Предварительно Утвержден
Советом директоров ОАО “ТИМ”
Протокол № 4 от 19 марта 2010 года
Председатель_______________/В.М. Поваляева/
Утвержден
Общим собранием акционеров ОАО “ТИМ”
Протокол
от 20 апреля 2010 года
Председатель _______________/В.М. Поваляева/
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Билимбаевский завод термоизоляционных материалов»
по итогам работы за 2009 год
п. Билимбай
2010 год
Информация для акционеров
Общее
годовое собрание акционеров
Общее годовое
собрание акционеров ОАО “ТИМ” состоится 20 апреля 2010 года.
Форма проведения -
совместное присутствие.
Время
проведения 14-00 ч.
Начало регистрации
13-00 ч.
Место проведения –
столовая ОАО “ТИМ” г. Первоуральск п. Билимбай ул. Ленина.84
На участие в Общем
годовом собрании акционеров ОАО “ТИМ” имеют право акционеры, включенные в
реестр на 03 марта 2010 года.
Повестка
Общего годового собрания
- Отчет генерального директора о
финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год и основных направлениях
деятельности на 2010 год
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о прибылях и убытках,
сметы расходования прибыли за 2009г, отчета ревизионной комиссии
- Утверждение сметы расходования прибыли
на 2010 год,
- О дивидендах
- Утверждение аудитора общества
- Выборы совета директоров
- Выборы ревизионной комиссии
Акционеры могут ознакомиться с материалами, подготовленными для
рассмотрения на годовом Общем собрании акционеров с 31 марта 2010 года до даты
проведения общего собрания по адресу: Свердловская область п. Билимбай, ул.
Ленина, 84 с 10.00 до 15.00.
Выплата
дивидендов
По итогам 2009 года Советом директоров рекомендовано не выплачивать
дивиденды.
Обзор
Выручка от реализации продукции в 2009 году составила
134 млн. 726 тыс.руб. (на 24,5 % ниже чем в 2008 году). Валовая прибыль за тот
же период составила 5 млн. 394 тыс.руб. (более чем в 4 раза ниже чем в 2008
году).
В 2009 году выпущено 34,3 тыс.м3 ваты
минеральной – полуфабриката для производства ППЖ, 26,1 тыс.м3 матов прошивных
строительных, 15,2 тыс.м3 жесткой продукции, 0,6 тыс.м3 плит минераловатных на
синтетическом связующем.
В 2009 году начат выпуск продукции участком
по производству сэндвич-панелей. За год выпущено и реализовано 1,8 тыс.м2
металлочерепицы, 3,97 тыс.м2 профнастила, более 900 пог.метров доборных
элементов.
Основной объем выручки (48,4 млн.руб.)
получен от реализации матов строительных прошивных. Выручка от реализации плит
повышенной жесткости составила 42,0 млн.руб., от реализации плит минеральных на
синтетическом связующем – 1,7 млн.руб.
Выручка от реализации тепловой энергии
составила 1,8 млн.руб. (3,5 тыс.Гкал)
Стоимость чистых активов ОАО «Билимбаевский
завод термоизоляционных материалов» в 2009 году составила 70 547 тыс. руб.
Собственные оборотные средства Общества по
итогам 2009 года составляют 17 980 тыс.руб.
Общество реализует продукцию, как частным
лицам, так и предприятиям. Доля частных лиц в общем объеме реализации в 2009
году составила 1,8 % (в 2008 году – 0,7 %).
Весь 2009 год был посвящен в Обществе
адаптации бизнеса к кризисным условиям. Главной целью было быстро и эффективно
сбалансировать структуру затрат с объемом продаж. В частности были снижены
затраты на персонал: сократилась численность персонала, уменьшились зарплаты.
Кроме того, были пересмотрены договорные отношения с поставщиками: предпочтение
отдавалось отсрочке платежа.
На предприятии постоянно ведется
совершенствование технологических процессов и усиление контроля качества на
всех этапах производства, что, несомненно, влияет на конкурентоспособность
продукции. ОАО «ТИМ» располагает собственной складской инфраструктурой с
подъездными путями и автомобильным
парком, что позволяет в сжатые сроки
произвести поставку продукцию в любую точку страны и зарубежье. Несомненным
достоинством в конкурентной борьбе является наличие собственной сырьевой базы
(сланцевый карьер), высококвалифицированный инженерно-технический персонал и
профессионализм основных рабочих.
В 2009 году Обществом направлены документы
для регистрации в членах СРО «Производители Стройматериалов Урала».
Содержание
1. Сведения
об акционерном обществе 6
1.1. Общая информация 6
1.2. Сведения о
государственной регистрации общества 6
1.3. Сведения об аудиторе 6
1.4. Сведения о
регистраторе 6
2. Положение общества в
отрасли 7
3. Приоритетные
направления деятельности общества 8
4. Отчет совета директоров
общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его
деятельности. 9
4.1. Характеристика
деятельности Общества за отчетный год 9
4.2. Анализ финансового
положения Общества в 2008 году 10
4.2.1. Анализ имущественного
положения Общества 10
4.2.2. Анализ дебиторской и
кредиторской задолженности Общества 11
4.2.3. Анализ ликвидности и
финансовой устойчивости Общества 11
4.2.4. Анализ эффективности
деятельности Общества 13
4.2.5. Анализ деловой
активности Общества 14
4.3. Характеристика
деятельности Общества в области обеспечения качества продукции и охраны
окружающей среды 16
4.4. Социальная сфера
деятельности Общества в отчетном году 17
5. Перспективы развития
общества 18
6. Отчет о выплате
объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества 19
7. Описание основных
факторов риска, связанных с деятельностью общества 19
7.1. Отраслевые риски 19
7.2. Страновые и
региональные риски 19
7.3. Финансовые риски 20
7.4. Правовые риски 20
7.5. Риски, связанные с
деятельностью общества 20
8. Перечень совершенных
обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных
сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке
её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её
одобрении 20
9. Перечень совершенных
обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых
имеется заинтересованностью также иных
сделок, на совершение которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке её существенных условий и
органа управления общества, принявшего решение о её одобрении 21
10. Состав совета директоров
общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров
общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров,
в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в
течение отчетного года. 21
11. Сведения о лице,
занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах
коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие
биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года. 24
12. Критерии определения и
размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность
единоличного исполнительного органа, каждого члена коллегиального
исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий
размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по
результатам отчетного года. 26
12.1. Размер вознаграждения
(компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного
органа 26
12.2. Сведения о размере
вознаграждения, льгот или компенсации расходов членам Совета директоров 26
13. Сведения о соблюдении
обществом Кодекса корпоративного поведения 26
14. Иная информация,
предусмотренная Уставом общества или иным внутренним документом общества 39
Обращение к акционерам Общества
Уважаемые коллеги, партнеры!
Вот уже 77 лет ОАО «Билимбаевский завод
термоизоляционных материалов» выпускает теплоизоляционные материалы. За такую
долгую историю предприятие переживало не один спад и подъем. Кризисы сменялись
годами достатка и благополучия. В военные годы предприятие и его коллектив
несли трудовую вахту во благо Великой Победы.
События, произошедшие в течение 2009 года, не являются
для Общества новыми или неожиданными. Мы были готовы к снижению спроса на
продукцию. Однако, никто не мог спрогнозировать, что это падение будет таким
затяжным и сопровождаться изменением цены на продукцию.
Общество начало 2009 год с достаточным запасом
финансовой прочности: на счетах предприятия были средства, отсутствовала
просроченная кредиторская и дебиторская задолженность, Общество не имело займов
и кредитов. В течение года были предприняты все меры для поддержания
стабильности финансовых показателей: изыскивались резервы снижения затрат,
проводилась активная работа по погашению дебиторской задолженности, недопущению
роста кредиторской задолженности, активно использовались финансовые инструменты
(займы, кредиты и депозит).
Для минимизации негативных последствий спада
производства Обществом заблаговременно были предприняты меры по диверсификации
производства. А именно, начата деятельность по выпуску металлочерепицы,
профнастила и доборных элементов.
Несмотря на неблагоприятные финансовые условия,
Обществу удалось сохранить в 2009 году трудоспособный коллектив, избежать
наращивания кредиторской задолженности, задолженности по налогам и сборам,
выплате заработной платы. Общество выполняло также свои социальные обязательства:
помощь ветеранам предприятия, летнее оздоровление детей работников, поддержка
детской футбольной команды поселка Билимбай. В полном объеме выполнялись
мероприятия направленные на сохранение благоприятной экологической обстановки.
2010 год ожидается еще более трудным для Общества. Все
наши усилия будут направлены на усиление позиций предприятия на рынке
строительных материалов (как теплоизоляционных, так и металлочерепицы).
Мы считаем, что пришло время для восстановления
позиций реального сектора экономики и роста объема строительных работ. Надеемся
на вашу полную поддержку в данном вопросе.
Председатель совета директоров
ОАО «Билимбаевский завод термоизоляционных материалов»
Поваляева В.М.
Генеральный директор
ОАО «Билимбаевский завод термоизоляционных
материалов»
Гробов Е.Н.
