Проект
Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «ТПП «Тюменнефть»
« 23 » марта 2012г
(Протокол № 8
от 23 марта 2012г)
Председатель
Совета директоров
__________________
Н.И. Павлова
Утвержден
Общим собранием акционеров
ОАО «ТПП «Тюменнефть»
« 26 » апреля 2012г
Протокол
№ 1 от 26 апреля 2012г
Председатель Общего собрания
____________________ Н.И.
Павлова
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ТЮМЕННЕФТЬ»
ЗА 2011 ГОД
Тюмень
СОДЕРЖАНИЕ:
- Сведения об акционерном обществе 3
- Положение общества в отрасли
8
3.
Приоритетные направления деятельности общества 8
4.
Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества
по приоритетным направлениям его деятельности 10
6.
Информация об объеме каждого из использованных акционерным
обществом в отчетном году энергетических ресурсов 13
6. Перспективы развития
общества 13
7.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
общества 13
- Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
общества 14
- Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок,
признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение
которых, в соответствии с уставом общества, распространяется порядок
одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее
существенных условий и органа управления общества, принявшего
решение о ее одобрении 14
- Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок,
признаваемых сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность
14
- Состав Совета директоров общества, включая информацию об
изменениях в составе Совета
директоров общества, имеющих место
в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров 14
12. Сведения о лице, занимающем
должность единоличного
исполнительного органа акционерного общества, и членах коллегиального
исполнительного органа акционерного общества 16
- Критерии определения и размер вознаграждения лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа
акционерного общества, каждого члена коллегиального
исполнительного органа акционерного общества и каждого
члена Совета директоров акционерного общества и общий размер
вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого
по результатам отчетного года 17
14. Сведения о соблюдении кодекса
корпоративного поведения 17
15. Иная информация, предусмотренная уставом
общества или иным
внутренним документом общества 17
1.
Сведения об акционерном обществе
Полное фирменное наименование
общества: Открытое
акционерное общество «Торгово-производственное
предприятие «Тюменнефть»» учреждено в соответствии с Указами Президента
Российской Федерации от 17 ноября 1992 г № 1403 «Об особенностях приватизации и
преобразования в акционерные общества государственных предприятий.
Производственных и научно-производственных объединений нефтяной,
нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения» и от 1 июля
1992 г № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий,
добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества»,
зарегистрировано распоряжением Главы администрации Центрального района г.
Тюмени № 483 от 03.06.94г.
Сокращенное фирменное
наименование:
ОАО «ТПП «Тюменнефть».
Сведения о государственной регистрации общества:
Для юридических лиц, образованных до 1 июля 2002 года
Дата государственной регистрации эмитента: 23.06.1997
Номер свидетельства о государственной регистрации: 658
Орган, осуществляющий государственную регистрацию:
Территориальное управление администрации г. Тюмени по Центральному
административному округу
Дата регистрации в ЕГРЮЛ: 21.11.2002г.
Основной государственный регистрационный номер: 1027200825607
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция
МНС России по г. Тюмени № 3
Дата регистрации в ЕГРЮЛ изменений, вносимых в
учредительные документы: 28.05.2008г.
Государственный регистрационный номер: 2087232331690
Место нахождения, почтовый
адрес и контактные телефоны:
625048,
г. Тюмень, ул. Барабинская,3а; тел./факс (3452) 413-993.
Адрес страницы в сети
Интернет: www.ecki.ru
Срок существования
общества и история создания
Прежнее наименование эмитента: открытое акционерное
общество «Торгово-производственное предприятие рабочего снабжения «Тюменнефть»
Сокращенное наименование: ОАО «ТПП РС «Тюменнефть»
Срок существования эмитента: с 05.06.1994 г
Текущее наименование введено Общим годовым собранием
акционеров 18.06.1997г.
Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.
Основным видом
деятельности Общества является:
сдача в наем недвижимого собственного имущества
непроизводственного назначения.
Основной целью Общества является получение прибыли.
Сведения о размере,
структуре уставного капитала общества:
Уставный капитал Общества сформирован
в сумме 2 362 500 (Два
миллиона триста шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей и разделен на 17 719 (Семнадцать тысяч семьсот
девятнадцать) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100
(Сто) рублей каждая и 5 906 (Пять тысяч девятьсот шесть) штук именных
привилегированных акций, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, выпущенных в бездокументарной
форме.
Государственный
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
- акции именные обыкновенные 1-02-00262-F от
05.09.2007 года
- акции именные
привилегированные 2-02-00262-F от 05.09.2007 года.
Общий объем выпуска
(дополнительного выпуска) обыкновенных именных бездокументарных акций по
номинальной стоимости: 1 771 900 (один миллион семьсот семьдесят одна
тысяча девятьсот) рублей.
