Предварительно утвержден решением Наблюдательного совета ОАО «Фонд развития Заречного Технополиса» 14.04.2009г.

Утвержден решением Общего собрания акционеров ОАО «Фонд развития Заречного Технополиса» 15.05.2009г.

 

Годовой отчет

открытого акционерного общества  «Фонд развития  Заречного Технополиса»

о деятельности в 2008 году.

 

1.       Сведения об акционерном Обществе.

 

1.   Полное фирменное наименование – открытое акционерное общество    «Фонд развития Заречного Технополиса».

2.   Юридический адрес – 624250, г. Заречный, Таховский бульвар 2-507;

Фактический  адрес – 624250, г. Заречный, ул. Попова, 9;

Почтовый адрес – 624250, г. Заречный, ул. Попова, 9, а/я 160.

3.   Основной государственный регистрационный номер – 1026600835117, дата присвоения – 09.12.2002г.

Регистрационный номер – 001, дата регистрации – 11.01.1993г. Постановлением Главы Администрации г. Заречный № 16.

4.   Идентификационный номер налогоплательщика – 6609001442.

5.   Уставный капитал – 65294,00 рубля.

6.   Общее количество зарегистрированных акций – 65294 штуки.

7.   Категория, тип акций – именные обыкновенные бездокументарные.

8.   Номинальная стоимость одной акции – 1 (один) рубль.

9.    Количество голосующих акций – 65294 штуки.

10.    Количество лиц, владеющих голосующими акциями по состоянию на       16.04.2008 – 524,из них юридических лиц – 12; физических лиц – 512.

11.        Информация о крупных акционерах (держателях более 5% уставного капитала) по состоянию на 16.04.2008:

-         ФГУП «Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля»;

-         ГП «Техноцентр лазерная диагностика и чистые технологии «НИКИЭТ»;

-         Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Заречного;

-         ФГУДП СФ НИКИЭТ;

-         ФГУП «Российский государственный концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (Концерн «Росэнергоатом»);

-         ОАО «Инновационный фонд «Аз-Капитал»;

-         ООО «ДЕЗ».

12. В отчетном году в реестре акционеров Общества отражены следующие изменения:

-       право собственности на пакет акций, принадлежавший ЗАО «Трет Уралэнергомонтаж», перешло к ОАО «Концерн Спецмонтаж»;

-       право собственности на пакет акций, принадлежавший ФГУП Концерн «Росэнергоатом», перешло к ОАО «Концерн Энергоатом».

Имеют место факты, которые требуют документального оформления и отражения их в реестре акционеров Общества по отношению к следующим юридическим лицам:

- ГП «Техноцентр лазерная диагностика и чистые технологии «НИКИЭТ» - прекращение деятельности в связи с его ликвидацией;

-  ФГУП «СФ НИКИЭТ» - реорганизация путем преобразования в ФГУП «Институт реакторных материалов»;

-  ПКП «Атомспецконтроль» - реорганизация с преобразованием в ОАО «Атомэнергоремонт».

13. Информация об аудиторе Общества – аудитор Общества общим собранием не назначен.

14. Информация о реестродержателе Общества – открытое акционерное общество «Регистратор-Капитал».

15. Информация об аффилированных лицах – Приложение № 1.

16. Информация об обществе размещена на сайте www.ECKI.ru.

 

2.     Отчет Генерального директора Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

 

2.1. Итоги развития Общества за отчетный период.

В отчетном году ОАО «Фонд развития Заречного Технополиса» осуществляло следующие виды деятельности:

-       консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

-       доверительное управление имуществом;

-       прочая вспомогательная финансово-посредническая деятельность.

Указанные виды деятельности реализовывались в таких сферах деятельности, как:

-       развитие городского округа Заречный;

-       услуги, предоставляемые организациям и предпринимателям.

Осуществляя деятельность по развитию городского округа Заречный, ОАО «Фонд развития Заречного Технополиса» продолжило работу по доверительному управлению комплексом муниципального имущества.   

Основные результаты в этой сфере:

-       завершен ремонт здания № 7 площадью 1200 кв.м. и подготовлен договор аренды этого здания;

-       подготовлены документы для передачи земельного участка площадью 2,9 га в доверительное управление и осуществлена его передача;

-       повышена эффективность использования муниципального имущества;

-       увеличен доход от доверительного управления, в результате чего на 67% возросло вознаграждение, полученное Обществом;

-       накоплен опыт работы на рынке услуг для предприятий малого и среднего бизнеса и  опыт работы по управлению недвижимостью (девелоперская деятельность).