1.
Сведения об акционерном обществе
1.1. Общая информация
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
“Билимбаевский завод термоизоляционных материалов”
Сокращенное наименование ОАО “ТИМ”
Место нахождения, почтовый адрес и контактные телефоны.
Место нахождения: 623150 Свердловская область, г. Первоуральск, п.
Билимбай ул. Ленина, 84
Почтовый адрес: 623150 Свердловская область, г. Первоуральск, п.
Билимбай ул. Ленина, 84
Тел.: /3439/ 29-22-40 Факс:
/3439/ 29-22-19
Адрес электронной почты: mail@teploTIM.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется годовой отчет:
http:// www.ecki.ru
1.2. Сведения о
государственной регистрации общества
Дата государственной регистрации: 05.04.1993
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа,
подтверждающего государственную регистрацию эмитента): № 946 серия I-ПИ
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация
муниципального образования “город
Первоуральск”
Дата регистрации в ЕГРЮЛ: 08 августа 2002 года
Основной государственный регистрационный номер:1026601501420
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция
МНС России № 10 по Свердловской области
1.3. Сведения об
аудиторе
Наименование: ООО Аудиторская фирма «Финансовая экспертиза»
Место нахождения: Свердловская область г. Екатеринбург, ул. Чердынская,
2/32
Тел.: /343/ 233-67-41
Данные о лицензии аудитора: Номер лицензии: Е № 003359 Дата выдачи: 17.01.2003
(срок действия лицензии продлен до 17.01.2013 приказом МФ РФ № 19 от
24.01.2008) Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов
Российской Федерации
1.4. Сведения о
регистраторе
Наименование: ОАО "Регистратор-Капитал"
Место нахождения: 620014
г. Екатеринбург Трамвайный пер. 15
Почтовый адрес: 620043
г. Екатеринбург, ул.Чердынская, 2/32
Тел.: /343/ 233-67-41
Адрес электронной почты: rk@azkapital.utk.ru
Номер лицензии: Серия 03 № 00430 Дата выдачи: 24.12.2002 Срок действия:
не установлен Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных
бумаг.
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента
осуществляется указанным регистратором: 28.06.2002
2. Положение
общества в отрасли
В настоящее время в Уральском федеральном
округе действует более 10 производителей теплоизоляционных материалов. Их
продукция различается по цене, качеству, техническим характеристикам и
ассортименту.
Основным компонентом выпускаемой ОАО «ТИМ»
продукции является минеральная вата, получаемая из расплава горных пород при
температуре 1450 0С и обладающая рядом положительных свойств:
-
Негорючесть,
-
Стойкость
к агрессивным средам (к органическим веществам, маслам, растворителям, щелочам
и умеренно – кислым средам),
-
Не
образует основы для роста микроорганизмов,
-
Имеет
модуль кислотности 1,6…1,8,
-
Теплопроводность
(толщина кирпичной стенки в 600
мм, деревянной в 161 мм, керамзитобетонной в 644 мм).
ОАО «Билимбаевский завод термоизоляционных
материалов» является компанией с большим опытом производства качественных
негорючих теплоизоляционных материалов. За годы существования предприятие
сохранило свои традиции, накопило огромный опыт работы, получило надежных
партнеров и в то же время не растеряло свой потенциал.
Проектная мощность предприятия составляет 130
тыс. м3 по мягкой продукции и 40 тыс.м3 по жесткой продукции. Мощности загружены на 84,6 % по мягкой
продукции и на 92,5 % по жесткой продукции.
У оборудования имеются резервы для повышения
производительности.
Основными потребителями ОАО «Билимбаевский
завод термоизоляционных материалов» являются предприятия строительного,
металлургического и нефтегазового комплекса Свердловской и Тюменской области.
Также продукция поставляется предприятиям энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства.
Среди потребителей продукции ОАО «ТИМ» такие
предприятия, как:
-
ОАО
«Сургутнефтегаз»
-
ОАО «ТГК
– 9»
-
ООО
«ТехноНИКОЛЬ»
ОАО «ТИМ» позиционируется на рынке Уральского
федерального округа. Предприятие
оценивает свою долю на рынке в размере 5 %.
Основные рынки сбыта продукции:
-
Свердловская
область
-
Башкортостан
-
Тюменская
область
-
ХМАО
-
ЯНАО
-
Пермская
область.
Данные регионы находятся в состоянии
развития, в связи с чем имеют постоянную потребность в качественном
теплоизоляционном материале. Соответственно, риск потери рынка сбыта продукции
для ОАО «ТИМ» связан в первую очередь с
увеличением числа конкурентов. Для минимизации влияния данного риска ОАО
«ТИМ» ведет постоянную работу по
улучшению качества продукции, расширению ассортиментного ряда.
На сегодняшний день ОАО «ТИМ» производит
широкий ассортимент теплоизоляционных материалов: плиты теплоизоляционные из
минеральной ваты на битумном связующем; маты прошивные без обкладки, в обкладке
из стеклоткани (с одной и двух сторон) и на металлической сетке; плиты
минераловатные Тимлак 1, 2 и ППЖ; плиты минераловатные на синтетическом
связующем П-75, П-125. Потребителям предлагается продукция различной толщины.
3. Приоритетные
направления деятельности общества
Весь 2009 год был посвящен в Обществе
адаптации бизнеса к кризисным условиям. Главной целью было быстро и эффективно
сбалансировать структуру затрат с объемом продаж. В частности были снижены
затраты на персонал: сократилась численность персонала, уменьшились зарплаты.
Кроме того, были пересмотрены договорные отношения с поставщиками: предпочтение
отдавалось отсрочке платежа.
В
текущих неблагоприятных экономических условиях для Общества является жизненно
необходимым поддержание положительного имиджа. А именно: своевременная выплата
заработной платы, недопущение задолженности по налогам и сборам
В 2010
году целевыми задачами компании станут восстановление и ускоренное развитие,
улучшение финансово-экономических показателей,
укрепление конкурентоспособности и клиентоориентированность компании.
4.
Отчет совета директоров общества о результатах развития
Общества по приоритетным направлениям его деятельности.
4.1. Характеристика
деятельности Общества за отчетный год
Основным видом деятельности организации является производство
теплоизоляционных материалов. Другие виды деятельности: Организация
общественного питания, Реализация тепловой энергии.
|
Вид деятельности
|
Процент от общей выручки, %
|
|
2006 год
|
2007 год
|
2008 год
|
2009 год
|
|
Реализация теплоизоляционных материалов
|
98,1
|
98,44
|
98,06
|
94,7
|
|
Организация общественного питания
|
0,95
|
0,8
|
1,04
|
0,7
|
|
Реализация тепловой энергии
|
0,95
|
0,76
|
0,9
|
1,3
|
|
Прочее
|
|
|
|
3,3
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
В 2009 году на 42,9 % снизилось производство
ваты минеральной – полуфабриката для производства жесткой продукции, на 15,6 %
снизилось производство строительных матов, на 53,6 % упал объем производства
жесткой (Тимлак, ППЖ) продукции.
Положительным фактом деятельности ОАО «ТИМ» в
2009 году является запуск участка по производству сэндвич-панелей. Участком
выпущено продукции на 1,2 млн.руб. Выпущено 5,8 тыс.м2 профнастила и
металлочерепицы.
В общем объеме выручки от отгрузки доля матов прошивных строительных
составила в 2009 году 50,8 %, жесткой продукции – 43,8 %, теплоэнергии – 1,9 %,
участка сэндвич-панелей – 1,2 %.
В течение года происходило сезонное колебание
цен на готовую продукцию. На диаграммах наглядно видно, что произошло снижение
цен на продукцию по сравнению с предыдущим годом.
|
Наименование
продукции
|
2009 год
|
2008 год
|
2009 год к 2008
году
|
|
маты прошивные
|
26 113,80
|
30 942,70
|
- 4 828,9
|
|
Минплита
М - 100
|
431,93
|
281,76
|
+ 150,17
|
|
|
|
|
|
|
Плиты повышенной жесткости
|
15 246,00
|
26 670,02
|
- 11 424,02
|
|
Плиты минеральные на синтетическом
связующем
|
629,10
|
7 538,64
|
- 6 909,54
|
4.2. Анализ
финансового положения Общества в 2009 году
4.2.1. Анализ имущественного положения Общества
|
Показатель
|
На начало года
|
На конец года
|
Изменение за год
|
|
Тыс. руб.
|
В % к валюте баланса
|
Тыс. руб.
|
В % к валюте баланса
|
Тыс. руб.
