Утвержден
годовым общим собранием акционеров
ОАО «ГермесИнвест»
(Протокол № 1 от «17» апреля 2012 г.)
Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «ГермесИнвест»
«12» марта 2012 г.
(Протокол № 2 от 12 марта 2012 г.)
Годовой отчет
открытого акционерного
общества
«ГермесИнвест»
за 2011 год
Содержание
1.
Сведения об акционерном обществе. 3
1.1. Общие сведения об обществе. 3
1.2.Сведения о создании и развитии общества. 3
1.3.Структура акционерного капитала и состава акционеров. 3
1.4.Данные о численности и обобщенные данные об
образовании и о составе сотрудников (работников) общества, а также об изменении
численности сотрудников (работников) общества. 3
1.5. Сведения об аудиторе общества. 4
1.6. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение
реестра владельцев именных ценных бумаг общества. 4
1.7.Органы управления и контроля акционерного общества. 4
1.8. Итоги работы общества в отчетном году. 4
1.9. Приоритетные направления деятельности общества. 4
2. Перечень совершённых обществам в отчётном году сделок,
признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных
сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа
управления общества, принявшего решение о её одобрении. 4
3. Перечень совершённых обществам в отчётном году сделок,
признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 5
4. Состав совета директоров общества (наблюдательного
совета), включая информацию об изменениях в составе совета директоров
(наблюдательного совета) общества, имевших место в отчётном году, и сведения о
членах совета директоров (наблюдательного совета) 5
5. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем
функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей
организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного
органа акционерного общества. 6
6. Критерии определения и размер вознаграждения
(компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного
органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого
члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого
члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или
общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного
или выплачиваемого по результатам отчетного года. 6
7. Положение
акционерного общества в отрасли и приоритетные направления деятельности
акционерного общества. 6
8. Информация об объеме каждого из использованных
акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в
натуральном выражении и в денежном выражении: 6
9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям акционерного общества. 6
10. Описание основных факторов риска, связанных с
деятельностью акционерного общества. 6
11. Сведения о
соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения. 6
полное наименование общества:
Открытое акционерное общество «ГермесИнвест»;
сокращенное наименование
общества: ОАО «ГермесИнвест»;
данные о государственной
регистрации общества как юридического лица:
дата государственной регистрации
общества: 27 января 2005 года;
номер
свидетельства о государственной регистрации: 72 № 001361350;
орган, осуществивший
государственную регистрацию: ИФНС России по г. Тюмени № 3;
основной
государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый
государственный реестр юридических лиц внесена запись: 1057200558800;
дата внесения
записи: 27 января 2005 года;
место
нахождения общества: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 211а, офис 514;
почтовый
адрес общества: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 211а, офис 514;
номера контактных телефонов общества:
контактный телефон: (3452) 32-00-64;
факс: (3452) 27-30-35;
адрес
электронной почты: sibekonom@mail.ru;
адрес
страницы в сети Интернет, на которой публикуется текст отчета: www.ecki.ru;
идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН): 7202132193.
16.06.2011г. в
ЕГРЮЛ внесена запись за ГРН 2117232245964 о переименовании ОАО
«Салон-парикмахерская «Ромашка» в ОАО «ГермесИнвест». ОАО «Салон-парикмахерская
«Ромашка» создано путем преобразования по плану приватизации Тюменского
муниципального унитарного предприятия салон-парикмахерская «Ромашка» (ОГРН
1027200794312). Общество является
правопреемником Тюменского муниципального унитарного предприятия
салон-парикмахерская «Ромашка», которое прекратило 27.01.2005г. деятельность
путем реорганизации в форме преобразования. Ранее МП парикмахерская № 2,
зарегистрированное распоряжением администрации г. Тюмени № 370 от 11.03.1992г.,
переименовано в МУП салон-парикмахерская
«Ромашка» (приказ регистрационной палаты г. Тюмени № 698 от 04.04.2000г.). МУП
салон-парикмахерская «Ромашка» внесен в ЕГРЮЛ, зарегистрированном до 1 июля
2002г., 16 сентября 2002г. за ОГРН 1027200794312.