Общий объем выпуска (дополнительного
выпуска) привилегированных именных бездокументарных акций по номинальной
стоимости: 590 600 (пятьсот девяносто тысяч шестьсот) рублей.
Государственная
регистрация изменений в учредительные документы осуществлена 18 января 2008 года за
государственным регистрационным номером 2087232003384 Межрайонной ИФНС России №
14 по Тюменской области.
Свидетельство о внесении записи
в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы от 28.05.2008г. за
государственным регистрационным номером 2087232331690.
Ограничение
количества акций принадлежащих одному акционеру отсутствует.
Для эмитентов акционерного общества предоставляются
права и обязанности:
Каждая обыкновенная акция
Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем
прав.
Обыкновенные акции предоставляют их владельцу следующие права:
- участвовать в управлении Обществом лично или через
полномочных представителей путем использования права голоса на Общем собрании
акционеров;
- избирать и быть избранным в органы управления Обществом в
соответствии с настоящим Уставом;
- принимать участие в очном или заочном голосовании на Общих
собраниях акционеров по всем вопросам его компетенции;
- вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания
акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и
счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный
состав соответствующего органа, если акционеры (акционер) Общества являются в
совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций Общества, в
срок не позднее 30 дней после окончания
финансового года;
- обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием
акционеров с нарушением требований действующего законодательства, настоящего
Устава в случае, если акционер (акционеры) не принимал участия на Общем
собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным
решением нарушены его права и законные интересы;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров
Общества, если акционер (акционеры) является владельцем не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
- свободно переуступать принадлежащие ему акции другим
акционерам и третьим лицам;
- иметь доступ к документам Общества в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом, и получать их копии за плату;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих
акционеру (акционерам) акций Общества в случаях, предусмотренных
законодательством;
- получать дивиденды по принадлежащим ему акциям;
- получить часть имущества Общества в случае его ликвидации.
Каждая привилегированная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый
объем прав.
Привилегированные акции
предоставляют их владельцу следующие права:
- принимать участие в голосовании на
общих собраниях акционеров по вопросам реорганизации и ликвидации Общества, а
также по вопросам о внесении изменений и дополнений в Устав Общества,
ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных
акций;
- обжаловать в суд решение, принятое
общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства,
Устава Общества, в случае, если акционер (акционеры) имел право голосовать на
общем собрании акционеров, но не принимал участия на общем собрании акционеров
или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его
права и законные интересы;
- свободно переуступать принадлежащие ему
акции;
- иметь свободный доступ к документам Общества в
порядке, предусмотренном Уставом, и получать их копии за плату;
- получать дивиденды в соответствии с
настоящим Уставом;
- получить часть имущества
Общества в случае его ликвидации в соответствии с настоящим Уставом.
Общее количество акционеров: 119
Сведения о численности
работников и размер отчислений на заработную плату:
|
Наименование показателя
|
Отчетный период (2011 год)
|
|
Среднесписочная численность работников
|
77
|
|
Объем денежных средств, направленных
на оплату труда, руб.
|
17785 тыс. руб.
|
|
Объем денежных средств, направленных
на социальное обеспечение, руб.
|
5326 тыс. руб.
|
|
Общий объем израсходованных средств
|
23111 тыс. руб.
|
Сведения об аудиторе:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Союз- Аудит".
Место нахождения: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 211,
офис 215, 225
Тел.: (3452) 21-21-14 Факс: (3452) 21-21-14
Лицензия на осуществление
аудиторской деятельности № Е 000717, выданная в соответствии с Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 22 июня 2007 года № 423, продлена на основании приказа МФ РФ от
26.06.2007г. № 07-04-16/816.
Срок действия лицензии: до 25.06.2012
ООО «Союз-Аудит» является членом
«Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России»
Финансовый год (годы), за который
(ые) аудитором проводилась независимая
проверка: с 1999 по 2011 годы.
Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных
бумаг общества:
Наименование: Закрытое акционерное общество «Новый
регистратор» Тюменский филиал.
Место нахождения: 625019, г. Тюмень,
ул. Республики, 211А, офис 401
Тел./факс: (3452) 273-548, 273-682
Лицензия: № 10-000-1-00339 от 30.03.2006 года, выданная
ФКЦБ РФ
Срок действия: без ограничения срока
действия
Дата, с которой ведение реестра
именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 13.01.2011г.
Сведения об органах
управления общества в соответствии с Уставом:
·
Общее
собрание акционеров;
·
Cовет директоров;
·
Правление
– коллегиальный исполнительный орган;
·
Генеральный
директор – единоличный исполнительный орган
Члены Совета директоров общества:
·
Павлова Нина Ивановна - Председатель Совета
директоров
· Рыбалко Алла Александровна - Член
Совета директоров
·
Суворова Лидия Павловна - Член Совета директоров
·
Лобанова Людмила Васильевна - Член Совета
директоров
·
Белова Надежда Ивановна - Член Совета
директоров
Единоличный и коллегиальный исполнительные органы управления общества:
Рыбалко Алла Александровна – Генеральный директор
Правление Общества:
|
Рыбалко Алла Александровна
|
Председатель Правления - генеральный
директор Общества
|
Сведения о проведении в отчетном 2011
году общих собраний акционеров:
Годовое общее собрание акционеров за
2010 год состоялось 26 апреля 2011 года.
