ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о финансово-хозяйственной
деятельности
ОАО
«Ремонтно-эксплуатационное предприятие»
за 2008 года
Основной
деятельностью предприятия в 2008 году является сдача в аренду имущества - это:
1)
здания и сооружения общей площадью 11.020,7
кв. м., из них:
·
офисные помещения
- 4739,45 кв.м;
·
подвальные помещения – 1251,77 кв.м;
·
производственные помещения – 5029,48 кв.м.
2)
открытая автостоянка общей площадью - 770 кв.м
3)
автотранспорт и механизмы в количестве - 8 ед. (5
машин + 3 трансп.средств).
Балансовая стоимость основных средств по состоянию на
31.12.2008г.
составляет 33 млн. 920 тыс.руб.
Основные показатели деятельности за 2008 год.
№ п/п
|
Показатели
|
Ед. изм.
|
2007г
|
2008г
|
1.
|
Доходы ( выручка
от реализации )
|
т. руб.
|
12629,3
|
14423,3
|
2.
|
Себестоимость
|
т. руб.
|
10903,5
|
11454,2
|
|
Прибыль от
реализации
|
т. руб.
|
1725,8
|
2969,1
|
3.
|
Прочие внереализационные
доходы
|
т. руб.
|
2681,3
|
1800,3
|
4.
|
Прочие внереализационные
расходы
|
т. руб.
|
654,6
|
649,8
|
5.
|
Налог
|
т. руб.
|
475,4
на доходы
|
536,9
на
доходы
|
Пени
|
т. руб.
|
|
|
6.
|
Чистая
прибыль, подлежащая распределению (+), убыток (-)
|
т. руб.
|
+
3277,1
|
+ 3582,6
|
1. Доходы предприятия.
Доходная часть
предприятия ОАО «РЭП» в 2008 году сформировалась из доходов от основной
деятельности и прочих доходов.
1.1. Доходы от основной деятельности.
Доходы предприятия от основной
деятельности (14.423,3 т.руб.) за 2008 год состоят из:
·
доходов от сдачи в аренду помещений – 14.311,5 т.руб.;
·
доходов от сдачи в аренду транспортных средств –
111,8 т.руб.
Фактически по состоянию на
31.12.2008г. было сдано в аренду – 9.531,23 кв.м. (в 2007 году- 9.659,9 кв.м) , из них:
·
офисные помещения
- 4.272,43 кв.м (в 2007 году –5.050,6 кв.м);
·
подвальные помещения – 376,71 кв.м
(в 2007 году –551,9 кв.м);
·
производственные помещения – 4.882,09 кв.м (в 2007 году – 4.057,4 кв.м).
Свободная площадь по состоянию на
31.12.2008г. составила – 1.489,47 кв.м., из них:
·
офисные помещения
- 467,02 кв.м (ул.Победы 36 – 289,84 кв.м.;
ул.Васильева 35а – 106,25 кв.м; ул.Транспортная – 70,93 кв.м); в 2007г.- 322,1кв.м.
·
подвальные помещения – 875,06 кв.м (ул.Васильева 35а – 329,4 кв.м; ул.Победы 36 – 138,41 кв.м; ул.Забабахина д.37 – 407,25 кв.м); в 2007г.- 839,8 кв.м.
·
производственные помещения – 147,39 кв.м. (ул.Транспортная 28 – 126,79 кв.м; ул. Васильева 35а – 20,6
кв.м).
в 2007г.- 351,8 кв.м.
В 2008г. большим спросом пользуются
складские и производственные помещения, чем офисные.
1.2. Прочие внереализационные доходы.
За 2008 года получено дополнительно прочих
доходов на общую сумму 1.800,3 т.руб. Это:
·
продажа транспортных средств – 500,0 т.руб.;
·
продажа долей – 4,0 т.руб.;
·
проценты по депозиту – 627,9 т.руб.;
·
продажа акций – 26,5 т.руб.;
·
проценты по краткосрочным займам – 600,2 т.руб.;
·
прочие доходы – 10,2 т.руб.
·
продажа материалов – 0,3 т.руб.
·
дивиденды- 31,2 т.руб.
2. Расходы предприятия.
2.1. По статье «Материалы»
израсходовано 199,5 т.руб. Приобретены
канц.товары, компьютер, шторы, карнизы, кресло, мебель, монитор, сейф, жалюзи.
2.2.
За 2008 года на ремонт зданий было израсходовано 1083,2 т.руб., из них:
·
установка пожарной сигнализации, эл.монтажные работы,
перепланировка в здании по ул. Васильева д.35а – 168,2 т.руб.;
·
изыскательские работы по обследованию
технического состояния, разработка эскизного проекта мансарды, ремонт кабинетов
здания по ул.Васильева д.16 – 732,4 т.руб.;
·
установка пластиковых окон в помещении,
расположенном в г.В.Уфалей – 47,5 т.руб.
·
Ремонт пожарной сигнализации, замена оконных
блоков, устройство отмостки по ул. Забабахина д.37- 111,9 т.руб.
·
Замена оконных блоков в здании по ул. Свердлова
д.44 – 23,2 т.руб.
