Екатеринбургский центр коллективных инвестиций

Срок действия: до 27 декабря 2012 года. Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации. Является членом аккредитованного профессионального аудиторского объединения «Аудиторская палата России».

Информация о реестродержателе общества:

Регистратор: Открытое акционерное общество "Регистратор - Капитал"

Место нахождения: 620027, г. Екатеринбург, ул. Дзержинского, д.2, к.27

Почтовый адрес: 620041 г.Екатеринбург, пер.Трамвайный, 15 Тел./Факс: 349-56-06.

Адрес электронной почты: rk@rk.utk.ru.

Данные о лицензии: номер лицензии: 10-000-1-00266, дата выдачи: 24.12.2002;

Срок действия: без ограничения срока действия. Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ РФ.

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 13.09.2002.

1.2 Информация о ценных бумагах общества

Структура уставного капитала.

Уставный капитал Общества составляет: 40 019 490 рублей.

Размещенные акции: обыкновенные бездокументарные 29190 штук.

Номинальная стоимость 1 акции 1371 рубль.

Порядковый номер выпуска: 1

Категория, форма ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1.

Количество ценных бумаг выпуска: 29 750; Общий объем выпуска: 29 750.

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Регистрационный номер: 62-1п-7. Дата и орган регистрации: 9.09.1992, финансовые органы.

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации.

Период размещения: c 1.09.1992 по 1.12.1992.

Текущее состояние выпуска: выпуск погашен (аннулирован).

Порядковый номер выпуска: 1

Категория, тип, форма ценных бумаг: привилегированные типа А именные бездокументарные акции.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1.

Количество ценных бумаг выпуска: 5 250; Общий объем выпуска: 5 250.

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Регистрационный номер: 62-1п-7 Дата и орган регистрации: 9.09.1992, финансовые органы.

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации.

Период размещения: c 1.09.1992 по 1.09.1992.

Текущее состояние выпуска: выпуск погашен (аннулирован).

Порядковый номер выпуска: 2

Категория, форма ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 371.

Количество ценных бумаг выпуска: 23 945; Общий объем выпуска: 32 828 595.

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Регистрационный номер: 1-02-30279-D.

Дата и орган регистрации: 16.11.2000, Свердловское РО ФКЦБ России.

Способ размещения: конвертация; Период размещения: c 17.11.2000 по 17.11.2000.

Текущее состояние выпуска: размещение завершено.

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 23 945.

Дата и орган регистрации отчета об итогах выпуска 12.11.2000, Свердловское РО ФКЦБ России.

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): нет.

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: торговля обыкновенными акциями ОАО "УТСС" второго выпуска на фондовом рынке не осуществляется.

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: нет.

Порядковый номер выпуска: 2

Категория: привилегированные. Тип акций: типа А, именные бездокументарные акции.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 371.

Количество ценных бумаг выпуска: 5 245; Общий объем выпуска: 7 190 895.

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Регистрационный номер: 2-02-30279-D.

Дата и орган регистрации: 16.11.2000, Свердловское РО ФКЦБ России.

Способ размещения: конвертация Период размещения: c 17.11.2000 по 17.11.2000.

Текущее состояние выпуска: выпуск погашен (аннулирован).

Порядковый номер выпуска: 3

Категория, форма ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 371.

Количество ценных бумаг выпуска: 5 245; Общий объем выпуска: 7 190 895.

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Регистрационный номер: 1-03-30279-D; Дата и орган регистрации 17.03.2003,

РО ФКЦБ России в Уральском федеральном округе.

Способ размещения: конвертация. Период размещения: c 11.04.2003 по 11.04.2003.

Текущее состояние выпуска: размещение завершено.

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 5 245.

Дата и орган регистрации отчета об итогах выпуска: 5.05.2003, РО ФКЦБ России в Уральском федеральном округе.

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): нет.

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: торговля обыкновенными акциями ОАО "УТСС" третьего выпуска на фондовом рынке не осуществляется.

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: Приказом РО ФСФР России в Уральском федеральном округе от 27.01.2005. № 84 аннулирован государственный регистрационный номер 1-03-30279-D. На основании объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-02-30279-D .

Движение капитала за год: за отчетный год обществом не приобретались собственные акции.

1.2. Положение общества в отрасли

Основным направлением деятельности общества в 2011 году являлось строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования I и V технических категорий, благоустройство, ремонт городских улиц и транспортных развязок, строительство и переустройство инженерных коммуникаций, вертикальная планировка, земляные работы, благоустройство территорий.

По Заказчикам данные виды работ распределены следующим образом:

Государственные и муниципальные Заказчики:

I. СОГУ «Управление автомобильных дорог»: Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования I-V технических категорий;

II. МБУ Водоотведение и искусственные сооружения» г. Екатеринбург: Строительство, реконструкция, ремонт и благоустройство городских улиц и транспортных развязок;

III. МУ «Капитальное строительство»: строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Парковая с ул. Металлорургов в г.Екатеринбург .

Частные инвесторы:

IV. ООО «Свердловскмостострой»: капитальный ремонт путепровода по ул.Комсомольская через железнодорожные пути станции Шарташ в г.Екатеринбург;

V. ОАО «Энгел ОГК5»: создание четвертого яруса наращивания ограждающей дамбы золоотвала № 2 на для филиала «Рефтинская ГРЭС»;

VI. ООО «Строительная компания «Русград»: земляные работы и благоустройство территории на площадке выставочного комплекса «Иннопром-2010»;

VII. Прочие заказчики: переустройство и строительство инженерных сетей, проездов , дворовых территорий, вертикальная планировка, благоустройство.

В 2011 году ОАО “Трест Уралтрансспецстрой» стало единственным в Свердловской области предприятием дорожной отрасли, имеющее опыт работ и соответствующее требованиям федерального законодательства для участия в открытых аукционах по строительству автомобильных дорог стоимостью от двух до шести миллиардов рублей. В 2011 году предприятие вышло на первое место по объемам выручки среди организаций дорожной отрасли Свердловской области, обогнав традиционно занимающее первое место ФГУП «Свердловскавтодор».

Основные традиционные конкуренты треста на рынке дорожных работ:

ФГУП «Свердловскавтодор», ООО «ГУДСР», ООО «Региональное ДРСУ», ООО «Жасмин», ООО «Мелиострой», ООО «Уралстрой», ООО «Шалинское СУ».

У всех конкурентов стояла одна задача: выжить в сложившихся условиях с наименьшими потерями, загрузив при этом мощности хотя бы до уровня безубыточности, сохранив при этом квалифицированные кадры.

ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» при формировании пакета заказов традиционно выступает в роли Генподрядчика, а также часть объемов работ выполняет собственными силами. Программа формируется из бюджетов различных уровней: федерального, областного, муниципального. Кроме этого, финансирование идет за счет частных инвесторов.

