.   Уставный капитал – 65294,00 рубля.

6.   Общее количество зарегистрированных акций – 65294 штуки.

7.   Категория, тип акций – обыкновенные именные бездокументарные.

8.   Номинальная стоимость одной акции – 1 (один) рубль.

9.    Количество голосующих акций – 65294 штуки.

10.    Количество лиц, владеющих голосующими акциями по состоянию на       01.04.2010 – 523, из них юридических лиц – 11; физических лиц – 512.

11.        Информация о крупных акционерах (держателях более 5% уставного капитала) по состоянию на 01.04.2010г.:

-       Государственное предприятие «Техноцентр лазерная диагностика и чистые технологии» Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники»;

-       Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Заречного;

-       Открытое акционерное общество «Институт реакторных материалов»;

-       Открытое акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»;

-       Открытое акционерное общество «Инновационный фонд «Аз-Капитал»;

-       Общество с ограниченной ответственностью ДЕЗ».

12. Информация об аудиторе Общества – аудитор Общества общим собранием не назначен.

13. Информация о реестродержателе Общества – открытое акционерное общество «Регистратор-Капитал».

14. Информация об аффилированных лицах – Приложение № 1.

15. Информация об обществе размещена на сайте www.ECKI.ru.

 

2.     Отчет Генерального директора Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

 

2.1. Итоги развития Общества за отчетный период.

В отчетном году открытое акционерное общество «Фонд развития Заречного Технополиса» осуществляло следующие виды деятельности:

-       консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

-       доверительное управление имуществом;

Указанные виды деятельности реализовывались в таких сферах, как:

-       развитие городского округа Заречный;

-       услуги, предоставляемые организациям и предпринимателям.

Осуществляя деятельность по развитию городского округа Заречный, ОАО «Фонд развития Заречного Технополиса» продолжило работу по доверительному управлению комплексом муниципального имущества.   

В 2010 году закончился срок действия договора доверительного управления, заключенного в 2005 году. ОАО «Фонд развития Заречного Технополиса» успешно отчиталось о выполненных за 5 лет доверительного управления работах.

Основным результатом этой работы для города стал факт приватизации большей части имущества, находившегося в доверительном управлении, с выручкой около 50 млн. руб.

На основе этого положительного опыта в 2010 году был объявлен новый конкурс на право заключения договора доверительного управления для использования муниципального имущества (недвижимости) как элементов инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса.

Благодаря действиям ОАО «Фонд развития Заречного Технополиса» по участию в муниципальной программе поддержки предпринимательства, осуществленной в 2009 году, Общество было допущено к участию в конкурсе и выиграло его.

С сентября 2010 года и на последующие 5 лет действует новый договор доверительного управления, благодаря которому Общество имеет небольшой, но стабильный заказ на среднесрочный период.

Важной работой в интересах городского округа в 2010 году было участие в создании открытого акционерного общества «Акватех». В крайне сжатые сроки удалось выполнить необходимые действия по формированию уставного капитала, регистрации и налаживанию производственного процесса. Сегодня ОАО «Акватех» - стабильно работающее предприятие коммунального сектора, закончившее год с прибылью.

Благодаря полученному опыту создания открытого акционерного общества на основе муниципального имущества Обществом получен заказ на оказание консультационных услуг по преобразованию муниципального унитарного предприятия «Богдановичский городской молочный завод» в открытое акционерное общество. Эта работа продолжается в 2011 году.

Учет и отчетность в Обществе осуществлялись на основе следующих положений учетной политики:

-       разграничение в бухгалтерском учете текущих затрат на производство и капитальные вложения;

-       признание доходов и расходов в бухгалтерском учете методом начисления;

-       начисление амортизации основных средств линейным способом;

-       накладные расходы подлежат списанию ежемесячно пропорционально объему выполненных работ по соответствующим видам деятельности;

-       материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

  Выручка от реализации продукции (работ, услуг)  составила:

-  в 2009 г. – 1367 тыс. руб.;

-  в 2010 г. – 1471 тыс. руб.