В сфере услуг, предоставляемых организациям и предпринимателям, Общество осуществляло консультационную деятельность по вопросам инноваций в управлении.

Основными результатами в этой сфере являются успешно выполненные заказы на участие в организации и проведении семинаров на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (г. Новый Уренгой):

-       семинар «Субконтрактация: организация взаимодействия предприятий ТЭК и малых предприятий» в составе Новоуренгойского газового форума (по заказу НКО «Фонд развития г. Новый Уренгой»).

-       семинар «Опыт организации инновационной деятельности на муниципальном уровне» с участием в организации Ямальского инновационного форума (по заказу ОАО «Новоуренгойский региональный технологический парк «Ямал»).

-       семинар «Инновационный подход к разработке Программы  социально-экономического развития муниципальных образований. Малый и средний бизнес в решении проблем социально-экономического развития» в рамках V региональной выставки «Малый и средний бизнес Ямала» (по заказу Торгово-промышленной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа).

Эта работа подтвердила потенциал Фонда развития как консалтинговой организации и позволила получить дополнительные связи в перспективном регионе.

Учет и отчетность в Обществе осуществлялись на основе следующих положений учетной политики:

- разграничение в бухгалтерском учете текущих затрат на производство и    капитальные вложения;

- признание доходов и расходов в бухгалтерском учете методом начисления;

- начисление амортизации основных средств и нематериальных активов линейным способом;

-       ежемесячное списание накладных расходов пропорционально объему выполненных работ по соответствующим видам деятельности;

-       принятие материально-производственных запасов к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Исходя из положений учетной политики, сформированы финансовые результаты деятельности Общества за отчетный год. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) в 2008 году, по сравнению с выручкой 2007 года, возросла в 2,13 раза:

-       в 2007 г. – 1026 тыс. руб.;

-       в 2008 г. – 2185 тыс. руб.

Себестоимость продукции (работ, услуг) составила:

-    в 2007 году – 1040 тыс. руб.;

-    в 2008 году - 2135 тыс. руб.

Рост себестоимости обусловлен повышением заработной платы, произведенным по решению общего собрания акционеров и увеличением переменных издержек, вызванных увеличением объема продаж.

Прибыль от продаж составила 50 тыс. руб.

Прочие внереализационные и операционные доходы – 149 тыс. руб., в т.ч.:

-    доход от передачи имущества в аренду – 134 тыс. руб.,

-    проценты к получению – 14 тыс. руб.,

-    прочие внереализационные доходы – 1 тыс. руб.

Прочие внереализационные и операционные расходы – 184 тыс. руб., в т.ч.:

-       расходы, связанные с предоставлением во временное пользование имущества – 146 тыс. руб.,

-       расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями – 12 тыс. руб.,

-       услуги реестродержателя – 14 тыс. руб.,

-       налоги и сборы – 11 тыс. руб.,

-       прочие внереализационные расходы – 1 тыс. руб.

В целом, в результате деятельности общества, с учетом уплаты налога на прибыль, получена чистая прибыль в размере 11 тыс. руб.

2.2. Положение Общества в отрасли.

Деятельность Общества по своему содержанию относится к услугам, которые осуществляются в производственных и непроизводственных отраслях, перечисленных в нормативных документах Российской Федерации. По классификации Международного валютного фонда, деловые услуги выделены в отдельную отрасль, в состав которой входят такие услуги, как консультационные, информационные и операционные, составляющие содержание работы общества.

Отрасль деловых услуг сравнительно недавно сформирована в России и не получила должного закрепления в нормативных документах. Рынок консультационных услуг России относится к быстрорастущим, однако, в настоящее время происходит спад активности этого рынка по причинам, связанным с экономическим кризисом. Особенно сильно эта тенденция проявилась в муниципальном консалтинге, где Общество традиционно работает и где оно известно по ранее выполненным работам.

В отчетном году Общество сохранило и усилило свои позиции в отрасли:

-       накоплен уникальный опыт разработки и практического использования документов, обеспечивающих доверительное управление муниципальным имуществом;

-       консультационные услуги организациям и предприятиям оказывались не только на местном, но и на межрегиональном уровне.