1.3. Приоритетные направления деятельности общества

Приоритетными для компании остаются следующие направления деятельности:

· Строительство и реконструкция дорог общего пользования I-IV технических категорий;

· Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования;

· Благоустройство и ремонт городских улиц;

· Строительство и переустройство инженерных сетей и коммуникаций (водоводов, хозяйственно-фекальных и ливневых канализаций, дренажей и др.);

· Добыча строительного камня и производство инертных материалов для приготовления асфальтобетонных смесей и устройства оснований дорожных одежд.

· Производство водопропускных железобетонных труб с плоским опиранием, диаметром 1.5 м, бетонной плитки для укрепительных работ, колодцев для инженерных сетей и других железобетонных изделий для благоустройства;

Эти традиционные направления деятельности компании и тенденции развития рынка по данному виду работ только подтверждают правильность выбранного пути развития.

Основные заказчики по этим направлениям:

§ СОГУ «Управление автомобильных дорог»;

§ МУП «Благоустройство»;

§ ЗАО «Ренова-СтройГруп»;

§ ФГУ «Уралуправтодор»;

§ МУ «ВОИС»;

§ Прочие частные заказчики.

2. Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

2.1. Анализ выполнения производственной программы

За 2011г. выручка от реализации товарной продукции, выполнения строительно-монтажных работ, оказания услуг (без НДС) по ОАО « Трест Уралтрансспецстрой» составила 3 875, 620 млн. руб. По сравнению с планом рост составил 111%, с фактом прошлого года рост 163%.

Выполнение плана собственными силами в объеме строительно-монтажных работ за текущий год составило 147%, по сравнению с прошлым годом объем СМР увеличился на 104%. Это обусловлено ростом физических объем работ, применением увеличенного индекса изменения сметной стоимости СМР, ростом индекса потребительских цен на продукцию.

Основным видом деятельности в текущем году было дорожное строительство и содержание автомобильных дорог общего пользования, которые составили в структуре выполненных работ 77% и 14 % соответственно. Ремонт автомобильных дорог занял 2 %, по сравнению с 2010 годом произошло снижение на 16%.

По основному заказчику – ГКУ СО УАД за прошедший год объем работ по дорожному строительству и содержанию автомобильных дорог составил 93%, против прошлого года 73,5%.

За текущий год было введено в эксплуатацию:

по законченному строительству и реконструкции автомобильных дорог - 15, 73 км.

по капитальному ремонту автомобильных дорог - 3,61 км.

Рост производства и реализации товарной продукции за текущий год, обусловлен ростом объема строительно-монтажных работ.

План по выпуску и реализации асфальтобетонных смесей в физических объемах выполнен на 117%, в сравнении с фактом прошлого года рост составил - 12% .

Реализация продукции в стоимостном выражении подразделениям Корпорации и сторонним организациям за текущий год составила - 144% от плановых показателей, 93% - от факта 2010 года.

Общий объем реализации товарного бетона и железобетонных изделий по сравнению с прошлым годом возрос на 112%.

В 2011 году в составе акционерного общества появилось новое структурное подразделение, выполняющее комплекс работ по добыче полезных ископаемых, а также оказания услуг по рыхлению скальных пород буровзрывным способом. План участком выполнен на 88%, реализация на сторону составила 47% от общего объема добытых полезных ископаемых, выручка по факту составила 36 510 тыс. руб.

Среднесписочная численность по предприятию по сравнению с планом снизилась на 1%, в сравнении с фактом прошлого года наоборот возросла на 134%.

Производительность труда в сравнении с планом возросла на - 47%, по отношению к прошлому году на - 52%.

Фонд оплаты труда по сравнению с планом увеличился на - 4%, в сравнении с 2010 годом на - 45% . Удельный вес фонда оплаты труда в общем объеме работ выполненных собственными силами по сравнению с прошлым годом снизился на 1% и составил 9%.

Средняя заработная плата по предприятию возросла на 5% и по абсолютной величине составила - 23 471 руб.

В связи с этим можно отметить тенденцию опережающего роста производительности труда, объема производства над ростом численности и средней заработной платой.

Анализ выполнения производственной программы по ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» за 2010 - 2011 гг.

Показатели	Ед.изм.	2011 год			2010 год
Показатели	Ед.изм.	план	факт	%	Факт	%
Выручка всего (без НДС) в том числе:	тыс.р.	3 506 619	3 875 620	111%	2 381 875	163%
* Субподряд:	тыс.р.	2 142 297	2 129 802	99%	1 355 813	157%
- СМР	тыс.р.	2137814	2 125 319	99%	1 350 268	157%
- Прочие	тыс.р.	4483	4 483	100%	5 545	81%
* Собственные силы	тыс.р.	1 364 322	1 733 323	127%	1 026 063	169%
- СМР в. т. ч:	тыс.р.	731 241	1 072 237	147%	526 520	204%
- ДСУ	тыс.р.	731 241	1 072 237	147%	526 520	204%
Снабженческо - сбытовая деятельность	тыс.р.	451 388	451 388	100%	207 086	218%
ЦРММ в. т. ч.	тыс.р.	88 175	120 029	136%	124 921	96%
- АБЗ	тыс.р.	66 985	96 158	144%	103 269	93%
- МБЗ	тыс.р.	12 956	14 397	111%	14 399	100%
- прочее	тыс.р.	8 234	9 474	115%	7 253	131%
Прочая деятельность в. т. ч.	тыс.р.	93 518	102 164	109%	167 535	61%
ДСУ (атоуслуги)	тыс.р.	29 531	43 003	146%	45 620	94%
УГР	тыс.р.	41 336	36 510	88%
АУП	тыс.р.	22 651	22 651	100%	121 915	19%
*Земляные работы*	тыс.м3	410	422	103%	298	141%
Дорожная одежда	тыс.м2	160	189	118%	226	84%
щебеночное основание	тыс.м2	46	54	119%	16	334%
цементогрунт	тыс.м2	122	119	97%	3	3591%
черный щебень	тыс.м2				2
крупнозерн.а/бетон	тыс.м2	232	236	102%	59	397%
мелкозерн.а/бетон	тыс.м2	19	43	220	148	29%
*реализация ЦРММ*
асфальт сторонним	тыс.тн	59	59	100%	67	88%
Черный щебень	тыс.тн				0,40
асфальт ДСУ	тыс.тн	80	80	100%	61	132%
Черный щебень ДСУ	тыс.тн				4,3
*Выпуск ЦРММ*
асфальт	тыс.тн	122	143	117%	128	112%
Черный щебень	тыс.тн				5
ЖБИ	м³	4 123	4 611	112%	4 422	104%
*Среднесписочная численность всего, из них*	чел.	547	544	99%	405	134%
ДСУ	чел.	330	330	100%	241	137%
ЦРММ	чел.	87	86	99%	80	108%
АУП	чел.	101	99	98%	84	118%
УГР	чел.	29	29	100%
*Годовая выработка на 1 работающего в д.ц.*	руб.	1 336 821	1 971 024	147%	1 300 049	152%
ДСУ	руб.	2 215 882	3 249 203	147%	2 184 730	149%
ЦРММ	руб.	1 013 506	1 395 686	138%	1 561 511	89%
УГР	руб.	1 425 369	1 258 966	88%
*Ф О Т без налогов всего, в т. ч.*	тыс.р.	146 765	153 219	104%	105 564	145%
ДСУ	тыс.р.	89 270	92 628	104%	58 889	157%
ЦРММ	тыс.р.	24 146	25 920	107%	18 455	140%
АУП	тыс.р.	33 350	34 671	104%	28 220	123%
УГР	тыс.р.	8 118	9 137	113%
*Средняя з/плата всего, в т.ч.*	руб.	22 359	23 471	105%	21 721	108%
ДСУ	руб.	22 543	23 391	104%	20 363	115%
ЦРММ	руб.	23 128	25 116	109%	19 224	131%
АУП	руб.	27 517	29 184	106%	27 996	104%
УГР	руб.	23 328	26 256	113%
*Уд. вес ФОТ в объемах без налогов, в т.ч.*	%	11%	9%	82%	10%	86%
ДСУ	%	12%	9%	72%	11%	78%
ЦРММ	%	27%	22%	79%	15%	146%
УГР	%	20%	25%	127%