Инициатором проведения годового
собрания акционеров являлся генеральный директор Рыбалко А.А. с повесткой,
утвержденной Советом директоров
* На состоявшемся 26.04.2011г. годовом общем собрании акционеров ОАО «ТПП
«Тюменнефть» приняты следующие решения:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ОАО «ТПП
«Тюменнефть» за 2010 год.
По
второму вопросу повестки дня:
Утвердить
годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и
убытках.
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить следующее распределение
прибыли по результатам финансового года,
в том числе не выплату дивидендов в
связи с использованием на текущий ремонт основных средств
Распределение прибыли Общества по
результатам финансового года
|
Статья расходов
|
Сумма средств (тыс. руб.)
|
|
Чистая прибыль к
распределению, всего
Отчисления в резервный фонд
Нераспределенная прибыль
Прибыль, направленная на
выплату дивидендов
|
22,0
1,0
21,0
0
|
По четвертому вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров
общества:
Рыбалко А.А. («за» - 21741 голос, «против» - нет)
Павлову Н.И. («за» - 21741 голос, «против» - нет)
Суворову Л.П. («за» - 21741 голос,
«против» - нет)
Белову Н.И. («за» - 21741 голос, «против» - нет)
Лобанову Л.В. («за» - 21741 голос,
«против» - нет)
Выборы Совета директоров состоялись.
По пятому вопросу повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
Шпыхову В.Н.(«за» 11911 гол., «против»
нет, «воздержался» нет)
Синдееву Л.А.(«за» 11911 гол., «против» нет, «воздержался» нет)
Скрябина Л.А.(«за» 11911 гол., «против» нет, «воздержался» нет)
По вопросу 5 «избрание членов Ревизионной
комиссии» право голоса утрачивают акционеры – члены Совета директоров и
Правления, поэтому Выборы Ревизионной комиссии состоялись.
На заседании Ревизионной комиссии
принято решение об избрании В.Н. Шпыховой Председателем
Ревизионной комиссии.
По
шестому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором общества ООО «Союз –
Аудит» на 2011 год
Сведения об органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.
|
Наименование органа
|
Компетенция
|
|
Ревизионная комиссия
|
Определяется Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и настоящим Уставом
|
|
Система внутреннего контроля
|
Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества
осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое
время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров,
Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества,
владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества
|
Ревизионная комиссия рекомендует:
1. Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и
убытках за 2011 год.
2.
Положение Общества в отрасли
Тенденция развития отрасли экономики
нашего Общества в сфере основной деятельности: сдачи в наем собственного
нежилого недвижимого имущества подтверждается получением дохода.
Основная
цель Общества обеспечить устойчивое и динамичное развитие, добиться 100% сдачи
в наем собственного нежилого недвижимого имущества и извлечь максимальную
прибыль для осуществления ремонтных работ недвижимого имущества, срок службы
которых составляет более 46 лет, и дальнейшего улучшения благосостояния
работников Общества.
Главная
задача Общества – быть полезными для каждого клиента ,продвигать интересы
партнерства и предлагать необходимые инструменты для успешного ведения
предпринимательской деятельности.
За время
работы Общества мы убедились в том, что сообща можно решать серьезные вопросы,
влиять на бизнес-ситуацию в Обществе, формировать условия для открытой и
честной конкуренции.
3. Приоритетные
направления деятельности общества
В соответствии с законодательством
Российской Федерации и располагаемыми лицензиями, Общество осуществляет
следующие виды деятельности:
1) сдача в наем собственного нежилого
недвижимого имущества;
2) розничная торговля;
3) деятельность столовой при
предприятии.
Основной вид деятельности Общества: сдача в наем собственного нежилого недвижимого
имущества, который является рентабельным для Общества.
За 2011 год доход от основного вида
деятельности составил 401 тыс. руб., уменьшился
на 54 тыс. руб. против прошлого года. В
среднем по году ежемесячно было высвобождено около 2,7 тыс. квадратных метров,
что говорит о недоборе максимальной прибыли.
