Содержание
|
1.
|
Положение Общества в
отрасли
|
3
|
|
2.
|
Приоритетные
направления деятельности Общества на 2011 год.
|
3
|
|
3.
|
Отчёт Совета
Директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества
по приоритетным направлениям его деятельности за 2011 год.
|
3
|
|
4.
|
Информация об объёме
каждого из использованных акционерным обществом в отчётном году видов
энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая
энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо
дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие
сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и денежном выражении.
|
4
|
|
5.
|
Перспективы развития
акционерного общества
|
4
|
|
6.
|
Отчёт о выплате объявленных
(начисленных) дивидендов по акциям Общества
|
5
|
|
7.
|
Описание основных
факторов риска, связанных с Деятельностью Общества.
|
5
|
|
8.
|
Перечень совершённых
акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.
|
6
|
|
9.
|
Перечень совершённых
акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых
имелась заинтересованность.
|
6
|
|
10.
|
Состав Совета
Директоров.
|
6
|
|
11.
|
Сведения о лице,
занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющей
организации).
|
6
|
|
12.
|
Критерии определения
и размера вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность
единоличного исполнительного органа и каждого члена Совета Директоров.
|
6
|
|
13.
|
Сведения о соблюдении
Обществом кодекса корпоративного поведения.
|
7
|
|
14.
|
Показатели,
характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного
капитала Общества за три последних завершённых финансовых года, включая
отчётный год.
|
7
|
1. ПОЛОЖЕНИЕОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное
общество «Сергинский речной порт»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сергинский речной порт»
Юридический адрес общества: 628126, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Октябрьский район, пгт. Приобье, ул.
Портовая, 12
Место нахождения и почтовый адрес общества: 628126, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Октябрьский район, пгт. Приобье, ул.
Портовая, 12
Уставный капитал Общества: 9 600 тыс. руб., 100% акций
принадлежат ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство».
Реестродержатель: ОАО «Сергинский речной порт»
Аудитор
Общества: ООО «БИЗНЕС КОНСАЛТ АУДИТ» г. Нефтеюганск
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме
эмитента: отсутствуют
ОАО
"Сергинский речной порт" является транспортным предприятием. Имеется
флот для доставки потребителям грузов на причал, плавмеханизация и
автотранспорт. Длина причальной стенки капитального исполнения с 2-мя
подъездными путями по причалу составляет 322,5 метра. Средняя
продолжительность навигации составляет 165 суток (с середины мая по конец
октября).
Порт
способен принимать грузы как тарно-штучные, так и навалочные по вариантам вагон-склад,
вагон-судно и склад-автомобиль с доставкой до места назначения и выгрузкой их в
пунктах назначения своим флотом и механизмами.
"Сергинский
речной порт" основные усилия сосредотачивает на перевалке грузов от грузоотправителя
до грузополучателя. Основные отличия порта от его конкурентов:
-
возможность
осуществлять перевозки грузов в прямом и смешанном сообщении (использование
железнодорожных путей);
-
использование
крупнотоннажных судов;
-
распространенная
область действия (пограничные города: Ханты-Мансийск, Сургут, Салехард).
Местонахождение порта: 628126, Ханты-Мансийский автономный округ, Октябрьский
район, п.г.т. Приобье, ул. Портовая, 12. Расположен на 17 км. Алешкинской протоки
(р.Обь) с гарантированными глубинами 300 см. Конечный пункт железнодорожной ветки
Свердловск – Приобье (через станции Тагил, Серов, Югорск и др.)
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА НА 2011 ГОД.
За время своего существования предприятие осуществляло
типовые виды деятельности, которые остались без изменения до сих пор. Основными
видами деятельности порта являются:
·
Перегрузочные
работы;
·
Перевозка грузов;
·
Добыча и поставка
нерудных строительных материалов;
·
Хозяйственно-техническое
обслуживание флота и перегрузочной техники.