2.2. Анализ использования энергоресурсов предприятия

В 2011 году, в сравнении с 2010 годом, общее количество энергоресурсов потребляемых предприятием увеличилось, как в стоимостном, так и в количественном выражении.

Наименование топлива, энергии	Ед. изм.	Количество потребленных ресурсов (в натуральном выражении)		Отклон., (+/-)	Темп роста, %	Количество потребленных ресурсов (в стоимостном выражении), тыс. руб.		Отклон., (+/-)	Темп роста, %
Наименование топлива, энергии	Ед. изм.	2010 год	2011 год	Отклон., (+/-)	Темп роста, %	2010 год	2010 год	Отклон., (+/-)	Темп роста, %
Газ природный	тыс.м³	1416	1 429	13	101%	3 963	3 828	-135	97%
Бензин	тонн	190	265	75	139%	3 480	5 935	2 455	171%
Дизельное топливо	тонн	1564	2 948	1 385	189%	27 027	64 985	37 958	240%
Керосин	тонн	1	3	2	335%	41	59	18	144%
Тепловая энергия	Гкалл	8235	3 229	-5 006	39%	3 857	1 878	-1 980	49%
Электроэнергия	тыс.кВт.ч	4833	7 857	3 024	163%	8 750	19 492	10 742	223%
*Итого*						*47 118*	*96 177*	*49 059*	*204%*

Рост энергетических затрат в стоимостном выражении в общем объеме выполненных работ в 2011 году составил 16%. Напротив, в натуральных показателях произошло снижение доли энергетических затрат общем объеме выполненных работ на 26 %.

Основной причиной опережения темпа роста энергетических затрат в стоимостном выражении является резкое увеличение цен и тарифов на энергоносители в 2011 году.

Рост количества потребленных энергоресурсов в натуральном выражении обусловлен, прежде всего, увеличением объемов строительно-монтажных работ.

2.3. Анализ финансового состояния

Анализ структуры сводного баланса

Анализ укрупненной структуры баланса за два года выявляет увеличение доли внеоборотных активов в составе имущества предприятия, рост запасов и доли дебиторской задолженности, рост доли собственного капитала, сокращение доли краткосрочных и увеличение доли долгосрочных обязательств.

Укрупненная структура баланса выглядит следующим образом:

· АКТИВЫ 2 010г. 2011г.

- внеоборотные активы 41% 47%

- оборотные активы 59% 53%

· ПАССИВЫ 2010г. 2011г.

- собственный капитал, фонды и резервы 30% 32 %

- краткосрочные обязательства 37% 25%

- долгосрочные обязательства 33% 43%

Увеличение доли внеоборотных активов связано с ростом остатка незавершенного строительства.

Увеличение доли долгосрочных обязательств связано с ростом доли в структуре баланса заемных средств, включающих кредиты банков и прочие займы.

Структура оборотных активов: 2010г. 2011г.

- запасы - 10% - 11%

- дебиторская задолженность - 75% - 80%

- краткосрочные финансовые вложения - 2,4% - 2,1%

- денежные средства - 4,1% - 3,6 %

Платежеспособность

Срочный коэффициент покрытия (быстрой ликвидности) возрос по сравнению с прошлым годом и составил – 1,84 (при норме > 0,6), коэффициент текущей ликвидности также имеет тенденцию к росту, и составил:

· 2010 год - 1,55;

· 2011 год - 2,07, при норме – 1,5.

В целом платежеспособность предприятия характеризуется как нормальная, показатели находятся в пределах норм.

Деловая активность

Увеличение деловой активности отмечается по следующим показателям:

Коэффициент оборачиваемости запасов:

· 2010 год - 24,9;

· 2011 год – 44,6.

Возросла эффективность работы капитала, вложенного в основные средства, показатель фондоотдачи (оборачиваемость основных фондов) составил:

· 2010 год - 15,2;

· 2011 год - 23,6.

Рентабельность

Рентабельность предприятия рассмотрена с позиции рентабельности операционной прибыли (прибыль от реализации), прибыли включающей прочие доходы и расходы (балансовая прибыль) и чистой прибыли:

Наименование показателей	норма	2010 год		2011 год
Наименование показателей	норма	С учетом субподряда	Без субподряда	С учетом субподряда	Без субподряда
Рентабельность продаж (прибыль от реализации)	> 15 %	8,7	20,4	6,8	15,2
Рентабельность продаж балансовая	---	2,4	5,4	3,7	8,3
Рентабельность по чистой прибыли	> 10%	0,9	2,1	2,5	5,6

Операционная рентабельность (прибыль от реализации) в 2011 г. ниже, чем в 2010 г. на 1,9%.

Балансовая рентабельность увеличилась на 1,3%;

Рентабельность по чистой прибыли увеличилась на 1,6%.

Финансовая устойчивость

Некоторые показатели имеют тенденцию к уменьшению, однако не нарушают допустимых границ.

В целом финансовое положение предприятия является устойчивым.

Готовность банков предоставлять кредиты лучше всего подтверждает, что предприятие по-прежнему является финансово устойчивым.

Информация о связанных сторонах

Общество является единственным участником ООО « ИнвестПроект» и ЗАО « Габбро».

Объем операций по зачету задолженности дочерних обществ, а также погашение задолженности не денежными средствами в 2011г. был незначителен.

Общество имеет право распоряжаться более чем двадцатью процентами общего количества голосов, приходящиеся на голосующие акции ЗАО «Дорпроект», операций в отчетном периоде с данной связанной стороной не было.