За 2011 год выручка от продаж
товаров, работ, услуг составила 55 812 тыс. руб. и уменьшилась в сравнении с 2010
годом на 1 078 тыс. руб.(ниже прилагается таблица в разрезе отраслей
деятельности)
(тыс. руб.)
|
Отрасли
Деятельности
|
2011 год
|
2010 год
|
|
|
Выручка
|
НДС
|
Выручка без НДС
|
Выручка
|
НДС
|
Выручка без НДС
|
|
Сдача в наем собственного
нежилого недвижимого имущества
|
40 162
|
6 126
|
34 036
|
40 658
|
6 202
|
34 456
|
|
Сдача в наем собственного
нежилого недвижимого имущества переведенного на уплату ЕНВД
|
-
|
-
|
-
|
436
|
-
|
436
|
|
Розничная торговля
|
5 572
|
-
|
5 572
|
5 665
|
-
|
5 665
|
|
Общественное питание
|
7 858
|
-
|
7 858
|
7 931
|
-
|
7 931
|
|
Прочие
|
2 220
|
339
|
1 881
|
2 200
|
336
|
1 864
|
|
ИТОГО:
|
55 812
|
6 465
|
49 347
|
56 890
|
6 538
|
50 352
|
Выручка от продаж товаров, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость) в целом по Обществу в 2011
году уменьшилась в сравнении с прошлым годом на 1 005 тыс. руб.(2.0%.)
Валовая прибыль в 2011 году составила
6 588 тыс. руб. Уменьшение валовой прибыли против 2010 года на 509 тыс. руб.
произошло за счет уменьшения выручки от проданных товаров, работ, услуг.
В таблице отражена валовая прибыль по отраслям
деятельности:
|
Отрасли деятельности
|
2011 год
(тыс. руб.)
|
2010 год
(тыс. руб.)
|
|
Сдача в наем собственного
нежилого недвижимого имущества
|
-456
|
-501
|
|
Сдача в наем собственного
нежилого недвижимого имущества, переведенного
на уплату ЕНВД
|
-
|
436
|
|
Розничная торговля
|
840
|
848
|
|
Общественное питание
|
4 323
|
4 450
|
|
Прочие
|
1 881
|
1 864
|
|
ИТОГО:
|
6 588
|
7 097
|
Резко упала валовая прибыль от сдачи в
наем собственного нежилого недвижимого имущества, это связано с увеличением себестоимости проданных товаров,
работ, услуг.
Прибыль от продаж по отраслям деятельности.
Прибыль от продаж товаров, работ,
услуг в 2011 году составила 1 340
тыс. руб., а в 2010 году – 1 429 тыс. руб., что составляет уменьшение на 89 тыс. руб.
(тыс.
руб.)
|
Отрасли деятельности
|
2011 год
прибыль (+), убыток (-)
|
2010 год
прибыль (+), убыток (-)
|
|
Сдача в наем собственного нежилого
недвижимого имущества
|
-
456
|
-
501
|
|
Сдача в наем собственного нежилого
недвижимого имущества переведенного на уплату ЕНВД
|
-
|
+ 436
|
|
Розничная торговля
|
-
478
|
- 514
|
|
Общественное питание
|
+
393
|
+ 144
|
|
Прочие отрасли
|
+1 881
|
+ 1 864
|
|
ИТОГО:
|
+1 340
|
+1 429
|
Чистая прибыль (убыток) по
отраслям деятельности:
(тыс. руб.)
|
Виды деятельности
|
2011
|
2010
|
|
Сдача в наем собственного нежилого недвижимого
имущества
|
+ 401
|
+ 455
|
|
Сдача в наем собственного нежилого недвижимого
имущества переведенного на ЕНВД
|
-
|
+ 305
|
|
Розничная торговля
|
- 677
|
- 724
|
|
Общественное питание
|
+ 257
|
- 14
|
|
|
|
|
|
Итого
|
-
19
|
+ 22
|
Несмотря на
то, что вложения в отрасли с высокой
оборачиваемостью активов – торговля, данная отрасль получила убыток, имея узкую направленность.
Вместе с тем,
данный показатель негативно сказался на динамике полученных доходов. Так, в 2011
году Общество из-за убыточности данной отрасли недополучило прибыли на
сумму 677 тыс. руб.
В целом за истекший финансовый год Общество по итогам финансовой деятельности
получило убыток в сумме 19 тыс.
руб., по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года уменьшение данного показателя составило 113,6%
-
Отчет Совета директоров общества о результатах развития
общества по приоритетным направлениям
его деятельности
Совет директоров осуществляет общее руководство
деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к
компетенции общего собрания акционеров.
За
отчетный год Совет директоров провел 8 заседаний, на которых рассматривались
вопросы, оказывающие влияние на основную цель Общества – получение прибыли.
Основным
приоритетным направлением Общества является – сдача в наем собственного
нежилого недвижимого имущества.
Для получения
наибольшей прибыли Общества необходимо довести сдачу в наем
собственного нежилого недвижимого имущества до 100%. Общество
работает по текущим договорам с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при сдаче в наем собственного нежилого
недвижимого имущества. За отчетный год были заключены 119 договоров аренды
складских и административных площадей, 52 хозяйственных договоров, 4 договора
поставки товаров народного потребления и технического обслуживания.