3.
Отчёт Совета Директоров акционерного общества о результатах развития
акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2011
год.
В ОАО «Сергинский речной
порт» Совет директоров учредительными документами не предусмотрен.
4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМЕ
КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ ВИДОВ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая
энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо
дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы,
торф и др.) В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИИ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ.
Данные о совокупных затратах на оплату использованных
в течение календарного года энергетических ресурсов:
затраты на приобретение и потребление на цели
производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) энергетических
ресурсов по видам энергии (тепловая, электрическая, другие) за 2011 г. составляют 1 668 тыс. руб. в том числе:
|
Наименование энергетических
ресурсов
|
Единица
измерения
|
Объём потребления
|
Сумма,
тыс. руб.
|
|
электроэнергия
|
тыс.кВт
|
448
|
1 282
|
|
теплоэнергия
|
ГКал
|
444
|
351
|
|
газоснабжение
|
тыс.м3
|
12
|
35
|
|
Итого
|
--------
|
----------
|
1 668
|
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Стратегические
интересы предприятия, связанные с
осуществлением проекта, лежат, прежде всего:
-
в увеличении
объема грузооборота, который будет достигнут при наращивании производственных
мощностей и ускорении производственных процессов с оптимизацией и интенсификацией
производства на базе приобретенных и построенных мощностей;
-
привлечение новых
клиентов (будет достигнуто путем улучшения качества услуг, связанного с оптимизацией
производственных процессов и ценовой политикой, направленной на снижение тарифов);
-
увеличение
доходов производства (использован эффект масштаба производства, снижение общих
издержек на руб. выручки, рационализация производственных процессов);
-
повышение проф.
подготовки кадров, повышение производительности труда и стимулирование
работников (за счет прибыли предприятия).
В основном от 70 до 85% всего объема грузоперевозок
составляют навалочные груза. Предприятие имеет собственный опыт гидронамыва по
добыче песка. В стратегическом плане это имеет крайне значимую роль для перехода
от перевозки грузов клиентов до перевозки собственных грузов. Имеется возможность
увеличения объёма добычи песка до 100-150 т.тонн.
Общий уровень развития экономики округа, строительство
больниц, других объектов соцкультбыта, строительство дорог позволяет сделать
заключение о росте спроса на товар, перевозимый ОАО «Сергинский речной порт»,
а, следовательно, спроса на перевозки без дополнительных маркетинговых усилий.
Существуют, однако, особенности в характере спроса.
Спрос является сезонным и связан с периодом навигации, но возрастает
потребность в складировании товаров в зимний период и перевозки автотранспортом
грузовладельца.
В связи со сложностью
сообщения между городами и поселками ХМАО, из-за отсутствия дорог возникает
проблема выполнения договорных обязательств по доставке грузов клиентуре.
Особенно это скажется в преднавигационный и осенний периоды (апрель-май,
ноябрь-декабрь). В этот период будет производиться накопление на складских
площадях порта до открытия навигации или до появления зимника.
6. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ
ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.
В соответствии с годовым
решением Единственного акционера Общества от 20 июня 2011 г. прибыль, полученная
по итогам 2010 года не распределялась, дивиденды по результатам 2010
финансового года не выплачивались.
7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ
ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.
Деятельность
ОАО
«Сергинский речной порт» в 2011 году осуществлялась в
обстановке, которая была подвержена влиянию многих факторов риска:
Региональные риски
Нестабильные сроки начала и
окончания навигации (влияние метеорологических условий, Общество расположено в
местности, приравненной к районам Крайнего Севера)
Отраслевые
риски
Падение покупательской
способности на оказываемые услуги ОАО «Сергинский речной порт»;
Значительную
долю в структуре расходов от основной деятельности занимают расходы на топливо
и энергоносители, а также услуги ОАО «РЖД», прочие услуги, услуги по
управлению.