|
%
|
|
АКТИВ
|
|
1. Внеоборотные активы
|
|
Основные средства
|
55634
|
58%
|
52567
|
64%
|
-3067
|
-6%
|
|
Прочие внеоборотные активы
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО
|
55634
|
58%
|
52567
|
64%
|
-3067
|
-6%
|
|
2. Оборотные активы
|
|
Запасы и затраты
|
18233
|
19%
|
16776
|
20%
|
-1457
|
-8%
|
|
Расчеты с дебиторами
|
18946
|
20%
|
9173
|
11%
|
-9773
|
-52%
|
|
Краткосрочные финансовые вложения
|
|
|
2065
|
3%
|
2065
|
|
|
Денежные средства и прочие активы
|
2978
|
3%
|
1881
|
2%
|
-1097
|
-37%
|
|
ИТОГО
|
40157
|
42%
|
29895
|
36%
|
-10262
|
-26%
|
|
ВАЛЮТА БАЛАНСА
|
95791
|
100%
|
82462
|
100%
|
-13329
|
-14%
|
|
|
|
ПАССИВ
|
|
1.Капитал и резервы
|
|
Собственный капитал
|
38108
|
40%
|
38165
|
46%
|
57
|
0%
|
|
Нераспределенная прибыль
|
38224
|
40%
|
32382
|
39%
|
-5842
|
-15%
|
|
ИТОГО
|
76332
|
80 %
|
70547
|
85%
|
-5785
|
-8%
|
|
2. Долгосрочные обязательства
|
|
Отложенные налоговые обязательства
|
754
|
1%
|
422
|
1%
|
-332
|
-44%
|
|
3. Краткосрочные обязательства
|
|
Краткосрочные ссуды и займы
|
|
|
2000
|
2%
|
2000
|
|
|
Расчеты с кредиторами
|
18702
|
19%
|
9490
|
12%
|
-9212
|
-49%
|
|
Прочие пассивы
|
3
|
0%
|
3
|
0%
|
0
|
0%
|
|
ИТОГО
|
18705
|
19%
|
11493
|
14%
|
-7212
|
-39%
|
|
ВАЛЮТА БАЛАНСА
|
95791
|
100%
|
82462
|
100%
|
-13329
|
-14%
|
|
Чистые активы
|
76182
|
|
70547
|
|
-5635
|
-7%
|
Активы
Общества на конец декабря 2009
г. характеризуются соотношением: 64% внеоборотных
средств и 36 % текущих активов. Активы в течение года снизились на 13 329 тыс.
руб. (на 14%).
За 2009 год структура актива изменилась в
сторону увеличения постоянной части более чем на 6 %, хотя в денежном выражении
внеоборотные активы снизились на 6 %. Снизился размер запасов (на 1457
тыс.руб.), снизилась дебиторская задолженность (на 9773 тыс.руб.). Выведены из
эксплуатации основные средства.
В 2009 году произошло изменение структуры
капитала. На 5 % выросла доля собственного капитала Общества и соответственно
на 5 % низилась доля заемного капитала общества.
Чистые активы Общества по сравнению с 2008
годом снизились на 5635 тыс.руб.
4.2.2. Анализ дебиторской и кредиторской
задолженности Общества
|
Наименование показателя
|
2008 год
|
2009 год
|
Отклонение
|
2009 к 2008
|
|
Дебиторская задолженность
|
|
ВСЕГО
|
18946
|
9173
|
-9773
|
-52%
|
|
Расчеты с покупателями и заказчиками
|
13308
|
5046
|
-8262
|
-62%
|
|
Авансы выданные
|
920
|
1713
|
793
|
86%
|
|
прочая
|
4718
|
2414
|
-2304
|
-49%
|
|
Кредиторская задолженность
|
|
ВСЕГО
|
18705
|
11493
|
-7212
|
-39%
|
|
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
12862
|
6522
|
-6340
|
-49%
|
|
Авансы полученные
|
530
|
725
|
195
|
37%
|
|
Расчеты по налогам и сборам
|
2098
|
796
|
-1302
|
-62%
|
|
Кредиты
|
|
2000
|
2000
|
|
|
Прочая
|
3215
|
1450
|
-1765
|
-55%
|
4.2.3. Анализ ликвидности и финансовой устойчивости
Общества
|
Наименование показателя
|
2009 год
|
2008 год
|
норматив
|
Методика расчета
|
|
Собственные оборотные
средства, руб.
|
17980
|
20548
|
|
Капитал
и резервы (за вычетом собственных акций,
выкупленных у акционеров) -
целевые финансирование и
поступления + доходы будущих периодов - внеоборотные активы
|
|
Индекс постоянного актива
|
0,75
|
0,73
|
|
(Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская
задолженность) / (Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и
поступления + доходы будущих
периодов)
|
|
Коэффициент текущей
ликвидности
|
2,60
|
2,15
|
От 1 до 2
|
(Оборотные активы
- долгосрочная дебиторская
задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов))
|
|
Коэффициент быстрой
ликвидности
|
0,95
|
1,17
|
Более 1
|
(Оборотные
активы - запасы – налог на
добавленную стоимость по приобретенным ценностям - долгосрочная дебиторская задолженность) /
(Краткосрочные обязательства
(не включая доходы будущих
периодов))
|
|
Коэффициент автономии
собственных средств
|
0,86
|
0,8
|
Более 0,5
|
(Капитал
и резервы (за вычетом собственных акций,
выкупленных у акционеров)
- целевые
финансирование и поступления + доходы будущих периодов) / (Внеоборотные активы
+ оборотные активы)
|
|
Коэффициент соотношения заемных и
собственных средств
|
0,16
|
0,26
|
не более 0,7
|
Показывает, сколько заемных средств
привлекла компания на 1 рубль вложенных в активы
собственных средств.
Превышение указанной границы означает зависимость от
внешних источников: чем больше превышение, тем больше зависимость
|
|
Коэффициент маневренности собственного капитала
|
1,56
|
1,1
|
Более 0,6
|
Отношение собственных оборотных средств к источникам
собственных и долгосрочных заемных средств.
|
У Общества имеются собственные оборотные средства. Коэффициент текущей
ликвидности находится в нормативных пределах. Падение коэффициента быстрой
ликвидности ниже норматива сигнализирует о невозможности Общества моментально
погасить свои обязательства. Положительным является тот факт, что в
среднесрочной и долгосрочной перспективе Общество не утратило свою
платежеспособность.
Следует отметить,
что Обществу хватает собственных источников для финансирования запасов и потеря
финансовой устойчивости не прогнозируется. Зависимость Общества от заемных
средств на конец года не вызывает опасений.
Показатели
финансовой устойчивости Общества в 2009 году находятся в пределах нормативов.
Факторы, влияющие на
финансовую устойчивость Общества, представлены на схеме.
4.2.4. Анализ эффективности деятельности Общества
|
Наименование
|
2009 год
|
2008 год
|
|
Выручка
|
134 726
|
178 492
|
|
Себестоимость
|
129 332
|
155 293
|
|
Валовая прибыль
|
5 394
|
23 199
|
|
Коммерческие и управленческие расходы
|
10 380
|
19 599
|
|
ИТОГО все расходы
|
139 712
|
174 892
|
|
Прибыль (убыток) от реализации
|
- 4 986
|
3 600
|
|
Результат от операционной (фин.-хоз.) деятельности
|
- 451
|
- 370
|
|
Прибыль (убыток) от внереализационной деятельности
|
- 1 309
|
- 1315
|
|
Прибыль (убыток) от черезвычайной деятельности
|
|
|
|
ИТОГО прибылей и убытков до налогообложения
|
- 6 746
|
1 915
|
|
Отложенные налоговые обязательства
|
332
|
1 353
|
|
Налог на прибыль
|
|
2 135
|
|
ЕНВД
|
|
3
|
|
Прибыль (убыток) от обычной деятельности
|
- 5 783
|
1 141
|
От обычных видов деятельности получена прибыль в размере 5 млн. 394
тыс.руб.
За 2009 год предприятие получило убыток в размере 5 млн. 783 тыс.руб.
Выручка от реализации снизилась в 2009 году по сравнению с 2008 годом
на 43 млн.766 тыс.руб. (-24,5 %).
Себестоимость
проданных товаров (без учета коммерческих расходов) снизилась на 25 млн. 961
тыс.руб. (-16,7 %).
Затраты
на осуществление основного вида деятельности (производства теплоизоляционных
материалов) сократились на 62 млн. 310 тыс.руб. Наибольшее снижение произошло
по следующим статьям затрат: материальные затраты ( - 49 944 тыс.руб. /
-47,07 %), затраты на оплату труда (-16591 тыс.руб. / - 38,06 %), отчисления на
соц. Нужды (- 4 389 тыс.руб. / - 38,82 %). По статье прочие затраты
отражены следующие затраты: услуги сторонних организаций (информационные –
421,2 тыс.руб., реклама – 255,6 тыс.руб., обучение персонала – 80 тыс.руб.,
охранно-сторожевые – 1 154 тыс.руб., услуги связи – 543,4 тыс.руб.),
затраты по доставке продукции (железнодорожный и автотранспорт), расходы
будущих периодов, налоги непосредственно включаемые в себестоимость – 206,9
тыс.руб., арендные платежи (в т.ч. лизинг автотранспорта – 185,5 тыс.руб.), добровольное медицинское страхование – 145,7 тыс.руб.
