ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ШУМИХИНСКИЕ МЕЖРАЙОННЫЕ
КОММУНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»
УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО «Шумихинские МКЭС»
«22» мая 2012 г.
Протокол №
1 от « 23 » мая 2012
г.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО «Шумихинские МКЭС»
Протокол № 9 от
« 04 » мая
2012 г.
Председатель совета директоров:
_______________ Г. Т. Дозморова
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ
ЗА 2011 ГОД
Генеральный директор
Л. И. Махов
Главный бухгалтер Л. В. Горбунова
I. Положение
общества в отрасли.
Открытое акционерное общество «Шумихинские
межрайонные коммунальные электрические сети»
учреждено в соответствии с Законом Российской Федерации « О приватизации
государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации» и планом приватизации государственного предприятия «Шумихинские межрайонные коммунальные электрические сети».
Дата государственной регистрации общества 22 июля 1994 года № 374.
Регистрационный номер 18.
ИНН 4524000510.
Общество является юридическим лицом, имеет печать
со своим наименованием, расчетный счет в банке и действует на основании Устава,
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Уставной капитал Общества составляет 6500 рублей, он разделен
на 4875 обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1
рубль каждая акция и 1625 привилегированных акций, номинальной стоимостью 1
рубль каждая акция.
Количество акционеров, зарегистрированных в
реестре 32, в том числе количество акционеров, внесенных в список лиц, имеющих
право на участие в годовом собрании акционеров 27.
5 акционеров передали свои акции в доверительное
управление.
Список лиц имеющих право для участия в собрании
составлен на 12 апреля 2012 года.
Информация об аудиторе общества:
Полное фирменное наименование: Общество с
ограниченной ответственностью «ЭнергоПром-Аудит» , свидетельство о
государственной регистрации 66 №003557593 от 15.02.2010г, ОГРН 1056604495243.
Юридический адрес: 454091 г. Челябинск, ул. Красная, 4.
II. Основными видами деятельности являются:
1.
Оказание услуг по
передаче и распределению электроэнергии, организация бесперебойного и надежного
электроснабжения потребителей в соответствии с заключенными договорами,
оперативное управление режимами электроснабжения, выполнение работ по
эксплуатации внешних и внутренних систем электроснабжения, систем наружного
освещения.
2.
Выполнение работ по
капитальному ремонту, реконструкции линий электропередач и трансформаторных
подстанций.
3.
Оказание
консультативной и практической помощи в
улучшении электроснабжения потребителей.
4.
Организация
безаварийной и безопасной эксплуатации электроустановок.
5.
Коммерческо
-посредническая деятельность.
Основной целью общества является получение
прибыли.
Для достижения поставленных задач ОАО «Шумихинские
межрайонные коммунальные электрические сети»
имеет в составе участки электросетей в г. Шумиха, с. Целинное, с.
Альменево, с . Сафакулево, производственную базу, расположенную в восточной
зоне г. Шумиха.
III.
Выполнение
производственной программы.
|
ПОКАЗАТЕЛИ
|
Единица измерения
|
2010 год
Факт
|
2011 год
|
|
В тарифах
|
Факт
|
%
|
|
Получено электроэнергии
|
т.квт.час
|
17304
|
55600
|
59801
|
107,5
|
|
Потери
|
т.квт.час
|
-
|
8000
|
35090
|
|
|
Потери, в т.ч.
|
%
|
-
|
14,4
|
58,6
|
|
|
Технологические
потери
|
|
|
|
14,4
|
|
|
Коммерческие
потери
|
|
|
|
44,2
|
|
|
Передано электроэнергии
|
т.квт.час
|
17304
|
47600
|
24711
|
51,9
|
|
Доходы, всего
|
тыс.руб.
|
38950,4
|
53851,1
|
53811,8
|
100
|
|
Расходы,
всего
|
тыс.руб.
|
28096,8
|
39635,6
|
38887,4
|
98,1
|
|
в т.ч.
