УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием
акционеров ОАО «УКБ-Инвест»
Протокол № 2 от 15
июня 2010 года
Годовой отчет
открытого акционерного
общества
«УКБ-Инвест»
за 2009 год
Генеральный директор
ОАО «УКБ-Инвест»_________________/Козлова Т.А./
Содержание
|
1.
|
Сведения об Обществе
|
|
|
2.
|
Положение Общества в отрасли
|
|
|
3.
|
Приоритетные направления деятельности Общества и перспективы его
развития
|
|
|
4.
|
Отчет Директора Общества о результатах развития Общества по
приоритетным направлениям его деятельности
|
|
|
5.
|
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
Общества
|
|
|
6.
|
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
|
|
|
7.
|
Крупные сделки
|
|
|
8.
|
Сделки с заинтересованностью
|
|
|
9.
|
Единоличный исполнительный орган Общества
|
|
|
10.
|
Коллегиальный исполнительный орган Общества
|
|
|
11.
|
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
|
|
|
12.
|
Учетная политика
|
|
|
|
|
|
1. Сведения об Обществе
1.1. Полное фирменное
наименование
Открытое
акционерное общество «УКБ-Инвест»
1.2. Место нахождения и
почтовый адрес
Место
нахождения: 620219, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.56
Почтовый адрес: 620219,
г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.56
Тел.: (8-343) 221-86-65
Факс: (8-343) 221-73-42
1.3. Сведения о
государственной регистрации Общества
Номер и дата
регистрации: серия 66 001963100
Регистрирующий
орган: ИМНС России по Октябрьскому р-ну г. Екатеринбурга
ОГРН: 1026605398225
Дата внесения
записи в Единый государственный реестр юридических лиц:
14.10.2002
1.4. Идентификационный номер
налогоплательщика: 6672144332/667201001
1.5. Информация о
реестродержателе Общества
Ведение реестра акционеров
Общества осуществляет _____само Общество___________
1.6. Информация об аудиторе
Общества
Полное фирменное
наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма
Визави»
Номер лицензии
на осуществление аудиторской деятельности и дата ее получения: № Е 001602
срок действия: пять
лет
Место
нахождения: 620034 Екатеринбург ул.А.Бебеля 132-241
1.7. Адрес страницы сети
Интернет, используемой Обществом для раскрытия текста Годового отчета Общества
www.ecki.ru
2. Положение Общества в
отрасли
Открытое
акционерное общество «УКБ-Инвест» основано в 2002 году.
Основная
деятельность Общества связана со сдачей имущества в аренду.
Положение
в отрасли общества незначительно.
3. Приоритетные направления
деятельности Общества и Перспективы его развития
Приоритетными
направлениями деятельности ОАО «УКБ-Инвест» являются:
1. Оказание услуг по сдаче имущества в аренду
Основные
перспективы развития – расширение спектра услуг.
4. Отчет Общества о
результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
Руководствуясь
Уставом и внутренними документами ОАО «УКБ-Инвест», исполнительный орган
Общества обеспечил выполнение плановых финансово-экономических показателей
деятельности Общества в 2009 году.
На
протяжении 2009 года Обществом было проведено шесть общих собраний акционеров:
Ø
13 января 2009 года – общее собрание акционеров Общества ;
Ø
06 апреля 2009 года – общее собрание акционеров
Общества;
Ø
30 апреля 2009 года – годовое общее собрание
акционеров Общества;
Ø
08 июля 2009 года – общее собрание акционеров
Общества;
Ø
01 октября 2009 года – общее собрание акционеров
Общества;
Ø
29 декабря 2009года – общее собрание акционеров
Общества.
Общий
объем выручки Общества в 2009 году составил 9777 тыс. рублей.
Чистая
прибыль Общества в 2009 году составила 8028 тыс. рублей.
Размер
собственных средств на конец 2009 года составил 1833 тыс. рублей.
Стоимость чистых активов на конец 2009 года составила 880 тыс.
рублей.