Сводный отчет о прибылях и убытках ОАО «Трест Уралтрансспецстрой»

Наименование показателя	2010год, тыс.руб.	2011 год, тыс.руб.	Темп роста, %
Выручка, в том числе:	2 381 874	3 875 620	163
по субподряду	1 355 813	2 129 802	157
собственными силами	1 026 061	1 745818	170
Себестоимость, в том числе:	2 173 668	3 611 282	166
по субподряду	1 355 813	2 129 802	157
собственными силами	-817 855	1 481 480	181
Валовая прибыль	208 206	264 338	127
Прибыль от реализации	208 206	264 338	127
Проценты к получению	604	1 014	168
Проценты к уплате	48 889	57 243	117
Прочие доходы	84 982	254 048	299
Прочие расходы	188 890	317 314	168
Прибыль (убыток) до налогообложения	56 013	144 873	259
Отложенные налоговые активы	425	1 252	295
Отложенные налоговые обязательства	675	424	63
Текущий налог на прибыль	33 985	45 290	133
прочие отвлеченные средства	117	385	329
пени, погашение
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	21 895	97 522	445

Итоги инвестиционных вложений.

В 2011 году обществом были направлены инвестиции в основной капитал на сумму 62019 тыс. руб., которые распределились следующим образом:

Состав и структура капитальных вложений ОАО «Трест Уралтрансспецстрой»

за 2011 год

Наименование	Стоимость, тыс.руб.	Удельный вес, %
Формы для производства железобетонных изделий	1 455	2,3%
Приобретение основных средств для производства строительно-монтажных работ (автотранспорт, дорожная техника, механизмы)	26 136	42,1%
Приобретение основных средств для улучшения условий труда и отдыха на объектах строительства (бытовые комплексы и утепленные бытовые вагоны)	1 490	2,4%
Покупка оборудования, строительство сооружений для обеспечения производственной деятельности на карьерах	28 839	46,5%
Приобретение вычислительной техники	598	1,0%
Прочие основные средства, в т.ч.:	3 501	5,6%
лабораторное оборудование	268	0,4%
узел учета тепловой энергии	152	0,2%
офисная мебель, кондиционер	432	0,7%
служебный автотранспорт для перевозки рабочих, а так же для производителей работ	2 336	3,8%
система охранного телевидения	312	0,5%
служебные собаки	1	0,0%
*Всего*	*62 019*	*100%*

В связи с расширением мощностей в деятельности по добыче полезных ископаемых наибольшая часть, а именно 46,5%, в общей сумме капитальных вложений была израсходована на приобретение оборудования для обеспечения производственной деятельности на карьерах.

Также как и в прошлые годы, значительная доля инвестиций, а именно 42,1 %, в 2011 году была направлена на приобретение дорожно-строительной техники, оборудования и автотранспорта, непосредственно участвующих в строительно-монтажных работах.

Хочется отметить, что в 2011 году для улучшения условий труда и отдыха на производственных объектах было решено приобрести бытовые вагоны и комплексы, что составило в общем объеме инвестиций 2,4%. 1% от общей суммы капитальных затрат составляют расходы на оснащение новых рабочих мест вычислительной техникой и программным обеспечением.

С целью расширения номенклатуры железобетонных изделий 2,3% от общего количества вложенных инвестиций было направленно на модернизацию мобильно-бетонного завода.

Оставшиеся 5,6% инвестиций были направлены на приобретение оборудования для оснащения лаборатории; узла учета тепловой энергии, офисной мебели, служебного автотранспорта для перевозки рабочих и производителей работ; а так же, на систему охранного телевидения и служебных собак, с целью более полного контроля над обстановкой на территории объектов и в помещениях предприятия.

2.4. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности за 2011 год

В 2011 году ОАО «Трест УТСС» получены денежные средства за выполненные строительно-монтажные работы в сумме 3 778,4 млн.руб. с НДС, за аналогичный период прошлого года 2221,2 млн.руб. с НДС (170,1%), что на 1557,2 млн.руб. больше, чем в 2010 году. Кроме того, получены денежные средства от снабженческо-сбытовой деятельности, продажи асфальта и прочей производственной деятельности на сумму 794,8 млн.руб. Общая сумма полученных денежных средств, таким образом, составила 4573,2 млн.руб.

В связи с неравномерным поступлением в течение года денежных средств от Заказчиков, а именно: 46% в I полугодии и 54% во II полугодии 2011 года, ОАО «Трест УТСС» был вынужден использовать заемные средства в виде кредитных линий на пополнение оборотных средств. В среднем по месяцу объем заемных средств составил 110 млн. рублей в течение всего 2011 года и инвестиционный кредит в сумме 94,8 млн. руб. сроком до 2014 года. Кроме того, для обеспечения заявок на участие в тендерах и аукционах на СМР с ГБУСО «УАД», МУ «Капитальное строительство», МУ «ВОИС» и прочими Заказчиками в 2011 году привлекались кредитные ресурсы в размере 175,9 млн. рублей сроком до 60 дней. Таким образом, с учетом входящего остатка по кредитам и возврата кредитов, в течение года, общая сумма задолженности по кредитам на 01.01.12 г. составила 525,8 млн. руб., или 11,5 % от выручки. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств за 2011 год (коэффициент финансового левериджа) составил 1,67, при нормативном значении для данной отрасли 1,5.

В 2011 году ОАО «Трест УТСС» были израсходованы денежные средства на сумму 3380,633 млн. руб. с учетом возврата кредитов.

По данным бухгалтерского учета дебиторская задолженность составила на 01.01.12 г. 683 млн. руб. (14,9% от объема выполненных работ) по сравнению с 2010 г. дебиторская задолженность увеличилась на 12%.

Наименование	АУП	ДСУ	ОМТО	УГР	ЦРММ	Итого
Покупатели и заказчики	96,6	288,5	72,2	8,4	1,3	467,0
Поставщики и подрядчики	5,7	1,3	34,6	2,4	26,5	70,5
Прочие дебиторы	116,9	4,2	23,4	0,1	0,9	145,5
Итого	219,2	294	130,2	10,9	28,7	683,0

Наибольший удельный вес в общей структуре дебиторской задолженности занимает задолженность покупателей и заказчиков.

В целом оборачиваемость дебиторской задолженности в 2011 г. составила 54,6 дня , в 2010 году – 79 дней (нормативное значение для дорожно-строительной отрасли – 96 дней).

Кредиторская задолженность за этот же период составила 856,9 млн. руб., (18,7% от объема выполненных работ), что на 34% выше, чем в 2010 г.

Наибольший удельный вес (61%) в сумме кредиторской задолженности, занимает сумма задолженности по кредитам и займам 525,8 млн. руб.

Задолженность перед подрядчиками за выполненные СМР в 2011 году составила 102,0 млн. руб. (12% от общей кредиторской задолженности).

