Утвержден
годовым общим собранием акционеров
ОАО «Тюменьтаравторресурсы»
(Протокол № 1 от «26» апреля 2012 г.)
Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Тюменьтаравторресурсы»
«06» марта 2012 г.
(Протокол № 2 от 06 марта 2012 г.)
Годовой отчет
открытого акционерного
общества
«Тюменьтаравторресурсы»
за 2011 год
Содержание
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.
Сведения об акционерном обществе. 3
1.1.
Общие сведения об обществе. 3
1.2.Сведения
о создании и развитии общества. 3
1.3.Структура
акционерного капитала и состава акционеров. 3
1.4.Данные
о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) общества, а также об изменении численности сотрудников (работников)
общества. 4
1.5.
Сведения об аудиторе общества. 4
1.6.
Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных
ценных бумаг общества. 4
1.7.Органы
управления и контроля акционерного общества. 4
1.8.
Итоги работы общества в отчетном году. 4
1.9.
Приоритетные направления деятельности общества. 5
2.
Перечень совершённых обществам в отчётном году сделок, признаваемых крупными
сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом
общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по
каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего
решение о её одобрении. 5
3.
Перечень совершённых обществам в отчётном году сделок, признаваемых сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность. 5
4.
Состав совета директоров общества (наблюдательного совета), включая информацию
об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества,
имевших место в отчётном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного
совета) 5
5.
Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного
исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного
общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества. 6
6.
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего,
управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального
исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации
расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам
отчетного года. 6
7. Положение акционерного общества в отрасли и
приоритетные направления деятельности акционерного общества. 6
8. Информация об
объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году
видов энергетических ресурсов в
натуральном выражении и в
денежном выражении: 6
9. Отчет о выплате объявленных (начисленных)
дивидендов по акциям акционерного общества. 6
10. Описание основных факторов риска, связанных с
деятельностью акционерного общества. 6
11. Сведения о соблюдении акционерным
обществом рекомендаций Кодекса
корпоративного поведения. 7
полное наименование
общества: Открытое акционерное общество «Тюменьтаравторресурсы»;
сокращенное
наименование общества: ОАО «Тюменьтаравторресурсы»;
данные о
государственной регистрации общества как юридического лица:
дата государственной регистрации
общества: 24 августа 1992 года;
номер
свидетельства о государственной регистрации: 72 АА110370;
орган, осуществивший
государственную регистрацию: Администрация Ленинского района г. Тюмени;
основной государственный
регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись: 1027200810471;
дата внесения
записи: 23 октября 2002 года;
наименование
регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Тюмени № 3;
место нахождения общества: 625014, г. Тюмень, ул. Чекистов,
34;
почтовый адрес общества: 625014, г. Тюмень, ул. Чекистов,
34;
номера контактных телефонов общества:
телефон: (3452) 27-48-91 факс: (2452) 27-48-91;
адрес электронной почты: sibekonom@mail.ru;
адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется текст
отчета: www.ecki.ru;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7203033710.
Открытое
акционерное общество ""Тюменьтаравторресурсы""
учреждено в соответствии с указом Президента РФ ""Об организационных
мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества"" от
01.07.1992 года № 721. Общество учреждено
комитетом по управлению государственным имуществом тюменской области,
территориальным агентством Госкомимущества РФ приказом № 174 от 24.07.1992 г. в
результате преобразования государственного предприятия Производственное
объединение ""Тюменьтаравторресурсы"". Общество зарегистрировано Постановлением
Главы администрации Ленинского района города Тюмени №102/127 от 24.08.1992
года. Общество является правопреемником государственного предприятия
Производственное объединение ""Тюменьтаравторресурсы"";
срок
существования эмитента: 19 лет;
срок, до
которого будет существовать эмитент: не ограничен;
цель создания:
получение прибыли.
размер уставного капитала общества:
355067,90 рублей;
сведения о каждой категории
(типе) акций общества:
категория
акций: обыкновенные, бездокументарные, именные;
количество
акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными): 322789 штук, доля в уставном капитале 100%;
количество
объявленных акций: 4 687 776 штук;
Эмиссия № 1:
государственный
регистрационный номер: № 10-36;
дата
государственной регистрации: 25.12.1992 г.;
количество
размещенных ценных бумаг: 10565;
номинальная
стоимость каждой акции: 1 (Один) рубль.
привилегированные
акции: отсутствуют.
Выпуск аннулирован.