Распределение
выручки от основной деятельности по видам деятельности:
|
№ п/п
|
Вид деятельности
|
% выручки
|
|
1.
|
Доходы
от сдачи имущества в аренду
|
100,0
|
|
|
|
|
Основные показатели
финансовой деятельности за отчетный период
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
(усредненные
значения)
|
Наименование показателя
|
За 2009 г.
|
За 2008 г.
|
Отклонение
|
|
|
Абсолют.
|
Абсолют.
|
Абсолют.
|
|
1
|
2
|
4
|
6 = 2 - 4
|
|
Чистая выручка
|
9777
|
9298
|
479
|
|
Полная себестоимость оказанных
услуг
|
1311
|
1228
|
83
|
|
Валовая прибыль
|
8466
|
8070
|
396
|
|
Результат от основной
деятельности
|
8466
|
8070
|
396
|
|
Результат от операционной деятельности
|
0
|
0
|
0
|
|
Внереализационные доходы
|
168
|
72
|
96
|
|
Внереализационные расходы
|
-(606)
|
-(559)
|
-47
|
|
Результат от внереализацион.
деятельности
|
-(438)
|
-(487)
|
49
|
|
Прибыль (убыток) до
налогообложения
|
8028
|
7583
|
445
|
|
Налоги, выплачиваемые из прибыли,
и другие платежи
|
0
|
0
|
0
|
|
Прибыль (убыток) после
налогообложения
|
8028
|
7583
|
445
|
|
Чрезвычайные доходы
|
0
|
0
|
0
|
|
Чрезвычайные расходы
|
0
|
0
|
0
|
|
Чистая прибыль
(убыток)
|
8028
|
7583
|
445
|
Чистая
выручка от реализации услуг Общества за
анализируемый период увеличилась на 445 тыс. руб.
Основная деятельность по
оказанию услуг, ради осуществления которой было создано Предприятие, за
анализируемый период была прибыльной.
Эффективность основной деятельности Общества повысилась под влиянием увеличения выручки .
Валовая прибыль Общества
за анализируемый период увеличилась на 396 тыс. руб.
Наличие в анализируемом периоде у Общества чистой прибыли свидетельствует
об имеющемся источнике пополнения оборотных средств.
Активы Общества
Активы Общества за
анализируемый период уменьшились на 1041 тыс. руб.
Основную часть в структуре имущества занимали
внеоборотные активы.
Доля основных средств в активах
на конец анализируемого периода составила 59 %.
|
|
Расчет
величины чистых активов
|
|
2009
год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N
п/п
|
Наименование
показателя
|
Код
стр.
|
На
начало
|
На
конец
|
|
|
|
баланса
|
года
|
года
|
|
АКТИВЫ
|
|
|
|
|
1
|
Нематериальные
активы
|
110
|
|
|
|
2
|
Основные
средства
|
120
|
1164
|
1088
|
|
3
|
Незавершенное
строительство
|
130
|
|
|
|
4
|
Долгосрочные
финансовые вложения
|
140
|
0
|
0
|
|
5
|
Прочие
внеоборотные активы
|
150
|
|
|
|
6
|
Запасы
|
210
|
|
|
|
7
|
Дебиторская
задолженность
|
230+240
|
2
|
2
|
|
8
|
Краткосрочные
финансовые вложения
|
250
|
1920
|
0
|
|
9
|
Денежные
средства
|
260
|
789
|
743
|
|
10
|
Прочие
оборотные активы
|
270
|
|
|
|
11
|
ИТОГО
АКТИВОВ
|
|
3874
|
1833
|
|
|
|
|
|
|
|
ПАССИВЫ
|
|
|
|
|
12
|
Целевое
финансирование и поступления
|
450
|
|
|
|
13
|
Заемные
средства
|
510+610
|
|
|
|
14
|
Кредиторская
задолженность
|
620
|
929
|
952
|
|
15
|
Расчеты
по дивидендам
|
0
|
|
|
|
16
|
Резервы
предстоящих расходов и платежей
|
650
|
|
|
|
17
|
Прочие
пассивы
|
660
|
|
|
|
18
|
ИТОГО
ПАССИВОВ
|
|
929
|
952
|
|
19
|
ЧИСТЫЕ
АКТИВЫ
|
|
2945
|
880
|
|
|
|
|
|
|
Внеоборотные
активы
Доля внеоборотных активов
в конце периода уменьшилась. Составив 59,4% по сравнению с 30,0% на начало
года.
Внеоборотные активы
Общества за анализируемый период уменьшились с 1164 тыс. рублей до 1088 тыс.руб.
Уменьшение внеоборотных активов произошло за
счет их амортизации.