и прочие затраты.
|
Наименование статьи затрат
|
2009 год
|
2008 год
|
Отклонение
|
|
Тыс.руб.
|
%
|
Тыс.руб.
|
%
|
Тыс.руб.
|
%
|
|
Материальные затраты
|
56158
|
52,50%
|
106102
|
62,70%
|
-49944
|
-47,07%
|
|
Затраты на оплату труда
|
27002
|
25,24%
|
43593
|
25,80%
|
-16591
|
-38,06%
|
|
Отчисления на социальные нужды
|
6916
|
6,47%
|
11305
|
6,70%
|
-4389
|
-38,82%
|
|
Амортизация
|
4078
|
3,81%
|
3571
|
2,10%
|
507
|
14,20%
|
|
Прочие затраты
|
12809
|
11,98%
|
4702
|
2,80%
|
8107
|
172,42%
|
|
Итого затрат на выпуск продукции
|
106963
|
|
169273
|
|
-62310
|
-36,81%
|
Примечание:
Разница показателей себестоимости по двум таблицам обусловлено тем, что в
первой таблице указаны затраты на реализованную продукцию, а во второй –
выпущенную (с учетом остатков на складах).
Динамика показателей демонстрирует высокую затратность производства,
большую конкуренцию на рынке теплоизоляционных материалов и неблагоприятную ситуацию на рынке.
|
Наименование
|
2009 год
|
2008 год
|
отклонение
|
2009 к 2008
|
|
Прибыль от
реализации (от продаж) на 1 работающего, тыс. руб./чел.
|
-
|
13,69
|
-
|
-
|
|
Производительность
труда, тыс.руб./чел.
|
673,63
|
678,67
|
- 5,04
|
- 0,7
|
Показатели рентабельности также указывают на снижение эффективности
деятельности Общества.
|
Наименование показателя
|
2009 год
|
2008 год
|
Методика расчета
|
|
Рентабельность
собственного капитала, %
|
- 8,2 %
|
1,5%
|
(Чистая прибыль)
/ (Капитал и резервы - целевые финансирование и поступления +
доходы будущих периодов -
собственные акции,
выкупленные у акционеров) x 100
|
|
Рентабельность активов, %
|
- 7 %
|
1,2%
|
(Чистая прибыль)
/ (Балансовая стоимость
активов) x 100
|
|
Коэффициент чистой
прибыльности, %
|
- 4,3 %
|
0,6%
|
(Чистая
прибыль) / (Выручка) x 100
|
|
Рентабельность продукции
(продаж), %
|
- 3,7 %
|
2%
|
(Прибыль
от продаж) / (Выручка)
x 100
|
|
Оборачиваемость капитала
|
1,9
|
2,31
|
(Выручка) /
(Балансовая стоимость
активов - краткосрочные обязательства)
|
4.2.5. Анализ деловой активности Общества
Деловую активность
Общества характеризуют показатели оборачиваемости активов.
|
Наименование показателя
|
Ед. изм.
|
2009 год
|
2008 год
|
Методика расчета
|
|
Оборачиваемость совокупных активов
|
Раз
|
1,51
|
1,9
|
Отношение выручки к среднегодовой стоимости активов
|
|
Дни
|
241,5
|
192,1
|
|
Оборачиваемость дебиторской задолженности
|
Раз
|
9,58
|
11,3
|
Отношение выручки к среднегодовой величине
дебиторской задолженности
|
|
дни
|
38,1
|
32,3
|
|
Оборачиваемость задолженности перед поставщиками и подрядчиками
|
Раз
|
13,34
|
17,2
|
Отношение себестоимости к среднегодовой величине
кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками
|
|
дни
|
127,3
|
21,22
|
|
Оборачиваемость запасов
|
Раз
|
19,46
|
8,1
|
Отношение выручки к среднегодовой стоимости запасов
|
|
дни
|
18,75
|
45,06
|
|
Оборачиваемость готовой продукции и товаров для перепродажи
|
Раз
|
12,73
|
14,8
|
Отношение выручки к среднегодовой стоимости готовой
продукции и товаров для перепродажи
|
|
дни
|
28,67
|
24,66
|
Оборачиваемость активов отражает скорость
оборота всего предприятия. Падение коэффициента означает замедление
кругооборота средств предприятия.
Оборачиваемость дебиторской задолженности в
днях характеризует средний срок погашения дебиторской задолженности.
Положительно оценивается снижение коэффициента.
Коэффициент оборачиваемости дебиторской
задолженности характеризует снижение коммерческого кредита, предоставляемого
предприятием.
Оборачиваемость кредиторской задолженности в
днях отражает средний срок возврата коммерческого кредита предприятием.
Коэффициент оборачиваемости готовой продукции
отражает скорость оборота готовой продукции. Рост коэффициента означает
увеличение спроса на продукцию предприятия, снижение - затоваривание.
Нормативными оценками данных показателей являются следующие значения:
-
для
коэффициента оборачиваемости запасов сырья и материалов промышленных
предприятий: от 20 до 40 дней - хорошо; от 10 до 20 дней или от 40 до 60 дней -
удовлетворительно; менее 10 или более 60 дней - неудовлетворительно;
-
для
коэффициента оборачиваемости готовой продукции и товаров промышленных
предприятий: до 5 дней - отлично; от 5 до 15 дней - хорошо; от 15 до 30 дней -
удовлетворительно; свыше 30 дней – неудовлетворительно.
В целом результаты финансово-хозяйственной
деятельности Общества в 2009 году оцениваются как удовлетворительные. Положение
Общества по сравнению с 2008 годом существенно ухудшилось. Снижение темпов
оборота средств говорит о наличии у Общества проблем по обеспечению текущей
деятельности.
4.3. Характеристика деятельности Общества в
области обеспечения качества продукции и охраны окружающей среды
В 2009 году деятельность Общества в области
обеспечения качества развивалась в направлении решения задач по снижению затрат
на производство продукции и обеспечению ее качества, повышению
удовлетворенности потребителей, повышению результативности процессов, повышению
компетентности, мотивированности и ответственности персонала.
Природоохранная деятельность предприятия
осуществлялась в соответствии с целями экологической политики, с соблюдением
требований нормативных документов, законодательных актов в области охраны
окружающей среды, предписаний надзорных органов и была направлена на
минимизацию техногенного воздействия производств на окружающую среду, на
предотвращение ее загрязнения.
В 2009 году на ОАО «ТИМ» для достижения целей
природоохранной деятельности предприятия — минимизации воздействия производств
Общества на окружающую среду, а также для выполнения природоохранного
законодательства РФ и предписаний надзорных органов были проведены следующие
мероприятия в области охраны окружающей среды:
|
№
п/п
|
Мероприятия
|
Затраты тыс. руб.
|
|
Водопотребление
и водоотведение (питьевая и техническая вода)
|
|
|
1
|
Контроль качества питьевой воды (ежемесячно)
|
35,1
|
|
2
|
Налог на пользование водными объектами
|
24,1
|
|
3
|
Плата за хоз.бытовые стоки
|
58,9
|
|
4
|
Ограждение 1 пояса ЗСО для скважины
|
87,1
|
|
Выбросы
в атмосферу
|
|
|
1
|
Благоустройство санитарно-защитной зоны предприятия
|
10,0
|
|
2
|
Разработка нового проекта нормативов предельно допустимых выбросов
(ПДВ)
|
197,0
|
|
Отходы
|
|
|
1
|
Платежи за негативное воздействие на окружающую среду
|
69,0
|
|
2
|
Утилизация отходов
|
16,5
|
|
3
|
Выполнение токсилогических анализов
|
2,7
|
|
|
ВСЕГО затраты на охрану ОПС:
|
500,4
|
На защиту от грызунов в 2009 году израсходовано
8,6 тыс.руб.
Затраты расходных материалов на заводскую
лабораторию составили 9,5 тыс.руб., против 16,4 тыс.руб. в прошлом году.
ОАО
«ТИМ» осуществляет программы в области охраны окружающей среды в соответствии с
требованиями природоохранного законодательства Российской Федерации. Цели и
политика Общества направлены на снижение вредного техногенного воздействия на
человека и окружающую среду.
4.4. Социальная сфера деятельности Общества в
отчетном году
Проведение взвешенной социальной политики –
неотъемлемая часть стратегии ОАО «Билимбаевский завод термоизоляционных
материалов». Цель реализации социальных программ, предусмотренных коллективным
договором – это формирование долгосрочных партнерских взаимоотношений с
трудовым коллективом предприятия, создание мощного кадрового потенциала,
способного решать сложные производственные и управленческие задачи в
современных рыночных условиях.
Кадровая
политика ОАО «Билимбаевский завод термоизоляционных материалов» реализуется
путем:
-
обеспечения
управленческого процесса и всех
направлений трудовой деятельности высококвалифицированными активно действующими
работниками;
-
создания условий и
гарантий для реализации работником своих
способностей, стимулирования профессионального роста, повышения квалификации и эффективности
трудовой деятельности;
Основой
кадровой политики ОАО «Билимбаевский завод термоизоляционных материалов»
является:
-
подбор,
расстановка и перемещение кадров по профессиональным, деловым,
личностным качествам на основе оценки их деятельности;
-
повышение производительности труда, повышение
качественного уровня персонала и рост эффективности использования человеческих
ресурсов;
-
строгое
выполнение требований Трудового кодекса Российской Федерации;
-
создание
благоприятных социальных условий для сотрудников;
-
повышение
квалификации персонала.