Себестоимость продукции (работ, услуг) составила:

- в 2009 г. – 1382 тыс. руб.;

- в 2010 г. – 1293 тыс. руб.

Прибыль от продаж составила 178 тыс. руб.

Сальдо прочих доходов и расходов  (-)75 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения составила  103 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль 2009г. в размере 126 тыс. руб. направлена в фонды специального назначения в следующих размерах:

- Фонд развития города Заречный 119 тыс. руб.;

- Фонд развития Общества 7 тыс. руб.

Изменения уставного капитала не производились.

          Дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

Изменения величины  добавочного капитала  не производились.

Чистая прибыль отчетного периода составила 80 тыс. руб.

2.2. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

Общество использовало в 2010 году электрическую и тепловую энергию в количествах, указанных ниже:

Вид энергетических ресурсов	В натуральном выражении	В денежном выражении, тыс.руб.
Электрическая энергия	4800 кВт/ч	22
Тепловая энергия	67,5 Гкал	24

 

2.3. Положение Общества в отрасли.

Деятельность Общества по своему содержанию относится к услугам, которые осуществляются в производственных и непроизводственных отраслях, перечисленных в нормативных документах Российской Федерации. По классификации Международного валютного фонда, деловые услуги выделены в отдельную отрасль, в состав которой входят такие услуги, как консультационные, информационные и операционные, составляющие содержание работы Общества.

Ситуация в отрасли по сравнению с 2009г., как показывает проводимый мониторинг, улучшилась. Свидетельством этого для Общества является заказ, полученный от МУП «Богдановичский городской молочный завод». В свою очередь, опыт, полученный при выполнении этой работы, позволяет более уверенно претендовать на аналогичные заказы в 2011 году.

2.4. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетными направлениями деятельности Общества в отчетном году

сохранялись традиционно существующие, одобренные решениями общих собраний акционеров:

-       услуги и научные разработки, направленные на развитие городского округа Заречный, которые осуществлялись в сфере управления муниципальным имуществом;

-       консультационные услуги организациям и предпринимателям по вопросам инноваций в управлении.

2.5. Перспективы развития Общества.

Перспективы развития Общества связаны с направлениями деятельности, которые определены как приоритетные.

При этом направление, связанное с развитием городского округа, определяется участием в работах, выполняемых по заказам Администрации и направленных на развитие городского округа, и, в первую очередь, в работах по развитию городской инфраструктуры. Инструментом такого участия следует считать договор доверительного управления.

Специфика действующего договора заключается в низкой ликвидности большей части переданных в доверительное управление объектов. Обеспечить их эффективное использование можно только с привлечением сторонних средств. Это означает, что наиболее важной составляющей здесь будет подготовка нормативной базы для организации инвестиционного процесса и непосредственное его обеспечение.

Еще один инструмент участия в деятельности по развитию городской инфраструктуры, это консультационные услуги при создании и сопровождение деятельности ОАО «Акватех». Потребность в продолжении сопровождения заявлена как со стороны ОАО «Акватех», так и со стороны органов местного самоуправления. Однако, для дальнейшего использования этого инструмента необходимо решить вопрос ресурсного обеспечения работы Общества по этой теме.

Консультационные услуги продолжают быть вторым важным направлением деятельности Общества. Этот вид деятельности планируется продвигать с учетом опыта, полученного при работе с ОАО «Акватех» и МУП «Богдановичский городской молочный завод».

Одним из факторов развития Общества следует считать приобретение в собственность помещения для размещения офиса. Перевод помещения в нежилое и необходимое его обустройство будет произведено в 2011 году и потребует средств в размере около 1 млн. руб.