09.07.2003г.
МУП салон-парикмахерская «Ромашка» переименовано в Тюменское муниципальное
предприятие «Салон-парикмахерская «Ромашка» (зарегистрировано в ИМНС России по
г. Тюмени № 3 за ГРН 2037200619608).
Срок
существования эмитента: 19 лет.
Срок, до которого будет существовать эмитент: не ограничен;
Цель создания:
получение прибыли.
Размер
уставного капитала общества: 1 259 000 рублей
Сведения
о каждой категории (типе) акций общества:
категория
акций: обыкновенные, бездокументарные, именные;
количество
акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными): 1259 штук, доля в уставном капитале 100%;
количество
объявленных акций:
Эмиссия № 1:
государственный
регистрационный номер: 1-01-32472-D;
дата
государственной регистрации: 28 июля 2005 г.;
количество
размещенных ценных бумаг: 1259;
номинальная
стоимость каждой акции: 1000 (Одна тысяча) рублей;
привилегированные
акции: отсутствуют;
Количество
акционеров общества:
общее
количество акционеров общества: 1, что составляет долю в уставном капитале 100%;
количество
акционеров – юридических лиц: 0.
Наименование показателя
|
Отчетный период
|
Среднесписочная
численность работников, чел.
|
1
|
Доля
сотрудников общества, имеющих высшее профессиональное образование, %
|
100
|
Объем
денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
|
52
|
Объем
денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.
|
21
|
Общий объем
израсходованных денежных средств, руб.
|
73
|
наименование: ООО «Уральский
экономический арбитраж - Аудит»
место нахождения: 641100, г. Курган, ул. Куйбышева, 12;
тел.: (352-2) 49-13-14;
49-13-08; 49-13-18; факс (352-2) 42-24-57.
Данные о лицензии аудитора:
номер лицензии: № ГТ № 0017498
дата выдачи:
срок действия: до 01.12.2015г.
орган, выдавший лицензию: Управлением ФСБ России по
Курганской области
Количество акционеров Общества
составляет менее 50 человек. В соответствии с пунктом 3 статьи 44 Федерального
Закона от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» Общество самостоятельного
осуществляет ведение реестра акционеров.
1.7.1.Общее собрание акционеров
В 2011 году было проведено 3 внеочередных общих
собраний акционеров и 1 годовое общее собрание акционеров. На собраниях
рассматривались итоги работы за 2010 год, выборы генерального директора,
внесение изменений в Устав. Материалы собраний оформлены протоколами.
1.7.2.Совет директоров
В течение 2011 года было проведено 5 заседаний
Совета директоров Общества. В повестку
заседаний были включены вопросы, связанные с результатами деятельности Общества
за отчетные периоды, о созыве годового собрания акционеров. Дана оценка
деятельности Общества, определены планы развития на рынке оказываемых услуг и
этапы их осуществления.
Материалы заседаний Совета директоров Общества
оформлены протоколами.
1.7.3.Ревизионная комиссия
В текущем году
ревизионная комиссия осуществляла проверку документов бухгалтерского учета и
отчетности за 2010 год. Подготовлено заключение ревизионной комиссии к годовому
собранию акционеров. Замечаний по результатам проверки не установлено.
Основания для проведения внеплановых проверок в отчетном году не было.
ОАО «ГермесИнвест» закончило финансовый год со следующими показателями:
тыс. руб.
Показатели
|
За
отчетный
период
|
Доходы и
расходы по обычным видам деятельности:
|
|
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на
добавленную стоимость акцизов и аналогичных обязательных платежей
|
0
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,
услуг
|
0
|
Валовая прибыль
|
0
|
Прибыль (убыток) от продаж
|
0
|
Прочие доходы
|
0
|
Прочие расходы
|
(212)
|
Прибыль
(убыток) до налогообложения
|
(212)
|
Текущий
налог на прибыль
|
0
|
Чистая
прибыль (убыток) отчетного периода
|
(212)
|
По результатам работы за 2011 год получен убыток в размере 212 тыс. руб.