Большой износ
(как физический, так и моральный) основных производственных фондов Общества;
Неравномерность
использования производственных мощностей (низкая в межнавигационный период,
высокая в период навигации).
Финансовые
риски
Общество
стремится к минимизации финансовых рисков путём анализа движения денежных
потоков. В случае необходимости привлекаются средства кредитных организаций,
при наличии свободных денежных средств предоставляются займы. Проводится постоянная
работа по корректировке бюджета движения денежных средств для обеспечения
своевременного финансирования необходимых мероприятий по обеспечению нормализации
ситуации в Обществе.
Правовые риски
Общество подвержено воздействию со стороны судебных
органов, риски связаны с текущими судебными процессами. Значительного влияния
на финансовое положение не оказывают.
Технические риски
Прежде всего, этот вид рисков в
ОАО «Сергинский речной порт» связан с изношенностью перегрузочной техники,
единиц буксирного и несамоходного флота. Для снижения влияния факторов риска
проводится планомерная работа по приведению вышеуказанных объектов в
работоспособное состояние путём проведения текущих, средних и капитальных
ремонтов с привлечением квалифицированных специалистов.
Экологические
риски
Все осуществляемые Обществом виды деятельности имеют факторы
негативного воздействия на экологию, что может в конечном итоге негативно сказаться
на результатах деятельности Общества. В связи с этим в Обществе предпринимаются
все возможные шаги к уменьшению негативного воздействия на окружающую среду.
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЁННЫХ
АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ.
В отчётном периоде сделки, признаваемые в соответствии с
законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, не осуществлялись.
9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЁННЫХ
АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ
ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.
Решением единственного
акционера 27 мая 2011 года принято решение:
Одобрить взаимосвязанные
сделки, в совершении которых имеется заинтересованность генерального директора
ООО «Межрегионфлот» Кормышова Евгения Ивановича, по заключению договора купли-продажи
портального крана на следующих условиях:
|
Предмет договора
|
Продавец продает, а
Покупатель приобретает принадлежащее продавцу имущество: портальный кран
«Альбатрос-24», тип крана – портальный электрический передвижной
полноповоротный кран, год выпуска 1987, изготовлен в ГДР, регистрационный №
1412НУ, заводской № 1737, инвентарный № 9701.
|
|
Стороны договора
|
Продавец – Открытое
акционерное общество «Обь-Иртышское речное пароходство»
Покупатель – Открытое
акционерное общество «Сергинский речной порт»
|
|
Сумма договора
|
192150 (сто девяноста две
тысячи сто пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС размере 29311 (двадцать девять тысяч триста
одиннадцать) рублей 02 копейки
|
по заключению договора купли-продажи портального
крана на следующих условиях:
|
Предмет договора
|
Продавец продает, а
Покупатель приобретает принадлежащее продавцу имущество: портальный кран
«Ганц-62», тип крана – портальный электрический полноповоротный грейферный
кран на четырехопорном портале с сочлененной уравновешенной стрелой с жесткой
оттяжкой, год выпуска 1985, изготовлен в Венгрии, регистрационный № 1150,
заводской № 265, инвентарный № 9700.
|
|
Стороны договора
|
Продавец – Открытое
акционерное общество «Обь-Иртышское речное пароходство»
Покупатель – Открытое
акционерное общество «Сергинский речной порт»
|
|
Сумма договора
|
240190 (двести сорок
тысяч сто девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС размере 36639 (тридцать шесть тысяч
шестьсот тридцать девять) рублей 15 копеек
|
10. СОСТАВ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ.
Совет директоров в Обществе не предусмотрен.
11.СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ,
ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ).
Полномочия единоличного
исполнительного органа переданы управляющей организации – Обществу с ограниченной
ответственностью «Межрегионфлот».
Основание передачи полномочий: Годовое Решение общего собрания акционеров
от 28 мая 2010 г.
и Договор передачи полномочий
единоличного исполнительного органа ОАО «Сергинский речной порт» управляющей
организации ООО «Межрегионфлот» № 8 от « 02 » июня 2010 года.