В соответствии с планом подготовки, переподготовки,
повышения квалификации руководителей, специалистов и рабочих в ОАО «Билимбаевский
завод термоизоляционных материалов» указанные категории работников направлялись
на обучение. Количество работников, прошедших обучение в 2009 году - 12
человек. Затраты на подготовку кадров и повышение квалификации составили 106,6
тыс.руб.
Заработная
плата выплачивалась своевременно 2 раза в месяц, согласно срокам, прописанным в
Коллективном Договоре.
В 2009 году ОАО «ТИМ» приняло участие в
Программе поддержки занятости населения Свердловской области (Создание рабочих
мест для общественных работ).
В
работах приняло участие:
-
Май –
июль - 96 сотрудников
-
Август –
октябрь - 99 сотрудников
За время участия ОАО «ТИМ» были возмещены
затраты на выплату заработной платы сотрудникам в размере 2 569,5 тыс.руб.
Работники, в соответствии с установленным
порядком проходили медицинские осмотры: при поступлении на работу - предварительные,
в течение трудовой деятельности - периодические, которые организуются
работодателем и проводятся для определения пригодности этих работников к
выполнению поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний. В
2009 году периодический медицинский осмотр прошло 116 человек.
В рамках
действующего Коллективного договора была оказана материальная помощь работникам
и ветеранам предприятия, частично возмещалась родительская плата на содержание
детей в детских садах. Кроме того, выделялись средства на летнее оздоровление
детей работников.
Продолжает действовать договор добровольного
медицинского страхования.
5.
Перспективы
развития общества
В 2009 году
наблюдалось снижение практически всех основных макроэкономических показателей
развития России. Падение спроса на
строительные материалы в результате падения объема строительных работ в регионе
негативно сказалось на результатах деятельности Общества.
В настоящее время наиболее
актуальным является восстановление и поддержание спроса, сузившегося в ходе
кризиса. И особенно необходимость повышения конкурентоспособности выпускаемой
продукции и обеспечения ее устойчивости.
На
2010 год ожидания Общества связаны в первую очередь с государственной
политикой: развитие жилищного строительства и программа энергосбережения.
Рекомендуемый
губернатором Свердловской области параметр по вводу жилья на 2010 год – 1750 тыс.кв.метров.
Это позволяет Обществу рассчитывать на увеличение спроса на теплоизоляционные
материалы.
В 2010
году министерством строительства и архитектуры Свердловской области будет
разработана программа развития малоэтажного строительства в Свердловской
области до 2015 года.
Развитие
малоэтажного строительства ведется в соответствии с концепцией развития
строительства, которая принята еще в 1993 году. На ее основе предусматриваются
площадки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) во всех генпланах
городов: в малых – до 80 % объема, в крупных – до 15 – 20 % от общего объема.
В этой
связи у Общества есть реальный шанс войти на рынок малоэтажного строительства
со своими теплоизоляционными материалами и металлочерепицей. Это позволит
улучшить финансовое состояние Общества и сделать его деятельность более
стабильной.
Кроме
того, лишь малая часть организаций в России (и в Свердловской области в
частности) уделяет внимание
энергоэффективности своего производства. А это одно из приоритетных направлений
государственной политики. Заботясь о снижении энергоемкости валового
внутреннего продукта (а российский показатель – один из самых высоких в мире),
президент России в июне 2009 года подписал указ № 889 «О некоторых мерах по
повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».
Согласно этому документу, к 2020 году энергоемкость ВВП должна быть снижена не
менее чем на 40 процентов по сравнению с показателем 2007 года.
Внутренние
расходы энергии предприятия можно условно разделить на два направления:
производственный процесс и содержание зданий. В первом случае объемы
потребления зависят от энергопотребления оборудования.
К
сожалению, замена оборудования в кризис становится далекой перспективой. В этих
условиях единственной мерой снижения издержек остается оптимизация схемы
загрузки оборудования.
Другое
направление снижения расходов энергии – повышение энергоэффективности самих
производственных зданий. Сегодня оно может стать реальным резервом экономии.
Особенно этот вопрос актуален для предприятий, производство которых расположено
в зданиях старой застройки. Потери тепла в таких помещениях могут достигать
40-50%, а изношенное оборудование систем жизнеобеспечения – потреблять в разы
больше энергии по сравнению с современными аналогами.
К первоочередным мерам повышения
энергоэффективности производственного здания относят утепление фасадов. Для
этого используются современные материалы: например, сэндвич-панели, которые
имеют внутренний теплоизоляционный слой. Надо заметить, что подобный способ
отделки и утепления выбран для 80% производственных зданий Западной Европы.
Пол и
кровля также являются источниками теплопотерь. К сожалению, без остановки
производственного процесса утеплить пол здания непросто, поскольку необходимо
демонтировать оборудование. А вот ремонт изношенной кровли в комплексе с мерами
по укладке изоляционного материала – задача вполне осуществимая. Он может
сэкономить до 10-15% тепловой энергии, необходимой на обогрев помещения. В
качестве материалов могут использоваться кровельные сэндвич-панели или листовой
металл, дополненный слоем теплоизоляционного материала.
В свете
этого вложение средств в развитие участка по производству сэндвич-панелей
является фактором усиления конкурентоспособности предприятия.
6. Отчет о выплате объявленных
(начисленных) дивидендов по акциям общества
В связи с направлением средств на модернизацию
производства совет директоров предложил рекомендовать общему собранию
акционеров дивиденды по итогам работы за 2009 год не выплачивать (протокол № 3
от 25 февраля 2010 года).
7.
Описание
основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
Существование Общества вследствие неопределенности влияния случайных
факторов различного рода во всех аспектах его деятельности подвержено рискам.
Риску в той
или иной степени подвержены все виды деятельности хозяйствующего субъекта.
Можно говорить о многообразии рисков, возникающих в процессе работы
предприятия. В условиях российской нестабильности проблемы риска, связанные с
деятельностью промышленного предприятия, имеют большое значение при обосновании
управленческих решений не только стратегического характера, но и на стадии
краткосрочного планирования деятельности компании.
Следовательно,
выделение основных факторов рисков является необходимым условием успешного
функционирования компании. Большое значение при этом в условиях рыночной
экономики отводится таким элементам риска, как слабая прогнозируемость
конъюнктуры рынка, спроса, цен.
7.1. Отраслевые риски
ОАО «ТИМ» относится к промышленности
строительных материалов.
Современное
здание является сложным техническим сооружением, созданным индивидуально под
конкретные требования, условия и возможности. Проблема энергосбережения в
настоящее время является одной из наиболее актуальных при строительстве зданий.
Для предотвращения потерь тепла
применяются различные теплоизоляционные материалы.
Самый
распространенный теплоизоляционный материал с большей пористостью и малой
объемной массой – волокнистый материал (минеральная вата) с хаотично
расположенными тончайшими волокнами, полученными из расплавов минерального
сырья.
Таким
образом, в условиях бурного развития жилищного и промышленного строительства,
при утвержденной программе развития экономики России, ожидать кризиса в
промышленности строительных материалов можно только при создании абсолютно
нового, не имеющего аналогов теплоизолирующего материала.
Т.к.
производство теплоизоляционной продукции является ресурсоемким производством,
то изменение цен на сырье и материалы является значимым риском для общества.
Для его предупреждения на предприятии разработана программа энергосбережения и
проводиться модернизация производства.
В условиях
платежеспособного спроса, при существующей ситуации превышения спроса над
предложением цена на продукцию устанавливается в соответствии с рыночными
возможностями и с учетом качества продукции.
Запуск
современных технологических линий конкурентами – основной риск для предприятия.
7.2. Страновые и региональные риски
Политика правительства РФ направлена на
развитие экономического и производственного потенциала государства, улучшения
благосостояния граждан, их жилищных условий. В результате этого общество имеет
положительную перспективу для дальнейшей деятельности и развития.
Военных
действий и стихийных бедствий, которые могут повлиять на деятельность эмитента
не ожидаются. Благоприятные погодные условия позволяют минимизировать влияние
сезонности спроса на продукцию.
7.3.
Финансовые
риски
Основным финансовым риском эмитента является
неоплата поставленного товара. Он минимизируется путем включения 100%-ного
авансового платежа в условия договора.
Валютный
курс не оказывает влияния на деятельность эмитента. Наиболее подвержен
изменению в результате влияния указанного финансового риска размер дебиторской
задолженности, размер собственных оборотных средств предприятия,
оборачиваемость денежных средств.
7.4.
Правовые
риски
К правовым рискам деятельности общества
относятся: несоблюдение контрагентами условий и сроков контрактов, возможные
судебные процессы, риск неправильного налогообложения.
Экономическая
и политическая неустойчивость в стране выводит на первый план практически не
подлежащие управлению риски.
Деятельность
общества связана с использованием газа, в связи с этим возникает риск возможных
изменений в законодательстве по лицензированию опасных объектов.
Постоянно
изменяемое налоговое и трудовое законодательство добавляет рисковый фактор в
деятельность общества.
7.5.