Совет
директоров ежеквартально подводит итоги работы Общества, утверждает
ежеквартальные бухгалтерские отчеты общества, утверждает сметы затрат на ремонтные
и строительные работы, рассматривает вопросы, относящиеся к компетенции Совета
директоров по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров.
На работу Общества в 2011 году и
получаемые в ходе работы финансовые
результаты оказывал влияние целый ряд
внешних и внутренних факторов:
1. Наблюдалось
уменьшение выручки от продажи товаров, работ, услуг на 2,0%
2. Уменьшение
себестоимости проданных товаров на 1,2%
3. Снижение коммерческих расходов на 7,4%
4. Уменьшение прибыли от продаж на 6,2%
Несмотря на
непростые условия, Общество в 2011 году добилось
следующих результатов в своей деятельности:
1.
В срок и на хорошем уровне осуществляло обслуживание покупателей, увеличило в соответствии с их
потребностями спектр оказываемых услуг (увеличение организаций). Наиболее активная работа
велась с клиентами, взявшими в наем
собственное нежилое недвижимое имущество.
2.
Ведется
работа с индивидуальными предпринимателями.
3.
Чествование
Ветеранов войны и участников трудового
фронта,
дня пожилого человека – 176,1 тыс. руб.
Начислили и уплатили налоги
за 2011 год в сумме 1655,7 тыс. руб., в
том числе:
- текущий налог на прибыль в сумме 305 тыс. руб.;
-
налоги, штрафы, пени прошлых лет 108,5
тыс. руб.
- ЕНВД
302
тыс. руб.;
-
налог на имущество – 120,6 тыс.
руб.
- транспортный налог – 15,3 тыс. руб.
- налог на землю – 707,2 тыс. руб.
- налог на загрязнение окружающей среды – 97,1 тыс. руб.
Кроме того, по решению налоговой инспекции
взыскано с Общества 145 тыс. руб.:
-
пени прошлых лет по НДС – 70 тыс.
руб.
-
штраф по налогу на прибыль за прошлые годы – 16 тыс. руб.
-
пени по налогу на прибыль субъект федерации прошлые годы – 23 тыс. руб.
-
штраф на
нарушение правил пользования топливом, электрической и тепло-
вой энергией – 30 тыс. руб.
-
налог на пользователей автодорогами - 6 тыс.
руб.
На конец отчетного периода
сократилась нераспределенная прибыль на 19,0 тыс. руб. и составила за 2011 год 4 861 тыс. руб.
Итоговой оценкой деятельности Общества в 2011 году явилось положительное
заключение аудиторской проверки и
акта Ревизионной комиссии результатов финансово- хозяйственной деятельности.
В 2011 году успешно решались правовые задачи,
касающиеся основного вида деятельности общества – сдачи в наем собственного
нежилого недвижимого имуще-
ства, осуществлявшиеся с целью повышения
устойчивости Общества.
Результатом
проделанной работы явилось:
·
заключили 119 договоров на предоставление заказчикам
складской и административной площади в аренду,
·
дальнейшее формирование сложившихся отношений между заказчиками и обществом,
·
Уменьшение чистой прибыли общества (с 22 тыс. рублей по состоянию за 2010 год
до -19 тыс. рублей
по состоянию за 2011 год).
·
следует отметить, что в 2011 году получено процентов по депозитному
вкладу на сумму 231,2 тыс. руб., а в 2010 году – 294,9 тыс. руб. В 2011
году депозитный счет уменьшился на 200 тыс. руб.
Деятельность Общества в 2011
году осуществлялась в рамках организационной структуры, утвержденной решением
Советом Директоров в январе 2011 года
На
протяжении отчетного периода руководство Общества обеспечивало соблюдение
требований штатного расписания, не допускало необоснованного роста заработной
платы сотрудников. При наличии в штатном расписании Общества 87 штатных
единиц, среднесписочная численность
сотрудников Общества составила 77 человек.
По состоянию на 31.12.2011 в Обществе числилось 77
сотрудников, из которых 75 являлись
штатными сотрудниками, 2 человека работали на условиях штатного совместительства.
В течение 2011 года не имели
места кадровые изменения.
На протяжении 2011 года
сотрудники Общества повышали профессиональную квалификацию, участвуя в
конференциях и семинарах, посещая консультационные и обучающие семинары, проводимые учебными
центрами.
В 2011 году Общество работало в рамках
утвержденных Советом директоров смет на ремонтно-строительные работы и затрат
по обустройству дамбы в весенний период в связи с ожидаемым паводком.