2.3. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетными направлениями деятельности Общества в отчетном году сохранялись традиционно существующие, одобренные решениями общих собраний акционеров:

-       услуги и научные разработки, направленные на развитие городского округа Заречный, которые осуществлялись в сфере управления муниципальным имуществом;

-       консультационные услуги организациям и предпринимателям по вопросам инноваций в управлении.

2.4. Перспективы развития Общества.

Перспективы развития Общества связаны с направлениями деятельности, которые определены как приоритетные.

При этом, направление, связанное с развитием городского округа, следует дополнить новым видом деятельности, который можно определить как функционирование в качестве инфраструктуры поддержки и развития предпринимательства.

Рынок консультационных услуг, несмотря на временные сложности, оценивается как перспективный. В этой связи планируется увеличение усилий по закреплению на этом рынке. В частности, планируется подготовить и осуществить набор рекламных мероприятий, направленных на широкий круг потенциальных клиентов в Свердловской области и Уральском федеральном округе.

Именно эти направления следует считать приоритетными на 2009-2010гг.

2.5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Основными факторами, которые определяют риск неполучения Обществом ожидаемых доходов от деятельности в 2009 – 2010 годах, следует считать: нестабильность экономики и колебания рыночной конъюнктуры. Следствием действия указанных рисков для Общества может стать потеря заказов на консалтинговые услуги и снижение объема выручки от их реализации.

Дополнительный фактор, увеличивающий риски Общества, обусловлен тем, что в 2010 году заканчивается срок действия договора доверительного управления, который является организационной основой работ, направленных на развитие городского округа.

В этой связи актуальными для повышения устойчивости Общества становятся меры по диверсификации набора предлагаемых консультационных продуктов и увеличении усилий, направленных на продвижение этих услуг.

 

3. Отчет Наблюдательного совета.

 

3.1. Отчет Наблюдательного совета о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Виды деятельности, отраженные Уставом общества, соответствуют шести позициям Общероссийского классификатора видов экономической деятельности. Эти виды зафиксированы в сведениях об ОАО «ФРЗТ», включенных в Единый государственный реестр юридических лиц.

Основным видом деятельности признаны научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук (код ОКВЭД 73.20).

Дополнительным видам деятельности соответствуют коды ОКВЭД – 67.13; 73.10; 74.13; 74.13.2; 74.14. Из дополнительных видов деятельности в отчетном году Обществом выполнялись:

-       консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (код ОКВЭД 74.14);

-       прочая вспомогательная финансово-посредническая деятельность (код ОКВЭД 67.13).

Стратегия развития Общества определена решениями общего собрания, состоявшегося в мае 2008 года. Содержанием ее является  сохранение традиционно существующих, одобренных решениями прошлых общих собраний, направлений деятельности Общества.

Основным результатом развития Общества по первому направлению (услуги и научные разработки, направленные на развитие городского округа) является увеличение доходов и наработка опыта в таком виде услуг, как управление недвижимостью (девелопмент).

Деятельность по развитию городского округа Заречный продолжалась, в том числе, и через участие Общества в трех организациях:

-       ЗАО «Технопарк» – развитие предпринимательства (обществу принадлежит 14% акций, образующих уставной капитал);

-  ООО «Агентство по проектированию, землеустройству и жилищному строительству» (АПЗ-Жилстрой) – строительство и реконструкция жилья и производственных помещений (обществу принадлежит доля в 24% уставного капитала);

-  ООО «ДЕЗ» – управление жилищно-коммунальным хозяйством (обществу принадлежит доля в 51% уставного капитала).

Развитие направления, связанного с консультационными услугами, было определено общим собранием акционеров Общества по итогам 2007 года. С учетом рыночной ситуации, в утвержденном общим собранием годовом отчете о деятельности общества за 2007г. записана рекомендация  - принять дополнительные меры для увеличения объема заказов на консультационные услуги.

Указанные решения и рекомендации выполнены. Объем доходов от консультационных услуг в отчетном году вырос более чем в два раза.

3.2. Выводы о хозяйственно-финансовой деятельности Общества.

1.   Деятельность Общества осуществлялась в соответствии с Уставом.