Риски,
связанные с деятельностью общества
Риски снижения объема продаж товаров (работ,
услуг) вследствие непредвиденного возрастания конкуренции, снижения
платежеспособного спроса потребителей могут быть минимизированы путем более
тщательной аналитическая работы по выбору целевых рынков методом ранжирования,
более ответственной работой при сегментации потребителей.
Неэффективная работа сбытовой сети
минимизируется тщательным подбором коммерческих посредников.
Неудачный вывод на рынок нового товара
минимизируется предварительным проведением рыночного тестирования, пробных продаж, внесением в
продукцию изменений, улучшающих ее
потребительские качества.
Неудовлетворительное исполнение контрагентом
условий договора предупреждается более тщательным выбором партнеров путем их
глубокого изучения, получения банковских и аудиторских справок о деловой
порядочности контрагентов, другой информации, характеризующей фирмы-контрагенты.
Противодействия конкурентов минимизируется
просчетом возможной реакции конкурентов на деловую активность предприятия,
планированием контрмер в программе маркетинга предприятия.
Циклические изменения в экономике, падение спроса на
теплоизоляционную продукцию учитываются при прогнозировании циклических
колебаний конъюнктуры в
инвестиционных и производственных планах
эмитента. Принимаются другие антикризисные меры на уровне предприятия:
повышение уровня ликвидности за счет ускоренной реализации произведенной
продукции, сокращение товарных запасов, закупок
сырья, материалов и комплектующих изделий, инвестирование в НИОКР и т.п.
Риск перерыва в производственной и
коммерческой деятельности из-за поломки оборудования, а также в результате
ошибок персонала либо противоправных действий третьих лиц предупреждается
ежегодной разработкой организационно-технических мероприятий, направленных на
развитие производств, графиков текущих и капитальных ремонтов оборудования.
8.
Перечень
совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а
также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке
её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её
одобрении
Данные сделки в отчетном 2009 году не совершались
9.
Перечень
совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в
совершении которых имеется заинтересованностью также иных сделок, на совершение которых
имеется заинтересованность, с указанием
по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества,
принявшего решение о её одобрении
|
Полное фирменное наименование
контрагента
|
Существенные условия
|
Сумма сделки руб.
|
Заинтересованное лицо
|
Орган управления Общества,
принявший решение об одобрении сделки
|
|
|
10.
Состав
совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе Совета
директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета
директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями
общества в течение отчетного года.
|
№
|
Ф.И.О. члена совета директоров
|
Краткие
биографические данные членов совета директоров
|
|
В
период с 01 января по 21 июня 2009 года
|
|
1
|
Председатель Совета директоров
Поваляева Вера Михайловна
|
Год
рождения: 1967 Образование: высшее
Должности
за последние 5 лет:
Период: - 1999-наст.время
Организация:
ООО ИБФ «Брок-сервис»
Должность:
директор
Доля
в уставном капитале общества: не имеет
Доли
в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Характер
родственных связей (при наличии): не имеет
Сведения
о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: не привлекалась
Сведения
о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимает
|
|
2
|
Воронов Федор Федорович
|
Год
рождения: 1946 Образование: высшее
Должности
за последние 5 лет:
Период: - 2001-2006
Организация:
ОАО “Билимбаевский завод термоизоляционных материалов”
Должность:
генеральный директор
Период: -2006 – настоящее время
Организация:
ОАО “Билимбаевский завод термоизоляционных материалов”
Должность: помощник генерального директора
Доля
в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли
в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Характер
родственных связей (при наличии): не имеет
Сведения
о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти не привлекался
Сведения
о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимает
|
|
3
|
Гудин Виктор Леонидович
|
Год
рождения: 1959 Образование: высшее
Должности
за последние 5 лет:
Период: - 2001-01.10.07 г.
Организация:
ООО “Транссервис”
Должность:
заместитель директора
Период: -01.10.07 – наст. время
Организация:
ООО “Трансфер”
Должность:
коммерческий директор
Доля
в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли
в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Характер
родственных связей (при наличии): не имеет
Сведения
о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти не привлекался
Сведения
о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимает
|
|
4
|
Гробов Евгений Николаевич
|
Год
рождения: 1961 Образование: высшее
Должности
за последние 5 лет:
Период: - 2000-2006
Организация:
ОАО “Билимбаевский завод термоизоляционных материалов”
Должность:
исполнительный директор
Период: - 2006-наст. время
Организация:
ОАО “Билимбаевский завод термоизоляционных материалов”
Должность:
генеральный директор
Доля
в уставном капитале эмитента: 18,14%
Доли
в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Характер
родственных связей (при наличии): не имеет
Сведения
о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: не привлекался
Сведения
о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимает
|
|
5
|
Кривицкий Григорий Ильич
|
Год
рождения: 1934 Образование: высшее
Должности
за последние 5 лет:
Период: - 1999-2002
Организация:
ОАО “Первоуральский новотрубный завод”
Должность:
советник генерального директора
Период: - 2002-24.10.2007
Организация:
ООО “Транссервис”
Должность:
заместитель директора по стратегическому развитию
Период: - 24.10.2007-наст.время
Организация:
ООО “Трансфер”
Должность:
заместитель директора по стратегическому развитию
Доля
в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли
в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Характер
родственных связей (при наличии): не имеет
Сведения
о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти не привлекался
Сведения
о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимает
|
|
В
период с 22 июня по 31 декабря 2009 года
|
|
1
|
Председатель Совета директоров
Поваляева Вера Михайловна
|
Год
рождения: 1967 Образование: высшее
Должности
за последние 5 лет:
Период: - 1999-наст.время
Организация:
ООО ИБФ «Брок-сервис»
Должность:
директор
Доля
в уставном капитале общества: не имеет
Доли
в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Характер
родственных связей (при наличии): не имеет
Сведения
о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: не привлекалась
Сведения
о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимает
|
|
2
|
Воронов Федор Федорович
|
Год
рождения: 1946 Образование: высшее
Должности
за последние 5 лет:
Период: - 2001-2006
Организация:
ОАО “Билимбаевский завод термоизоляционных материалов”
Должность:
генеральный директор
Период: -2006 – настоящее время
Организация:
ОАО “Билимбаевский завод термоизоляционных материалов”
Должность: помощник генерального директора
Доля
в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли
в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Характер
родственных связей (при наличии): не имеет
Сведения
о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти не привлекался
Сведения
о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимает
|
|
3
|
Гудин Виктор Леонидович
|
Год
рождения: 1959 Образование: высшее
Должности
за последние 5 лет:
Период: - 2001-01.10.07 г.
Организация:
ООО “Транссервис”
Должность:
заместитель директора
Период: -01.10.07 – наст. время
Организация:
ООО “Трансфер”
Должность:
коммерческий директор
Доля
в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли
в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Характер
родственных связей (при наличии): не имеет
Сведения
о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти не привлекался
Сведения
о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимает
|
|
4
|
Гробов Евгений Николаевич
|
Год
рождения: 1961 Образование: высшее
Должности
за последние 5 лет:
Период: - 2000-2006
Организация:
ОАО “Билимбаевский завод термоизоляционных материалов”
Должность:
исполнительный директор
Период: - 2006-наст. время
Организация:
ОАО “Билимбаевский завод термоизоляционных материалов”
Должность:
генеральный директор
Доля
в уставном капитале эмитента: 18,14%
Доли
в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Характер
родственных связей (при наличии): не имеет
Сведения
о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: не привлекался
Сведения
о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимает
|
|
5
|
Кривицкий Григорий Ильич
|
Год
рождения: 1934 Образование: высшее
Должности
за последние 5 лет:
Период: - 1999-2002
Организация:
ОАО “Первоуральский новотрубный завод”
Должность:
советник генерального директора
Период: - 2002-24.10.2007
Организация:
ООО “Транссервис”
Должность:
заместитель директора по стратегическому развитию
Период: - 24.10.2007-наст.время
Организация:
ООО “Трансфер”
Должность:
заместитель директора по стратегическому развитию
Доля
в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли
в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Характер
родственных связей (при наличии): не имеет
Сведения
о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти не привлекался
Сведения
о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимает
|
11. Сведения о лице, занимающем должность
единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального
исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и
владение акциями общества в течение отчетного года.
Единоличным исполнительным органом общества является генеральный
директор. В настоящее время генеральным директором избран Гробов Евгений
Николаевич (протокол общего собрания акционеров от 07 апреля 2006 года).
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: - 2000-2006
Организация: ОАО “Билимбаевский завод термоизоляционных материалов”
Должность: исполнительный директор
Период: - 2006 - наст. время
Организация: ОАО “Билимбаевский завод термоизоляционных материалов”
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 18,14%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Характер родственных связей (при наличии): не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной власти не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не
занимает
Коллегиальный исполнительный орган общества не создан, так как не
предусмотрен Уставом общества.
12. Критерии определения и размер вознаграждения
(компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного
органа, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого
члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц,
выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
12.1.
Размер
вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного
исполнительного органа
Определяется в соответствии с трудовым договором от 07 апреля 2006 года.
Иных вознаграждений, кроме
заработной платы по основному месту работы не выплачивалось.