на оплату потерь
|
тыс.руб.
|
361,6
|
|
|
|
|
на содержание сетей
|
тыс.руб.
|
27946,9
|
39635,6
|
38887,4
|
98,1
|
|
Прибыль, убытки-,
|
тыс.руб.
|
10853,6
|
314,51
|
14924,4
|
4745,3
|
|
Прочая прибыль +, убытки -
|
тыс.руб
|
-60751,3
|
|
21754
|
|
|
|
|
Балансовая прибыль +, убытки-
|
тыс.руб
|
-49897,7
|
|
36678,4
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт
|
тыс.руб
|
5376,7
|
0
|
9071,4
|
|
|
|
|
Численность
|
чел
|
69
|
110
|
74
|
67,3
|
|
|
За 2011 год по сетям ОАО «Шумихинские МКЭС»
передано электроэнергии в количестве 24711 тыс. кВт. час, что составило 51,9 %
от запланированного уровня.
Снижение
объемов оказания услуг обусловлено тем, что гарантирующий поставщик ОАО
«Энергосбыт» не урегулировал в 2011 году договорные отношения потребителей
электрической энергии с сетевой организацией ОАО «Шумихинские МКЭС».
Доходы от услуг по передаче электроэнергии получены в сумме 53811,8 тыс.
рублей, или 100% от плана.
Расходы
на оказание услуг по передаче электроэнергии и содержание электрических сетей
составили 38887,4 тыс. рублей, или 98,1
% от запланированного уровня.
По
основной деятельности от услуг по передаче электроэнергии получена прибыль в
сумме 14924,4 тыс. рублей. По операциям от прочей реализации получена прибыль
в сумме 21754 тыс. рублей. Чистая
прибыль до налогообложения по предприятию составила 36678,4 тыс. руб.
Капитальный
ремонт выполнен на сумму 9071,4 тыс.рублей.
Среднесписочная численность персонала
предприятия за 2011 год составила 70
человек. Численность на 01 января 2012 года насчитывает 74 человек.
Совет
директоров оценивает итоги развития
общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году
положительно. За 2011 год получена прибыль, как по основной деятельности от
услуг по передаче электроэнергии, так и от прочей деятельности.
Отчет об
изменениях капитала
за 2011г.
|
|
|
Коды
|
|
Форма по ОКУД
|
710003
|
|
|
Дата
|
31.12.11
|
|
Организация: Открытое
акционерное общество Шумихинские межрайонные коммунальные электрические сети
|
по
ОКПО
|
3277089
|
|
Идентификационный номер
налогоплательщика
|
ИНН
|
4524000510
|
|
Вид деятельности
|
по
ОКВЭД
|
40.10.2
|
|
Организационно-правовая форма /
форма собственности: открытое акционерное общество
|
по
ОКОПФ / ОКФС
|
47/17
|
|
Единица измерения: тыс. руб.
|
по
ОКЕИ
|
384
|
|
Местонахождение (адрес):
641100 Россия, Курганская область, Шумихинский район, г.Шумиха, квартал
Новостроек 17
|
|
|
|
|
I. Движение капитала
|
|
Наименование
показателя
|
Код
НИ/стат
|
Уставный
капитал
|
Собственные
акции, выкупленные у акционеров
|
Добавочный
капитал
|
Резервный
капитал
|
Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)
|
Итого
|
|
Величина
капитала на 31 декабря 2009 г
|
3100
|
6
|
-
|
39519
|
26
|
-23040
|
16511
|
|
За
2010г
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение капитала- всего:
|
3210
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
В том числе:чистая прибыль
|
3211
|
х
|
х
|
х
|
х
|
-
|
-
|
|
Переоценка имущества
|
3212
|
х
|
х
|
|
х
|
-
|
-
|
|
Доходы,относящиеся
непосредственно на увеличение капитала
|
3213
|
х
|
х
|
|
х
|
-
|
-
|
|
Дополнительный выпуск акций
|
3214
|
-
|
-
|
-
|
х
|
-
|
-
|
|
Увеличение номинальной стоимости
акций
|
3215
|
-
|
-
|
-
|
х
|
х
|
-
|
|
Реорганизация юридического лица
|
3216
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Уменьшение капитала — всего:
|
3220
|
-
|
|
|
|
|
|
|
В том числе: убыток
|
3221
|
х
|
х
|
х
|
х
|
-40769
|
-40769
|
|
Переоценка имущества
|
3222
|
х
|
х
|
-
|
х
|
-
|
-
|
|