Прочая кредиторская задолженность составила 229,1 млн. руб. или 27% в общем объеме кредиторской задолженности, в т.ч. коммунальные услуги, основные средства, капитальные вложения и прочее.

Просроченная кредиторская задолженность (свыше 3-х месяцев) составила на 01.01.12 г. 20,8 млн. руб. от общей задолженности 3,2%, за аналогичный период прошлого года – 58,4 млн. руб.

Оборачиваемость кредиторской задолженности в 2011 г. составила 26,5 дня, за аналогичный период прошлого года -33 дня.

На 01.01.12 г. ОАО «Трест УТСС» не имеет просроченных обязательств перед персоналом, налоговыми органами и кредитными учреждениями.

2.5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Факторами риска для акционерного общества в строительстве являются:

§ исключение из государственных контрактов выплаты аванса либо снижение процента выплаты аванса;

§ исключение из государственных контрактов помесячной оплаты за выполненные работы;

§ увеличение юридической ответственности со стороны Генерального подрядчика;

§ увеличение сроков гарантийных обязательств по выполненным СМР – до 4-х лет на объектах ГБУ СО «Управление автомобильных дорог»;

§ обязательное требование заказчиков о резервировании средств до окончания строительства в размере от 5 % до 10 % стоимости договора подряда.

Правовые риски Общества:

1. Претензионные письма контрагентов по просрочке договорных обязательств в части оплаты.

2. Увеличение количества ДТП, совершенных по вине работников ОАО «Трест Уралтрансспецстрой».

Система внутреннего контроля общества.

Основными направлениями деятельности службы внутреннего контроля ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» являются:

· Организация сохранности автотранспорта, дорожно-строительной техники, механизмов и иных товароматериальных ценностей, размещенных на территории промышленной базы и строительных объектов треста;

· Организация взаимодействия с правоохранительными органами по охране общественного порядка на территории промышленной базы и строительных объектов предприятия, профилактике, предотвращению и пресечению административных правонарушений и преступлений (в том числе фактов терроризма) со стороны работников организации и сторонних лиц.

В этих целях проводится следующая работа: организована охрана, при этом промышленная база охраняются в круглосуточном режиме, часть строительных объектов охраняется в круглосуточном режиме, часть – в то время, когда производственные работы на объектах не проводятся (в основном в вечернее и ночное время). При этом широко практикуется использование служебных собак.

На территории промышленной базы ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» (ул. Черняховского, 71) организован пропускной режим. Ведется учет посетителей, по окончании рабочего дня проводится сверка прибывших и убывших посетителей, после чего предпринимаются меры по удалению задержавшихся посетителей с территории баз. При допуске посетителей в обязательном порядке проводится досмотр крупногабаритных сумок, пакетов и иных подозрительных предметов. Систематически проводятся инструктажи. Проводится учет личного автотранспорта, прибывающего на территорию базы, досмотр автотранспорта при его въезде на территорию и при выезде с нее. Указанный автотранспорт размещается на парковку строго, на отведенных для этих целей площадках.

Для повышения эффективности пропускного режима, более полного контроля над обстановкой, складывающейся на охраняемых объектах, на базе в помещениях АУП ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» (ул. Гагарина д.8) установлены системы видео наблюдения на 23 камеры, установленные как на уличной территории, так и в производственных помещениях.

Руководством службы внутреннего контроля проводится определенная работа в рамках обеспечения пожарной безопасности охраняемых объектов. Согласно утвержденному графику проводятся комплексные обследования пожарной безопасности на промышленной базе и строительных объектах. Информация о выявленных недостатках направляется руководителю предприятия для принятия соответствующих мер. Проводится систематический контроль над ходом устранения выявленных недостатков.

2.6. Социальная политика общества

В силу специфики производственного процесса в ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» имеется значительное количество рабочих мест с тяжелыми и вредными условиями труда. Поэтому проблемы охраны здоровья работников имеют особую актуальность.

Администрация предприятия создает условия для сохранения, укрепления здоровья сотрудников, уменьшения трудовых потерь по болезни, обеспечивая своевременное прохождение профилактического осмотра рабочих, занятых на производстве с вредными условиями труда, что способствует профилактике и ранней диагностике заболеваний.

В 2011 году проведен профилактический осмотр 175 человек, на эти цели израсходовано 130 тысяч рублей. Проводится сезонная вакцинация сотрудников, предварительный медицинский осмотр сотрудников при приеме на работу за счет средств работодателя, обязательное социальное страхование всех работающих.

Для восстановления здоровья и трудоспособности работников действует программа оздоровления: предоставляются льготные путевки в санатории, дома отдыха, а также в летний период дети сотрудников отдыхают в загородных пионерских лагерях. Всего на социальные нужды израсходовано 4 090,6 тыс. руб.

Кроме того, на протяжении нескольких лет при участии профсоюзного комитета Треста практикуется такая форма организации отдыха сотрудников, как бесплатные экскурсионные поездки по святым местам Свердловской области, что способствует сплочению коллектива. Организуются посещения работниками театров города Екатеринбурга и других культурных мероприятий. Все это способствует позитивному настрою сотрудников, их большей сплоченности и отдаче в трудовой деятельности.

Уделяется внимание подготовке и повышению квалификации специалистов, обучение вторым профессиям работников за счет средств предприятия, обучение работников безопасным методам работы. На повышение квалификации в 2010 году были выделены средства в размере 285 646 рублей, в 2011 г. 318 000 рублей.

Осуществлялись мероприятия по повышению культуры производства, улучшению санитарно-гигиенических условий: осуществлялся производственный лабораторный контроль на рабочих местах, все работники своевременно обеспечиваются средствами индивидуальной защиты - спецодеждой и спецобувью, решаются вопросы экологии, выдаются спецжиры работникам с вредными и опасными условиями труда. Ответственные работники прошли обучение в учебных центрах по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, безопасности эксплуатации грузоподъемных машин и механизмов..

Регулярно проводится своевременный ремонт помещений (производственных, бытовых, служебных). Проведен текущий ремонт в части офисных помещениях АБК по ул. Гагарина, 8, периодически приобреталась новая офисная мебель. Обеспечены комфортными бытовыми помещениями работники ДСУ. Оборудованы душевые на базе ЦРММ для рабочих, работавших в сменном режиме работы.

На оказание материальной помощи и выдачи ссуд работникам Треста в 2011 году выделены денежные средства в размере 8 466 599 рублей.

За счет денежных средств предприятия оплачивалось лечение работников в санаториях, отдых детей сотрудников в пионерских лагерях, выделялись средства на подарки к Новому году и материальную помощь ко Дню знаний (1 сентября) для детей сотрудников, на сумму 48 000 рублей. Приобретались билеты для детей на Новогодние представления.