12.2.
Сведения
о размере вознаграждения, льгот или компенсации расходов членам Совета
директоров
|
Наименование показателя
|
Выплаты членам совета директоров за 2009
год
|
|
Заработная плата, руб.
|
0
|
|
Премии, руб.
|
90 000
|
|
Комиссионные, руб.
|
0
|
|
Льготы и/или компенсации расходов, руб.
|
0
|
|
Иные имущественные предоставления, руб.
|
0
|
|
Итого, руб.
|
90 000
|
13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса
корпоративного поведения
Согласно
уставу ОАО «ТИМ», высшим управляющим органом Общества является общее собрание
акционеров. Общее руководство деятельностью общества, за исключением решения
вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, осуществляет
Совет директоров.
Члены Совета
директоров общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным
голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Председатель
Совета директоров избирается и переизбирается в любое время Советом директоров
из их числа при условии, что за соответствующее решение проголосовало
большинство членов Совета директоров. Действующий в настоящее время Совет
директоров был избран собранием акционеров ОАО «ТИМ», состоявшимся 22 июня 2009 г.
Функции
единоличного исполнительного органа ОАО «ТИМ» согласно решению общего собрания
акционеров от 07 апреля 2006
г. исполняет генеральный директор Гробов Евгений
Николаевич.
Действующая в
Обществе система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью направлена
на обеспечение доверия инвесторов к Обществу и его органам управления. Основной
целью такого контроля является защита капиталовложений акционеров и активов Общества.
Контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Советом
директоров Общества, ревизионной комиссией Общества, аудитором Общества.
К компетенции
Совета директоров Общества относится определение основных рисков, связанных с
деятельностью Общества, и реализация мероприятий и процедур по управлению
такими рисками.
Ревизионная
комиссия Общества осуществляет ежегодную проверку финансово-хозяйственной
деятельности Общества. Для проведения ежегодной проверки и подтверждения
правильности годовой финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает
профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом
или его акционерами, утвержденного Общим собранием акционеров Общества. 22.06.2009
г. годовым Общим собранием акционеров Общества была избрана Ревизионная
комиссия в следующем составе: Литвина Н.В. (Председатель комиссии), Чернавина
Н.К., Васильченко Т.В., а также утвержден аудитор Общества - ООО Аудиторская
фирма «Финансовая экспертиза».
Структура оперативного и стратегического управления ОАО «ТИМ»:
Реализация прав акционеров
Акционеры осуществляют свои права, связанные с
участием в управлении ОАО «ТИМ», в первую очередь, путем принятия решений по
наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров.
Эти права гарантированы акционерам строгим
соблюдением процедур подготовки, созыва и проведения Общего собрания
акционеров, установленных законодательством и детально конкретизированных в
Уставе ОАО «ТИМ» и локальных нормативных актах Общества, в частности, в Положении
об Общем собрании акционеров ОАО «ТИМ».
Общество своевременно рассматривает поступающие
требования и заявления акционеров. В целях предупреждения и урегулирования
корпоративных конфликтов в Обществе с 2008 года действует корпоративный
секретарь, обеспечивающий максимально полное и скорейшее выявление
корпоративных конфликтов, если они возникли или могут возникнуть в Обществе, и
четкую координацию действий всех органов Общества.
Раскрытие информации
ОАО «ТИМ» выполняет обязательные требования
законодательства по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, а также
предоставляет дополнительные сведения в целях более полного информирования
акционеров и всех заинтересованных лиц.
Практика работы ОАО «ТИМ» с акционерами показывает, что
они владеют полной информацией о значительных изменениях в Обществе.
Кодекс корпоративного
поведения у Общества отсутствует. Однако его положения регулируют деятельность
Общества.
№
|
Положение Кодекса
корпоративного поведения
|
Соблюдается или не соблюдается
|
Примечание
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
13.1 Общее собрание акционеров
|
|
1
|
Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее
чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в
его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок
|
Нет
|
уведомление о проведении общего собрания акционеров направляется в
письменной форме каждому лицу, указанному в списке не позднее, чем за 20
дней.
|
|
2
|
Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о
проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания
акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты
окончания приема бюллетеней для голосования
|
Да
|
В соответствии с Положением «О порядке созыва и проведения Общего
Собрания Акционеров» список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц,
включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При
этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот
список, предоставляются только с согласия этих лиц.
|
|
3
|
Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией
(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего
собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе
посредством сети Интернет
|
Нет
|
Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания
акционеров в течение 20 (Двадцати) дней доступна лицам, имеющим право на
участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления. Акционер вправе
ознакомиться с ними по месту нахождения Общества
|
|
4
|
Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего
собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без
предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции
осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его
права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета
депо для осуществления вышеуказанных прав
|
Да
|
Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2
процентами голосующих акций Общества на дату подачи предложения по всем
вопросам компетенции Общего собрания в срок не позднее 30 календарных дней
после окончания финансового года, вправе внести предложения в повестку дня
годового Общего собрания.
|
|
5
|
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров
генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов
ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества
|
Нет
|
Данное требование отсутствует
|
|
6
|
Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем
собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров,
генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а
также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества
|
Нет
|
При отсутствии письменного
согласия кандидата в члены Совета директоров необходимо его личное
присутствие на Общем собрании акционеров Общества и подтверждение им до
голосования своего согласия занять соответствующую должность.
|
|
7
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры
регистрации участников общего собрания акционеров
|
Да
|
Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих
в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров,
разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их
представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок
голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный
порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании
|
|
13.2 Совет директоров
|
|
8
|
Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров
по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного
общества
|
да
|
Данного требования в Уставе нет
|
|
9
|
Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками
в акционерном обществе
|
Нет
|
Данного требования в Уставе нет
|
|
10
|
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров
принять решение о приостановлении полномочий генерального директора,
назначаемого общим собранием акционеров
|
Нет
|
Данного требования в Уставе нет
|
|
11
|
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров
устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального
директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений
акционерного общества
|
Да
|
В соответствии с Положением «О генеральном директоре» права и
обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора,
определяются договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества
подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным
Советом директоров Общества– п. 2.3.
|
|
12
|
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров
утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления
|
Да
|
В соответствии с Положением «О совете директоров» определение условий
контракта, заключаемого с Генеральным директором Общества входит в
компетенцию Совета директоров – п. 13.
|
|
13
|
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным
директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса
членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами
правления, при подсчете голосов не учитываются
|
Нет
|
Данного требования в Уставе нет
|
|
14
|
Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3
независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного
поведения
|
Нет
|
|
|
15
|
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц,
которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере
экономической деятельности или преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления
или к которым применялись административные наказания за правонарушения в
области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг
|
Да
|
Лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в
сфере экономической деятельности или преступлений против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления или к которым применялись административные наказания за
правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг в составе директоров
отсутствуют.
|
|
16
|
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц,
являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа
управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным
обществом
|
Да
|
лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом
органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом в составе совета директоров нет.
|
|
17
|
Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета
директоров кумулятивным голосованием
|
Да
|
Совет директоров избирается на общем собрании акционеров кумулятивным
голосованием
|
|
18
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности
членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или
потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами
и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта
– обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте
|
Нет
|
Данного требования во внутренних документах общества нет. Члены Совета
Директоров руководствуются требованиями, предусмотренными в законе «Об
акционерных обществах»
|
|
19
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности
членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении
совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета
директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а
также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными
бумагами
|
Нет
|
Данного требования во внутренних документах общества нет.
|
|
20
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о
проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель
|
Нет
|
Заседание совета директоров созывается председателем совета
директоров по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, а также
по требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора
Общества, Генерального директора Общества – п. 6.1 Положения о Совете
директоров
|
|
21
|
Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в
течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с
периодичностью не реже одного раза в шесть недель
|
Нет
|
Советом директоров за 2008 год было проведено 9 заседаний.
|
|
22
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка
проведения заседаний совета директоров
|
Да
|
В соответствии с разделом 8 Регламент работы Совета Положения о
совете директоров.
|
|
23
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о
необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на
сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок,
совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности
|
Нет
|
Принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных
статьями 79 и 83 Федерального закона
"Об акционерных обществах" входит в компетенцию совета директоров
на основании Устава.
|
|
24
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов
совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей
основных структурных подразделений акционерного общества информации,
необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за
непредоставление такой информации
|
Нет
|
Данного требования во внутренних документах общества нет.
|
|
25
|
Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию
или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета
по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)
|
Нет
|
Данный комитет отсутствует
|
|
26
|
Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который
рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и
взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества
|
Нет
|
Данный комитет отсутствует
|
|
27
|
Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных
директоров
|
Нет
|
Данный комитет отсутствует
|
|
28
|
Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором
|
Нет
|
Данный комитет отсутствует
|
|
29
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа
всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного
общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации
|
Нет
|
Данного требования во внутренних документах общества нет.