расходы,относящиеся
непосредственно на увеличение капитала
|
3223
|
х
|
х
|
-
|
х
|
-1319
|
-1319
|
|
Уменьшение номинальной стоимости акций
|
3224
|
-
|
-
|
-
|
х
|
-
|
-
|
|
Уменьшение количества акций
|
3225
|
-
|
-
|
-
|
х
|
-
|
-
|
|
Реорганизация юридического лица
|
3226
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
дивиденды
|
3227
|
х
|
х
|
х
|
х
|
-
|
-
|
|
Изменение добавочного капитала
|
3230
|
х
|
х
|
-
|
-
|
-
|
х
|
|
Изменение резервного капитала
|
3240
|
х
|
х
|
х
|
-
|
-
|
х
|
|
Величина капитала на 31 декабря
2010 г
|
3200
|
6
|
-
|
39519
|
26
|
-65128
|
-25577
|
|
За 2011 год
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение капитала- всего:
|
3310
|
-
|
-
|
-
|
-
|
27982
|
27982
|
|
В том числе:чистая прибыль
|
3311
|
х
|
х
|
х
|
х
|
27982
|
27982
|
|
Переоценка имущества
|
3312
|
х
|
х
|
-
|
х
|
-
|
-
|
|
Доходы,относящиеся
непосредственно на увеличение капитала
|
3313
|
х
|
х
|
-
|
х
|
-
|
-
|
|
Дополнительный выпуск акций
|
3314
|
-
|
-
|
-
|
х
|
х
|
-
|
|
Увеличение номинальной стоимости
акций
|
3315
|
-
|
-
|
-
|
х
|
-
|
х
|
|
Реорганизация юридического лица
|
3316
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Уменьшение капитала — всего:
|
3320
|
-
|
-
|
-34686
|
-26
|
-34712
|
-
|
|
В том числе: убыток
|
3321
|
х
|
х
|
х
|
х
|
-
|
-
|
|
Переоценка имущества
|
3322
|
х
|
х
|
-
|
х
|
-
|
-
|
|
расходы,относящиеся
непосредственно на увеличение капитала
|
3323
|
х
|
х
|
-
|
х
|
-
|
-
|
|
Уменьшение номинальной стоимости акций
|
3324
|
-
|
-
|
-
|
х
|
-
|
-
|
|
Уменьшение количества акций
|
3325
|
-
|
-
|
-
|
х
|
-
|
-
|
|
Реорганизация юридического лица
|
3326
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Дивиденды
|
3327
|
х
|
х
|
х
|
х
|
-
|
-
|
|
Изменение добавочного капитала
|
3330
|
х
|
х
|
34686
|
-
|
34686
|
х
|
|
Изменение резервного капитала
|
3340
|
х
|
х
|
х
|
26
|
-26
|
х
|
|
Величина капитала на 31 декабря
2011 г
|
3300
|
6
|
-
|
4833
|
-
|
-2434
|
2405
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Корректировка в связи с
изменением учетной политики и исправлением ошибок
|
Наименование
показателя
|
Код
НИ/стат
|
На
31 декабря 2009 г
|
Изменение
капитала за 2010 г
|
На 31 декабря 2011 г
|
|
За
счет чистой прибыли (убытка)
|
За
счет иных факторов
|
|
Капитал — всего
до корректировок
Корректировка в связи с :
изменением учетной политики
исправлением ошибок
после корректировок
|
|
|
|
|
|
|
3400
|
16511
|
-40769
|
-1319
|
-25577
|
|
3410
|
-
|
27982
|
-
|
-2405
|
|
3420
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
В том числе:
нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток):
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики
исправлением ошибок
после корректировок
|
3401
|
-
|
27982
|
-
|
-2405
|
|
3411
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3421
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3501
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Другие статьи капитала, по
которым осуществлены корректировки:
(по
статьям)
до корректировок
Корректировка в связи с :
изменением учетной политики
исправлением ошибок
после корректировок
|
3402
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3412
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3422
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3502
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3.Чистые активы
|
Наименование показателя
|
Код НИ/стат
|
На 31 декабря 2011 г
|
На 31 декабря 2010 г
|
На 31 декабря 2009 г
|
|
Чистые активы
|
3600
|
2405
|
-25577
|
16511
|
IV.