2.6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Основными факторами, которые определяют риск неполучения Обществом ожидаемых доходов от деятельности в 2011 – 2012 годах, следует считать: нестабильность экономики, политическую нестабильность и колебания рыночной конъюнктуры. Следствием действия указанных рисков для Общества может стать потеря заказов на консалтинговые услуги и снижение объема выручки от их реализации.

Актуальными для повышения устойчивости Общества является продолжение деятельности по диверсификации набора предлагаемых консультационных продуктов и сохранение усилий, направленных на продвижение этих услуг.

 

3. Отчет Наблюдательного совета о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

 

3.1. Результаты развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Виды деятельности, отраженные Уставом общества, соответствуют шести позициям Общероссийского классификатора видов экономической деятельности. Эти виды зафиксированы в сведениях об ОАО «ФРЗТ», включенных в Единый государственный реестр юридических лиц.

Основным видом деятельности признаны научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук (код ОКВЭД 73.20).

Дополнительным видам деятельности соответствуют коды ОКВЭД – 67.13; 73.10; 74.13; 74.13.2; 74.14. Из дополнительных видов деятельности в отчетном году Обществом выполнялись:

-       консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (код ОКВЭД 74.14).

Стратегия развития Общества определена решениями общего собрания, состоявшегося в апреле 2010 года. Содержанием ее является  сохранение традиционно существующих, одобренных решениями прошлых общих собраний, направлений деятельности Общества.

Основным результатом развития Общества по первому направлению (услуги и научные разработки, направленные на развитие городского округа) является увеличение доходов и наработка опыта в таком виде услуг, как управление недвижимостью (девелопмент) и консультационное сопровождение  работы предприятия коммунального комплекса.

Деятельность по развитию городского округа Заречный продолжалась, в том числе, и через участие Общества в трех организациях:

-       ЗАО «Технопарк» – развитие предпринимательства (Обществу принадлежит 14% акций, образующих уставной капитал);

- ООО «Агентство по проектированию, землеустройству и жилищному строительству» (АПЗ-Жилстрой) – строительство и реконструкция жилья и производственных помещений (Обществу принадлежит доля в 24% уставного капитала);

- ООО «ДЕЗ» – управление жилищно-коммунальным хозяйством (Обществу принадлежит доля в 51% уставного капитала).

Развитие направления, связанного с консультационными услугами, позволило освоить новый вид услуг: сопровождение преобразования муниципального унитарного предприятия в открытое акционерное общество. В 2011 году Общество продолжит продвижение этого продукта.

3.2. Выводы о хозяйственно-финансовой деятельности Общества.

1.   Деятельность Общества осуществлялась в соответствии с Уставом.

2.   Направления деятельности Общества соответствовали решениям общего собрания акционеров.

3.   Деятельность Общества в отчетном году принесла прибыль.

4.   Бухгалтерский и налоговый учет в Обществе осуществлялись на основании Положения об учетной и налоговой политике, в соответствии с действующими нормативными документами Российской Федерации.

5.   Рекомендации, сформулированные на 2010 год по итогам работы за 2009 год в составе годового отчета, утвержденного общим собранием, выполнены.

3.3. Рекомендации по дальнейшему развитию Общества.

1.   Сохранить традиционно существующие, одобренные решениями прошлых общих собраний, направления деятельности ОАО «Фонд развития Заречного Технополиса», а именно:

-       услуги и научные разработки, направленные на развитие городского округа Заречный;

-       консультационные услуги организациям и предпринимателям.

2. Продолжить работу по доверительному управлению муниципальным имуществом ГО Заречный, выделив в качестве основных следующие направления:

- разработка и предоставление органам местного самоуправления ГО Заречный Порядка оформления долевой собственности инвестора и муниципального образования Городской округ Заречный на объекты муниципальной собственности, прошедшие реконструкцию (капитальный ремонт, завершение строительством) за счет средств инвестора при осуществлении доверительного управления;

- оценка эффективности вовлечения имущества, остающегося после ликвидации МУП «База снабжения», в доверительное управление и возможности создания на базе этого имущества индустриального парка.