Работникам предприятия компенсируются расходы на услуги сотовой телефонной связи в производственных целях на сумму около 50 тыс. рублей в год.

Доставка рабочих на строительные объекты из нескольких районов города производится транспортом предприятия.

Работники предприятия представляются к награждению правительственными наградами к юбилейным датам и профессиональному празднику.

Лицам, отработавшим в системе Треста «Уралтрансспецстрой» 10 и 20 лет присваиваются соответственно Почетные звания «Лучший строитель Уралтрансспецстроя»» и «Ветеран труда Уралтрансспецстроя» с выплатой денежной премии.

За непрерывный стаж работы на предприятии, вредные условия труда Коллективным договором предусмотрены дополнительные оплачиваемые дни отпуска, с 01.10.2010 г. согласно Положению о порядке выплаты надбавки за непрерывный стаж работы выплачивается надбавка в процентах от месячной тарифной ставки (оклада).

Лучшие работники Треста были отмечены памятными подарками и Почетными грамотами. На предприятии для сотрудников проводилось празднование Дня строителя, Нового Года, Международного женского дня 8 Марта, Дня Защитника Отечества. Для бывших работников предприятия ветеранов Великой отечественной войны - празднование Дня Победы.

На предприятии работает программа поддержки бывших работников, пенсионеров и ветеранов, проработавших в организации более 10 лет и ушедших из предприятия на пенсию. Им оказывается материальная помощь к юбилейным датам, на лечение, ко Дню пожилого человека. В 2011 году на оказание помощи пенсионерам-ветеранам израсходовано 162 000 рублей в сравнении с 2010 годом – 228 250 рублей.

Кроме того, ко Дню Победы оказана материальная помощь участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла в годы войны в сумме 61 800 рублей.

Численность ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» по состоянию на 1.01.2012 года составила 525 чел., в том числе ИТР - 169 чел., рабочих - 356 чел., по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 465 человека, в том числе ИТР – 146 человек, рабочих – 319 человек.

По сравнению с показателями прошлого года численность работников в целом по ОАО «Трест УТСС» увеличилась на 60 человек или на 12,9%.

Соотношение ИТР к рабочим составляет - 1: 2,1 (в 2010 году соотношение 1: 2,2).

Движение и текучесть кадров:

За 2011 год в ОАО «Трест УТСС» принято всего 313 человек, уволено 249 человек. За 2011 год текучесть кадров по сравнению с 2010 годом увеличилась на 13 % и составила 47%.

Охрана труда.

В 2011 году в ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» произошел 1 несчастный случай на производстве, который относится к легкой степени тяжести (ЦРММ). Таким образом, травматизм на производстве в 2011 году составил 0,2 %. По сравнению с 2010 годом показатель сократился на 0,43%.

Со стороны руководящего состава предприятий на местах производства работ усилен контроль над работниками рабочих профессий. Рабочие места приведены в соответствии требований норм и общих правил охраны труда.

Потеря дней по заболеваемости на 100 работающих составила 2517 дней против 2170 дней в 2010 году.

На выполнение мероприятий по охране труда в отчетном году было израсходовано 2 млн. 654 тыс. руб., на одного работника -5026.93 рубля, что соответствует нормативным требованиям. По сравнению с 2010 годом рост составил 1 млн. 120 тыс. руб.

Все работники, связанные с вредными условиями труда, обеспечивались специальными жирами. Спецодеждой и спецобувью работники подразделений предприятия обеспечивались на 100%. Случаев профессиональных заболеваний работников в 2011 году не выявлено.

На периодические медицинские осмотры в 2011 году было направлено 175 человек: АУП-74 человека, ДСУ и ЦРММ- 101 человек.

Проведена плановая вакцинация сотрудников против гриппа и клещевого энцефалита.

Выполнение мероприятий по охране труда составило 90%. Коэффициент частоты составил 1.8, коэффициент тяжести-30.

Службой охраны труда выдано - 34 предписания, составлено – 2 акта о нарушении требований по охране труда.

По общим правилам охраны труда прошло обучение 27 руководителей, мастеров, прорабов. 5 руководителей, мастеров, прорабов обучены по вопросам промышленной безопасности по различным направлениям.

Защита окружающей среды.

С целью защиты окружающей среды на предприятии ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» в 2011 году были проведены следующие мероприятия:

По выбросам в атмосферный воздух:

1. Имеется действующий Проект нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) и Разрешение № 1739 П (С) на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух по конкретным источникам и веществам, оказывающим негативное воздействия на окружающую среду. Документы выданы Департаментом Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу.

2. Рассчитаны методом экстраполяции и согласованы с ГУ «Свердловская ЦГМС-Р» фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

3. Проведен инструментальный контроль соблюдения нормативов ПДВ на источниках и на границе СЗЗ, а также прилегающей к организации жилой застройке.

4. С целью эффективности пылеулавливания на асфальтобетонной установке смонтирована система очистки рукавного фильтра. Роль газоочистного оборудования выполняют предварительная ступень очистки, размещенная на сушильном барабане, и непосредственно рукавный фильтр, предназначенный для очистки перед выбросом в атмосферу отходящих из сушильного барабана дымовых газов и пыли в соответствии с ФЗ №7 от 10.02.2002г. «Об охране окружающей среды (с изменениями 26.06.2007г.).

По отходам производства и потребления:

1. Имеется действующий Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) и Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение № 993-С. Документы выданы Департаментом Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу.

2. Все виды отходов производства и потребления имеют паспорта и свидетельства I-IV класса опасности, отходы V класс опасности – свидетельства. Паспорта и свидетельства утверждены в Уральском Управлении Ростехнадзора. Все отходы производства и потребления I-V класса опасности имеют соответствующие оборудованные места размещения сроком менее 6 месяцев и передаются по договорам тем предприятиям, которые имеют лицензию на данный вид деятельности. В соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору N 37 от 29 января 2007 г. и приказом МПР России №868 от 18.12.2002 по обращению с отходами обучены 4 человека, которые имеют свидетельства о повышении квалификации.

По сбросам в водный объект:

1. Имеется договор с МУП «Водоканал» на отпуск (получение) питьевой воды и прием (сброс) сточных вод.

2. Сняты показания средств измерений; проведены обследования систем водоснабжения и канализации, произведен отбор сточных вод.

По Санитарно-защитной зоне:

1. Имеется Проект расчетной санитарно-защитной зоны предприятия ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» с положительным экспертным заключением, утвержденным Главным врачом ФГУЗ «ФЦГиЭ» Роспотребнадзора.

2. Произведены натуральные исследования загрязнения атмосферного воздуха (20 исследований в год посезонно по приоритетным веществам, расчетные концентрации которых составляют 0,7 и более ПДК) и инструментальные измерения шума (8 исследований в год) на границе жилой застройки.

Ежеквартально производится расчет платежей за негативное воздействие на окружающую среду, на основании которых производится оплата за загрязнение окружающей среды.