Структура расходов осуществлялась Обществом в
2011 году в рамках сметы
ремонтно-строительных затрат. За отчетный период смета затрат составила 2743,5 тыс. руб., а 2010
году смета затрат составляла 2551,8 тыс. руб., т.е. на 191,7 тыс. руб. больше против прошлого
периода. Отсутствие денежных средств на ремонтно-строительные работы в виду
финансового кризиса Общества повлияло на невыполнение ряда мероприятий
ремонтно-строительных работ, утвержденных Советом директоров.
Ниже представлена смета ремонтно-строительных работ за 2011 год с разбивкой по кварталам и видам работ:
|
Наименование работ
|
2011
год
(тыс.
руб.)
|
В том
числе по кварталам:
|
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3 кв.
|
4 кв.
|
|
1.
Ремонт холодильника
|
306,1
|
102,0
|
204,1
|
|
|
|
2.
Приобретение компрессоров в
холодильные
камеры № 1,3,5
|
559,9
|
416,7
|
109,0
|
34,2
|
|
|
3. Демонтаж, монтаж компресс-
оров в
холодильных камерах №
1,2,3,4,5
|
180,5
|
202,5
|
- 44,9
|
22,9
|
|
|
4. Ремонт кровли склада № 9
|
451,1
|
|
|
451,1
|
|
|
5. Проверка сопротивления
изоляции
|
100,0
|
|
|
100,0
|
|
|
6.
Услуги по доставке
стройматериалов
|
1,6
|
|
|
1,6
|
|
|
7.
Изоляция водопроводных труб на территории ЗАО «Сибирь»
|
62,6
|
|
|
|
62,6
|
|
8.
Ремонт склада № 5а,8,10а,14
(замена
трубопроводов
теплосети)
|
129,9
|
|
|
129,9
|
|
|
9.
Опрессовка, утепление
водопровода
|
17,8
|
|
|
17,8
|
|
|
10.Промывка
и ревизия системы отопления
|
25,8
|
|
|
25,8
|
|
|
11.
Ремонт эстакады холодиль-
Ника
|
11,3
|
|
|
|
11,3
|
|
12.
Ремонт бригадного дома
|
14,0
|
|
|
|
14,0
|
|
13.
Ремонт приемной
|
14,5
|
|
|
|
14,5
|
|
14.
Установка счетчиков на холодильной рампе, замена эл. щитов, ламп. Ремонт
освещения в холодильных камерах
|
25,5
|
|
|
|
25,5
|
|
15.
Уборка снега
|
21,0
|
|
|
|
21,0
|
|
16.
Итого выполненных работ
|
1921,6
|
721,2
|
268,2
|
783,3
|
148,9
|
|
17.
Приобретение материалов
для ремонтных работ
|
821,9
|
56,3
|
128,3
|
294,7
|
342,6
|
|
ИТОГО:
|
2743,5
|
777,5
|
396,5
|
1078,0
|
491,5
|
5. Информация об объеме каждого из
использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических
ресурсов
|
Виды
энергетических
Ресурсов
|
Количество
использованных энергетических ресурсов
|
|
В натуральном
выражении
|
В денежном
выражении
|
|
1. Тепловая
энергия
|
3,850 г/кал
|
не считается
|
|
2. Электрическая
энергия
|
1549786 квт-час
|
4970648,21 руб.
|
|
3. Бензин
автомобильный
|
18585 кг
|
537447,29 руб.
|
|
4. Топливо
дизельное
|
7062 кг
|
205397,12 руб.
|
|
5. Газ
естественный (природный)
|
570 т. м3
|
1710592,80 руб.
|
|
|
|
|
|
ИТОГО
|
|
7424085,42 руб.
|
|
|
|
|
6. Перспективы развития общества
Планы деятельности Общества на
ближайшую перспективу: добиться максимальной сдачи в наем собственного нежилого
недвижимого имущества, привлекая рекламу, для получения наибольшей прибыли и
повысить жизненный и социальный уровень
работников Общества.
В 2012 году будут продолжены ремонтные работы по улучшению
условий труда в арендуемых помещениях, технического и санитарного состояния
наших объектов, территории, замена устаревшей сигнализации, соблюдение
товарного соседства и учета промышленных и продовольственных групп товаров.
Одним
из важных направлений Общества является формирование кадрового потенциала.
7. Отчет о выплате объявленных
(начисленных) дивидендов по акциям
общества
26 апреля 2011 года годовым общим собранием принято
решение: «дивиденды не выплачивать, в связи с использованием прибыли на текущий
ремонт и развитие предприятия». Чистую прибыль оставить в распоряжении ОАО «ТПП
«Тюменнефть».
8.