3. Принять меры для продвижения консультационных услуг на территории Уральского Федерального округа по следующим тематикам:

- управление муниципальным имуществом;

- приватизация муниципального имущества;

- сопровождение деятельности открытых акционерных обществ, созданных в процессе приватизации муниципального имущества.

4. Завершить в 2011 году работы по оборудованию собственного офисного помещения Общества.

5. Подготовить к годовому общему собранию акционеров, проводимому в 2012 году, предложение по изменениям и дополнениям в Устав Общества, предусмотрев:

-       изменение адреса;

-       поправки, обеспечивающие соответствие действующему законодательству и правилам, сложившимся   в Обществе;

-       увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций.

3.4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

Решением общего собрания дивиденды по результатам 2009 года не объявлялись и не выплачивались.

3.5. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В 2010 году осуществлена сделка, признаваемая крупной сделкой – покупка у ЗАО «Технопарк» двухкомнатной квартиры № 2 в доме № 24 «А» по улице Кузнецова в городе Заречный по цене 650 000 (Шестьсот пятьдесят тысяч) рублей.  Данная сделка была одобрена в соответствии с подпунктом 15 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и подпунктом 13 пункта 11.1.1 Устава Наблюдательным советом Общества от 02 февраля 2010г.

3.6. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2010 году сделки, признаваемые сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершались.

3.7. Состав Наблюдательного совета. Сведения о членах Наблюдательного совета.

№ п/п	ФИО	Процент акций*	Основное место работы
1	Баканов Михаил Васильевич	-	Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная электростанция»
2	Кислицын Андрей Николаевич	-	Глава городского округа Заречный
3	Омельчук Виктор Васильевич	-	ОАО «Концерн Спецмонтаж»
4	Перехожев Виктор Иванович	-	ОАО «Институт реакторных материалов»
5	Поляков Геннадий Васильевич	0,001	ОАО «Инновационный фонд «Аз-Капитал»
6	Сколобанов Сергей Анатольевича	-	ООО «ДЕЗ»
7	Щеклеин Сергей Евгеньевич	-	НУДО «Кафедра атомной энергетики»

* Доля акций, которыми владеет член Наблюдательного совета, в процентах от уставного капитала.

 

3.8. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

1.     ФИО – Логунцев Евгений Нилович;

2.     Дата рождения – 29.01.1947г.;

3.     Гражданство –  Россия;

4.     Образование – высшее;

5.     Основное место работы – ОАО «Фонд развития Заречного Технополиса»;

6.     Должность –  генеральный директор;

7.     Стаж работы – в данной должности с 01.08.2000г.;

8.     Процент акций от уставного капитала общества, которыми владеет – 0%.

3.9. Критерии определения  размера вознаграждения лица, занимающего должность  единоличного исполнительного органа Общества, членов Наблюдательного совета.

Генеральному директору на основании трудового договора и в соответствии со штатным расписанием установлено вознаграждение в размере 24 000 рублей в месяц.

Членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии вознаграждения не предусмотрены.

3.10. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

В своей деятельности Общество руководствуется Кодексом корпоративного поведения в той его части, которая отражена в Уставе. Также соблюдаются положения Кодекса, которые исполняются без проведения дополнительных мероприятий, в силу отсутствия обстоятельств, приводящих к возможным  нарушениям (например, требования Кодекса об отсутствии в составе исполнительных органов Общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности).

Большая часть положений Кодекса корпоративного поведения не отражена в Уставе общества. Однако, этот факт оправдан спецификой Общества и не ущемляет права акционеров. Внесение изменений в Устав для его формального соответствия рекомендациям Кодекса корпоративного поведения Наблюдательный совет считает нецелесообразным.

 

 

Генеральный  директор                                                    Е.Н. Логунцев

Главный бухгалтер                                                           М.С. Миронова