Эмиссия № 2:
государственный
регистрационный номер выпуска: 1-01-32134-D-001D;
дата
государственной регистрации: 10.08.2006г.
номинальная
стоимость каждой акции 1 (Один) рубль.
количество
размещенных ценных бумаг: 312224.
Выпуск
аннулирован.
Эмиссия № 3.
государственный
регистрационный номер выпуска: 1-02-32134-D.
дата
государственной регистрации: 25.12.2009г.
количество
размещенных ценных бумаг: 322 789.
привилегированные
акции: отсутствуют.
общий объем
выпуска: 355 067,90 рублей.
номинальная стоимость каждой акции: 1 рубль 10 копеек.
Количество акционеров
(участников) общества:
общее
количество акционеров общества: 37;
в том числе:
количество
акционеров - физических лиц: 36, что составляет долю в уставном капитале 79,2%;
количество
акционеров - юридических лиц: 1, что составляет долю с уставном капитале 20,8%.
|
Наименование показателя
|
Отчетный период
|
|
Среднесписочная
численность работников, чел.
|
10
|
|
Доля
сотрудников общества, имеющих высшее профессиональное образование, %
|
2
|
|
Объем
денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
|
513
|
|
Объем
денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.
|
177
|
|
Общий объем
израсходованных денежных средств, руб.
|
8580
|
наименование: ООО «Уральский
экономический арбитраж - Аудит»
место нахождения: 641100, г. Курган, ул.Куйбышева, 12;
тел.: (352-2) 49-13-14;
49-13-18; факс (352-2) 42-24-57.
Основной регистрационный номер
записи (ОРН) 10202000567 в реестре аудиторских компаний НП «ИПАР».
Количество акционеров Общества
составляет менее 50 человек. В соответствии с пунктом 3 статьи 44 Федерального
Закона от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» Общество самостоятельного
осуществляет ведение реестра акционеров.
1.7.1.Общее собрание акционеров
За отчетный год проведено одно годовое общее
собрание акционеров – 04.05.2011г., материалы которого оформлены протоколом. На
общем собрании рассматривались итоги работы за 2010 год, проведены выборы
совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
1.7.2.Совет директоров
В течение 2011 года было проведено 4 заседания
Совета директоров Общества. В повестку
заседаний были включены вопросы, связанные с результатами деятельности Общества
за отчетные периоды, о созыве годового собрания акционеров. Дана оценка
деятельности Общества, определены планы развития на рынке оказываемых услуг и
этапы их осуществления.
Материалы заседаний Совета директоров Общества
оформлены протоколами.
1.7.3.Ревизионная комиссия
В текущем году
ревизионная комиссия осуществляла проверку документов бухгалтерского учета и
отчетности за 2010 год. Подготовлено заключение ревизионной комиссии к годовому
собранию акционеров. Замечаний по результатам проверки не установлено.
Основания для проведения внеплановых проверок в отчетном году не было.
ОАО «Тюменьтаравторресурсы» закончило финансовый год со следующими
показателями:
тыс.руб.
|
Показатели
|
За
отчетный
период
|
|
Доходы и
расходы по обычным видам деятельности:
|
|
|
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на
добавленную стоимость акцизов и аналогичных обязательных платежей
|
6436
|
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,
услуг
|
5776
|
|
Валовая прибыль
|
660
|
|
Прибыль (убыток) от продаж
|
660
|
|
Прочие доходы
|
492
|
|
Прочие расходы
|
251
|
|
Прибыль
(убыток) до налогообложения
|
901
|
|
Текущий
налог на прибыль
|
72
|
|
Чистая
прибыль (убыток) отчетного периода
|
829
|
По результатам
работы за 2011 год получена прибыль в размере 901 тыс. руб.
Налог на доходы
предприятия за 2011 год составил 72 тыс. руб.
Чистая прибыль
после налогообложения составила 829 тыс. руб.
В
перспективе Общество планирует повысить качество предоставляемых услуг и
увеличить их объемы.
Для
решения поставленной задачи планируется:
-
проведение капитального ремонта складских помещений;
-
газификация складских помещений;
-
повышение уровня охраны производственной территории.
Выполнение
поставленных задач позволит Обществу привлечь крупных арендаторов на
долгосрочных условиях, а так же повысить доходы за оказываемые услуги.
Крупные сделки в отчетном периоде
не совершались.
Сделки, в совершении
которых имеется заинтересованность, в текущем году отсутствовали.
Состав Совета директоров Общества:
ФИО: БЕЛИЦКАЯ
НАДЕЖДА ЛЕОНИДОВНА
Год рождения: 1960
Образование: ВЫСШЕЕ
Должности за
последние 5 лет:
Период: С 01.04.1999г. по 02.10.2006г.