Структура внеоборотных
активов за анализируемый период оставалась достаточно стабильной. В то же
время, в анализируемом периоде основная часть внеоборотных активов неизменно
приходилась на основные средства.
Оборотные активы
На конец анализируемого
периода структура имущества характеризуется относительно невысокой долей
оборотных активов, которая изменилась,
составив 70 % на начало периода и 40% -
на конец анализируемого периода.
Оборотные активы Общества
за анализируемый период уменьшилисьь, составив на конец периода 745 тыс. рублей.
Уменьшение оборотных активов произошло за счет уменьшения следующих
составляющих:
·
Денежных средств;
·
Краткосрочных финансовых вложений
Структура оборотных
активов за анализируемый период достаточно
нестабильной. В анализируемом периоде основная часть оборотных активов
неизменно приходилась на быстро ликвидные активы (денежные средства и
краткосрочные финансовые вложения).
Доля дебиторской задолженности
(краткосрочной и долгосрочной) в оборотных активах не уменьшилась.
В анализируемом периоде
Предприятие использовало в своей финансово-хозяйственной
деятельности краткосрочные финансовые вложения.
Основным источником
формирования имущества Общества на начало, и конец анализируемого периода являются
собственные средства (100%).
За анализируемый период
краткосрочные обязательства изменились следующим образом:
перед бюджетом увеличилась
на 5 тыс. руб. (с 136 до 141 тыс. руб.),
перед поставщиками и
подрядчиками возросли на 19 тыс. руб.
перед персоналом
организации не изменились
перед гос. внебюджетными
фондами не изменились
Эффективность деятельности
Рентабельность
активов по прибыли до налогообложения (показывающая, какую прибыль приносит
каждый рубль, вложенный в активы Общества) за анализируемый период в целом была
ниже средней. Значение рентабельности
активов на конец анализируемого периода свидетельствует о достаточно невысокой
эффективности использования имущества.
Анализ
финансовой устойчивости Общества позволяет говорить о незначительном запасе
прочности, обусловленном невысоким уровнем собственного капитала
(фактического).
5. Отчет о выплате
объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
Данные о величине уставного капитала на 31.12.2009 приведены
в таблице:
|
|
|
|
|
|
№
п/п
|
Вид ценной бумаги
|
Размещенные акции
|
В том числе
|
|
Шт.
|
Сумма по
номиналу
(руб.)
|
Полностью
оплачены
|
Частично
оплачены
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Обыкновенные акции
|
1400
|
1000
|
1400
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Не полностью
оплаченных размещенных акций у Общества нет. Уставный капитал в сумме 1400000 руб.
оплачен полностью.
Данные о
количестве акций, на которые начисляются дивиденды, приведены в таблице:
|
|
|
|
|
|
№
п/п
|
Вид ценной бумаги
|
Размещенные акции
|
В том числе
|
|
Зачисленные на баланс
|
Находящиеся в обращении
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Обыкновенные акции (шт.)
|
1400
|
-
|
1400
|
|
|
|
|
|
|
По итогам 2008
года объем распределяемой между акционерами прибыли составил 1 968 000
рублей, т.е. 1405,71 рублей на одну
акцию.
По результатам 1
квартала 2009 года объем распределяемой между акционерами прибыли составил 2 161 000
рублей, т.е. 1543,57 рублей на одну
акцию.
По результатам
2 квартала 2009 года объем
распределяемой между акционерами прибыли составил 1 982 800 рублей, т.е. 1416,29 рублей на одну
акцию.
По результатам
3 квартала 2009 года объем
распределяемой между акционерами прибыли составил 1 981 000 рублей, т.е. 1415,00 рублей на
одну акцию.
По результатам
4 квартала 2009 года объем
распределяемой между акционерами прибыли составил 2 000 000 рублей, т.е.
1428,57 рублей на одну акцию.
6. Описание основных факторов
риска, связанныХ
с деятельностью Общества
Страновые
и региональные риски
Российские
компании по-прежнему сталкиваются с рисками неопределенности применения норм
законодательства и регулирования централизованной политической системой,
концентрированной структурой экономики и слабой банковской системой.
Перспективы
экономической стабильности в Российской Федерации в значительной степени
зависят от эффективности экономических мер, предпринимаемых Правительством, а
также от развития законодательной базы и политической ситуации.