Налог на доходы
предприятия за 2011 год составил 0 тыс. руб.
Убыток после
налогообложения составила 212 тыс. руб.
В
2011 г. Общество прекратило деятельность по оказанию бытовых услуг. В отчетном
году Общество деятельность не осуществляло.
Советом директоров разрабатываются новые
направления деятельности.
Крупные сделки в отчетном периоде
не совершались.
Сделки, в совершении
которых имеется заинтересованность, в текущем году отсутствовали.
Состав Совета директоров Общества:
ФИО: БЕЛИЦКАЯ
НАДЕЖДА ЛЕОНИДОВНА
Год рождения: 1960
Образование: ВЫСШЕЕ
Должности за
последние 5 лет:
Период: С 01.04.1999г. по 02.10.2006г.
Организация: ОАО
«СИБЭКОНОМБАНК»
Должность: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВЛЕНИЯ
Период: С
02.10.2006г. ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Организация: ООО
«РЕАЛИСТ»
Должность: ДИРЕКТОР
Доля в уставном
капитале эмитента: НЕТ
Характер
родственных связей: НЕТ.
ФИО: ВЕЛЬКЕ ОЛЬГА
АНДРЕЕВНА
Год
рождения: 1957
Образование: ВЫСШЕЕ
Должности за
последние 5 лет:
Период: С
22.06.02 ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Организация:
ОАО «ТЮМЕНЬТАРАВТОРРЕСУРСЫ»
Должность:
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Доля в уставном
капитале эмитента: 100,00%
Характер
родственных связей: НЕТ
ФИО: БЕЛИЦКИЙ
ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Год рождения: 1986
ГОД
Образование:
ВЫСШЕЕ
Должности за
последние 5 лет:
Период: с 01.02.08
ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Организация:
ООО «СИБЭКОНОМ»
Должность: ДИРЕКТОР
Доля в уставном
капитале эмитента: % НЕТ
Характер
родственных связей: НЕТ
ФИО: БЕЛИЦКИЙ
АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Год рождения: 1982
ГОД
Образование: ВЫСШЕЕ
Должности за
последние 5 лет:
Период: С 01.08.05 ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Организация: ООО «ГЕРМЕС и К»
Должность: ЗАМ.ДИРЕКТОРА
Доля в уставном
капитале эмитента: % НЕТ
Характер
родственных связей: НЕТ
ФИО: ВЕЛЬКЕ ЮЛИЯ
ГЕОРГИЕВНА
Год рождения: 1981
Образование: ВЫСШЕЕ
Должности за
последние 5 лет:
Период: С 02.08.2005г. ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Организация: ООО «ЛУКОЙЛ»
Должность: ЮРИСТ
Доля в уставном
капитале эмитента: % НЕТ
Характер
родственных связей: НЕТ
ФИО:БЕЛИЦКАЯ КСЕНИЯ ВАДИМОВНА
Год рождения: 1985
ГОД
Образование: ВЫСШЕЕ
Должности за
последние 5 лет:
Период: С
15.01.09 ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Организация: ОАО
«ГЕРМЕСИНВЕСТ»
Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Доля в уставном
капитале эмитента: % НЕТ
Характер
родственных связей: НЕТ
Внутренними документами Общества
оплата вознаграждений (компенсация расходов) членам Совет директоров не
предусмотрена. В трудовом контракте с генеральным директором предусмотрена
оплата согласно штатному расписанию и Положению о премировании.
Общество
в отчетном году деятельность не осуществляло.
В
отчетному году энергетические ресурсы Общество не использовало.
Начисление
дивидендов по акциям Общества в 2011 году не производилось.
Основными факторами,
которые могут негативно повлиять на деятельность Общества, являются:
- административные
барьеры;
- изменение налогового
законодательства;
- повышение тарифов на
энергетические ресурсы;
- снижение
потребительского спроса.
Вопрос о соблюдении
Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения на общем собрании
акционеров не рассматривался.
Генеральный директор ________________________ К.В.Белицкая
(подпись)
Главный бухгалтер ________________________ О.А.Вельке
(подпись)