Описание основных факторов риска,
связанных с деятельностью общества
Условиями,
влияющими на деятельность Общества и его результаты, за отчетный период повлиял
тот факт, что свободная площадь, ранее занимаемая, составила около 2700
квадратных метров из-за отсутствия спроса на протяжении четырех лет. В виду появившейся
свободной площади Общество недополучило дохода от основного вида деятельности 2743
тыс. руб., что отрицательно сказалось на основном показателе – прибыли. За 2011
год Общество получило убыток в сумме 19 тыс. руб., против прошлого периода (прибыль
22 тыс. руб.).
Большое
влияние на конкурентоспособность, предлагаемых Обществом услуг, оказала широкая
сеть супермаркетов и рынков, открытых за последний период в городе Тюмени,
(такие как «Метро», «Монетка», «Лента», «Южный», «Колумб», «Панама», «Мегамарт»
и т.д.). Также, расположенный на семи гектарах, по нашему же адресу, - рынок
«Сибирский», (ранее занимающийся поставками продукции технического назначения в
районы Крайнего Севера), вложив большие средства в развитие производства,
применив, так называемый вид конкурентной политики, как «гонка за лидером», занизив
цены на предлагаемые нашим Обществом услуги по предоставлению в наем складских
площадей, практически переманив значительное количество наших контрагентов.
В 2012
году ожидается открытие гипермаркета «О,кей» (15 тыс. кв.м) и торгового центра
«Мальвинка» (18 тыс. кв. м)
9.
Перечень совершенных в отчетном году
сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение
которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения
крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа
управления общества, принявшего решение об их одобрении
Сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных
сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке
ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об их
одобрении в обществе не совершалось.
10.
Перечень совершенных обществом в
отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность
Сделок,
совершенных обществом в отчетном году, признаваемых сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, не совершалось.
11.
Состав Совета директоров общества,
включая информацию об изменения в составе Совета директоров, имеющих место в
отчетном году, и сведения о членах Совета директоров.
Члены Совета директоров избираются Общим собранием
акционеров в количестве 5 (пяти) человек.
Общим годовым собранием акционеров избраны следующие
члены Совета директоров:
Председатель Совета директоров:
Ф.И.О.: Павлова Нина Ивановна
Год рождения: 1948
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет: директор базы
Период: 1994 – настоящее время
Организация: ОАО «ТПП «Тюменнефть»
Должность: директор базы
Доля в уставном капитале эмитента: 11,05 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 12,27 %
Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента: не имеет
Характер родственных связей (при наличии): не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций: не
совершались
Сведения о привлечении к административной или уголовной
ответственности: не привлекалась
Сведения о занятии должностей в органах управления в
период, когда было возбуждено дело о банкротстве: банкротство не имело места
Члены Совета директоров:
Ф.И.О.: Рыбалко Алла Александровна
Год рождения: 1942
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет: генеральный директор
общества
Период: 1994 – настоящее время
Организация: ОАО «ТПП «Тюменнефть»
Должность: генеральный директор общества
Доля в уставном капитале эмитента: 20,00 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 17,70 %
Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента: не имеет
Характер родственных связей (при наличии): не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций: не
совершались
Сведения о привлечении к административной или уголовной
ответственности: не привлекалась
Сведения о занятии должностей в органах управления в
период, когда было возбуждено дело о банкротстве: банкротство не имело места
Ф.И.О.: Суворова Лидия Павловна
Год рождения: 1948
Образование: средне-специальное
Должности за последние 5 лет: главный бухгалтер общества
Период: 1994 – настоящее время
Организация: ОАО «ТПП «Тюменнефть»
Должность: главный бухгалтер общества
Доля в уставном капитале эмитента: 2,97 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 2,21 %
Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента: не имеет
Характер родственных связей (при наличии): не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций: не
совершались
Сведения о привлечении к административной или уголовной
ответственности: не привлекалась
Сведения о занятии должностей в органах управления в
период, когда было возбуждено дело о банкротстве: банкротство не имело места
Ф.И.О.: Белова Надежда Ивановна
Год рождения: 1953
Образование: средне-специальное
Должности за последние 5 лет: главный товаровед общества
Период: 1994 – настоящее время
Организация: ОАО «ТПП «Тюменнефть»
Должность: главный товаровед общества
Доля в уставном капитале эмитента: 3,32 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 2,31 %
Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента: не имеет
Характер родственных связей (при наличии): не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций: не
совершались
Сведения о привлечении к административной или уголовной
ответственности: не привлекалась
Сведения о занятии должностей в органах управления в
период, когда было возбуждено дело о банкротстве: банкротство не имело места
Ф.И.О.: Лобанова Людмила Васильевна
Год рождения: 1947
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет: начальник юридического
отдела общества
Период: 1994 – настоящее время
Организация: ОАО «ТПП «Тюменнефть»
Должность: начальник юридического отдела
Доля в уставном капитале эмитента: 3,00 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 2,34 %
Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента: не имеет
Характер родственных связей (при наличии): не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций: не
совершались
Сведения о привлечении к административной или уголовной
ответственности: не привлекалась
Сведения о занятии должностей в органах управления в
период, когда было возбуждено дело о банкротстве: банкротство не имело места
12.