Финансовые
риски
Формирующаяся
экономическая система Российской Федерации не представляет собой надежного
механизма с отлаженными и стабильно функционирующими элементами.
Любой участник процесса инвестирования средств может оказаться в ситуации,
когда с силу экономических причин он не сможет надлежащим образом исполнить
свои обязательства, связанные с обращением и обслуживанием выпусков ценных бумаг,
или иные обязательства. Возможное неблагоприятное изменение курса рубля по
отношению к американскому доллару может подвергнуть инвестиции инфляционному
воздействию.
Правовые
риски
Законодательный
процесс в Российской Федерации является очень активным, вносимые радикальные
изменения в действующее законодательство могут привести к существенному
преобразованию сложившихся правоотношений.
Риски,
связанные с деятельностью Общества
Соблюдение
Обществом действующего законодательства позволяет минимизировать все возможные
риски, которые могут возникнуть в результате профессиональной деятельности.
Имущественные
риски Общества: имущество не застраховано.
7.
Крупные сделки
Сделки,
признаваемые в соответствии с акционерным законодательством Российской
Федерации крупными сделками, в течение 2009 года Обществом не совершались:
8.
Сделки с заинтересованностью
Сделки,
признаваемые в соответствии с акционерным законодательством Российской
Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в течение
2009 года Обществом не совершались.
9.
Совет директоров Общества
Совет
директоров Общества не предусмотрен Уставом ОАО «УКБ-Инвест».
10.
Единоличный исполнительный орган Общества
1.
Руководство текущей деятельностью Общества
осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным
директором). Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) подотчетен
Совету директоров Общества и общему собранию акционеров. Единоличный
исполнительный орган (Генеральный директор) Общества организует выполнение
решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
2.
К компетенции единоличного исполнительного органа
(Генерального директора) Общества относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
3.
Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный
директор) без доверенности действует от имени Общества, в том числе
представляет его интересы во всех учреждениях, обществах, организациях, органах
государственной власти и управления, суде, арбитражном и третейском суде, как
внутри страны, так и за ее пределами.
4. Единоличный
исполнительный орган Общества (Генеральный директор) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, заключает
любые сделки, при этом отдельные виды сделок, установленные Главами Х и XI Федерального закона «Об
акционерных обществах», единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)
совершает при наличии решения соответствующего органа управления Общества.
5.
Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный
директор) не вправе без предварительного одобрения Совета директоров (общего
собрания акционеров, если Совет директоров не сформирован) совершать следующие
сделки (заключать договоры):
6.
Права и обязанности единоличного исполнительного органа
Общества (Генерального директора), управляющей организации или управляющего по
осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются
Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами
Российской Федерации, настоящим уставом и договором, заключаемым им с
Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета
директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
7.
На отношения между Обществом и единоличным
исполнительным органом Общества (Генеральным директором) и (или) членами
коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) действие
законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не
противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах». Образование
единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его
полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров.
Функции
единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества исполняли:
1.
Козлова
Татьяна Анатольевна
Место
жительства: Екатеринбург, Российская Федерация
Образование:
высшее
Акциями
Общества не владеет.
Совокупные
денежные вознаграждения за исполнение обязанностей и иные компенсации за 2009
год: _____207517__ рублей _____31______копейка
11.
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
Общество
соблюдает Кодекс корпоративного поведения в необходимой части, определенной
действующим законодательством Российской Федерации.
12.УЧЕТНАЯ
ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
Учетная
политика Организации на
2009 год утверждена
приказом 1 от 31.12.2008 об учетной политике ОАО «УКБ-ИНВЕСТ»
Выписка из приказа
В своей
деятельности в 2009 году предприятие руководствуется следующими нормативными
документами:
Законом «О
бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской федерации, Положениями по бухгалтерскому
учету, Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и
Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина России от
31.10.2001 года № 94н. и другими нормативными документами с учетом последующих
изменений и дополнений.
Объектами
бухгалтерского учета являются имущество организаций, их обязательства и хозяйственные
операции, осуществляемые в процессе деятельности организации. Бухгалтерский
учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется на основе
натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного,
документального их отражения.
Бухгалтерский учет на ОАО «УКБ-Инвест» осуществляется: Генеральным директором.