Организация: ОАО
«СИБЭКОНОМБАНК»
Должность: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВЛЕНИЯ
Период: С
02.10.2006г. ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Организация: ООО
«Реалист»
Должность: ДИРЕКТОР
Доля в уставном
капитале эмитента: % 40,3
Характер
родственных связей: НЕТ
ФИО: ВЕЛЬКЕ ОЛЬГА
АНДРЕЕВНА
Год
рождения: 1957
Образование: ВЫСШЕЕ
Должности за
последние 5 лет:
Период: С
22.06.02 ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Организация:
ОАО ТЮМЕНЬТАРАВТОРРЕСУРСЫ
Должность:
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Доля в уставном
капитале эмитента: % 9,96
Характер
родственных связей: НЕТ
ФИО: КОЛЧАНОВА
ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА
Год рождения: 1952
ГОД
Образование:
ВЫСШЕЕ
Должности за
последние 5 лет:
Период: с
02.10.06 ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Организация:
ЗАО НГАБ «ЕРМАК»
Должность: ДИРЕКТОР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОФИСА
Доля в уставном
капитале эмитента: % НЕТ
Характер
родственных связей: НЕТ
ФИО: БЕЛИЦКАЯ КСЕНИЯ ВАДИМОВНА
Год рождения: 1986
ГОД
Образование: ВЫСШЕЕ
Должности за
последние 5 лет:
Период: С 14.01.2009 ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Организация: ОАО «ГермесИнвест»
Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Доля в уставном
капитале эмитента: % НЕТ
Характер
родственных связей: НЕТ
ФИО: ВЕЛЬКЕ ЮЛИЯ
ГЕОРГИЕВНА
Год рождения: 1980
Образование: ВЫСШЕЕ
Должности за
последние 5 лет:
Период: С 14.05.2005
ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Организация: ОАО «ЛУКОЙЛ»
Должность: ЮРИСТ
Доля в уставном
капитале эмитента: % НЕТ
Характер
родственных связей: НЕТ
ФИО: ВЕЛЬКЕ
ОЛЬГА АНДРЕЕВНА
Год рождения: 1957
ГОД
Образование: ВЫСШЕЕ
Должности за
последние 5 лет:
Период: С
22.06.02 ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Организация: ОАО
ТЮМЕНЬТАРАВТОРРЕСУРСЫ
Должность:
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Доля в уставном
капитале эмитента: % 9,96
Характер
родственных связей: НЕТ
Внутренними документами Общества
оплата вознаграждений (компенсация расходов) членам Совет директоров не
предусмотрена. В трудовом контракте с генеральным директором предусмотрена
оплата согласно штатному расписанию и Положению о премировании.
Основным
видом хозяйственной деятельности
Общества является сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества.
Потребителями арендных услуг являются коммерческие предприятия, частные
предприниматели города Тюмени либо филиалы предприятий других регионов России.
В
сфере услуг сдачи в наем недвижимого
имущества высокая конкуренция. Начиная с 2009г., на рынке предложение
превышает спрос.
В
2011г. заполняемость площадей составила
80%. Основной вид деятельности Общества остается приоритетным
направлением деятельности..
Использовано
в 2011 году Обществом:
|
№ п/п
|
Наименование энергетических ресурсов
|
Ед. изм.
|
Кол-во
|
В денежном выражении, руб.
|
|
1.
|
Электрическая энергия
|
кВт.ч
|
311528
|
1 012 828,37
|
|
2.
|
Газ
|
м3
|
38849
|
142 104,1
|
|
3.
|
Бензин автомобильный
|
л
|
4980,00
|
124 492,57
|
Начисление
дивидендов по акциям Общества в 2011
году не производилось.
Основными
факторами, которые могут негативно повлиять на деятельность Общества, являются:
-
высокая конкуренция;
-
изменение налогового законодательства;
-
повышение тарифов на энергетические ресурсы;
-
увеличение на рынке г. Тюмени разрыва превышения предложений по площадям с
постоянным снижением спроса;
-
снижение деловой активности;
-
уменьшение на рынке малых и средних предприятий.
11. Сведения о соблюдении акционерным
обществом рекомендаций Кодекса
корпоративного поведения.
Вопрос
о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения на общем
собрании акционеров не рассматривался.
Генеральный директор ________________________ О.А.Вельке
(подпись)
Главный бухгалтер ________________________ Г.Н.Кудрявцева
(подпись)