Полное фирменное наименование
управляющей организации: Общество с ограниченной ответственностью
«Межрегионфлот».
Сокращенное фирменное
наименование управляющей организации: ООО «Межрегионфлот».
Юридический
адрес управляющей организации: 109156, г. Москва, Жулебинский бульвар, д. 25.
Место
нахождения и почтовый адрес управляющей организации: 109156, г.
Москва, Жулебинский бульвар, д. 25.
Контактный
телефон управляющей организации: (495) 741-32-54; 741-32-77
Факс
управляющей организации: (495) 706-49-51
Единоличный исполнительный орган управляющей
организации – Генеральный директор Кормышов Евгений Иванович
12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
И РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.
Выплата вознаграждений лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного
органа осуществляется в соответствии с Договором передачи полномочий единоличного
исполнительного органа ОАО «Сергинский речной порт» - управляющей организации
ООО «Межрегионфлот».
В 2011г. общая сумма
вознаграждения составила 7 440 081,36 рубля (без НДС).
13. СВЕДЕНИЯ О
СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.
В Обществе Кодекс
корпоративного поведения отсутствует.
14. ПОКАЗАТЕЛИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ДИНАМИКУ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И УСТАВНОГО
КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ЗАВЕРШЁННЫХ ФИНАНСОВЫХ ГОДА, ВКЛЮЧАЯ
ОТЧЁТНЫЙ ГОД.
|
Наименование
показателя
|
на
31 декабря 2011 г.
|
на
31 декабря 2010 г.
|
на
31 декабря 2009 г.
|
|
I. Активы
|
|
1. Нематериальные
активы
|
0
|
0
|
0
|
|
2. Основные средства
|
30 725
|
26 428
|
25 707
|
|
3. Незавершённое
строительство
|
40
|
0
|
0
|
|
4. Доходные вложения в
материальные ценности
|
0
|
0
|
0
|
|
5. Долгосрочные и
краткосрочные финансовые вложения
|
39 800
|
35 803
|
41 868
|
|
6. Прочие внеоборотные
активы
|
593
|
561
|
1 445
|
|
7. Запасы
|
42 732
|
23 151
|
21 812
|
|
8. Налог на
добавленную стоимость по приобретённым ценностям
|
881
|
191
|
191
|
|
9. Дебиторская
задолженность
|
26 236
|
61 857
|
30 488
|
|
10. Денежные средства
|
13 626
|
1 485
|
1 413
|
|
11. Прочие оборотные
активы
|
0
|
10
|
47
|
|
12. Итого активы,
принимаемые к расчёту
|
154 633
|
149 486
|
122 971
|
|
II. Пассивы
|
|
13. Долгосрочные
обязательства по займам и кредитам
|
0
|
0
|
0
|
|
14. Прочие
долгосрочные обязательства
|
1 743
|
1 315
|
1 127
|
|
15. Краткосрочные
обязательства по займам и кредитам
|
0
|
0
|
0
|
|
16. Кредиторская
задолженность
|
9 004
|
19 021
|
3 170
|
|
17. Задолженность
участникам (учредителям) по выплате доходов
|
0
|
0
|
0
|
|
18. Резервы
предстоящих расходов
|
0
|
0
|
0
|
|
19. Прочие
краткосрочные обязательства
|
0
|
0
|
0
|
|
20. Итого пассивы,
принимаемые к расчёту
|
10 747
|
20 336
|
4 297
|
|
21. Стоимость чистых
активов акционерного общества
|
143 886
|
129 150
|
118 674
|
|
Наименование
показателя
|
на 31 декабря 2011 г.
|
на 31 декабря 2010 г.
|
на 31 декабря 2009 г.
|
|
Размер Уставного
капитала, тыс. руб.
|
9 600
|
9 600
|
9 600
|
Исполнительный директор М.В.
Фигловский
Главный бухгалтер Л.Е.
Ершова