Подводя итог работы
Совета директоров ОАО «Шумихинские МКЭС» в 2011 году можно отметить, что за
2011 год проведено 14 заседаний Совета директоров, а наиболее важными
решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году,
являются следующие:
1.
Решения, связанные с
подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;
2.
Решения, связанные с
подготовкой и проведением внеочередных собраний акционеров 11 февраля
2011года;21 декабря 2011 года .
3.
Решения, связанные с
деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом в том числе регулярное заслушивание отчетов
исполнительных органов Общества о результатах деятельности Общества).
4.
Решения, определяющие
финансово-экономическую политику Общества (утверждение контрольных показателей
бюджета, бизнес-планов).
5.
Утверждение
ежеквартальных отчетов по рынку ценных бумаг, которые предоставляются в
региональное отделение федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском
федеральном округе.
6.
Решения, связанные с
деятельностью кадровой службы Общества и управления персоналом.
Федеральным Законом «Об акционерных обществах»
совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров,
в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении
его успешной финансово-хозяйственной деятельности.
Давая оценку работы членам Совета директоров
Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и
исполнении обязанностей действовали в
интересах общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех
его заседаниях, которые всегда проходили
при 100 % явке.
V.
Состав Совета
директоров общества:
1.Дозморова Галина Тимофеевна —
председатель Совета директоров.
Доля участия в уставном капитале эмитента 1 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций — 0,72 %.
2.Махов Леонид Иванович — генеральный директор.
Доля участия в Уставном капитале эмитента — 50,40
%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций — 51,81 %.
3.Горбунова Любовь Викторовна- главный бухгалтер.
Доля участия в уставном капитале эмитента — 1,66%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций
эмитента - 1,78 %.
4.Васильева Галина Александровна —
секретарь.
Доля участия в уставном капитале эмитента — 0,6 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций 0,66 %.
5.Серебряков Сергей Владимирович — представитель государства, заместитель
начальника правления ЖКХ — начальник отдела газификации и электроснабжения
Департамента строительства госэкспертизы и ЖКХ Курганской области.
Доля участия в Уставном капитале эмитента — 00 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций — 00%
Департамент имущественных и земельных отношений
Курганской области — доля участия в Уставном капитале эмитента 25,5 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций 25,5 %.
21 декабря 2011 года было проведено внеочередное собрание акционеров ОАО
«ШМКЭС» с повесткой дня:
1.
О досрочном прекращении
полномочий членов совета директоров ОАО «ШМКЭС»
2.
Об избрании членов
совета директоров Общества ОАО «ШМКЭС».
21 декабря 2011 года во внеочередном собрании
акционеров кумулятивным голосованием был избран совет директоров:
1.Дозморова Галина Тимофеевна — председатель Совета директоров.
Доля участия в уставном капитале эмитента 1 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций — 0,72 %.
2.Махов Леонид Иванович — генеральный директор.
Доля участия в Уставном капитале эмитента — 50,40 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций — 51,81 %.
3.Горбунова Любовь Викторовна- главный бухгалтер.
Доля участия в уставном капитале эмитента — 1,66%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - 1,78 %.
4.Васильева Галина Александровна — секретарь.
Доля участия в уставном капитале эмитента — 0,6 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций 0,66 %.
5. Вепрев Вячеслав Григорьевич — начальник отдела энергетики Департамента промышленности, транспорта, связи
и энергетики Курганской области.