Сведения о лице, занимающем должность
единоличного исполнительного органа акционерного общества, и членах
коллегиального исполнительного органа акционерного общества
Руководство текущей деятельностью Общества
осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным
директором и коллегиальным исполнительным органом Общества – Правлением
Единоличный исполнительный орган Общества:
Ф.И.О.: Рыбалко
Алла Александровна
Год рождения: 1942
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет: генеральный директор
общества
Период: 1994 – настоящее время
Организация: ОАО «ТПП «Тюменнефть»
Должность: генеральный директор общества
Доля в уставном капитале эмитента: 20,00 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 17,70 %
Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента: не имеет
Характер родственных связей (при наличии): не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций: не
совершались
Сведения о привлечении к административной или уголовной
ответственности: не привлекалась
Сведения о занятии должностей в органах управления в
период, когда было возбуждено дело о банкротстве: банкротство не имело места
Передача полномочий исполнительного органа Совету
директоров Общества
Правление:
Ф.И.О.: Рыбалко Алла Александровна - генеральный
директор, в соответствии с уставом общества осуществляет функции Председателя
Правления
13.
Критерии определения и размер
вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа
акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа
акционерного общества и каждого члена Совета директоров акционерного общества
или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого
по результатам отчетного года
В соответствии с Уставом Общества, утвержденным Общим
собранием акционеров, вознаграждение членам Совета директоров в период
исполнения ими своих обязанностей выплачивается каждое полугодие в размере двух
средневзвешенных месячных заработных плат членов Правления, приходящихся на
одного человека в этот период.
Членам Правления вознаграждение Уставом не
предусмотрено.
Вознаграждения членам Совета директоров за 2011 год не выплачивались, в виду отсутствия
прибыли.
14.
Сведения о соблюдении обществом
кодекса корпоративного поведения
Кодекс корпоративного поведения в обществе не
принимался.
Общество в своей деятельности руководствуется Уставом, утвержденным Общим собранием
акционеров, соответствующим Федеральному Закону «Об акционерных обществах» и
внутренними документами общества
15.
Иная информация,
предусматриваемая уставом общества или иным
внутренним
документом общества
Последняя
дата проведения собрания акционеров - 26 апреля 2011 года.
Чистый
убыток, полученный Обществом в 2011 году (балансовая прибыль минус налоги из
прибыли), составил 19 тыс. рублей.
Здания,
сооружения, землю в 2011 г. Общество не продавало и не покупало. Площадь
земельного участка 37083 квадратных метров.
В связи с аннулированием лицензии
регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев
именных ценных бумаг Советом директоров
ОАО «ТПП «Тюменнефть» принято решение о расторжении договора с ОАО «Центральный
Московский Депозитарий» и заключении договора
с новым регистратором ЗАО «Новый регистратор».
Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных
бумаг общества с 13.01.2011 года:
Наименование: Закрытое акционерное общество «Новый
регистратор».
Место нахождения: 625019, г. Тюмень,
ул. Республики, 211 А
Тел./факс: (3452) 27-35-48, 27-36-82
Лицензия:
№ 10-000-1-00339 от 30.03.2006 года, выданная ФКЦБ РФ
Срок действия: без ограничения срока
действия
Дата, с которой ведение реестра
именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 13.01.2011г.
Годовая бухгалтерская отчетность за
последний финансовый год:
1.
Бухгалтерский учет в Обществе был организован и осуществлялся в соответствии
с Учетной и налоговой политикой на 2011 год, утвержденной Генеральным
директором Общества. Финансовая
отчетность Общества и отчетность в государственные налоговые органы
представлялась вовремя и в полном объеме.
2.
Проводимые в
течение 2011 года ежеквартальные инвентаризации денежных средств не выявили недостач и
каких-либо расхождений в учете.
Деятельность Общества,
связанная с организацией бухгалтерского учета и отчетности, находилась под
контролем проверяющих органов.
Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год
представлена в Приложении № 1.
Кроме того, данная
отчетность содержится в Аудиторском заключении.
Генеральный директор
______________________ А.А. Рыбалко
Главный бухгалтер ______________________ Л.П. Суворова
Члены Совета директоров
_________________ А.А. Рыбалко
_________________ Л.П. Суворова
_________________
Н.И. Белова
_________________ Л.В. Лобанова
Достоверность данных, содержащихся в годовом
отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности подтверждена Аудитором общества и Ревизионной комиссией
Общества
Внутренний контролер качества по аудиту
ООО «Союз-Аудит» _____________ О.А. Веселова
(по доверенности б/н от 20 марта 2012г.)
Председатель Ревизионной комиссии _____________ В.Н. Шпыхова