|
|
30
|
Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям),
функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены
совета директоров и выработка политики акционерного общества в области
вознаграждения
|
Нет
|
Данный комитет отсутствует
|
|
31
|
Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям
независимым директором
|
Нет
|
Данный комитет отсутствует
|
|
32
|
Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных
лиц акционерного общества
|
Нет
|
Данный комитет отсутствует
|
|
33
|
Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций
указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по
кадрам и вознаграждениям)
|
Нет
|
Данный комитет отсутствует
|
|
34
|
Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных
конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет
(кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)
|
Нет
|
Данный комитет отсутствует
|
|
35
|
Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных
конфликтов должностных лиц акционерного общества
|
Нет
|
Данный комитет отсутствует
|
|
36
|
Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных
конфликтов независимым директором
|
Нет
|
Данный комитет отсутствует
|
|
37
|
Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов
акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы
комитетов совета директоров
|
Нет
|
Данный документ отсутствует
|
|
38
|
Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума
совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых
директоров в заседаниях совета директоров
|
Да
|
Кворумом для проведения заседания Совета директоров является
присутствие половины от числа избранных членов Совета директоров Общества – п. 6.11 Положения о Совете директоров
|
|
13.3 Исполнительные органы
|
|
39
|
Наличие коллегиального исполнительного органа (правления)
акционерного общества
|
Нет
|
Не предусмотрен Уставом общества
|
|
40
|
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью,
получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся
к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной
деятельности акционерного общества
|
Нет
|
Так как отсутствует коллегиальный исполнительный орган общества
|
|
41
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры
согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного
плана акционерного общества
|
Нет
|
Так как отсутствует коллегиальный исполнительный орган общества
|
|
42
|
Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся
участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления
или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом
|
Нет
|
Лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим),
членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом в составе исполнительных органов нет
|
|
43
|
Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества
лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере
экономической деятельности или преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления
или к которым применялись административные наказания за правонарушения в
области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа
выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие
генерального директора и членов правления управляющей организации либо
управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам
правления акционерного общества
|
Нет
|
Лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере
экономической деятельности или преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления
или к которым применялись административные наказания за правонарушения в
области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг в составе исполнительных органов акционерного общества
нет.
|
|
44
|
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные
функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных
имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг
управляющей организации (управляющего)
|
Нет
|
Данного требования во внутренних документах общества нет
|
|
45
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности
исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или
потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами
и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта
– обязанности информировать об этом совет директоров
|
Нет
|
Данного требования во внутренних документах общества нет
|
|
46
|
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
критериев отбора управляющей организации (управляющего)
|
Нет
|
Данного требования во внутренних документах общества нет
|
|
47
|
Представление исполнительными органами акционерного общества
ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров
|
Нет
|
Данного требования во внутренних документах общества нет.
Ежеквартально члены Совета директоров утверждают отчет эмитента.
|
|
48
|
Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с
генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами
правления, ответственности за нарушение положений об использовании
конфиденциальной и служебной информации
|
Да
|
Ответственность за нарушение положений об использовании
конфиденциальной и служебной информации предусмотрена в трудовом договоре с
генеральным директором.
|
|
13.4 Секретарь общества
|
|
49
|
Наличие в акционерном обществе специального должностного лица
(секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения
органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований,
гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества
|
да
|
в акционерном обществе существует специальное должностное лицо –
корпоративный секретарь, задачей которого является обеспечение соблюдения
органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований,
гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества Статья
22 Устава ОАО «ТИМ»
|
|
50
|
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря
общества
|
да
|
Статья 22.2 Устава ОАО «ТИМ»
|
|
51
|
Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре
секретаря общества
|
Нет
|
Отсутствуют
|
|
13.5 Существенные корпоративные действия
|
|
52
|
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
требования об одобрении крупной сделки до ее совершения
|
Да
|
Принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных
статьями 79 и 83 Федерального закона
"Об акционерных обществах" входит в компетенцию совета директоров
на основании Устава.
|
|
53
|
Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной
стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки
|
|
В соответствии с действующим законодательством РФ.
|
|
54
|
Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при
приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении)
каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов
(членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а
также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в
частности, запрета на принятие советом директоров до окончания
предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных
акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг,
предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия
такого решения предоставлено ему уставом)
|
|
В соответствии с действующим законодательством РФ.
|
|
55
|
Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном
привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций
и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения
|
|
В соответствии с действующим законодательством РФ.
|
|
56
|
Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя
от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные
акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные
акции) при поглощении
|
|
В соответствии с действующим законодательством РФ.
|
|
57
|
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества
требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения
соотношения конвертации акций при реорганизации
|
|
В соответствии с действующим законодательством РФ.
|
|
13.6 Раскрытие информации
|
|
58
|
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа,
определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации
(Положения об информационной политике)
|
Нет
|
Данный документ отсутствует
|
|
59
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о
раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются
приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том,
будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в
приобретении размещаемых акций общества
|
Нет
|
Информация раскрывается в соответствии с действующим
законодательством РФ.
|
|
60
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня
информации, документов и материалов, которые должны предоставляться
акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров
|
Да
|
В соответствии с Положением о порядке созыва и проведения общего
собрания акционеров ОАО «ТИМ»
|
|
61
|
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и
регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте
|
Да
|
Адрес страницы в сети "Интернет", используемой обществом
для опубликования сообщений о существенных фактах: www.ecki.ru
|
|
62
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о
раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в
соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а
также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим
должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и
более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие
лица могут иным образом оказать существенное влияние
|
Нет
|
Вся необходимая информация раскрывается обществом в соответствии с
действующим законодательством РФ.
|
|
63
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о
раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на
рыночную стоимость акций акционерного общества
|
Нет
|
Вся необходимая информация раскрывается обществом в соответствии с
действующим законодательством РФ.
|
|
64
|
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по
использованию существенной информации о деятельности акционерного общества,
акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является
общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на
рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества
|
Нет
|
Данный документ отсутствует
|
|
13.7 Контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью
|
|
65
|
Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества
|
Да
|
Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества
осуществляет ревизионная комиссия в соответствии с Положением о рев.
Комиссии, принятым собранием акционеров в 2002 году.
|
|
66
|
Наличие специального подразделения акционерного общества,
обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля
(контрольно-ревизионной службы)
|
Да
|
Ревизионная комиссия
|
|
67
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об
определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного
общества советом директоров
|
Да
|
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3
(три) человека. Общее Собрание акционеров может увеличить число членов
Ревизионной комиссии и избрать дополнительных членов для выполнения
определенных функций.
|
|
68
|
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые
признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к
которым применялись административные наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг
|
Нет
|
В составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались
виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или
преступлений против государственной власти, интересов государственной службы
и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись
административные наказания за правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
нет.
|
|
69
|
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в
состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся
участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления
или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом
|
Нет
|
В составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав
исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся
участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления
или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом нет
|
|
70
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества срока
представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для
оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности
должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в
указанный срок
|
Да
|
Органы управления и все должностные лица и работники Общества обязаны
оказывать Ревизионной комиссии необходимое содействие, своевременно
предоставлять ей всю необходимую информацию и документацию необходимую для
работы комиссии, и обеспечивать условия для ее работы. По требованию
Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления
Общества, обязаны представить любые документы о финансово-хозяйственной
деятельности Общества. Указанные документы должны быть представлены в
Ревизионную комиссию в течение 5 дней после ее письменного запроса в
соответствующий орган.
|
|
71
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности
контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по
аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества
|
|
В соответствии с действующим законодательством РФ.
|
|
72
|
Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной
оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций,
не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества
(нестандартных операций)
|
Нет
|
Данного требования во внутренних документах нет.
|
|
73
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка
согласования нестандартной операции с советом директоров
|
Нет
|
Данного порядка во внутренних документах нет.
|
|
74
|
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа,
определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной
деятельности акционерного общества ревизионной комиссией
|
Да
|
Положение о ревизионной комиссии утвержденное общим собранием
акционеров в 2002г.
|
|
75
|
Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до
представления его акционерам на общем собрании акционеров
|
Нет
|
Данный документ отсутствует
|
|
13.8 Дивиденды
|
|
76
|
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа,
которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере
дивидендов (Положения о дивидендной политике)
|
Нет
|
Данный документ отсутствует
|
|
77
|
Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения
минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на
выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью
выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по
которым определен в уставе акционерного общества
|
Нет
|
Данный документ отсутствует
|
|
78
|
Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и
вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом
акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний
акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного
общества в сети Интернет
|
Нет
|
Данный документ отсутствует
|
14. Иная информация, предусмотренная Уставом
общества или иным внутренним документом общества
Иная информация,
подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, Уставом общества
и иными внутренними документами не предусмотрена.
Генеральный
директор Е.Н.
Гробов
Главный
бухгалтер Г.В.
Никулина
Достоверность
данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества, подтверждена
ревизионной комиссией акционерного общества (заключение от 22 марта 2010 года).