2.   Направления деятельности Общества соответствовали решениям общего собрания акционеров.

3.   Деятельность Общества в отчетном году принесла прибыль.

4.   Бухгалтерский и налоговый учет в Обществе осуществлялись на основании Положения об учетной и налоговой политике, в соответствии с действующими нормативными документами Российской Федерации.

5.   Рекомендации, сформулированные на 2008 год по итогам работы за 2007 год в составе годового отчета, утвержденного общим собранием, выполнены.

3.3. Рекомендации по дальнейшему развитиюОобщества.

1.     Сохранить традиционно существующие, одобренные решениями прошлых общих собраний, направления деятельности ОАО «Фонд развития Заречного Технополиса», а именно:

 -  услуги и научные разработки, направленные на развитие городского округа Заречный;

-    консультационные услуги организациям и предпринимателям.

2. Освоить функционирование в качестве инфраструктуры поддержки предпринимательства.

3. Принять меры для формирования нового, актуального для условий кризиса  набора консультационных услуг и для его продвижения.

3.4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

Решением общего собрания дивиденды по результатам 2007 года не объявлялись и не выплачивались.

3.5. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В 2008 году сделки, признаваемые крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом не совершались.

В отчетном году состоялось решение Наблюдательного совета о выходе из состава акционеров ЗАО «Технопарк», которое в последующем может привести к совершению сделки, признаваемой крупной.

3.6. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2008 году сделки, признаваемые сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершались.

3.7. Состав Наблюдательного совета. Сведения о членах Наблюдательного совета.

№ п/п	ФИО	Процент акций*	Основное место работы
1	Брусницын Юрий Александрович	-	ФГУП «Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля»
2	Ильин Сергей Николаевич	-	ОАО «Атомэнергоремонт»
3	Кислицын Андрей Николаевич	-	Глава городского округа Заречный
4	Мирошников Вячеслав Алексеевич	0,01	ООО «Зареченская фабрика полимерных изделий»
5	Омельчук Виктор Васильевич	-	ОАО «Концерн Спецмонтаж»
6	Ошканов Николай Николаевич	-	Филиал ОАО «Концерн Энергоатом» «Белоярская атомная станция»
7	Перехожев Виктор Иванович	-	ФГУП «Институт реакторных материалов»
8	Поляков Геннадий Васильевич	0,001	ОАО «Инновационный фонд «Аз-Капитал»
9	Сколобанов Сергей Анатольевича	-	ООО «ДЕЗ»
10	Щеклеин Сергей Евгеньевич	-	НУДО «Кафедра атомной энергетики»

* Количество акций от уставного капитала, которыми владеет член Наблюдательного совета, в процентах.

 

3.8. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

1.     ФИО – Логунцев Евгений Нилович;

2.     Дата рождения – 29.01.1947г.;

3.     Гражданство –  Россия;

4.     Образование – высшее;

5.     Основное место работы – ОАО «Фонд развития Заречного Технополиса»;

6.     Должность –  генеральный директор;

7.     Стаж работы – в данной должности с 01.08.2000г.;

8.     Процент акций от уставного капитала общества, которыми владеет – 0%.

3.9. Критерии определения  размера вознаграждения лица, занимающего должность  единоличного исполнительного органа Общества, членов Наблюдательного совета.

Генеральному директору на основании трудового договора и в соответствии со штатным расписанием установлено вознаграждение в размере 24 000 рублей в месяц.

Членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии вознаграждения не предусмотрены.

3.10. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

В своей деятельности Общество руководствуется Кодексом корпоративного поведения в той его части, которая отражена в Уставе. Также соблюдаются положения Кодекса, которые исполняются без проведения дополнительных мероприятий, в силу отсутствия обстоятельств, приводящих к возможным  нарушениям (например, требования Кодекса об отсутствии в составе исполнительных органов Общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности).

Большая часть положений Кодекса корпоративного поведения не отражена в Уставе общества. Однако, этот факт оправдан спецификой Общества и не ущемляет права акционеров. Внесение изменений в Устав для его формального соответствия рекомендациям Кодекса корпоративного поведения Наблюдательный совет считает нецелесообразным.

 

 

Генеральный  директор                                                Е.Н. Логунцев

 

Главный бухгалтер                                                        Н.В. Репейкова