Доля участия в Уставном капитале эмитента- 0,0%
Департамент имущественных и
земельных отношений Курганской области.
Доля участия в Уставном
капитале эмитента — 25,5%.
Сведения о размере вознаграждения членам совета директоров за 2011 год:
368,9 тыс. руб.
Не выплачивается
вознаграждение члену совета директоров представителю государства, так как
согласно ст. 17 п.1 Федерального закона №79 ФЗ, государственному служащему
запрещено принимать участие в деятельности органов управления организацией на
платной основе.
Сведения о размере
вознаграждения членам ревизионной комиссии за 2011 год: 46,1 тыс. руб.
В последующие годы Совет директоров будет уделять
первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности общества, а также
устойчивого надежного электроснабжения потребителей в соответствии с
заключенными договорами.
VI.
Состав исполнительных
органов акционерного общества.
В соответствии с Уставом общества,
полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный
директор.
Махов Леонид Иванович — 1938 года
рождения
Место работы: ОАО «Шумихинские
межрайонные коммунальные электрические сети» - генеральный директор.
Доля в Уставном капитале общества
-50,40%
Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций -51,81 %.
VII.
Регистратор
ОАО «Шумихинские
межрайонные коммунальные электрические сети»
осуществляет ведение реестра владельцев именных и ценных бумаг, выпуск
которых он осуществляет самостоятельно.
VIII.
Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного
общества.
Дивиденды не выплачивались за 2008, 2009, 2010 годы, так как обществом были
получены убытки.
IX.В 2011 году акционерным обществом сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с
Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок
не совершалось.
X.
В отчетном году
акционерным обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом
управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» не совершалось.
XI. Мероприятия по энергосбережению:
1.1
Исполнение освещения в
соответствии с действующими нормами, недопущение избытка или недостатка
освещенности
1.2
Замена ламп накаливания
на энергосберегающие (компактные люминесцентные, светодиодные лампы), экономия
электроэнергии составит до 70%, от ранее потребляемой ими.
1.3
Замена люминесцентных
ламп на люминесцентные лампы повышенной энергетической эффективности, экономия
до 5%.
1.4
Замена
пускорегулирующей аппаратуры (ПРА) низкого класса энергоэффективности, на более
энергоэффективную ПРА (экономия до 10%).
2. Энергосбережение в системе отопления
2.1
Проведение своевременной промывки, химической очистки системы отопления
(экономия 10%)
2.2 Гидравлическая наладка, регулировка,
организация регулярного технического обслуживания системы отопления (экономия
до 10%)
2.3
Проведение работ по снижению теплопроводности ограждающих конструкций — замена
оконных рам на на менее теплопроводные, утепление стен, чердачных и подвальных
перекрытий (экономия 20-40%)
2.4 Замена
неисправных радиаторов отопления, применение индивидуальных терморегуляторов,
установка отражающих экранов (снижение энергозатрат до 15%)
3.
Энергосбережение в системе водоснабжения:
3.1
С целью получения возможности мониторинга потребления воды, а также возможности
оплаты по факту, произвести установку счетчиков для системы холодного
водоснабжения.
3.2
Сокращение потерь, путем устранения всех утечек и точной организации
своевременного обслуживания и ремонта системы водоснабжения.
Повседневный
контроль по использованию энергоресурсов.
ХII. В 2012 году ОАО
«Шумихинские МКЭС» планирует передать по своим сетям 55600 т. квт. часов электроэнергии. Плановые потери составят 8000
тыс. квт. часов, или 14,4 %.
Планируется получить доход в сумме 94168,18 тыс.
руб.
Расходы на содержание сетей составят — 40563,63
тыс. руб., на оплату потерь-12753,2 тыс.руб.
Оставшуюся
после уплаты налогов и обязательных платежей прибыль планируется направить: 60% на развитие
производства, 40% на поощрение передовиков производства и юбиляров, на оказание
материальной помощи и на выплату дивидендов.
Генеральный директор
ОАО «Шумихинские МКЭС» Л.И.Махов