2.3. Общая сумма «Прочих расходов»
равна – 672,2 т.руб. В них учтены затраты на рекламу и объявления по радио и в
газетах; расходы на подписку; почтовые расходы (отправка заказных писем,
конверты); расходы, связанные с банковским обслуживанием расчетных счетов;
обслуживание охранно-пожарной сигнализации здания по ул.Васильева
д.16; обслуживание кассового аппарата и орг.техники; обслуживание реестра
акционеров; кадровые услуги ООО «РЭП»; вознаграждение АТП за сбор денежных
средств с арендаторов; приобретение питьевой воды; аудиторские услуги;
обслуживание систем Консультант + и 1С бухгалтерия.
2.4. Внереализационные
расходы – 421,4т. руб., из них:
·
продажа основных средств- 368,7 т.руб.
·
продажа акций – 26,4 т. руб.
·
продажа долей – 2,0 т. руб.
·
продажа материалов – 0,3 т.руб.
·
проценты по депозиту – 11,9 т. руб.
·
прочие – 12,1 т.руб.
2.5.
Выплаты социального характера, производимые предприятием из прибыли на общую
сумму 228,4 т.руб.,
из них:
·
материальная
помощь ветеранам ВОВ – 20,8 т.руб.;
·
благотворительные
взносы по письмам – 74,9 т.руб.;
·
возмещение
материального ущерба (Закутневой) – 69,4 т.руб.;
·
спортивно-оздоровительные
мероприятия – 37,1 т.руб.;
·
культурно-массовая
работа - 26,2 т.руб.
3.
Дебиторская
задолженность
По состоянию на 31.12.2008г. на
предприятии образовалась дебиторская задолженность за 2005-2008 годы в
размере 4.652,2 т. руб.:
1) Задолженность по договорам аренды за
2007-2008 год составляет 3.783,0 т. руб. Основные задолжники перед ОАО
«РЭП»:
·
ООО
«АТП» -сумма задолженности составляет- 1148,8 т.руб.;
·
ООО
РЭК «Жилой Дом» -сумма задолженности составляет- 851,8
т.руб;
·
РКВ
«Экспорт»- -сумма задолженности составляет- 125,0 т.руб;
·
ООО
«РЭП» -сумма задолженности составляет- 503,3 т.руб;
·
ООО
РХП «Синара» -сумма
задолженности составляет- 691,7 т.руб;
·
ООО
«СтокПро» -сумма
задолженности составляет- 145,2 т.руб;
·
УК
«Комфорт» -сумма задолженности составляет- 49,4 т.руб;
·
Отделение
Снежинского банка -сумма
задолженности составляет- 30,9 т.руб.;
·
ООО
«Орион» -сумма задолженности составляет- 40,4т.руб.;
·
ИП
Мышков -сумма задолженности составляет- 20,0 т.руб.;
·
ООО
«Машпром -сумма
задолженности составляет- 26,8 т.руб.;
·
РЭК
«Комфорт» -сумма задолженности составляет- 49,0
т.руб.;
·
Прочие
арендаторы -сумма задолженности составляет- 100,7
т.руб.
2) Задолженность по договорам аренды за
2006год составляет 50,2 т.руб.:
·
Кыштымская
радиокомпания –10,0 т.руб.;
·
НПО
«Маяк»- 12,6 т.руб.;
·
ИП Рассохин В.А. –13,5 т.руб;
·
ООО
«Уралкомплекс» - 14,1 т.руб.
3) Имеется задолженность за 2005год на общую
сумму – 819,0 т.руб.:
·
ООО
«РЭП» -797,0 т.руб.;
·
ООО
«Комфорт-Сервис» -22,0 т.руб.
Направлено
14 претензий должникам о погашении задолженности по арендной плате, из них в 12
случаях долги погашены в досудебном порядке, в 2 случаях документы направлены в
арбитражный суд (ООО «Проект-Сити» и ООО «Сток-Про»).
В арбитражном суде проведен процесс
и принято решение о взыскании 16064 руб. 60 коп. с ООО
«Проект-Сити», после получения исполнительного листа будет возбуждено
исполнительное производство и осуществлено взыскание.
Исковое
заявление к ООО «Сток-Про» находится в арбитражном
суде в процессе рассмотрения.
В Кунашакском
районом суде успешно проведен процесс по защите интересов ОАО «РЭП» от
посягательств третьих лиц на земельный участок,
принадлежащий ОАО «РЭП».
4. Налог на доходы.
За 2008 год было заплачено налога на
доходы - 536,9 т.руб.
( для сравнения – в 2007г. было заплачено налога на доходы - 481,0 т.руб.)
Кроме того в 2008г были заплачены следующие налоги на
общую сумму – 149,3 т.руб.
·
Транспортный
налог - 13,8 т.руб.
·
Аренда
земли – 131,6 т.руб.
·
Налог
на землю – 3,9 т.руб.
ВЫВОД:
Для
увеличения доходов предприятия в 2009г. необходимо обеспечить полную сдачу в
аренду всех помещений. Привлекать арендаторов в пустующие помещения, уделяя
большое внимание рекламе. Продолжить работу с должниками, контролируя
выполнение арендаторами условия предоплаты по договору аренды.
Искать пути снижения расходов по
договорам, связанных с оказанием услуг сторонними организациями.