В 2011 году на соблюдение экологического законодательства ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» потрачено 10 339,9 тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей расходов	2011 год, тыс. руб.
1	Утилизация отходов производства	76,5
1.	Замеры по соблюдению нормативов ПДВ на источниках и на границе СЗЗ и прилегающей жилой застройке	210,0
2.	Ежеквартальные платежи за негативное воздействие на окружающую среду за 2011 год	80,5
3.	Согласование Проекта расчетной СЗЗ	413,0
4.	Инструментальные замеры по атм. воздуху и шуму на границе жилой застройки	400,0
5.	Демонтаж, монтаж системы пылеочистки АБЗ	200,6
6.	Установка рукавного фильтра	6 233,8
7.	За прием и очистку сточных вод	2 725,5
Итого:		10339,9

3. Дивидендная политика

По предложению Совета директоров годовым общим собранием принято решение «Дивиденды по акциям открытого акционерного общества «Трест Уралтрансспецстрой» за 2011 год не выплачивать. Прибыль за 2011 год направить на техническое перевооружение и на пополнение оборотных средств, требуемых для обеспечения производства работ».

4. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

В отчетном периоде решением годового общего собрания акционеров ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» 13 мая 2011 г. была одобрена крупная сделка, на совершение которой распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Обществом одобрено совершение крупной сделки - заключение ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» с "НОМОС-БАНКом" (ОАО) Договоров залога прав по Государственному контракту № 3/583 от 11 июня 2008 года на строительство автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке автодорога Екатеринбург - Серов - автодорога Пермь - Екатеринбург в Свердловской области в размере 3 624 598 892,00 рублей (Три миллиарда шестьсот двадцать четыре миллиона пятьсот девяносто восемь тысяч восемьсот девяносто два рубля), в обеспечение кредитных договоров с целью пополнения оборотных средств, заключаемых с "НОМОС-БАНКом" (ОАО), на срок до проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» в 2012 году на следующих условиях:

1) предмет залога - права требования денежных средств по Государственному контракту № 3/583 от 11 июня 2008 года на строительство автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке автодорога Екатеринбург - Серов - автодорога Пермь - Екатеринбург в Свердловской области, заключенному между ОАО "Трест Уралтрансспецстрой" и Свердловское областное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог". Объем прав требований и суммы, подлежащие выплате по Государственному контракту, определяются на дату заключения Договора залога.

2) оценочная (залоговая) стоимость предмета залога определяется из расчета 80 % от сумм, подлежащих выплате по Государственному контракту ОАО "Трест Уралтрансспецстрой" на дату заключения Договора залога».

В отчетном периоде общество совершало сделки по заключению кредитных договоров с банками (независимо от организационно-правовой формы) на получение денежных средств на пополнение оборотных средств. Сделки одобрены решением общего собрания ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» (Протокол годового общего собрания акционеров от 13 мая 2011г.) как сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период с даты принятия решения по дату следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Трест Уралтрансспецстрой», независимо от суммы сделок.

В отчетном периоде общество совершало сделки по приобретению ГСМ, которые одобрены общим годовым собранием как сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, независимо от суммы сделок.

В отчетном периоде общество совершало сделки в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с ЗАО «Строительное управление-21», ЗАО «ГРАНИТ», ЗАО «Управление Механизации Дорожного Строительства», ООО Компания «Гранит», ООО «Карасьеозерск-2», ЗАО «ГАББРО», ООО «Уралрегионстрой». Решением общего собрания ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» (Протокол годового общего собрания акционеров от 13 мая 2011г.) сделки общества с перечисленными предприятиями получили одобрение как сделки, которые могут быть совершены обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность.

5. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества

5.1. Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров по итогам 2010 года созвано по инициативе совета директоров общества и проведено 13 мая 2011 года, протокол от 16.05.2011г. Повестка дня собрания:

1. Выборы счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

3. Утверждение внешнего аудитора.

4. Об одобрении сделок ОАО «Трест Уралтрансспецстрой», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность, со следующими обществами:

4.1. сделки по заключению договоров подряда на выполнение строительно-монтажных работ ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» с ЗАО «Строительное управление-21», ЗАО «Гранит», ЗАО «Управление Механизации Дорожного Строительства», ООО Компания «Гранит», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.

Определить предельную сумму, на которую могут быть совершены сделки с каждым из указанных выше лиц равной 950 000 000 (Девятьсот пятьдесят миллионов) рублей».

4.2. сделки (в том числе заем) ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» с ЗАО «Строительное управление-21», ЗАО «Гранит», ЗАО «Управление Механизации Дорожного Строительства», ЗАО «Габбро», ООО Компания «Гранит», ООО «Уралрегионстрой», ООО «ИнвестПроект», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.

Определить предельную сумму, на которую могут быть совершены сделки с каждым из указанных выше лиц равной 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей».

4.3.сделки (в том числе залог, поручительство) ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» за ЗАО «Строительное управление-21», ЗАО «Гранит», ЗАО «Управление Механизации Дорожного Строительства», ЗАО «Габбро», ООО Компания «Гранит», ООО «ИнвестПроект», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.

5. О признании сделок ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» по заключению кредитных договоров с банками (независимо от организационно-правовой формы) на получение денежных средств на пополнение оборотных средств сделками, совершаемыми в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, которые могут быть совершены в будущем в период с даты принятия решения по дату следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Трест Уралтрансспецстрой».

6. Одобрение совершения крупных сделок - заключение ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» с "НОМОС-БАНКом" (ОАО) Договоров залога прав по Государственному контракту № 3/583 от 11 июня 2008 года на строительство автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке автодорога Екатеринбург - Серов - автодорога Пермь - Екатеринбург в Свердловской области в размере 3 624 598 892,00 рублей (Три миллиарда шестьсот двадцать четыре миллиона пятьсот девяносто восемь тысяч восемьсот девяносто два рубля), в обеспечение кредитных договоров с целью пополнения оборотных средств, заключаемых с "НОМОС-БАНКом" (ОАО), на срок до даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» в 2012 году на следующих условиях:

7. О признании сделок ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» по приобретению ГСМ сделками, совершаемыми в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, независимо от суммы сделок.

8. Выборы Совета директоров.

9. Выборы Ревизионной комиссии.

Внеочередное общее собрание акционеров созвано по инициативе совета директоров общества и проведено 12 января 2011 года и 25 августа 2011 года.

Повестка дня собрания 12.01.2011 года:

1. Выборы генерального директора ОАО «Уралтрансспецстрой».

Повестка дня собрания 25.08.2011 года:

1. «Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность - заключение договоров купли-продажи 200 (двухсот) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «ГАББРО» (100% Уставного капитала) между ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» (Покупатель) и акционерами (Продавцы), а именно:

1. Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность - заключение договора купли-продажи 150 (ста пятидесяти) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «ГАББРО» между ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» (Покупатель) и Головиным Владимиром Андреевичем (Продавец) общей стоимостью 42 375 000 (сорок два миллиона триста семьдесят пять тысяч) рублей.

2. Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность - заключение договора купли-продажи 25 (двадцати пяти) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «ГАББРО» между ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» (Покупатель) и Малиновских Михаилом Дмитриевичем (Продавец) общей стоимостью 7 062 500 (семь миллионов шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей.

3. Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность - заключение договора купли-продажи 25 (двадцати пяти) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «ГАББРО» между ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» (Покупатель) и Гареевым Ришатом Тавзиховичем (Продавец) общей стоимостью 7 062 500 (семь миллионов шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей.

Общая стоимость 200 (двухсот) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «ГАББРО» (100% Уставного капитала) составляет 56 500 000 (пятьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей.»

5.2. Информация о составе Совета директоров

Совет директоров избран решением годового общего собрания акционеров 13 мая 2011г.

ФИО	Основное место работы, должность	Дата первого избрания дата нынешнего избрания	Образо- вание	Год рождения	Доля участия в уставном капитале ОАО «Трест Уралтрансспецстрой»
Гареев Ришат Тавзихович	Акционер	27.06.2008. 13.05.2011.	Высшее	1964	Не владеет
Головин Владимир Андреевич	Заместитель генерального директора ОАО «Трест Уралтрансспецстрой», председатель Совета директоров ОАО «Трест Уралтрансспецстрой»	21.01.1993. 13.05.2011.	Высшее	1942	23,4%
Головин Дмитрий Владимирович	Генеральный директор ОАО «Трест Уралтрансспецстрой»	31.03.1999. 13.05.2011.	Высшее	1968	6,6 %
Гуськов Валерий Васильевич	Директор ЗАО «ГРАНИТ»	29.03.1995. 13.05.2011.	Высшее	1953	Не владеет
Атаманов Владимир Ииванович	Начальник ДСУ ОАО «Трест Уралтрансспецстрой»	28.05.2009. 13.05.2011.	Высшее		Не владеет
Кузина Наталья Владимировна	Главный бухгалтер ОАО «Трест Уралтрансспецстрой»	29.03.1995. 13.05.2011.	Высшее	1957	Не владеет
Малиновских Михаил Дмитриевич	Заместитель генерального директора ОАО «Трест Уралтрансспецстрой»	29.04.2005. 13.05.2011.	Высшее	1965	15,4 %
Мохов Евгений Александрович	Генеральный директор ЗАО «ГАББРО»	29.03.2002. 13.05.2011.	Высшее	1962	Не владеет
Рублев Сергей Юрьевич	Директор ЗАО «Строительное управление – 21»	21.01.1993. 13.05.2011.	Высшее	1955	Не владеет
Соболь Евгений Степанович	Директор ЗАО «Управление Механизации Дорожного Строительства»	09.04.1998. 13.05.2011.	Высшее	1972	Не владеет
Шестерикова Елена Сергеевна	Начальник ОАСУ ОАО «Трест Уралтрансспецстрой»	29.03.2002. 13.05.2011.	Высшее	1954	Не владеет

Изменений в составе Совета директоров за период после общего годового собрания 13 мая 2011г. не произошло.

Вознаграждение членам совета директоров, выплачиваемое из чистой прибыли общества, не установлено уставом или другими внутренними документами общества и за отчетный год не выплачивалось. Вознаграждения выплачивались членам совета директоров, являющихся сотрудниками ОАО «Трест Уралтрансспецстрой», исключительно за выполнение своих трудовых обязанностей по основному месту работы.

За отчетный год проведены 6 заседаний совета директоров – по созыву годового и внеочередного общих собраний акционеров, по выборам председателя совета директоров, прочее. Решения заседаний Совета директоров выполнены.

5.3. Сведения о Генеральном директоре.

ФИО

Основное место работы, должность

Иные должности, которые он занимает

Дата избрания на должность

Образование

Год рождения

Количество обыкновенных акций ОАО «Трест Уралтрансспецстрой»

Головин Дмитрий Владимирович

Генеральный директор ОАО «Трест Уралтрансспецстрой»

12.01.2011

Высшее

1968

6,6 %

Вознаграждения (компенсации расходов) генеральному директору ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» по результатам отчетного года не выплачивались.

Вознаграждения выплачивались генеральному директору, как сотруднику ОАО «Трест Уралтрансспецстрой», исключительно за выполнение своих трудовых обязанностей по основному месту работы как постоянная ежемесячная сумма и сумма, выплачиваемая согласно внутренним документам.

5.4. Сведения о ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия избрана решением годового общего собрания акционеров 13 мая 2011г.

ФИО	Основное место работы, должность	Дата избрания	Образование
*Абатурова Татьяна Владимировна*	Главный бухгалтер ЖКК ОАО «Трест Уралтрансспецстрой»	13.05.2011	Среднеспециальное
Малышкина Анна Борисовна	Зам.главного бухгалтера АУП ОАО «Трест Уралтрансспецстрой»	13.05.2011	Среднеспециальное
Печников Анатолий Иванович	Главный инженер ЦРММ ОАО «Трест Уралтрансспецстрой»	13.05.2011	Высшее
*Сергеева Людмила Андреевна*	Главный бухгалтер ЗАО «Строительное управление- 21»	13.05.2011	Среднеспециальное
*Файзрахманова Римма Байжегитовна*	Главный бухгалтер ДСУ ОАО «Трест Уралтрансспецстрой»	13.05.2011	Среднеспециальное

Основные итоги работы ревизионной комиссии содержатся в акте ревизии, который будет представлен для ознакомления годовому общему собранию акционеров. Актом ревизии от 10.04.2012г. подтверждается, «что бухгалтерская отчетность достоверна и баланс реально отражает активы и пассивы акционерного общества по состоянию на 01.01.2012г.»

6. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

При подготовке и проведении общего собрания акционеров соблюдаются следующие положения Кодекса:

- извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок;

- наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования;

- обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества;

- наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров;

- наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.

Для Совета директоров в уставе и внутренних документах общества соблюдаются положения:

- наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием;

- наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель и порядка проведения заседаний совета директоров.

В составе совета директоров акционерного общества отсутствуют лица, являющиеся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом; лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

В составе исполнительных органов отсутствуют лица, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом; лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

В обществе избирается ревизионная комиссия, в составе которой отсутствуют лица, входящие в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом; отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Процедуры внутреннего контроля акционерного общества содержат следующие положения, утвержденные общим собранием акционеров: сроки представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок; наличие обязанности ревизионной комиссии сообщать о выявленных нарушениях совету директоров акционерного общества.

Генеральный директор Д.В. Головин

Главный бухгалтер Н.В. Кузина